👋
📉 Был ли это разворот? $IMOEXF 1) Не было маржин колов и паники, а это классические признаки лоев рынка 2) Бондовый рынок только начал замедляться в своем падении, которое продолжалось последние 7 недель. До разворота пока далеко. Но намек на него есть. О том, что важно смотреть на ОФЗ писал в предыдущих постах $SU26248RMFS3 $SU26238RMFS4 3) По технике мы зашли в зону первого сопротивления. Оно не такое ключевое, но тем не менее. Ключевое — выше, в районе 2700 4) В топе роста — бумаги, которые глубже всех улетели на этом проливе за счет ухудшений ожиданий по стремительному снижению ставки — практически единственно возможному драйверу роста нашего рынка. Так что $MTLR $PIKK и прочие — просто снимают перепроданность ⚠️ В них было бы интересно наоборот рассмотреть шорт, если весь рынок будет проявлять слабость опять же где-то в районе 2700 И пока рынок отъехал с хаёв уже на –12%, моя стратегия &Навигатор Капитала отстает от максимумов, где индекс был на момент встречи Путина и Трампа, мене чем на 1% Danya_Capital $MXZ5 {$RBZ5} $MTLRP
9
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
4 комментария
Ваш комментарий...
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
Корпоративные облигации: третий эшелон остается под давлением
Обзор
|
16 декабря 2025 в 15:51
Danya_Capital
441 подписчик • 50 подписок
Портфель
до 10 000 000 ₽
Доходность
+7,56%
Еще статьи от автора
29 сентября 2025
👋
Несмотря на то, что 2700 индексу удержали. Покупок по рынку не видно. Только в отдельных историях типо GMKN PLZL за счёт роста цен на их экспортную продукцию
PTZ5 PDZ5 GDZ5
Кстати GOLD опять тянет портфель 📈
А так на рынке полная апатия.
Те, кто с начала сентября строили теории о том, что наш рынок давят под допку VTBR оказались не правы) Наш рынок начал корректироваться и продолжает это делать одновременно с самым умным рынком гос облигаций RBZ5 . К тому же допка втб уже прошла и большая часть навеса должна была закончиться. Так что буксуем по фундаментальным причинам.
Радует, что все акции в стратегии Навигатор Капитала и в портфеле сегодня в зеленой зоне.
Если и буду докупать что-то, то только после того, как наши облигации начнут вновь разворачиваться вверх (надеюсь, это вообще произойдет 😅).
А пока сидим в кеше, золоте и лонгуем NAZ5 по чуть-чуть)
MXZ5 TGLD@
23 сентября 2025
👋
Ну что? Индекс мосбиржи вроде нащупал локальное дно на отметке 2700. Но я пока не горю желанием докупать акции. Кстати на данный момент держу всего 5 штук.
В портфеле и стратегии Навигатор Капитала бенефициары ослабления рубля GMKN NVTK и перемирия (а вдруг 😂).
Дивидендная история с понятным риском VTBR . Цену навряд ли уведут ниже цены допкки в 67 рублей. Думаю, ниже будет появляться большой спрос, который не был удовлетворен на размещении в виду сниженной аллокации.
И две растущие компании, которые чувствуют себя явно лучше рынка: MDMG T . Большой вопрос стоит ли в текущей экономической ситуации держать растущие компании. Но кого тогда ещё брать, если не их, чтобы обгонять индекс?
До 29 сентября на рынок могут поддавливать негативные про инфляционные ожидания по бюджету и будущее повышение НДС. Так же завтра ждем минутки с заседания ЦБ.
Если с технической точки зрения нарисуем что-нибудь красивое, можно будет попробовать спекульнуть через фьюч MXZ5
Ведь как известно, чем больше было движение в одну сторону, тем больше цене нужно времени, чтобы сформировать разворот.
Больше всех перфомит золото GDZ5 . Доля GOLD TGLD@ в портфелях и стратегии составляет 20%. А потихоньку слабеющий рубль SiZ5 только на руку GLDRUBF
Навигатор Капитала
Danya_Capital
17 сентября 2025
VTBR
Почему доп эмиссия именно сейчас? До закрытия див гепа (по лоям)?
Пьянов:
- «Хотим дать возможность заработать нашим акционерам.» х3
- «Это такой win-win для наших акционеров.»
Принять участие в допке можно до завтра. Цена будет объявлена в пятницу.