Хэштег #beluga | Тинькофф Инвестиции Пульс

Novabev Group отчиталась за 12 месяцев по МСФО. Отчет с моей точки зрения плохой. Из позитива это только рост выручки на 15,9%, но все остальные показатели плохие. Чистая прибыль -43,1%, EBITDA -3,2%, чистый долг +10,5%. И это все при уменьшившейся реализации алкогольной продукции -4,2% декалитров (зато радует, что потребление алкоголя в стране падет👍). Сама компании продолжает делать сомнительную ставку на расширении магазинов ВинЛаб +23,2% за 2024 год. С моей точки зрения ставка на росте числа магазинов алкогольной продукции при уменьшении потребления оной довольно странная затея, по собственным наблюдением много магазинов ВинЛаб стоят пустые. В итоге не вижу перспектив роста бизнеса компании в будущем по этому мне данная бумага не интересна! Ключевые показатели: • Выручка +15,9% • Ebitda -3,2% • Чистая прибыль -43,1% • Чистый долг +10,5% Подписывайтесь на канал это мотивирует писать дальше!

🥃 Алкогольный импорт крепчал: Как это повлияет на российских производителей? 🚀 По свежим данным, продажи импортного крепкого алкоголя в России по итогам января-сентября 2023 года достигли 2,4 млн декалитров, что на 28% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Этот показатель всего на 1,2% ниже, чем в докризисном 2021 году. 🇷🇺📈 Если подробнее рассмотреть данные, то можно заметить, что импорт бренди вырос на 38,5% до 4 млн декалитров, ром — на 13%, дойдя до 822 тыс. декалитров. И текила, и различные аперитивы также продемонстрировали рост. 📊🥃 🏪 Однако, еще помним, как в 2022 году многие западные бренды покинули Россию, что привело к резкому падению импорта крепкого алкоголя. 🤔 Теперь торговые сети начали налаживать самостоятельные поставки, что эксперты именуют главным фактором восстановления объема продаж. 📦✨ 💡 Что ждет российских производителей? На фондовом рынке активно торгуются акции таких компаний, как Новабев (прежнее название — Beluga) и Кристалл. 📈💵 По прогнозам, восстановление импорта алкоголя вряд ли окажет негативное воздействие на крупного игрока, как Новабев. Напротив, сеть "Винлаб" компании может извлечь выгоду из этого восстановления, ведь до санкций она имела высокую долю продаж зарубежного алкоголя. 🍷🤝 Но в то же время, Кристалл может столкнуться с определенными трудностями. 📉 Компания была настроена активно развивать импортозамещение, внедряя на рынок собственный крепкий алкоголь. Однако, стоит учитывать, что основной продукт Кристалла — водка. Как известно, импортировать водку в Россию — всё равно что везти самовары в Тулу. 🏺🌍 👌 Более того, продукция компании находится в другой ценовой категории, чем импортные бренды, что может сыграть в её пользу. 📊💲 В условиях укрепляющегося импорта, Кристаллу может быть сложно конкурировать с более доступными зарубежными аналогами. ✨ В заключение, следует подчеркнуть, что ситуация с импортом крепкого алкоголя в России находится в постоянной динамике. Тенденции на рынке свидетельствуют о том, что российские производители могут адаптироваться к новым условиям, используя как вызовы, так и возможности для дальнейшего развития. Каждый шаг, сделанный в этой области, будет иметь долгосрочные последствия и, возможно, приведет к изменениям в культуре потребления и привычках отечественных покупателей. 🥳🍹

