Февральские покупки и новый игрок в портфеле 💼

Портфель −7%, проблемы с бензом, а надежды на Трампа — в прошлом. И почему я замер и жду индекс ниже 2000. IMOEXF TDIV@ TMON@ TMOS@ SBMX Пока я гулял по Питеру, рынок пролился так, что почти все позиции ушли в минус. Но добирать позиции я пока не спешу. Почему сентябрь будет хуже, чем сейчас, почему надежда на Трампа больше не работает и при чём тут очереди на заправках — разбираюсь в этом посте. Привет! 🤝 📉 Пока я отдыхал в Питере, рынок и мой портфель нехило так пролились. Практически все позиции покраснели, и за всё время портфель рисует убыток в −380 000 рублей, это примерно −7,3%. Мне кажется это пока не много. 📊 На сегодняшний день очень многие акции стали по ОЧЕНЬ хорошим ценам. Но вот парадокс — именно сейчас мне совершенно не хочется покупать. Я почти уверен, что в сентябре-октябре всё будет ещё дешевле. Пока рынок этого не закладывает, но я предпочитаю подождать. 💬 Раньше я покупал в надежде, что Трамп — наша надежда и он нам поможет. И да, он действительно пытался помочь, но мы, к сожалению, не смогли этой помощью воспользоваться. А сейчас ситуация для россиян и для нас инвесторов только ухудшается. Вот сейчас прошёл саммит НАТО — очевидно, что Европа продолжит помогать Украине, Зеленский не сдастся. И мы, соответственно, тоже не сдадимся. Когда всё это закончится — вообще не понятно. Была надежда в виде Трампа, но она не оправдалась. И "лучика света" на горизонте сейчас, увы, нет. 🛢️ Сейчас всем очевидно, что у нас в экономике пошли серьёзные проблемы. Можно не углубляться в макро-отчёты, а тупо посмотреть на очереди на заправках. Мы, страна-бензоколонка, внезапно стали покупать бензин из других стран — это просто картина Репина «Приплыли». Я лично на машине не ездил уже недели три, она стоит без бенза. А стоять час-два в очереди мне тупо лень. Конечно, если что-то срочное — буду стоять и час, и два, и три. Но пока обхожусь. ⛽️ Все же понимают: бензин — это кровь экономики. Не будет завтра бензина — встанет всё. Продукты не доедут до магазинов, Озон и ВБ не доставят посылки, бизнес и производства начнут останавливаться. А дальше по цепочке: падение выручек, прибылей, череда увольнений и стагнация. Инфляция из-за бензина уже подскочила, и, скорее всего, ставку ЦБ 24 июля оставят на прежнем уровне. А есть риск и повышения. ✅ Теперь мой вывод из всей этой картины мира. Поэтому я пока не спешу что-то покупать. Все купоны и дивиденды, которые будут приходить, я буду складывать в фонды ликвидности и буду просто наблюдать за ситуацией. Никакой героической ловли падающих ножей. Индекс Мосбиржи, по моим ощущениям, пойдет на ниже 2000. Жду. 📑 Из позиций: держу небольшой шорт на «Самолёт». Просто по приколу, признаю. Скрины портфеля, как обычно, прикрепил. 🏛️ Из жизни: а в Питере в это время года, как всегда, шикарно. Очень много гулял по городу и посещал любимые рестораны. Такая пауза сейчас — то, что нужно. #портфель #рынок #аналитика #трамп #нефть #ставка #индекс

Как и писал в прошлом посте индекс ушел на 2300

Жду Рынок – на 2300. IMOEXF Привет! 🤝 📉 Скажу сразу: ничего хорошего я сейчас не жду. Ни на рынке, ни в реальной жизни. Мой базовый сценарий — индекс Мосбиржи на 2300 пунктов. Расти ему тупо не на чем. Позитива нет. Да, возможно, рубль начнут потихоньку ослаблять для пополнения бюджета, да, ЦБ чуть понизит ставку — и акции, конечно, могут символически подрасти. Но по факту, на мой взгляд, это будет просто пук. Кратковременный всплеск, за которым последует та же безнадёга точка ру, а может даже и хуже. Мой спекулятивный заход в TLCB@ фонд валютных облигаций, который я взял при хорошо низком долларе, уже дает +3,6%. Я набирал его на пару-тройку месяцев и планирую сидеть дальше: жду ещё 9–11% сверху и только потом выйду. Почти уверен: власти будут стараться ослабить рубль, уже все к этому идет. Бюджетную дыру надо закрывать, и без девальвации тут не обойтись. ✅ 🛢️ Отдельно хочу отметить, как же хорошо, что я продал всю нефтянку в начале года. Пост про это был. Что творится сейчас на заправках в некоторых регионах, в самой отрасли, и в котировках этих компаний. Получился такой капкан: когда начался конфликт в Иране и нам это пошло на руку и что творится сейчас... Повезло, что вышел вовремя. LKOH прям щас на минимумах, подбирать не пора?) 🏦 Удивлён, как многие опытные инвесторы залезли в VTBR и снова вляпались. Для меня эта контора — давно в чёрном списке, и ничего хорошего я от неё не жду. То же самое с Банком Санкт-Петербург BSPB. Не понимаю, почему его так любят. Точнее, понимаю — дивидендная история, — но сама-то контора, на мой взгляд, кусок прошлого. Последние отчётики на это намекают: у Сбера рост, у Т-Банка рост, а у БСП, что вдруг пошло не так? Поясните! Для меня вопрос открытый, но лезть туда я и не собираюсь. 💼 Кстати, в прошлом посте забыл упомянуть: я добрал Сбер SBER SBERP до 2000 акций. Сейчас цена на него держится исключительно на скорых дивидендах. После отсечки, думаю, бумагу хорошо так укатают. Так что пока жду дивидендов, а уже далее буду смареть на цены и подбирать. 📑 Резюмирую: Сейчас ничего позитивного не жду, а так все как и прежде буду смотреть на геополитику, и буду усреднять просевшие акции, которые в будущем смогут дать хорошую переоценку. Всем удачи и профита!