Форум об облигации ДельтаЛизинг 001P-02

Купоны за 4 мая: пассивный доход капает! 💰 Друзья, очередной приятный день для держателей облигаций! Получил купоны по этим выпускам — стабильный пассивный доход в деле: • $RU000A10B933: +191,1 ₽ • $RU000A10DSD8: +73,95 ₽ • $RU000A10DSC0: +73,95 ₽ • $RU000A108Y86: +138,9 ₽ • $RU000A10B0J3: +181,5 ₽ • $RU000A10B0U0: +189 ₽ Итого за день: 848,4 ₽ Частичное погашение облигаций: • $RU000A10B0J3: 400 ₽ Итого вернулось: 400 ₽ Огромное спасибо эмитентам за возможность стабильно получать пассивный доход! Это мотивирует держать портфель и радоваться каждому переводу. 😊 Кто тоже сегодня с купонами? Делитесь в комментариях! Не ИИР. #облигации #тинвест #пассивныйдоход #купоны

#nrd Тикеры: $RU000A10B0J3 Время новости: 04.05.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ДельтаЛизинг", 2536247123, RU000A10B0J3, 4B02-02-00154-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1389791 Резюме: ООО 'ДельтаЛизинг' проводит плановую выплату купонного дохода по облигациям в размере 18.15 рублей на бумагу, запланированную на 30 апреля 2026 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно исполняет обязательства по выплате купонов, что подтверждает его финансовую стабильность и отсутствие признаков дефолта.

#nrd Тикеры: $RU000A10B0J3 Время новости: 04.05.2026 Тема новости: (PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ДельтаЛизинг", 2536247123, RU000A10B0J3, 4B02-02-00154-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1389790 Резюме: ООО 'ДельтаЛизинг' осуществило частичное досрочное погашение облигаций серии 001P-02. Выплата в размере 40 рублей на одну облигацию произведена 30 апреля 2026 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент выполняет свои обязательства по досрочному частичному погашению облигаций, что является позитивным сигналом о его платежеспособности.

#disclosure Компания: ООО "ДЕЛЬТАЛИЗИНГ" Тикеры: $RU000A10B0J3 Время новости: 30.04.2026 10:19 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=f42vIN8UOUuIgDjbNY2Zkg-B-B&q= Резюме: ООО 'ДельтАлизинг' успешно выплатило купонный доход и осуществило частичное погашение своих биржевых облигаций в установленный срок, выполнив обязательства в полном объеме. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент полностью и своевременно выполнил платежные обязательства по купону и частичному погашению облигаций, что свидетельствует о его финансовой дисциплине.

Экспресс-анализ отчетности по МСФО за 2025г. ДельтаЛизинг Продолжаю разбирать отчетности эмитентов, бумаги которых держу в своих портфелях. Сегодня смотрим крупную лизинговую компанию (Топ-15 в рэнкинге Эксперт РА). Кредитный рейтинг эмитента - АА- сразу от двух агентств - Эксперт РА и АКРА со стабильным прогнозом. Оба РА подняли рейтинг эмитенту на одну ступень в прошлом году❗️ Основные показатели за 2025г. по МСФО: 1. Процентные доходы от лизинга - 14 274 млн. р. (+18,3% к 2024г.); 2. Прочие процентные доходы - 2 943 млн. р. (+29,6% к 2024г.); 3. Процентные расходы - 8 566 млн. р. (-0,6% к 2024г.);‼️ 4. Чистые процентные доходы - 8 643 млн. р. (+51,3% к 2024г.); 5. Административные расходы - 2 641 млн. р. (+4,1% к 2024г.); 6. Чистая прибыль - 4 730 млн. р. (+23,3% к 2024г.); 7. ЧИЛ (чистые инвестиции в лизинг) - 58 308 млн. р. (-9,2% за 2025г.); 8. Имущество для продажи - 1 777 млн. р. (рост в 4,8 раза за 2025г.);❗️ 9. Денежные средства - 2 568 млн. р. (-39,2% за 2025г.); 10. Задолженность по кредитам - 31 814 млн. р. (-27,3% за 2025г.); 11. Задолженность по облигационным займам - 10 880 млн. р. (+82,3% за 2025г.); 12. Чистый долг - 40 126 млн. р. (-11,8% за 2025г.); 13. Собственный капитал - 19 075 млн. р. (-12,7% за 2025г.)❗️ были выплачены дивиденды в сумме 7 млрд. р., то есть чуть больше годовой чистой прибыли. 14. Рентабельность собственного капитала (ROE) - 23.1%. Отчетность ДельтаЛизинг выглядит, как отчетность здорового эмитента в кризисный период для отрасли. ✅ Процентные доходы растут, при этом эмитент снизил долг и процентные расходы в 2025г. даже снизились (большая редкость для 25г.)❗️(см. пп. 1-4 и 10-12). ✅ Административные расходы под контролем (см. п. 5). ✅ Чистая прибыль, не смотря на непростую ситуацию в отрасли, увеличилась на 23% (см. п. 6). Ну и в абсолютном выражении выглядит солидно. ♦️ Из негатива можно отметить, что сильно выросли остатки изъятого имущества ( см. п. 8), ну и начисление резервов тоже заметно увеличилось. ✅ Не смотря на то, что эмитент снизил объем ЧИЛ на 9% (см. п. 7), чистый долг снизился еще сильнее (см. пп. 10-12). ♦️ Собственный капитал снизился на 12% исключительно из-за выплаты значительной суммы дивидендов в размере 7 млрд. р. Но если в ситуации с Балтийским лизингом, дивиденды выплачивались при некотором ухудшении показателей, то ДельтаЛизинг может себе позволить такую выплату совершенно безболезненно, запас прочности здесь есть. Соотношение чистого долга к собственному капиталу 2 к 1, это прекрасный результат. Эмитенту совершенно заслуженно повысили рейтинг до уровня АА- оба крупнейших РА. Отчетность сильная, продолжаю держать бумаги ДельтаЛизинг в своих портфелях, хотя немного снизил размер позиции. Вызвано это тем, что переложился в более доходные инструменты, к кредитному качеству эмитента вопросов нет. Думаю, что оба рыночных выпуска 1Р2 и 1Р3 имеют шансы подрасти в цене. $RU000A10B0J3 $RU000A10DHT7

