Итоги торговой недели: положительные результаты и инвестиционные стратегии

Понедельник стартовал, как и ожидалось — дивидендные гэпы по LKOH и ROSN "продавили" индекс в самый открытый момент. Но волатильность видна — рынок ещё "просыпается" после праздников. Цены на энергорынке начали неделю с роста. Brent на момент сессии был выше $61.7, это даёт опору нефтегазовым бумагам. Но геополитический фон напряжённый — захват США танкеров, слухи о новых санкциях, это держит инвесторов в "режиме паузы". Пока нет позитивного экзогена, рынок будет ходить в коридоре и реагировать на "шумы". На что смотрим? Откупка от 2700 в первые 30 минут — если её нет, можем потестировать 2680. Объёмы выше 35–40 млрд рублей к обеду — это сигнал, что участники вернулись. Всем успехов на сессии! Держим стопы, не ловим падающие ножи на открытии — это первый день, волатильность обеспечена, и поспешность здесь не помощник.

«Черепахи-трейдеры»: как Ричард Деннис превратил дилетантов в миллионеров (и что это значит для вас) 1983 год. Чикаго. Два легендарных трейдера заключают пари на миллион долларов. Вопрос простой: можно ли научить успешному трейдингу любого человека с улицы, или это врождённый талант? Уильям Экхардт, математик и скептик, делал ставку на интуицию. Ричард Деннис, превративший 400 долларов в 200 миллионов, утверждал обратное — трейдинг это система, как выращивание черепах на сингапурской ферме. Результат эксперимента шокировал Уолл-стрит. За 5 лет 23 новичка без опыта заработали 175 миллионов долларов, показав среднегодовую доходность около 80%. Деннис выиграл пари. Но важнее другое: он доказал, что дисциплина и система бьют интуицию и эмоции при любом раскладе. Суть эксперимента: Из тысячи заявок Деннис отобрал 23 человека — бухгалтеров, актёров, охранников, карточных игроков. Никакого опыта на бирже. Двухнедельный интенсив, где участников научили жёстким правилам торговли. Затем каждый получил счёт в 1 миллион долларов (85% прибыли уходило Деннису, 15% оставалось «черепахам»). Система была проста до неприличия: Вход: пробой 20-дневного максимума (или минимума для шорта) — сигнал к покупке. Стоп-лосс: строго на уровне 2 ATR от точки входа. Риск на сделку — не более 2% депозита. Пирамидинг: при движении цены в вашу сторону добавляйте к позиции шагами по 0.5 ATR, сдвигая стоп-лосс. Выход: закрытие при пробое 10-дневного минимума (максимума для шорта). Никаких гаданий на кофейной гуще. Никакого фундаментального анализа. Только цена, тренд и железная дисциплина. Парадокс успеха: проигрывать чаще, зарабатывать больше Распределение успешных и неудачных сделок в стратегии черепах: качество важнее количества Вот что поражает: у «черепах» только 35-40% сделок были прибыльными. Большинство сделок закрывалось в минус! Но те немногие, что «выстреливали», приносили прибыль в 5-10 раз больше среднего убытка. Одна успешная сделка перекрывала пять убыточных. Секрет прост: быстро режь убытки, дай прибыли расти. Ваш средний убыток — 2% депозита. Ваша средняя прибыль — 10% и выше. Математика работает на вас, даже если вы ошибаетесь в 6 случаях из 10. Ключевые правила: что взять на вооружение начинающему 1. Управление рисками — это не скучная теория, а вопрос выживания. Не рискуйте больше 1-2% депозита на одну сделку. Это значит: на счёте 100 000 рублей — максимальный убыток 1000-2000 рублей. Считайте размер позиции исходя из расстояния до стоп-лосса. 2. Следуйте за трендом, не пытайтесь его предсказать. «Черепахи» не ловили дно и не продавали на вершине. Они входили, когда тренд уже начался, и ехали на нём до конца. На российском рынке это работает на голубых фишках и индексе Мосбиржи — там, где есть ликвидность и выраженные тренды. 3. Дисциплина важнее стратегии. Можно иметь гениальную систему, но слить депозит из-за эмоций. Страх заставляет закрывать прибыльные позиции слишком рано. Жадность — держать убыточные в надежде на разворот. Правила существуют, чтобы их соблюдать, особенно когда рынок идёт против вас. 4. Убытки неизбежны — смиритесь с этим. Даже «черепахи» теряли деньги в 60% сделок. Разница в том, что они заранее знали свой максимальный убыток и не позволяли одной сделке уничтожить счёт. Вывод: система побеждает случай! На мой взгляд, эксперимент «черепах» — это не просто красивая история. Это математическое доказательство, что на рынке можно зарабатывать без магического чутья. Нужны три вещи: рабочая система, управление рисками и способность следовать правилам, когда всё вокруг кричит «продавай!» или «покупай ещё!». Я бы предложил каждому начинающему инвестору честно ответить себе: у вас есть система или вы полагаетесь на удачу? Если второе — не удивляйтесь, когда депозит начнёт таять. IMOEXF SBER GAZPF

&Дом на луне