Публичный портфель Т-Банка на 03.11.25: рост и инвестиции

Войти

.11.25 ◾️ Общая стоимость портфеля: 22.801.725 руб 🕖 Рост/падение портфеля за неделю: ⬆️Рост на 276.342 руб (с учётом купонов/вводов/выводов денег) 💵 Пополнения/выводы: Пополнение: не было 💰Чистый рост на 276.342 руб Также каждый день списывается около 7к руб за маржиналку (10 миллионов). ⛳️ Цель: портфель 23кк руб до конца года 🔹 Покупки за неделю: 1) Облигации Монополия 001Р-03 - 3690 шт. Приобрел по хорошей цене после выплаты ими купона и успешного погашения ЦФА. Короткая сверх выгодная облигация. 2) Облигации М.Видео выпуск 5 - 475 шт. 3) Облигации Полипласт П02-БО-05 - 4 шт. 4) Облигации Самолет выпуск 13 - 2400 шт. Хорошая доходность к дате оферты. 5) Облигации Оил Ресурс 001P-03 - 759 шт. Отличный ежемесячный купон 29% (в первый год, потом меньше). Пока облигация в процессе размещения , можно безопасно держать её и брать по номиналу и получать купоны. Когда соберут нужную сумму, буду думать. Прошлый выпуск с которого я вышел, до сих пор не дорос до моей точки выхода. 🔸 Продажи за неделю: 1) Облигации ГЛОРАКС 001P-03 - 429 шт. 2) Облигации АПРИ БО-002Р-11 - 734 шт. Полностью вышел, продал чтобы уменьшить плечи. 🔣 Купоны за неделю: 1) Купоны от АПРИ БО-002Р-11 - 15.083 руб. 2) Купоны от Полипласт П02-БО-05 - 77.866 руб 🔻Комментарий: Портфель показывает активный рост за счет последних сделок. В том числе за счет продаж части активов. Не удачно зашел в ipo Глоракс потеряв на размещенных акциях 3240 руб. Вышел по цене 62.3. В целом по IPO всё как обычно, единственное что в этот раз не удалось заработать в первые часы после размещения. Не является ИИР.

💼 Мой публичный портфель на 7.12.25 ◾️ Общая стоимость портфеля: 19.522.918 руб 🕖 Рост/падение портфеля за неделю: 🔻Падение на 3.402.069 руб (с учётом купонов/вводов/выводов денег) 💵 Пополнения/выводы: пополнение 10.000 руб 💰Чистое падение на 3.412.069 руб Также каждый день списывается 11.000 руб за маржиналку (16 миллионов). ⛳️ Цель: Стабилизовать портфель и вернуть к прежнему значению в 23 миллиона - до февраля 26 года 🔹 Покупки за неделю: 1) Облигации АПРИ БО-002Р-05 RU000A10A1P9 - 599 шт. Неплохая компания с вышедшим недавно неплохим отчётом, с купоном 24% и всё ещё ниже номинала. Из минусов купон 4 раза в год и невысокий рейтинг. 2) Облигации Самолет выпуск 13 RU000A107RZ0 - 2199 шт. Увеличил долю под оферту, которая будет в феврале следующего года. 3) Облигации МВ ФИНАНС 001Р-05 RU000A109908 - 654 шт. 4) Облигации Монополия 001Р-02 $RU000A10AA02 - 381 шт. Докупил под погашение, которое пока ещё не состоялось из-за технического дефолта. Купон был выплачен , теперь ждём погашения 656 облигаций. ( 656.000 с баланса вычел брокер, поэтому указано 0 руб) Средняя цена покупки была хорошая. Но спекуляция не удалась на данный момент. Уверен, что данный выпуск будет погашен в начале недели. 🔸 Продажи за неделю: 1) Облигации ЛК РОДЕЛЕН 002P-01 RU000A107076 - 100 шт. Вышел, чтобы уменьшить плечи. 2) Облигации Монополия 001Р-03 RU000A10ARS4 - 249 шт. В конце ноября вошел в данную облигацию повторно на 7000 шт (ранее было 5000 шт , которые проданы были в +3-4%) спекулятивно собирался продать по 985-990 р, ждал эту цену в декабре, цена дошла до 982 руб и в итоге в связи тех. дефолтом 2 выпуска произошел обвал всех выпусков. До этого обвала, на новости об оплате купонов немного увеличил позицию, что было ошибкой. Пришел ведь только купон, а не номинал. После начала сильного обвала в связи с неоплатой тела облигации, удалось скинуть на первой планке 1000 шт по 864 руб. В последующий планках не участвовал. Планирую на следующей неделе возможно усредниться на следующей планке и наблюдаю за компанией. И считаю, что компания выплатит за 2 выпуск и попытается найти 3 миллиарда на 3. Компания не совсем простая как многие думают и в составе акционеров присутствуют ВИМ Инвестиции с фондом ВИМ Цифровая Логистика с суммой в 1.7 миллиарда руб. Да и сама компания оценивается в 28 млрд руб. Именно поэтому я не боялся вкладываться в данную компанию на такие суммы. 3) Облигации Полипласт П02-БО-05 RU000A10BPN7 - 1162 шт. Вышел, чтобы уменьшить плечи. Купоны за неделю: 1) Купоны от Монополия 001Р-02 - 15.094 руб. 2) Купоны от Самолет выпуск 13 - 45.340 руб. 🔻Комментарий: Если всё таки реализуется реальный дефолт (во что мне не вериться), а не только технический, есть вероятность потерять весь доход от инвестиций за 25 год (3 скрин). Также есть идея уменьшить налогооблагаемую базу, для этого продать 3 выпуск Монополии и затем откупить обратно по той же цене (ну или ниже). Налог значительно снизится.. Не является ИИР.

Мой публичный портфель на 03