Купоны за 1 апреля: пассивный доход капает! 💰 Друзья, очередной приятный день для держателей облигаций! Получил купоны по этим выпускам — стабильный пассивный доход в деле: • $RU000A108Y86 : +142,7 ₽ • $RU000A10B0J3 : +189,4 ₽ • $RU000A10B0U0 : +189 ₽ • $RU000A10B0R6 : +104,8 ₽ • $RU000A10ASW4 : +155,1 ₽ Итого за день: 781 ₽ Частичное погашение облигаций: • $RU000A10B0J3 : +400 ₽ Итого вернулось: 400 ₽ Огромное спасибо эмитентам за возможность стабильно получать пассивный доход! Это мотивирует держать портфель и радоваться каждому переводу. 😊 Кто тоже сегодня с купонами? Делитесь в комментариях! Не ИИР. #облигации #тинвест #пассивныйдоход #купоны

#nrd Тикеры: $RU000A10B0J3 Время новости: 01.04.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ДельтаЛизинг", 2536247123, RU000A10B0J3, 4B02-02-00154-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1375457 Резюме: ООО 'ДельтаЛизинг' выплатит купонный доход 18.94 рубля на облигацию 31 марта 2026 г. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость содержит стандартную техническую информацию о выплате купона без указания на позитивные или негативные изменения для инвестора.

#nrd Тикеры: $RU000A10B0J3 Время новости: 01.04.2026 Тема новости: (PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ДельтаЛизинг", 2536247123, RU000A10B0J3, 4B02-02-00154-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1375456 Резюме: ООО 'ДельтаЛизинг' проведёт частичное досрочное погашение облигаций серии 001P-02 31 марта 2026 года с выплатой 40 рублей на одну облигацию. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Досрочное погашение части долга демонстрирует финансовую устойчивость эмитента и снижает долговую нагрузку.

#disclosure Компания: ООО "ДЕЛЬТАЛИЗИНГ" Тикеры: $RU000A10B0J3 Время новости: 31.03.2026 13:16 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ctVpnoEbkUqUXqeMl8kGZA-B-B&q= Резюме: ООО 'ДЕЛЬТАЛИЗИНГ' выплатило купонный доход и частично погасило облигации серии 001P-02 на общую сумму 265,23 млн рублей. Выплаты произведены в полном объеме 31.03.2026. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания своевременно и полностью выполнила обязательства по выплате купонного дохода и частичного погашения облигаций, что свидетельствует о финансовой стабильности.

Решение, которое полностью изменило мою стратегию. Осень 2023 года. После постепенного возврата в рынок принял решение купить квартиру. И это был фарт. Успел залететь почти в последний вагон со льготной ипотекой - ставка 8%. С конца сентября начал выходить из позиций и собирать ликвидность. По факту получилось выйти очень удачно ( так как с осени 2023 года ставку начали повышать): — облигации продал до того, как они начали проседать на росте ставки — доллар фиксировал около 100 ₽ — закрыл большую часть прибыльных акций Дальше рынок пошёл вниз вслед за ростом ставки, а доллар снизился до ~80 ₽. В ноябре 2023 оформил квартиру в ипотеку. После этого почти на 1,5 года ушёл во вклады. Ставки росли — это давало понятную доходность без лишнего риска. Но со временем начал упираться в налоги на проценты, и когда банки предлагали 18- 20 % на 3 - 6 месяцев, облигации например $RU000A10ATR2 давали 28%, $RU000A10AS28 - 25.5%, $RU000A10ATW2 - 23.7, $RU000A10B0J3 - 24%, $RU000A10B4A4 - 24%, $RU000A10AV15 - 25.25%. и стало очевидно — нужно искать другую модель. С начала 2025 года начал переходить в облигации. Ставки высокие, компании дают хорошие купоны — это уже другая точка входа. Сейчас полностью сфокусирован на облигациях и стабильном денежном потоке. #инвестиции #облигации #пассивныйдоход #денежныйпоток

