Рекомендации по акциям: покупать, держать или продавать

Войти

. А значит пора заглянуть в "Радар" и проверить, что продолжать держать, что пора купить, а от чего держаться подальше. Для тех, кто не в теме "Радар" - это моя таблица, в которой на данный момент уже почти 30 акций, по каждой из которых подсчитываю прибыль, дивиденды и на их основе потенциал роста или падения акций. Все что имеет потенциал роста более 15% - можно покупать, от 0 до 15% продолжать держать, если есть в портфеле. С потенциалом меньше нуля продавать соответственно. В этот раз целых 11 компаний имеют рекомендацию "покупать", по 8 из которых сейчас быстренько пробежимся. Сбер потенциал роста 19,4% - возможно даже и больше. Пока беру крайне консервативно прибыль в районе 1550 млрд и дивиденд около 34 руб. Из расчета, что прибыль возможно немного замедлится во 2 полугодии из-за высокой ключевой ставки и увеличения резервов. Лукойл - потенциал роста 15% Ориентировочный дивиденд за 2024 год 900-1000 руб. Более точно получится прикинуть после выхода отчета за полугодие. Роснефть - потенциал роста 19%. Дивиденд годовой может достигнуть 70 руб, хотя возможно и меньше. Долг достаточно большой и повышение ставки может съесть часть прибыли во 2 полугодии. Новатэк - потенциал роста 19%. "Армянам" ЦБ перекрыл кислород, продажи расписок в стакан должны прекратиться и акция вернется на свои справедливые значения. Газпромнефть - потенциал роста 21,8%. Здесь все без изменений, жду 75 руб дивиденда по итогам 9 мес. "Папе" Газпрому нужны деньги. МТС - потенциал роста 43%. Самая неоднозначная акция в таблице. С одной стороны, если выплатят дивиденд по див политике (35 руб) - то апсайд огромный. Но пока непонятно как это сделать. Капитал отрицательный и по закону платить дивы нельзя. Придется выкручиваться, возможно продадут башни. Да и долг подбирается к критическим отметкам. В общем надо следить. ЮГК - потенциал роста 19%. Здесь тоже не все гладко. С одной стороны цены на золото сильно растут, понемногу увеличивают производство. А с другой приостановка добычи из-за нарушений и возможно штраф. Тем не менее по грубым прикидкам компания может заработать более 15 млрд руб за этот год и выплатить вполне приличные дивиденды по итогам года. Совкомфлот - потенциал роста 22%. Ставка на умеренную девальвацию рубля, дивиденды за 2024 год могут составить около 13 руб. Чуть больше половины вышеперечисленных есть в портфеле и еще пару компаний, которые пока не дошли руки в "Радар" добавить) Надеюсь обзор был полезен, если так прожмите лайк, постараюсь выкладывать чаще) Больше идей и разборок перспектив компаний можно найти у меня в профиле. Подписывайтесь, чтобы не потерять. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Хотел написать пост, что на стратегии Дивидендная ракета уже 100 человек. Но пока собирался, оказалось уже 110. Ну что ж, спасибо за доверие! Хотя и результаты весьма приличные в этом году, более 70% за год, что даже несколько больше, чем в личном портфеле. Вот, что значит стоит полностью придерживаться своей стратегии, без попыток кого-то впечатлить и что-то доказать. Да, пару моментов насчет стратегии раз уж про нее речь зашла. Пока предварительно на ближайшие полгода портфель будет состоять из 3 составляющих: 1) относительно защитные Сети, где по прикидкам получится заработать при любом раскладе 2) ставка на снижение ставки, в первую очередь некоторые банки 3) мирокоины - их доля пока минимальна, но планирую увеличивать, особенно, если где-то временно переговоры забуксуют и будет просадка. И еще 1 чисто технический нюанс для подписчиков стратегии и тех, кто планирует присоединиться. Сейчас баланс мастер счета стратегии 74,5 тыс руб. Если вы хотите, чтобы сделки и доходность были в точности как на стратегии надо пополнить счет до 75 тыс или кратно больше (150, 225, 300 тыс руб). При счете менее 75 тыс, часть сделок может не проходить из-за недостаточности баланса и итоговая доходность может отличаться в худшую сторону. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

В ближайшие дни будет ралли или тоже самое слово с приставкой «с», но это зависит от 1 человека. А именно от решения ЦБ по ставке. Думаю, не снижение ставки даже не рассматривается. Иначе можно и теплого кресла лишиться за эксперименты над экономикой. -0,5% при снижении инфляции на 2% за полтора месяца, тоже смотрится как явное издевательство над здравым смыслом. Но они же в октябре говорили, что в декабре максимум -0,5%? Так они и не ждали такого снижения инфляции за последний месяц. Инфляция идет ниже всех прогнозов и на конец года занырнет ниже 6%. А как же инфляционные ожидания и динамика кредитования? В последней нет ничего страшного, а принимать решения на основании «гениальных» мыслей 2000 случайных опрошенных, ну тоже такое себе. Поэтому -1% тут явно напрашивается, по хорошему тут и минимум -1,5-2% надо, но все же маловероятно. ЦБ слишком боится ошибиться, вдруг как в Казахстане инфляция на 2 круг пойдет. А еще что будет с НДС в январе. Да ничего смертельного, лишние 0,5% к стандартной инфляции. И держать реальную ставку на 10% выше инфляции – это просто какой-то нездоровый эксперимент над экономикой… Но имеем то, что имеем. В общем, если будет: -0,5% Получим ралли с приставкой «с». -1% Немного порастем. -1,5% Будет ракета) Остальные сценарии крайне маловероятны. Но в целом, предстоящее решение не критично. К февралю ЦБ убедится, что НДС не натворило делов, и продолжит снижать ставку, и если к лету ставка придет в район 13%, то явно рынок будет прилично выше текущих, даже без больших подвижек по миру. А если еще и наступит мир… Поэтому планомерно последний месяц снижаю долю условно защитных активов и наращиваю активы, через которые можно отыграть снижение ставки, и даже есть в планах добавить щепотку мирокоинов. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Итоги ноября. Портфель за ноябрь в Т +10,4 % vs +6% индекса мос биржи. Широкий рынок снова зашевелился в ноябре на фоне мирных переговоров, но не смотря на это, портфель снова его обогнал. В сетях вышли хорошие отчеты за 3 квартал и обновились фин планы. ВТБ наконец вышел из спячки… В общем месяцем и годом я пока доволен, доходность с начала года перешагнула 50% и план на год будет выполнен, если не случится чего-то ужасного. Автослед Дивидендная ракета летит еще лучше +10,4% за месяц и около 70% на годовом окне. Какие планы на месяц? Есть мысли внести небольшие изменения в портфель. Откорректировать доли в сетях. Возможно, убрать одну компанию из портфеля, если не будет нужного решения ЦБ по ставке. И в идеале добавить в портфель немного «мирокоинов», все же чуйка подсказывает, что мир где-то близко на фоне успехов на фронте, очередной активации дипломатических усилий и коррупционного скандала у противников. А что касаемо решения ЦБ в декабре - продолжаю думать, что снижение будет не на 0,5%, а минимум на 1-1,5%. Все же к заседанию инфляция занырнет ниже 6,5%. А снижать на 0,5% ставку при снижение инфляции на 1,5% с момента последнего заседания выглядит как минимум глупо. Не ИИР Нет времени разбираться в инвестициях? Подключайся к автоследованию Дивидендная ракета

Индекс -24% от вершины