Динамичные облигации и Extra: доходность, топ‑бумаг и стратегия

Войти

доходность со старта +28,86%, за год +19,04% (ТОП бумаг в стратегии: / / ); со старта +19,08% (ТОП бумаг в стратегии: / / ) Снижение ставки до 14,25% положительно сказалось на динамике обоих стратегий, несмотря на различия в составах. Волатильность на рынках не смогла оказать существенного давления на них. Обе стратегии готовы к любому варианту событий на следующем заседании ЦБ по ключевой ставке. Даже к повышению. Первая ориентирована на аккуратную отработку потенциала снижения КС с серьёзной поддержкой флоатерами для плавности. Вторая представляет собой набор качественных флоатеров (от 20 шт) с преимущественно высокими показателями кредитного качества, ликвидности и доходности. Диверсификация - не более 1-го выпуска на 1-го эмитента, исключая ОФЗ, не более 4%-6% на бумагу. Это также обеспечивает плавность графика и равномерность поступления купонов. 📌Благодаря самой низкой комиссии (0,167% в мес без платы за результат) на обоих стратегиях, их можно не только скопировать себе в портфель, но и следовать долгосрочно. С увеличением размера мастер-счета постепенно увеличивается и эффективность стратегий. Это проверено на основе данных из других сервисов с этой же стратегией, но большей суммой в управлении. А регулярное пополнение портфелей (например, раз в месяц) соответственно увеличивает и вашу доходность благодаря сложному проценту. Ну а на этой неделе в стратегии мы очередной раз получили купоны от компаний ГТЛК и Металлоинвест . Прибыль реинвестирована в отборные выпуски снова.💰⬆️ Каждую неделю (иногда чаще) я отбираю топ 20 из 450+ выпусков, подходящих под критерии надёжности и качества, и воплощаю их в этих стратегиях. Что с этим результатом делать решать вам. Как я это делаю писал тут: 📌Также внутри недели провожу краткосрочные спекулятивные сделки с облигациями в стратегиях, с теми выпусками, которые позволяют выполнять такие операции. Поводом всегда служит значительное повышение цены номинала от закупочной. Комиссии за сделки в стратегиях нет, поэтому данный способ дополнительно увеличивает доходность и является практически безрисковым, так как волатильность в облигациях хорошего качества обычно низкая и гасятся они по номиналу. Делать такое же самостоятельно вне стратегии не получится также эффективно из-за комиссий. Я постоянно работаю над улучшением подхода к управлению стратегиями для получения большей эффективности. Это взаимовыгодно. Поэтому вес новых данных в статистике важнее из-за практикования новых приёмов по мере получения опыта на постоянно меняющемся рынке. Давайте зарабатывать вместе ❤️ 🟢P.S. Недельные топы облигаций, большие месячные подборки, составы моих стратегий без подключения, подробный состав, изменения моего портфеля и многое другое добавляю в свой закрытый канал Подписывайтесь и используйте эту информацию для роста вашего капитала!

По итогам прошедшей недели Надёжные фонды - Россия показали доходность со старта +2,32%, за год -0,29%; Устойчивый портфель - Россия со старта +18,78%, за год +6,29%; Плавный ход - Россия со старта +22,63%, за год +10,08%. Сочетание все ещё низких уровней сейчас по рынку акций, как и год назад (-19,06% за год по индексу Мосбиржи IMOEXF отражается в скромных результатах за год по многим портфелям инвесторов и этим стратегиям тоже. Но результаты положительные и нарастающие благодаря наличию нескольких классов активов, которые проявляли себя за год лучше акций. TMOS@ В случае девальвации рубля к доллару, такой сценарий окажет положительное влияние на стратегии благодаря переоценке вверх замещающих облигаций и золота. Последнее сейчас испытывает заметную коррекцию, но бесконечно она длиться тоже не может. Ребалансировка в стратегиях происходит не по таймингу, как изначально, а динамично по достижению превышения или снижения на конкретно выбранные проценты по каждому активу в портфеле с использованием ассиметричного коридора. Это позволяет более полно отработать потенциал в цикле роста, но успев вовремя зафиксировать часть прибыли, также в цикле снижения не спешить с увеличением позиции (избежать ловли ножей). Также в стратегиях был доработан и улучшен сектор с облигационной частью и усилен сектор с плавающей доходностью. Ожидаю более плавную и эффективную динамику всех портфелей. **С 6 июля 2026 года внес существенные корректировки в структуру всех трех стратегий. Составы были доработаны с учётом текущих реалий. Динамика ожидается еще более предсказуемая и позитивная. Самые серьёзные изменения в первой стратегии НФ (подробно об этом в закрытом канале веду отдельную рубрику). Самая проблемная стратегия теперь имеет все шансы стать самой сильной. Раскрытие улучшений скоро произойдёт на графике, неделя за неделей.** Портфели являются модельными для демонстрации моего варианта управления Asset Allocation и опережают главный для них ориентир - индекс акций полной доходности MCFTR. *** Больше интересного и полезного в моем закрытом канале @DOROGA_K_KAPITALU Актуальные топы по облигациям с разными сроками и диверсификацией, составы облигационных стратегий без подключения, индикация состояния рынка по классам, мой состав портфеля по всем брокерам и банкам, логика формирования и поддержания формулы капитала и актуальные правки к ее составу. Подписывайтесь и пользуйтесь!

