Текущее состояние консервативных модельных (виртуальных)
портфелей: #Новичок - самый консервативный модельный портфель (стратегия удержания и накопления денежного рынка , фонда на облигации флоатеров и валютная позиция в фонде "Платина-Палладий" на текущий момент), начат в июле 2023 , тек. доходность +21,78% за год. Начальная сумма 200 000 руб, внесенные суммы дополнительно 123 000 руб . в течение всего срока. Ребаланс раз в 3 месяца. Дополнений ("размытий" более не планируется). $SBFR $TMON@ #AKPP #Облигации - консервативный модельный портфель на облигации (рублевые/валютные/денежный рынок), начат в августе 2024 года, начальная сумма 200 000 руб, внесенные суммы дополнительно за весь срок 117 000 руб . , текущая доходность за год 16% , ребаланс раз в 3 месяца . Доходность несколько снижена из-за валютной составляющей. Купоны реинвестируются обратно в портфель, дополнительных вложений "размытий" более не планируется. Топ -8 облигаций по доле в портфеле или БПИФ: Фонд рублевой ликвидности #AMNR Облигации линкеры SESILV01 на серебро от "Селигдара " #RU000A10ABK5 (нов) Облигации Селигдар4Р $RU000A10C5L7 Облигации РоссЦP03 $RU000A107AG6 Облигации РСетиЛЭ1P1 $RU000A107EC7 Облигации ЕврХол3P03 $RU000A10B3Z3 Облигации ЭталонФин3 $RU000A10BAP4 (нов) Облигации НорНикБ1P8 $RU000A10B4K3 Ликвидность на Юань через Фонд #CNYM пока полностью закрыта. В следующий раз рассмотрим модельные спекулятивные портфели #Позиционный (Мосбиржа) и #USA Агрессивный. Не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках! Соблюдайте собственный риск-профиль.
4
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
FunTraders
257 подписчиков • 18 подписок
Портфель
до 50 000 ₽
Доходность
−106,42%
Еще статьи от автора
28 декабря 2025
В модельном виртуальном портфеле #USA все что было в + закрыто , основную доходность дали за последние 2 месяца акции MU и MRK.
Теперь остались либо нереализованные аутсайдеры, либо европейские мирные акции на хороших уровнях , а также фонд на индекс DXY (тоже аутсайдер , но хорошо скорректировался и индекс доллара по ТА сейчас на поддержке ) топ 7 из них по объему:
#UUP - PowerShares DB US Dollar Index Bullish Fund ETF (10,12 % от вирт. портфеля)
GIS - General Mills, Inc. - защитный сектор (доля 5,59%)
SDGR - Schrodinger (ИИ-биотех добавлен вновь после коррекции, доля 4,58%);
#ACHR - Archer Aviation Inc. (завиральная идея "перчик", доля 4,44%)
#NVTS - Navitas Semiconductor Corporation (стартап по производству GaN MosFET, "завиральная" идея )
ADI - Analog Devices, Inc. - сильный производитель электроники (доля ~ 4.15%)
QCOM - QUALCOMM Incorporated (отстающий как всегда "электронщик", доля ~ 4.15%)
На скрине только текущие виртуальные позиции с сортировкой по доли от большего к меньшему сверху вниз без учета кэша (общая доля ~ 34%)
Не является рекомендацией! Соблюдайте собственный риск-профиль!
28 декабря 2025
Самый консервативный модельный (виртуальный) портфель #Новичок (с июля 2023 года) распродал БПИФ #AKPP ("Платина - Палладий") и добавил вместо валютную диверсификацию в виде 3-х фондов:
#amny
SBBY
SBCB
При этом 72,5% доли портфеля остается пока в рублевой зоне в виде фондов SBFR и TMON@
Текущая доходность новичка с начала года ~ более 25%
Текущее положение #новичка на скрине
Не является рекомендацией ! Соблюдайте собственный риск-профиль!
28 декабря 2025
В текущий модельный (виртуальный) портфель #Облигации добавлены :
Облигации СТМ 1Р5 RU000A10B2X0
Облигации Атомэнергопром 07 RU000A10C6L5
Усреднена добавлена 1 шт . СибурХ1Р08 RU000A10CMR3
Текущая наибольшая доходность присутствует в #SELSILV01 #RU000A10ABK5 + 31.82 % - линкер на серебро от Селигдар , но ликвидность там очень низкая , при продаже 50% доходности точно "сливается" , либо ее продавать в течение 3-5 сессий через "лимитки" в реальности, но тем не менее.
Не является рекомендацией ! Соблюдайте собственный риск-профиль!