Анализ отчета ООО «ДельтаЛизинг» за 2025, РСБУ $RU000A10B0J3 $RU000A10DHT7 1. Общая характеристика компании 🏢 ООО «ДельтаЛизинг» – лизинговая компания, создана в 2011 г., адрес: Владивосток. Основной вид деятельности – финансовая аренда. Имеет 22 представительства, дочернюю компанию, 499 сотрудников. Кредитные рейтинги: «ruAA-» (Эксперт РА) и «AA-(RU)» (АКРА), прогноз «Стабильный». Уставный капитал – 84 617 тыс. руб. 2. Выручка 2025 г.: 18 325 733 тыс. руб. 2024 г.: 15 354 580 тыс. руб. Темп роста: +19,4% 🟢 Вывод: Стабильный рост, расширение лизингового портфеля. 3. EBITDA 2025 г.: 14 387 146 тыс. руб. 2024 г.: 13 436 634 тыс. руб. Темп роста: +7,1% 🟢 Маржа EBITDA / Выручка: 2025 – 78,5%; 2024 – 87,5% (норма 40-60%) 🟢 Вывод: Очень высокая маржинальность, эффективное управление расходами. 4. Capex 2025 г.: 34 127 980 тыс. руб. 2024 г.: 50 058 282 тыс. руб. Темп роста: -31,8% 🟢 Вывод: Капзатраты высоки, но снижение в 2025 улучшило денежный поток. 5. FCF (свободный денежный поток) 2025 г.: 15 110 625 тыс. руб. 2024 г.: 1 190 860 тыс. руб. Темп роста: в 12,7 раза 🟢 Вывод: Резкий рост благодаря снижению Capex и стабильному операционному потоку. 6. Чистая прибыль 2025 г.: 4 366 232 тыс. руб. 2024 г.: 3 723 932 тыс. руб. Изменение: рост в 1,17 раза 🟢 Вывод: Прибыль растёт, бизнес остаётся прибыльным. 7. Общая задолженность Долгосрочная: 20 254 381 тыс. руб. Краткосрочная: 22 504 345 тыс. руб. Итого финансовый долг: 42 758 726 тыс. руб. Долг / EBITDA годовая: 2,97x (норма ≤10–15x) 🟢 Вывод: Умеренная долговая нагрузка, соответствует нормативам. 8. Закредитованность (Debt / Equity) Собственный капитал: 18 604 665 тыс. руб. Debt / Equity = 2,30 (норма ≤8–10) 🟢 Вывод: На 1 руб. собственных средств – 2,30 руб. заёмных, приемлемо. 9. Equity / Debt Equity / Debt = 0,435 (норма ≥0,1–0,3) 🟢 – запас прочности выше нормы. 10. Debt / Assets Активы всего: 68 949 800 тыс. руб. Debt / Assets = 0,62 (норма ≤0,85–0,95) 🟢 – доля заёмных средств ниже максимума. 11. Net Debt / EBITDA (годовая) Денежные средства: 2 511 568 тыс. руб. Net Debt = 40 247 158 тыс. руб. Net Debt / EBITDA = 2,80x (норма ≤6–8x) 🟢 – чистая долговая нагрузка низкая. 12. Покрытие процентов (ICR) Классический ICR = 1,70x 🟡 Cash Coverage = 1,74x 🟡 Вывод: Покрытие ниже 2–3x, но денежный поток достаточен для обслуживания долга. 13. Коэффициенты ликвидности Текущая ликвидность = 1,09 (норма >1) 🟡 Быстрая ликвидность ≈ 1,09 🟡 Вывод: Ликвидность удовлетворительная, требует контроля. 14. Коэффициенты финансовой устойчивости Коэффициент автономии = 0,27 (норма для лизинга ≥0,1–0,2) 🟢 Финансовая зависимость = 3,71 🟢 Плечо рычага = 2,30 🟢 Вывод: Финансово устойчива, достаточный запас собственного капитала. 15. Гипотетический рейтинг С учётом фактических рейтингов – A– по шкале S&P (инвестиционный класс). 16. Оценка финансового состояния (ОФС) ОФС: 75 баллов из 100 🟢 Уровень ФС: 🛡️ Устойчивое Инвестиционный риск: 🚥 Низкий 17. Каким инвесторам подходит? Подходит для консервативных инвесторов, ориентированных на стабильные денежные потоки и низкий риск, а также для инвесторов, ищущих умеренную доходность с приемлемой долговой нагрузкой. 18. Финансовое состояние выросло – улучшились рентабельность, снизилась долговая нагрузка, вырос свободный денежный поток. #финанализ_дельтализинг

💰 Неделя 23-27 февраля 2026: +2 керамических блока для бобриного домика 🏦 Т-банк Купоны: - 63,32 руб. от Делимобиль 001Р-02 $RU000A10B0J3 - 39,14 руб. от Полюс ПБО-04 $RU000A108L81 - 121,6 руб. от Делимобиль 1Р-03 $RU000A106UW3 → Итого: 224,06 руб. Распределение: Оставила купоны в своих портфелях. Без покупок - коплю на покупки после пополнения счета. 🏦 Сбер Купоны: - 142,12 руб. от Инарктика 002Р-01 $RU000A107W48 - 229,4, руб. от Сибур 001Р-07 $RU000A10C8T4 → Итого: 371,52 руб. Распределение: Купила 3 акции Мать и дитя $MDMG в детский портфель - с продажи акций ВТБ на прошлой неделе. Акция пока летит вниз, хотя новостей по ней нет. Наблюдаю, где приземлится и дальше посмотрим - еще брать или пока оставить как есть. 💡Инсайт недели Конец недели добавил зеленых красок в портфель - вчера начался бурный рост в товарно-сырьевом портфеле. И хотя половина бумаг в нем еще в красной зоне, общий результат уже в небольшом плюсе. За остальными буду наблюдать и возможно докупать - на следующей неделе планируется пополнение портфелей. Среди нефтяных акций зазеленел Сургут префы. Немного обидно - хотелось еще добрать.

#nrd Тикеры: $RU000A10B0J3 Время новости: 03.02.2026 Тема новости: (DSCL) О корпоративном действии "Раскрытие информации" с ценными бумагами эмитента ООО "ДельтаЛизинг" (выпуск облигаций 4B02-02-00154-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1353162 Резюме: ДельтаЛизинг раскрывает информацию по выпуску облигаций 4B02-02-00154-L-001P. Фиксация списка владельцев запланирована на 2 февраля 2026 года для выполнения регуляторных требований Банка России. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость носит технический характер: раскрытие стандартной процедуры фиксации списка владельцев облигаций по требованию регулятора, отсутствуют позитивные или негативные финансовые показатели, изменения в дивидендах или кредитных рейтингах