Ребята и девчата, многие спрашивают насчёт налогообложения подарочных акций от "НоваБев" нашей родной. Как вы знаете, на каждую имевшуюся акцию на момент недавнего корпоративного события, "НоваБев" дали семь штук в подарок. И эти семь штук сейчас лежат в потфелях отдельной позицией заблокированными. А те, что были, стали стоить сильно меньше, показывая убыток более 85%. Главной целью такого решения «НоваБев» было снижение стоимости одной акции с 4680 рублей в 8 раз. Такой условный сплит. Пока никто не понимает, что будет в налоговом смысле через 4 месяца или ранее, когда разблокируют "подарочные" акции. На данный момент акции начислили вообще без стоимости покупки, то есть цена акции равна нулю. И получается, вероятно, что при продаже этих "подарочных" бумаг мы заплатим 13% от всей суммы акции на момент продажи 🤔. Либо второй вариант — к открытию торгов будет нарисована какая-то цена бумаги, с которой мы заплатим 13%, а после продажи акций 13% прибыли будут считаться уже от разницы начальной цены торгов и цены продажи 🤔. Но могут быть нюансы в нашу пользу, о которых мы пока не знаем. Так вот, что я хотел сказать главной темой этого поста ☝️. ⚠️ Сейчас самый лучший момент продать те акции, которые не заблокированы, и откупить их обратно. Тем самым вы зафиксируете убыток более 85%, что поможет вам сальдировать налоги на прибыль от продаж других акций за весь 2024 год. Ну и перекроете налог от продажи "подарочных" акций "НоваБев", если будете продавать их после разблокировки в этом году. Как раз это я и проделал вчера перед сном на вечерке, зафиксировав убыток 88%. А сегодня утром проверил через бота поддержки налог к удержанию, который ооочень существенно уменьшился. И это хорошо, так как я не люблю платить налоги😇. Уверен, что и вы тоже. Так что, как грицца, рекомендую 👍. ✅ Лайк-подписка, если вы ещё не со мной. Всё самое лучшее — впереди! 🚀

Немного позитива🤣 Выручка «Новабев Групп», одного из ведущих производителей алкогольной продукции в России, в первом полугодии 2024 года составила 57,1 млрд рублей, что на 19% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако, несмотря на рост выручки, чистая прибыль компании снизилась на 34%, составив 2 млрд рублей, в то время как EBITDA осталась на уровне 7,6 млрд рублей. Валовая прибыль выросла на 9%, достигнув 20,6 млрд рублей. Основные драйверы роста выручки и валовой прибыли - это увеличение продаж высокомаржинальных премиальных брендов, эффективное управление оборотным капиталом и расширение сети «ВинЛаб». В первом полугодии объем отгрузок составил 6,9 млн декалитров, при этом значительный рост показали премиальные бренды, такие как водка Beluga и «Белая сова», виски Fox & Dogs, коньяк «Сокровище Тифлиса» и ром Devil’s Island. Сеть «ВинЛаб» продолжает активно расширяться: количество торговых точек превысило 1,8 тыс., а объем продаж вырос на 32,5%. Особо стоит отметить рост продаж по системе click & collect в 2,1 раза, увеличение трафика на 10,7% и среднего чека на 19,6%. Компания также отметила значительное увеличение уставного капитала, что позволит сделать акции «Новабев Групп» более доступными для инвесторов за счет восьмикратного роста их количества в обращении. Напомним, что уставный капитал компании увеличился с 1,58 млрд рублей до 12,64 млрд рублей, разделенных на 126,4 млн обыкновенных акций номиналом 100 рублей. «Новабев Групп» остается одним из крупнейших производителей и дистрибьюторов алкоголя в России, владея пятью ликеро-водочными заводами, спиртзаводом, винным хозяйством «Поместье Голубицкое», собственной дистрибуцией и сетью магазинов «ВинЛаб». В 2023 году выручка компании выросла на 20% до 116,9 млрд рублей, несмотря на снижение чистой прибыли на 4% до 8,064 млрд рублей.

📈 Акции компании Novabev (ранее Beluga Group), одного из ведущих производителей алкогольной продукции в России, могут вырасти в ближайшее время. Компания планирует провести сплит акций нестандартным образом: на одну купленную акцию инвестору начислят еще семь новых. Это может привести к снижению цены акций, но увеличению капитализации компании. 📊 Novabev демонстрирует рост благодаря увеличению сети магазинов ВинЛаб. За первый квартал 2024 года количество магазинов выросло с 1657 до 1713 штук. Объем продаж ВинЛаб вырос на 36%, трафик в магазинах — на 14%, средний чек — на 19%. Ожидается, что после отчета в августе компания может рекомендовать дивиденды, что станет дополнительным драйвером для роста стоимости акций. ⚠️ Однако, стоит учитывать риски, связанные с возможными изменениями на рынке акций из-за роста ключевой ставки. --------------------------------------------------------------- 👋 Уважаемые инвесторы! Предлагаем Вам уникальную возможность инвестировать в прибыльные стратегии. Мы создали их полностью разносторонними, подходящие для каждого типа инвесторов. Наша задача - показывать результат и радовать Вас доходностью. 🔥 Важно помнить, что успех заключается не в сиюминутной прибыли, а в том, чтобы иметь финансовый план и поведенческую дисциплину и следовать им, показывая результат на дистанции. 💪 Мы стараемся специально для Вас. 👍 Переходите в профиль, вступайте в клуб инвесторов - там вы найдете много полезного!

