Возвращение с отпуска: аналитика торговых сделок и ошибки на рынке

Войти

10ти дневный отпуск закончился, вернулся из Египта в среду. В Пульсе в это время ничего не публиковал, тк не было времени следить за рынком. Периодически совершал небольшие сделки, но с телефона на пляже с слабым Wifi делать не очень удобно. Рынок в это время продолжил оставаться новостным. Не важно, что происходит на основной сессии, важно, что Трамп на вечерке в Твиттере напишет. Рынок продолжает торговать заголовки, а не содержание статей: Упасть на санкциях, которые объявляли 3 дня назад - легко. Нерезы заходят - покупаем. Нерезы выходят (по факту обмен бумаг между фондами) - продаём. А уж сколько мы увидели продаж на факте выхода новостей : звонок, отчёты, дивиденды, заседание ЦБ. Такое ощущение, что силы у рынка заканчиваются. Я активно провел две последние сессии в четверг и пятницу: Прокатился на шортах на отчёте и допке. За ранее шортил и откупился на факте выхода отчёта. Так же в пятницу шортил на факте объявления дивиденда в 648 рублей. В четверг на экспирации старался набрать лонга и дать дорогу прибыли в нем, но на ставке увидели слишком большой фикс на факте. Поэтому избавился от всех своих лонгов : - если бы не закрыл в +1.5% , получил бы -5% . Вот так и давай дорогу прибыли. Рынок как бы растёт последнюю неделю, но лично я почему-то самый большой убыток получаю от лонга. Во время отпуска старался не торговать, но все время был в позициях, чтобы без меня не улетело вверх, вверх не улетело))) Сначала зарезал лося в на просроченных санкциях. Потом будучи в лонгах перед звонком Путина и Трампа попал на новости о 683 Capital Partners. Ну, и сам звонок встречал в самолёте, по прилёту зарезал лося в голубых фишках : Для себя ещё раз сделал вывод, что отпуск- это отпуск. И не надо пытаться в нем торговать. Лучше быть в ЛКТД в это время и спокойно пить коктейли на пляже. На рынке всегда будет время заработать, надо лишь найти ещё одну такую же сделку в

Итоги дня: вчерашние риски полностью реализовались. Но план на день отработан на 80%. Со вчерашнего дня переносил лонг VTBR и шорт SMLT + PIKK . Обе акции достигли своих целей, которые описывал ранее: SMLT 1220 , PIKK 485 – застроям тяжело. Сюда много зашло под отчет + 21 ставку (типо это позитив). Почему продал VTBR по 100 ? Потому что сегодня сюда зашли все телеграмм каналы, автоследы, проп торговцы – все пытались пробить 100, заходили с плечами, а участник раздавал, раздавал, раздавал свои объемы. Когда в бумагу зашло 6+ярдов за час, а цена не двигается – будет подвох. Подвох случился, когда индекс начал разваливаться и ВТБ вместе с ним. Я вовремя эвакуировался с подписчиками. Идеальный сценарий шортить это, но объясню почему не делал это. Я целый день ждал отчет GAZP , чтобы увидеть финальный задерг по индексу, чтобы можно было спокойно ехать на 2960 по индексу IMOEXF . Все-таки тут будет прибыль относительно 2023 года и относительно РСБУ, который выходил + скорее всего будет показатель Чистый долг/ Ебитда меньше 2,5 = возможность выплаты дивов. ВТБ дал дивидендный сюрприз, голубой гигант тоже может удивить. Покупка под это бы развернула индекс в моменте. От чего у меня горит? От того, что мы движемся относительно технично, но новости могут все ломать. Идти на 2960 мы должны были еще вчера, но новость о 3дневном перемирии выбила все мои стопы в коротких позициях. А реализовался тот самый сценарий, когда рынок ждал мира завтра, а все страны (Укр,Европа,США – теперь уже просят 30 дней). На основной сессии мы 6 часов плавно снижаемся и теряем 30 пунктов, затем от 2970 делаем тот самый отскок в 20 пунктов, который я ждал, но отчет Газпрома так и не вышел. Зато на вечерке 50 пунктов пролетаем за 2 часа. Вот от чего у меня горит больше всего. Шортить в лои я уже не хочу, но и для лонгов считаю, что недопадали хотя бы до 2900. В MGNT брал под отчет, но в момент, когда он вышел отсутствовал у терминала. Позиция от депо небольшая, превратился в долгосрочного инвестора, хоть и средняя была неплохой, покупку делал в самых лоях по дню. Магнит не про торговлю по тренду. Мажоры компании делают все, чтобы сначала укатать котировку, набрать объем, а потом сделать хорошее движение вверх за короткий промежуток времени. Не удивлюсь тут дивам, хоть и по МСФО нет особых причин для больших выплат. Многие, кто был у терминала успели даже и в плюс лонги сдать, так еще и зашортить. На втором счете я тоже немного шортанул, но долгосрочную лонг позицию уже не трогаю. Следить за сделками в моменте, получать расширенную аналитику и ход мыслей: Можно там ⬆️