#nrd Тикеры: $RU000A10B0J3 Время новости: 02.02.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ДельтаЛизинг", 2536247123, RU000A10B0J3, 4B02-02-00154-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1352041 Резюме: Объявлена выплата купонного дохода по облигациям ООО 'ДельтаЛизинг' серии 001P-02 в размере 19,73 рубля на одну ценную бумагу. Выплата запланирована на 30 января 2026 года. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость носит информационно-технический характер

#disclosure Компания: ООО "ДЕЛЬТАЛИЗИНГ" Тикеры: $RU000A10B0J3 Время новости: 30.01.2026 12:40 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=20O94oMvN0mUwgqifRNmRw-B-B&q= Резюме: Компания 'ДЕЛЬТАЛИЗИНГ' успешно выплатила купонный доход по биржевым облигациям серии 001P-02. Размер выплаты составил 24% годовых, общая сумма - 88,8 млн рублей. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: 1) Исполнение обязательств в полном объеме (100%), 2) Высокая ставка купона (24% годовых), 3) Своевременная выплата в установленный срок

#nrd Тикеры: $RU000A10B0J3 Время новости: 13.01.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ДельтаЛизинг", 2536247123, RU000A10B0J3, 4B02-02-00154-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1345037 Резюме: ООО 'ДельтаЛизинг' выплатит купонный доход по облигациям серии 001P-02 (ISIN: RU000A10B0J3) в размере 19,73 рубля на одну бумагу. Выплата запланирована на 12 января 2026 года. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость носит технический характер и информирует о стандартной процедуре выплаты купонного дохода без указания на положительные или отрицательные финансовые результаты компании. Отсутствуют элементы, влияющие на оценку эмитента.

#disclosure Компания: ООО "ДЕЛЬТАЛИЗИНГ" Тикеры: $RU000A10B0J3 Время новости: 12.01.2026 15:45 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3ysFQKWaKUOMSbEzu8j-CLQ-B-B&q= Резюме: Компания 'ДЕЛЬТАЛИЗИНГ' успешно выплатила купонный доход по биржевым облигациям серии 001P-02. Размер выплаты составил 88,8 млн рублей (24% годовых или 19,73 рубля на одну облигацию) за период с 1 по 31 декабря 2025 года. Обязательства исполнены в полном объеме. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания выполнила обязательства по купонным выплатам в полном объеме (100%), что свидетельствует о финансовой дисциплине и надежности эмитента

Утро началось с того, что я выспалась. Не мелочь, но очень даже приятно. Эта неделя будет загружена срочным задачами, которые я должна решать прям ща, вместо того, чтобы писать этот пост. 🤭 Но куда мне без вас, ребятушки! 🐆💛🖤💛 Из новостей. На прошлой неделе я насмотрелась на других и тоже решила зафиксировать +900 на акциях. Продала с плюсом $X5 и сразу купила обратно. (Нет бы, подождать пол часа) Теперь фиксирую глазом красный минус на них. Но я ж в долгосрок их купила😄 так что не расстраиваюсь) А сегодня утром я выпала из облигаций Дельта лизинг $RU000A10B0J3 Побоялась, что и его за собой потянут вниз, так что поставила стопмаркет на рубль ниже рынка. Сегодня заявка сработала. Я уже думала план - покупать облиги сразу после купонов, немного тормозит так как у меня закончились деньги))) а они хоба и появились 💰💸💰 Сегодня пришли купоны ФосАгро $RU000A109K40 , так что, наверное, сюда и переложу. Желаю всем бодренького понедельника и поскорее стать богатыми))) #прояви__себя_в_пульсе #купоныкаждыйдень #ягуар_с_портфелем

#disclosure Компания: ООО "ДЕЛЬТАЛИЗИНГ" Тикеры: $RU000A10B0J3 Время новости: 01.12.2025 12:09 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=I0vGl6ej4EeK450-CTyEodw-B-B&q= Резюме: ООО 'ДЕЛЬТАЛИЗИНГ' выплатило купонный доход по облигациям серии 001P-02 в полном объеме. Размер выплаты составил 88,8 млн рублей (24% годовых, 19,73 рубля на одну облигацию) за период с 01.11.2025 по 01.12.2025. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент выполнил обязательства в полном объеме (100%), своевременно осуществил выплату купонного дохода по облигациям, что свидетельствует о финансовой стабильности компании

ДОБАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКУ 📌 🚙 ДЕЛЬТАЛИЗИНГ 001P-03 🔹 $RU000A10DHT7 ▫️ Рейтинг: 🅰️🅰️➖ стабильный [Эксперт РА⬆️, АКРА🆕] ▫️ Тип купона: постоянный ▫️ Ставка купона: 17.15% ▫️ Купонный период: 30 дней ▫️ Срок обращения: 3 года ▫️ Обеспечение: Нет ▫️ Объём: 5.5 млрд. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Амортизация: Да, с 14.11.2026 ▪️ по 4% в даты 12-35 купонов и при погашении ▫️ Put-оферта: Нет ▫️ Call-опцион: Нет ▫️ Дата размещения: 19.11.2025 ▫️ Дата погашения: 03.11.2028 ▫️ Статус "квал": Нет 📃 #дельтализинг_001p_03 📑 Предыдущий выпуск, доступный в Т: $RU000A10B0J3 🗂️ В обращении находятся 2 выпуска облигаций на 5.5 млрд. ₽ 🚙 Об эмитенте ООО "ДельтаЛизинг" (ранее "Сименс Финанс") - крупная универсальная лизинговая компания. Предлагает финансовые решения для лизинга промышленного оборудования (для металло- и деревообработки, легкой и пищевой промышленности), спецтехники (строительноая, дорожная, коммунальная и другая техники), грузового автотранспорта (тягачи, самосвалы, фургоны, прицепы и другой коммерческий транспорт) и транспортных средств разных производителей (легковые, грузовые, автобусы и другие). В 2022 году компанию приобрела у концерна Siemens инвестиционная группа "Инсайт", созданная экс-гендиректором ПАО "ЭсЭфАй". Головной офис находится во Владивостоке. Компания работает с 1999 года. 🗃 Факты о Компании: 🪧 Форма собственности: Частная собственность 💰 Уставный капитал: 84.6 млн. ₽ 📚 Финансовая отчетность за 2024 год 📈Выручка = 15.4 млрд. ₽ (+40%) 📉Чистая прибыль = 3.7 млрд. ₽ (-25%) 📉Капитал = 21.2 млрд. ₽ (-32%) 👤 Учредитель: 1 юрлицо (ООО "Инсайт Лизинг") также является учредителем 5 других компаний 🏠 Является учредителем 1 компании 🏘 У Компании 23 представительства 📤 Является участником системы госзакупок. С 2015 по 2018 год заключила 16 контрактов на общую сумму 124.3 млн. ₽ в роли поставщика 👨🏻‍⚖️ С 2009 года в арбитражных судах РФ с участием Компании было рассмотрено 791 дело. Из них: в роли истца - 552 дела на общую сумму 2.8 млрд. ₽ (18.9 млн. ₽ за последний год) и в роли ответчика - 246 дел на общую сумму 1.7 млрд. ₽ (27.4 млн. ₽ за последний год) #️⃣ #облигации_дельтализинг #новая_облигация_в_каталоге #облигации_новый_выпуск #новая_облигация

