Хорошо так рубль девальвировался в последние дни

Кажется, в ближайшее время надо убирать из портфеля чувствительные к геополитике акции Подряд несколько новостей вышло прям очевидных индикатора ухудшения перспектив мирного трека. Сначала вышла новость, что Трамп якобы сказал, что ему не интересна нобелевская премия мира. Тут правильно понимать, что она ему очень даже интересна - он к ней шел весь прошлый год и сильно обиделся, когда не ему дали. Тут скорее он понимает, что после операции в Иране ему ее уже точно никогда не дадут. Поэтому и говорит так. То есть теперь у Трампа не стоит цели быстро урегулировать украинский конфликт ради того, чтоб успеть к следующему утверждению этой премии. Теперь ему интересна чисто экономическая сторона вопроса. Он хочет максимально глубоко запустить американский бизнес в российскую экономику. Разрабатывать российские месторождения, выбить привилегии для американских инвесторов в условиях инвестирования в российские активы и др. То есть если он сможет заставить Зеленского и стоящих за ним европейских лидеров завершить конфликт на наших условиях, он таким образом можно сказать «спасает» нашу экономику. Но вот без премии мира как будто бы и некуда ему теперь торопиться - эта иранская операция спутала все карты. Еще одна недавняя новость подтверждает, что как бы тяжело не было положение дел в Украине, бороться они будут продолжать. Сама новость такая Европейские политики попросили Зеленского, чтобы он не прекращал воевать еще хотя бы полтора-два года. Ему обещают щедро платить за это, только бы он не останавливал военный конфликт. То есть деньги под это они готовы найти, возможно, в итоге это все-таки окажется за счет наших замороженных резервов. Потому что тяжело по-другому представить, как они еще два года будут платить за это. Ну и это конечно показатель того, что они точно уверены, что после Украины мы пойдем дальше уже на них. Иначе такой ценой бы не сдерживали Россию. В ближайшие недели переговоры скорее всего будут все время переносить дальше и дальше. Ну или чисто формальные проведут, где опять будут обсуждать то, на что обе стороны не могут согласиться. Без Трампа - основного двигателя прогресса в переговорах - нам там договариваться не о чем. Никто не уступит - это уже давно понятно. Для украинского президента конфликт - это способ остаться у власти. Для российского - что-то вроде дела чести. Поэтому имеем что имеем. To conclude, у меня в портфеле уже нет миркоинов. Да и вообще надо подумывать уже о сокращении доли акций. Рынок как будто еще не понял, что переговоры скоро закончатся ничем, и по-прежнему живет ожиданием позитивного исхода. Не ИИР, но даунсайд в оценке российского рынка сейчас видится немаленький. Вот вам вечерний вброс от меня на подумать. NVTK SPBE GAZP ROSN

Ого а что это за эрекция в акциях SFIN? Кто-то поверил, что MVID резко станет новым OZON? Как по мне, опять дают хорошую точку входа в шорт. На графике видно, чем в последние месяцы заканчиваются все такие резкие взлеты акций SFI. Шортистов прилично выносит, но потом желающих покупать не остается – топливо для роста заканчивается. С новостью о потенциальной продажей ВСК было точно так же. И только бедолаги, у которых под 100% портфеля состоит из SFI, продолжают верить, что акция непременно вернется к уровням, когда они зашли, чтоб просто выйти в ноль. Жалкое зрелище. Никогда не понимал, почему люди ждут заветный зеленый цвет в позиции. Они готовы годы просидеть в акции без потенциала, упускать другие более привлекательные инвестиционные возможности, лишь бы не закрывать позицию в минус. Никто не хочет признавать, что он был не прав и фиксировать убытки. Пусть даже в этом нет ничего рационального. Психология в чистом виде. Ну и людям с долей более 50% в одной акции могу только посоветовать покинуть фондовый рынок. Признайтесь себе, вы пришли сюда ради дешевого дофамина и «легких» денег. Вы не лучше лудоманов, которые делают ставки или играют в казино. Просто боитесь себе в этом признаться и скрываетесь за иллюзией «инвестирования».

Мда заварил делов все-таки Трамп Не получилось быстренько свергнуть режим. Одно дело Венесуэла, где все на одного человека завязано, устранение которого оставляет страну в неразберихе. В Иране вот стражи исламской революции правят совместно – как парламент в парламентских республиках. А Хаменеи по сути просто как канцлер или премьер-министр, которого можно спокойно поменять на следующего в очереди без ущерба для вертикали власти. Трамп надеялся, что иранский народ восстанет и свергнет режим. Хоть стражей исламской революции в стране и не любят, после жесткого подавления протестов в начале года, надеяться, что люди опять пойдут рисковать жизнью, было глупо. Пусть даже против ослабшей власти. Сейчас вот, думаю, Трамп ищет возможность соскочить с заварушки. Мировая экономика уже начинает ощущать последствия. Да и он сам под давлением сползающих рейтингов. Пока что по ощущениям у республиканской партии нет шансов удержать большинство на промежуточных выборах в конце года. Не хорошо это для нас, конечно, зная, как демократы любят Украину. Если они возьмут большинство в сенате, то Трампу будет сложнее пытаться урегулировать украинский кризис, обещая России потенциальное смягчение ограничений. А если они в итоге вернутся на рельсы активной поддержки Украины, то мне страшно представить, какое давление ждет нашу экономику и, соответственно, на фондовый рынок. Ожидаю, что скоро президент США скажет, что все цели достигнуты и за неделю-две все закончит. Опять держу шорт в RNFT, хоть и не прям уверен в нем. Если будет приличное движение цены сильно выше – быстро закроюсь. Кроме игр с нефтью других интересных идей на нашем рынке пока не вижу. BRJ6 BRK6 BRM6