Рынок последнюю неделю такой, что захотелось поговорить об алкоголе. 😌🥂 Novabev Group 🍷 — российская алкогольная компания, значимый производитель водки и ликеро-водочных изделий, а также один из главных импортеров крепкого алкоголя и вина в стране. Производственная база состоит из высокотехнологичных предприятий: «Уссурийский бальзам», «Бастион осн.1942 г.», «Завод Георгиевский. Традиции качества», Архангельский и Мариинский ликеро-водочные заводы, «Спиртзавод Чугуновский» и винодельческий комплекс «Поместье Голубицкое». Производственные площадки стратегически расположены в крупнейших федеральных округах, включая Центральный, Дальневосточный, Северо-Западный, Приволжский и Сибирский, а также — в Краснодарском крае. Компании принадлежит крупнейшая в стране дистрибуционная сеть. Через нее реализуется полный ассортимент продукции в супер- и гипермаркеты крупнейших федеральных и региональных сетей, магазины у дома, точки традиционной розницы, а также рестораны, кафе, отели и бары. Novabev владеют сетью розничных магазинов «ВинЛаб» 🍹(более 1 500 магазинов), через которые реализуется продукция компании и партнеров. Компания входит в топ импортеров крепких алкогольных напитков и вина в России. 📑Операционные результаты за 4 квартал и 2023 год , представленные 15.01.24, хорошие. Сообщают о стабильности и росте. Финансовые результаты позволили компании выплатить дивиденды в размере 320 рублей на одну акцию до налога по итогам первого полугодия 2023 года и 135 рублей — по итогам третьего квартала 2023 года. 💸С 2020 года Novabev регулярно выплачивают дивиденды. 📈🔍Анализ акций Novabev Group: Глобально идет восходящее движение в рамках V волны старшего цикла с целью в районе 7600р. Локально наблюдаем снижение в рамках второй волны малого цикла с целью в районе 5150р. Возможно коррекция закончилась и ниже цена не пойдет, но подтверждения начала роста пока нет. Пока воздержусь от операций с данной бумагой и послежу за развитием событий. __________________ Торгую интересные идеи в рамках стратегий автоследования. ✅Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.

🍷Novabev (Белуга). Алкоголь буксует. Отчет за 9 месяцев 2023 года. - Чистая прибыль Novabev составила ₽5,262 млрд, увеличившись на 1,2% по сравнению с ₽5,2 млрд в предыдущем году. - Выручка увеличилась на 17% до ₽77,671 млрд против ₽66,3 млрд годом ранее. - Количество магазинов стало на 26% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число акций - 15,8 млн. То есть прибыль на акцию - 329 рублей. И это за 9 месяцев. 🤷‍♂️ Поэтому мне и не понятны были прогнозы с начала прошлого года, что компания может заплатить 10-12 процентов дивидендов. Для этого чистая прибыль должна быть больше 10 млрд рублей по итогам года. Остался один квартал... Нужно заработать около 5 млрд рублей чистыми. И это при учёте, что на дивиденды уйдёт вся ЧП, но есть еще див политика, по который должно быть только 50 процентов от ЧП на дивиденды. Тот есть по хорошему нужно получить что-то около 20 млрд рублей чистой прибыли за год. Как это сделать? Или все надежды на Новый год и праздники. Пока слабо верю в магию Нового года. По коэффициентам p/e, p/s её тоже уже не назвать сильно дешёвой. + Но есть и плюсы: У компании диверсифицированный портфель брендов и глубокая вертикальная интеграция (5 ликеро-водочных заводов, один спиртзавод, винное хозяйство «Поместье Голубицкое», собственная система дистрибуции и сеть розничных магазинов «ВинЛаб»). + Количество магазинов растёт. Выручка тоже. + Компания представляет в России вина мировых брендов, которые можно купить только у них. •