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 1️⃣9️⃣🍁1️⃣1️⃣🍁2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 🌪 Буря в океане облигационных новостей ещё бушует, но, вроде, уже с меньшей силой, чем вчера) Доброе утро, друзья! 🚙 Неспешно выходит из воды тройка выпусков двух эмитентов: 🐟 ИНАРКТИКА 002Р-04 $RU000A10DHX9 📊 🅰➕ (Акра, НКР) 🎁 Купон: 15,75% / YTM ≈ 16,9% [30 дней] ✅ Без оферт ▪️ 3 года до погашения 🐟 ИНАРКТИКА 002Р-05 $RU000A10DHV3 📊 🅰➕ (Акра, НКР) 👑 Только для квалов 🎁 Купон: ΣКС+2,9% [30 дней] ✅ Без оферт ▪️ 3 года до погашения ➤ Тот случай, когда без представления эмитента можно запросто обойтись. А вот без отчетности явно не стоит, некоторые цифры из МСФО за 6 месяцев года: ⬇️ Выручка: 10 млрд. (18,2 млрд. за 6 мес. 2024) ⬇️ Чистый убыток: 7,4 млрд. (1,4 млрд. убытка) 🛑 Краткосрочные заемные средства: 6,8 млрд. (2,3 млрд.) 🛑 Долгосрочные заемные средства: 13,1 млрд. (11,7 млрд.) 🛑 Процентные расходы: 1,3 млрд. (586 млн.) 🗑 Денежные средства / эквиваленты: 6 млрд. (3,1 млрд.) ➤ Разумеется, я рассуждаю на уровне любителя - но это кошмар какой-то. Почти двухкратное падение выручки, растущий долг.. Чуть оптимизма лишь в запасе кэша на балансе. И при таких показателях это практически самый переоцененный эмитент по рейтинговой группе, доходность прошлых выпусков периодически конкурирует с ОФЗ. Кстати, о паре последних и напомню: $RU000A10B8P3 ИНАРКТИКА 002Р-03, ΣКС + 3.4% $RU000A10B8R9 ИНАРКТИКА 002Р-02, фикс 19.00% ➤ Погашения у бумаг в марте - апреле 2028 года, их местоположение на карте рынка абсолютно не выглядит справедливым по последней отчетности, но новинки вполне могут на них равняться. Вопрос у меня только один - когда к любителям морепродуктов придет осознание реальности. 🪂 ДЕЛЬТАЛИЗИНГ 001Р-03 $RU000A10DHT7 📊 🅰🅰➖ (АКРА, Эксперт) 🎁 Купон: 17,15% / YTM ≈ 18,6% [30 дней] ✅ Без оферт ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ по 4% с 12 купона ежемесячно ▪️ 3 года до погашения ➤ Вторым на очереди свежее предложение от лизинговой компании, которая в своей рейтинговой группе имеет достаточно слабых конкурентов в лице Системы и ГТЛК. У меня сформировалось какое-то очень противоречивое отношение к выпуску, я не могу себя убедить в том, что бумага жизненно необходима портфелю, поэтому скорее всего пропущу. Откровенных факторов "против" при этом не имею :) А вот несколько цифр из МСФО за 6 месяцев припасено: ➡️ Чистые инвестиции в лизинг: 62,4 млрд. (64,2 млрд.) ⏫ Чистая прибыль: 2,1 млрд. (981 млн.) ⬆️ Рентабельность активов (ROA): 5,4% (4,5%) ⬆️ Рентабельность капитала (ROE): 19% (16%) ➤ Беспокойство за устойчивость в моменте околонулевое - есть ваша внутренняя жадность принимает подобную купонную ставку, не упустите :) Предыдущий выпуск 001Р-02 $RU000A10B0J3 с марта 2026 года начнет амортизироваться (находясь заметно выше номинала), так что рассмотреть перекладку тоже вполне допустимо. ⚖️ Пара зеленоватых блюд сегодня подаются в ресторане первички: 💧 СОВКОМФЛОТ 001Р-02 📊 🅰🅰🅰 (Эксперт) ⚠️ Выпуск в долларах с расчётами в рублях, номинал - 1000$ ◾️Ориентир купона: не выше 7,9% [30 дней] ✅ Без оферт ◾️ 4 года до погашения ⚠️ Минимальная заявка на первичке - эквивалент 1,4 млн. рублей ◾️ Начало торгов - 21 ноября 💧 ПР-ЛИЗИНГ 003Р-01 📊 🅱️🅱️🅱️➕ (Акра, Эксперт) ⚠️ Выпуск в долларах с расчётами в рублях, номинал - 100$ ◾️Ориентир купона: не выше 14% [30 дней] ✅ Без оферт ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ по 11% с 8 купона ежеквартально ◾️ 2,5 года до погашения ◾️ Начало торгов - 24 ноября 🔔 Скоро увидим, чем дело кончится - а пока перерыв на завтрак :) Приятного аппетита, друзья! by London+Nekto #облигации #новые_размещения

