Отчет о портфеле за неделю: купоны, покупки и продажи

Войти

неделю с 24 по 30 ноября 2025: Пришли купоны: Балтийский лизинг БО-П15 ЕвроТранс БО-001P-02 Кредитный поток 1.0 (+ частичное погашение) Продал: Купил: НКХП (новая бумага) МКПАО ЮМГ (новая бумага) ОФЗ 26230 РЖД БО 001P-42R Добавил еще акций из сферы логистики, наращиваю долю этой отрасли в своем портфеле. Купил бумаги , чтобы сектор здравоохранения не был представлен одним эмитентом. У меня уже есть Мать и дитя, там все здорово, но для диверсификации взял еще другого эмитента. Также прикупил длинную ОФЗ, чтобы выровнять выплаты по месяцам. 26230 выплачивает купоны в сентябре и марте, если что. Также добавил еще облигацию РЖД, неплохие доходность/срок/надежность. Продал акции ЭсЭфАй, потому что не понимаю, что дальше будет делать компания. Продали лучший актив, а что дальше будет генерировать прибыль? И, собственно, не вижу драйверов для закрытия гепа. Восстановиться им просто будет не от чего. Спасибо, что дочитали и удачи! P.S. Также напоминаю о возможности подписаться. Кто знает, может быть через время мне удастся дойти до 1000 читателей, поэтому буду напоминать в постах)

Всем привет, очередной отчет о событиях в портфеле за неделю с 17 о 23 ноября 2025: Пришли купоны: RU000A10BZJ4 Балтийский лизинг БОП18 RU000A109VK0 ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ 001P-03 RU000A108G70 НОВАТЭК 001P-02 SU26225RMFS1 ОФЗ 26225 SU52005RMFS4 ОФЗ 52005 RU000A10CFK2 Кредитный поток 2.0 Продал: RU000A1066A1 Уральская Сталь БО-1Р-2 Купил: SU26240RMFS0 ОФЗ 26240 RU000A1033B9 Республика Якутия (новая бумага в портфеле) SU26246RMFS7 ОФЗ 26246 (новая бумага в портфеле) SU26225RMFS1 ОФЗ 26225 Продал Уральскую сталь, ибо у компании, на мой взгляд, проблемы. Отрицательный FCF, огромное падение чистой прибыли, огромный долг (бОльшая его часть - краткосрочная). Также разные мультипликаторы, связанные с долгами просто ужасны. Покрытие прибылью процентов - отрицательное, также собственного капитала не хватает для погашения долгов. Поэтому здесь я решил выйти, забрав прибыль и купоны. Переложил средства в более надежные бумаги. Это просто мой опыт и мнение, я делюсь своим портфелем, не ИИР, в общем :) Прикупил еще бумаг, чтобы выровнять доход по месяцам, продолжаю следовать тезисам из предыдущих постов. Также на прошлой неделе мой пост с подборкой ОФЗ получил довольно большой отклик, спрос на подобное имеется. Также больше 20 человек подписалось, что является очень приятным бонусом. Так можно и до 1000 подписчиков добраться! На этой неделе у меня есть желание написать что-то подобное, тему можете предложить в комментариях. Я размышляю над: 1. Подборка ОФЗ «Отпускная», чтобы купоны приходили весной/летом, чтобы потратить их на отпуск. 2. Аналогично первой можно сделать и «Новогоднюю», мне кажется эта идея неплохой. Пишите в комментарии, про что Вам было бы интереснее почитать. Спасибо, что дочитали и удачи! P.S. Также напоминаю о возможности подписаться. Кто знает, может быть через время мне удастся дойти до 1000 читателей, поэтому буду напоминать в постах)

Подборка ОФЗ на каждый месяц. Не так давно в моей голове возникла идея подобрать длинные ОФЗ в портфель так, чтобы получать купоны каждый месяц. В идеале от 1000 рублей ежемесячно, но об этом позже. Итак, первая задача: отфильтровать ОФЗ. Я решил брать бумаги со сроком погашения от 5 лет с фиксированным купоном. Нужные бумаги выбраны, теперь нужно понять, в какие месяцы они платят купоны. Обычно купоны в ОФЗ полугодовые, так что одной бумагой можно закрыть сразу 2 месяца. Итак, распределение бумаг по месяцам (к сожалению пульс не позволяет отметить больше 13 бумаг): Январь/июль: SU26233RMFS5 ОФЗ 26233 SU26239RMFS2 ОФЗ 26239 Февраль/август: SU26240RMFS0 ОФЗ 26240 Март/сентябрь: SU26230RMFS1 ОФЗ 26230 SU26246RMFS7 ОФЗ 26246 SU26244RMFS2 ОФЗ 26244 SU26221RMFS0 ОФЗ 26221 SU26218RMFS6 ОФЗ 26218 SU26235RMFS0 ОФЗ 26235 Апрель/октябрь: SU26245RMFS9 ОФЗ 26245 SU26252RMFS5 ОФЗ 26252 Май/ноябрь: SU26247RMFS5 ОФЗ 26247 SU26225RMFS1 ОФЗ 26225 SU26241RMFS8 ОФЗ 26241 Июнь/декабрь: SU26238RMFS4 ОФЗ 26238 SU26248RMFS3 ОФЗ 26248 SU26243RMFS4 ОФЗ 26243 SU26250RMFS9 ОФЗ 26250 SU26249RMFS1 ОФЗ 26249 Внутри каждого месяца бумаги отсортированы по сроку погашения, от самой длинной до самой короткой. Также 18.11 я решил развить эту тему и посчитать, сколько нужно вложить, чтобы получать купонами 1000р ежемесячно. Минут 5 в экселе и получается таблица из скриншота. Столбец «Золотое количество» - необходимое количество бумаг для получения от 1000р рублей купонами в указанный месяц (напоминаю, что из два, второй купон придет через полгода (январь - июль, февраль - август и так далее). Самй короткий срок погашения у бумаг из таблицы - 2033 год. Таким образом можно зафиксировать доходность ~10,43% на 8 лет. Потом надо будет брать другую бумагу. Обращаю внимание, что это текущая купонная доходность. Она не учитывает колебания цены и погашение по номиналу. Также важный момент: данные в таблице указаны на 18.11, сейчас при изменении цен на бумаги надо делать перерасчет, подбирая на каждый месяц бумагу так, чтобы была наибольшая ТЕКУЩАЯ доходность. Если интересна, как реализована таблица - пишите, расскажу в следующих постах. В ближайшее время постараюсь добавить туда обновление цены в режиме реального времени, а не вручную. Спасибо, что дочитали и удачи! P.S. Также напоминаю о возможности подписаться. Кто знает, может быть через время мне удастся дойти до 1000 читателей, поэтому буду напоминать в постах)