**СТОКГОЛЬМСКИЙ СИНДРОМ В АКЦИЯХ** Удивительная тенденция. Чем отчетливее становится, что дальше только будет хуже и ухудшение не шоковое, а системное, тем чаще слышится мнение о том, что разворот будет и акции всем проведут... IMOEXF TMOS@ Я понимаю, жара, очереди, люди недосыпают...Но голову то нужно включать и отличать прыжок в горячую воду с твердым дном от нахождения в трясине, медленно, но уверенно уничтожающей последние надежды, ресурсы и возможности для возрождения. Вы успеете зайти в акции, пропустив несколько процентов, может даже 10% или больше. Новости о том, что Запад просит прощения узнают все и можно переложить часть в акции РФ (неужели я пишу это вслух...). Ну а сейчас разумные инвесторы выбирают ОБЛИГАЦИИ. Мой вариант Динамичные облигации и Динамичные облигации Extra . Всем хорошего дня, доходов в любой ситуации и подписывайтесь! Понравились мысли из поста? Поставь лайк и подпишись! Также жду всех в своем закрытом канале @DOROGA_K_KAPITALU Там я еженедельно публикую отборные готовые топы по облигациям, раскрываю состав своих стратегий без подключения, оцениваю состояние рынка по классам, а также периодически публикую состав своего портфеля по всем брокерам (скоро публикация). Жду всех, подписывайтесь!

**ИНВЕСТИЦИИ В ИНДЕКС М❌СБИРЖИ СТАНОВЯТСЯ ВСЁ БОЛЕЕ УВЛЕКАТЕЛЬНЫМИ** Индекс уже не может убавлять так много пунктов за день, хоть и старается. Просто 2% от 2200 пунктов - это уже всего 44 п, а не 60 п, как от 3000 п. Ну и соответственно от 1500 п будет 30 п... IMOEXF TMOS@ Ну а если серьёзно, то даже инвестиции по типу Asset Allocation начинают требовать пристальной переоценки и проверки подхода. Это когда на заданные доли покупается обычно не менее 3 классов активов. Например, акции, золото, облигации. Я держу больше 5 классов. Мне так лучше. TGLD@ TBRU@ TLCB@ TPAY LQDT AKMB OBLG SBRB Ну а об инвестициях, где под диверсификацией понимается просто набор разных акций компаний и больше никаких классов, уже наверное никто не думает. Наверное многие стали замечать, что график индекса имеет довольно интересную структуру. Эти волны роста и возврата невозможно не замечать. И многие наверняка поняли, что это были их шансы даже в это время. Шансы упущенные зарабатывать несколько раз по 20-30% за 5 лет без потерь. С акций России. Что губит? Ожидание непременно необходимого икса на окончании ... . **Зачем** Мы не знаем будущего, но прошлое то мы уже хорошо рассмотрели. Наверное стоит иногда продавать. Нет? В любом случае я продолжаю держать более 5 классов, а конкретно класс облигаций разворачиваю также и для вас в виде стратегий Динамичные облигации и Динамичные облигации Extra . Там мы уверенно растём и не падаем, даже когда не только акции падают (отрыв от них уже 44%), но и облигационные фонды, и ОФЗ. Все подробности в карточке стратегии. Понравились мысли из поста? Поставь лайк и подпишись! Также жду всех в своем закрытом канале @DOROGA_K_KAPITALU . Там я еженедельно публикую отборные готовые топы по облигациям, раскрываю состав своих стратегий без подключения, оцениваю состояние рынка по классам, а также периодически публикую состав своего портфеля по всем брокерам (скоро публикация). Жду всех, подписывайтесь!

По итогам прошедшей недели &Динамичные облигации показали