$RU000A10B0J3 Речь про новое размещение. Есть несколько странностей - во первых зафиналили преждевременно и с высоким купоном! Заподозрил либо аллокацию, либо большое увеличение объёма. (Но пока обьем вроде остался около заявленного) Далее - продлили размещение еще на 2 дня. Причем это похоже только в Т брокере возможно, но заявку на участие можно выставить, а отменить уже нельзя 🤪 Я в бумагу пошел со средним для себя обьемом, но уже начал думать, что возможно зря принял участие 🙄 🤔

Разбор нового выпуска облигаций ДельтаЛизинг 001Р-03. Крепость АА- с доходностью 18.7% Разбираем новое размещение от одной из самых качественных лизинговых компаний на рынке. «ДельтаЛизинг» (рейтинг AA- от двух агентств) выходит на рынок с новым выпуском. 🔖 Ключевые параметры выпуска облигаций ДельтаЛизинг-001Р-03 Номинал: 1000 ₽ Объем: 5 млрд ₽ Погашение: через 3 года Купон: 17,75% (YTM18,68%) Выплаты: 12 раз в год Амортизация: Амортизация по 4% в даты 12-36-го купонов Оферта: Нет Рейтинг: AA-(RU) АКРА / ruAA- Эксперт РА Только для квалов: Нет Сбор заявок: 17 ноября 2025 года Размещение: 19 ноября 2025 года ❓ Почему следует присмотреться к размещению? 1️⃣ Фундаментальная крепость (низкий долг) Это главный тезис. В отличие от многих коллег по сектору, «ДельтаЛизинг» не использует агрессивный леверидж. Компания буквально "перегружена" собственным капиталом. ⚫️ Капитал/Активы: 31,4% (при норме 15-20%). Огромная подушка безопасности для кредиторов. ⚫️ Долг/Капитал (D/E): 1.83x. Это экстремально низкий показатель. У многих аналогов с тем же рейтингом АА- этот коэффициент превышает 5.0x - 6.0x. ⚫️ Покрытие процентов (ICR): 1.7x. Критически важно: показатель вырос за год, несмотря на скачок ставок. Это доказывает высокое качество управления пассивами и эффективное хеджирование. ⚫️ Запас ликвидности: Открытые лимиты в 9 крупнейших банках РФ на сумму >98 млрд руб. Проблем с рефинансированием нет. 2️⃣ Бизнес растет. Низкий долг — не от стагнации, а от взрывного роста прибыли, которую компания реинвестирует в капитал. ⚫️ Чистая прибыль (1П 2025): 2,1 млрд руб. (рост +114% год к году) ⚫️ ROA (Рентабельность активов): 5.4% (рост с 3.4% год назад). ⚫️ ROE (Рентабельность капитала): 19% (год назад была 11%). ⚫️ Эффективность (CIR): 34% (улучшилась с 44% год назад). Компания генерирует кэш быстрее, чем растут ее расходы, и при этом умудряется не раздувать долг. 3️⃣ Качество и профиль бизнеса. Умная диверсификация: Это не "такси" и не "каршеринг". 72% портфеля — промышленное оборудование, 18% — спецтехника. Это более сложная, маржинальная и стабильная ниша. ⚫️ Качество активов: Рейтинговые агентства отмечают "адекватную стоимость риска". Компания доказала, что эффективно управляет проблемными активами. ⚫️ Управление: Наличие 3-х независимых директоров в Совете Директоров — сильный плюс к корпоративному управлению для компании непубличного сектора. 🤔 Что в итоге? Редкая возможность купить короткий (дюрация 1.7г) долг компании с высоким рейтингом AA- и левериджем на уровне 1.83x с доходностью 18.7%. Фундаментально это один из безопасных и качественных кредитов в лизинговом секторе, сфокусированный на стабильном сегменте пром. оборудования. Мой вердикт - можно рассмотреть к добавлению в портфель. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. $RU000A10B0J3 #облигации

🧑🏼‍💻 Быстрый разбор облигаций Дельта Лизинг 1Р3 💰 ПО ЦИФРАМ: Купон: до 19% Выплаты: 12 раз в год Погашение: 3 года Оферта: нет Рейтинг: AА- ❗️Амортизация: 4% от номинала в даты выплат 12-36 купонов. ✅ Чистый долг/Капитал: 1,76х, долговая нагрузка меньше чем у конкурентов. 🧑🏼‍💻 Краткая информация: «ДельтаЛизинг» — крупная российская лизинговая компания, работающая с 1999 года (ранее «Сименс Финанс»). Специализируется на финансовом лизинге промышленного оборудования, транспорта и спецтехники для юридических лиц и ИП. Имеет 24 офиса по России и занимает лидирующие позиции в индустриальном сегменте лизинга с более 40 тысячами реализованных проектов. Занимает 13 место среди остальных лизинговых компаний. 🫡 ИТОГ: отличный и надежный эмитент. Он входит в портфель крупных публичных фондов. Что интересно, у компании 2 выпуска в обращении ( $RU000A10B0J3 ) и первый был полностью выкуплен одним инвестором. Из минусов только возможное сильное снижение купона и амортизация. Через год цена выпуска будет выше и амортизация по номиналу будет съедать профит. 💼 Я участвую. #разбор #облигации

🔍Добрый вечер! Пару слов о прошедших размещениях и части новых на следующей неделе: 🔸 На текущей неделе было достаточно большое количество интересных размещений. Участвовал в Т Кредитный поток 3. Инарктике ПК (на малую долю) и забрал МТС с премией +1.75% к КС. Т дал мало , но с учетом наличия Т1 $RU000A10B7T7 и Т2 $RU000A10CFK2 не обидно! Инарктика, думаю уйдет за номинал на открытии. Есть флоатер эмитента $RU000A10B8P3 , не стал особо увеличивать позицию. МТС - заменил один выпуск на другой. Был $RU000A1078S8 Суб.феды пропустил. 🔹 По новым размещениям. 📌Завтра: Дельтализинг. С купоном - не выше 18%, АА-. На 3 года. Есть один выпуск на бирже, с купоном 24%. $RU000A10B0J3 Помню на прошлом размещении была аллокация, и если память не изменяет она составила 53% (поправьте если не прав, вроде ставил заявку на 100 бумаг, а в портфеле 53!). Интересно на сколько укатают. Думаю и до 16.5% вполне возможно. определяться с долей буду по итоговому купону. Также завтра эмитент - Автобан. А+. Начальный ориентир от +4.1% к КС. Присмотрюсь. Принятие решения по доле приму по итоговому купону. Эмитента нет в портфеле, планирую добавить. ПКТ, АА-, с минимальной заявкой 1.4 млн.руб. и начальным ориентиром - не более 16.5%.. Срок - 4 года. У эмитента 3 выпуска, которые должны погаситься в ближайшие 4 месяца. 📌Во вторник будет Эталон. По нему , если завтра успею, сделаю табличку по выпускам на бирже. Наиболее интересный выпуск по доходности у эмитента - выпуск с ближайшей офертой $RU000A105VU7 . #tv_invest #пульс

#размещение #облигации #рубль Новые размещения облигаций на Мосбирже на следующей неделе с 17 по 21 ноября На следующей неделе будет несколько новых выпусков, которые могут быть интересны по соотношению доходности и риска. Если присмотреться внимательнее и сравнить с похожими старыми выпусками, особо выбирать нечего. Ниже кратко о всех вариантах 1️⃣ АвтобФ БП7, флоатер, купон КС+4,1% на 2 года в рублях $RU000A106K35 Рейтинг А+ Эмитент — дочерняя фирма Компании Автобан АО, крупной инфраструктурной строительной компании, строящей и реконструирующей федеральные и региональные дороги, развязки и мосты Выпуск интересный, но есть минус — флоатер, он не даёт прибыли от снижения ставки. Зато доходность выше 21%, тогда как у бумаг с фиксированным купоном Автобан сейчас не более 17%. Для диверсификации немного этого выпуска можно добавить, КС вряд ли будет ниже 15% до лета 2026 2️⃣ ДелЛиз1Р3, фиксированный купон 17,25% на 3 года в рублях $RU000A10B0J3 Рейтинг АА- Эмитент — ООО «ДельтаЛизинг», крупная лизинговая компания промышленного оборудования из Владивостока Сфера деятельности и рейтинг похожи на Балтийский лизинг. Купон сравним с последним выпуском БалтлизП19, который в сентябре был продан. У БалтлизП19 доходность 21,5%, текущий выпуск может показать похожую динамику, поэтому интересность под вопросом 3️⃣ ПКТ 2Р1, фиксированный купон 17,2% на 4 года, доходность 19,5% {$RU000A0JW5E3} Рейтинг АА- Эмитент — АО «Первый контейнерный терминал», управляющий крупным транспортным объектом в Большом порту Санкт-Петербург Купон 17,2% и доходность 19,5% оправданы, это не лизинг, а стратегически важный актив для логистики. Сравнимый выпуск на рынке показывает доходность 16%. При сохранении купона 17,2% потенциал апсайда около 10%. Если купон снизят, то апсайд падает — 5–6% при 16%, 3–4% при 15,5% Размещение всех указанных выпусков пройдет 17 ноября Интерес представляют два выпуска — АвтобФ БП7 и ПКТ 2Р1. Если есть возможность, стоит участвовать в обоих. АвтобФ на полгода, ПКТ спекулятивно с купоном не ниже 15,5% с потенциалом апсайда до 10% при купоне 17% Лично буду участвовать только в размещении ПКТ 2Р1, при снижении купона до 15% и ниже брать не буду Про оставшиеся размещения напишу завтра во второй части. Не забывайте поддержать и поставить лайк 👍

🔎 Облигации Несколько последних моих покупок, покупала на этой неделе с условиями: 🍀 Рейтинг 🅰️ 🅰️ 🍀 Срок более двух лет 🍀 Задача увеличить долю в хорошем рейтинге 🍀 $RU000A10B0J3 ДельтаЛизинг 001P-02 🔸 Рейтинг: 🅰️🅰️➖ 🔸 Тип купона: Постоянный 🔸 Купон: 19,73 руб. 🔸 Ставка купона: 24 % 🔸 Валюта: RUB 🔸 Количество выплат в год: 12 🔸 Срок: 2,3 года 🔸 Дата размещения: 23.05.2025 🔸 Дата погашения: 19.02.2028 🔸 Цена: 1079 руб. 🔸 Доходность текущая: 18,28% 🔸 Оферта: нет оферты 🔸 Амортизация c 01.03.2026 🔸 Квал: ➖ 🔸 Сектор: Лизинг и аренда 🍀 $RU000A10C6F7 ГТЛК БО 002P-09 🔸 Рейтинг: 🅰️🅰️➖ 🔸 Тип купона: Постоянный 🔸 Купон: 13,77 руб. 🔸 Ставка купона: 16,75 % 🔸 Валюта: RUB 🔸 Количество выплат в год: 12 🔸 Срок: 3,6 года 🔸 Дата размещения: 23.05.2025 🔸 Дата погашения: 04.07.2029 🔸 Цена: 996 руб. 🔸 Доходность текущая: 18,28% 🔸 Оферта: нет оферты 🔸 Амортизация c 13.12.2027 🔸 Квал: ➖ 🔸 Сектор: Лизинг и аренда 🍀 $RU000A10C634 ВИС ФИНАНС БО-П09 🔸 Рейтинг: 🅰️🅰️➖ 🔸 Тип купона: Постоянный 🔸 Купон: 13,97 руб. 🔸 Ставка купона: 17% 🔸 Валюта: RUB 🔸 Количество выплат в год: 12 🔸 Срок: 2,6 года 🔸 Дата размещения: 27.05.2025 🔸 Дата погашения: 08.07.2028 🔸 Цена: 1040 руб. 🔸 Доходность текущая: 17,76% 🔸 Оферта: нет оферты 🔸 Амортизация: ➖ 🔸 Квал: ➖ 🔸 Сектор: Строительство 🍀 $RU000A10CR50 ГТЛК БО 002P-10 🔸 Рейтинг: 🅰️🅰️➖ 🔸 Тип купона: Плавающий 🔸 Ставка купона: ΣКС + 2.5% 🔸 Валюта: RUB 🔸 Количество выплат в год: 12 🔸 Срок: 2,8 года 🔸 Дата размещения: 27.05.2025 🔸 Дата погашения: 30.08.2028 🔸 Цена: 989 руб. 🔸 Доходность текущая: 17,73% 🔸 Оферта: нет оферты 🔸 Амортизация c 04.12.2027 🔸 Квал: ➖ 🔸 Сектор: Лизинг и аренда 🍀 $RU000A10C6P6 АО Авто Финанс Банк БО-001Р-15 🔸 Рейтинг: 🅰️🅰️ 🔸 Тип купона: Постоянный 🔸 Купон: 13,77 руб. 🔸 Ставка купона: 16,75 % 🔸 Валюта: RUB 🔸 Количество выплат в год: 12 🔸 Срок: 2,6 года 🔸 Дата размещения: 27.05.2025 🔸 Дата погашения: 09.07.2028 🔸 Цена: 1033 руб. 🔸 Доходность текущая: 16,3% 🔸 Оферта: нет оферты 🔸 Амортизация: ➖ 🔸 Квал: ➖ 🔸 Сектор: Банки Не ИИР (Не индивидуальная инвестиционная рекомендация) #облигации

НОВОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ. 💲Облигации Дельта-Лизинг ДельтаЛизинг — крупнейшая лизинговая компания в сегменте финансирования промышленного оборудования, занимает первые места в отраслевых в отраслях металлообработки, пищевой промышленности, полиграфии, а также упаковочного и складского оборудования. (Если что, это бывший Siemens). 📌Финансовые результаты за 1П 2025: 🔹Лизинговый портфель – 122,4 млрд руб. (-9% г/г); 🔹Чистая прибыль – 2,1 млрд руб. (+116,3% г/г); 📌 Параметры облигации: 🔹Рейтинг: 🅰️🅰️➖ (АКРА, Эксперт РА) 🔹Номинал: 1000 рублей 🔹Ставка купона:  17,5-18%в год (флоатер ставка + не более 450 б.п) 🔹Доходность: до .... (пока сложно сказать точно, но около 18,5-19%) 🔹Выплаты: 12 раз в год 🔹Оферта: не 🔹Амортизация: есть (По 4% в даты окончания 12-36 купонов.) 🔹Квал: не требуется 🔹Моя оценка: 7 из 10 🗓Погашение : через 3 года 🔹Сбор заявок: до 17 ноября 15:00 мск 🔹Размещение: 19 ноября 🔹Минимальная сумма вложений : 10.000 рублей 📌 На данный момент в обращении находится 1 выпуск облигаций 💸 1) ДельтаЛизинг 001Р-02 $RU000A10B0J3 (18,38% за 27 месяцев) 📌 Я бы наверное поучаствовал, да денег на всё не хватит😔. А так, может в будущем прикуплю. Выглядит достойно (по крайней мере на фоне остальных). Ссылка на размещение (сюда) Так, чисто для факта: каждый 3-й металлообрабатывающий станок профинансирован ДельтаЛизингом. Этим всё и сказано) #новое_размещение

$RU000A10B0J3 Дельта лизинг Вопрос назрел) У нас лизинговые компании по принципу мушкетёров оцениваются? Один за всех и все за одного по цепочке падают?) Или Дельта тоже дочерняя дочка Контрол Лизинга и теперь привязана к его миллиардным долгам ?))) Не для себя, для кота спрашиваю) У меня сейчас несколько бумаг Балтийского лизинга с мелким купоном и ждала с тревогой открытия торгов. Поставила стоп маркет на цену 890, жалко если бумага выпадет из портфеля а потом опять отрастет на какой-то хорошей новости $RU000A10BZJ4 Пусть пока лежит. Если дефолтнется - то хоть по 890 продать успею (или нет 😁) $RU000A10CC32 Ладно ладно, всё равно хотела их продать 🤦‍♀️ но не 5 шт а 4.😤 И по более низкой цене. 😒 Ещё одна шт $RU000A106EM8 И оппа?) какие кульбиты)) это что за дельфиньи трюки в графике?)) 🐬 Чём дальше - тем интереснее 😁 #облигации