США и Иран вопреки интересам Израиля движутся к какому никакому договорнячку, то что есть сейчас - это рамочное соглашение, а ля «договорились договариваться», но настрой продвигается серьезный, 3.5 месяца продолжается эта эпопея и влияние на рынки оказано существенное, но не критичное, пока. За последние 2 недели уже несколько раз были тревожные звоночки, когда не смотря на любую обратную корреляцию, одним днем падало вообще все: sp500 $SFU6 , нефть $BRN6 , металлы $GDM6 $SVM6 , крипта $BTM6 . Кажется кто то обкешивается на локальном росте, или просто дампит чтобы зайти пониже? Если они договорятся, что более вероятно, у Трампа уже сроки жестко жмут к промежуточным выборам, то на рынках будет эйфория, новые хаи, сильный рост, а потом, допустим, выйдет новый отчет по инфляции США, демократы подтолкнут, и все может посыпаться. Такое уже случалось, что кризис в нефти догонял рынок с запозданием. Причин как минимум для хорошей коррекции хватало еще в начале этого года, с каждым месяцем их становится все больше. Наблюдаем, думаю развязка уже не за горами

{$BRM6} ИИ роботы не различают перемирие Трампа на день победы и перемирие с Ираном? 😂

{$BRM6} Если вдруг у вас возникает вопрос, как цена на ожидании эскалации достигает 115$, потом ее сбивают манипуляцией до 100$, и когда в итоге начинается эскалация, почему цена не возвращается как минимум на прежний уровень, ответ прост: Сейчас на биржах огромное количество роботов на основе ИИ, которые читают посты Трампа и принимают все за чистую монету, оранжевый президент сказал "Ну да мы бомбим, но это НЕ ВОЙНА, это так чисто по приколу" ? Не покупаем! Это же не эскалация) Написал "Мы вот вот заключим ПИССДИЛ"? Верим, я верю, главное что ИИ верят, а больше и не надо

$IMOEXF $PLZL $GMKN

$RU000A1061K1 $EUTR От они два пожилых додепчика на купоны сидят слева направо

{$BRK6} ситуация 1в1 как была в серебре $SVM6 пару месяцев назад, бумажная нефть на бирже 100-110, реально нефть закупают по 150

Есть такая русская народная забава — шортить широкий рынок США. Многих попилило, но наш час непременно наступит! В дополнение к прошлому посту про влияние цены нефти {$BRK6} на SP500 $SFM6 .

$GLDRUBF $SVM6 Очередной переломный момент в войне США и Ирана, давайте рассмотрим все факторы за и против мирного урегулирования. За мир: 1) Высокие цены на нефть могут стать катализатором обвала SP500 $SFM6 2) Невозможность победить Иран в классическом понимании 3) Продолжение войны бьет по рейтингу оранжевого президента 4) Иран тоже хочет договориться, но как минимум на адекватных для себя условиях Против мира: 1) Войска уже переброшены, а значит шанс их применения высок 2) Израиль заинтересован в продолжении войны руками США 3) США в том числе зарабатывают на дорогой нефти {$BRK6} 4) Дорогая нефть бьет по конкурентам в лице Европы и Китая 5) США придется признать иранцев за людей, а их корежит только от одной этой мысли 6) Любую войну легко начать, и тяжело закончить, особенно когда это затягивается 7) Первый цветной президент США Трамп — игрок, если он пойдет на условия Ирана, его будут считать за лоха и лузера, в американском менталитете хуже этого ничего нет

$SFM6 $SFU6 {$BRJ6} 17:36 - открываю шорт S&P500 в дополнение к шорту битка 17:49 - ❗️Иран с 1 апреля начнёт атаковать объекты Microsoft, Apple, Google, Nvidia и других американских компаний на Ближнем Востоке «в ответ на каждое убийство в Иране» — КСИР

{$BRJ6} $SVM6 $GLM6 США используют все более ястребиную риторику, готовят наземную операцию. Если это произойдет, а я думаю все таки произойдет, войска редко стягивают просто напугать, то нефть улетит еще выше. Иран при новой атаке будет намного менее сговорчив. В этом случае рынок США имеет все больше шансов обвалиться, и даже металлы не спасут, поскольку за последний год объем деривативов в них увеличился кратно. Помните, что политики в высших эшелонах власти, не всегда действуют рационально в интересах своего государства

{$BRJ6} {$BRK6} {$BTJ6} "Пентагон планирует перебросить около 3000 военнослужащих из 82-й воздушно-десантной дивизии на Ближний Восток" - хотят захватить остров Харк для контроля пролива, остров как на ладони для Ирана. Вот уже совершенно противоположные новости подъехали, если нефть быстро пойдет на 110+, скину половину и закрою часть шорта битка. Склоняюсь что после задерга вверх выйдет новость, что мир "уот-уот". Неважно правда или нет, главное дропнуть ее, в этот момент перезайду обратно в позиции. После нее может выйти новость что уже не планируют, а перебрасывают войска, если реально перебросят, шанс того, что войска куда то пойдут сильно повышается, все таки это не твиты писать, а уже реальные изменения на земле. Главное не торопиться, и не брать большие позиции в любую из сторон

{$BRJ6} $GLDRUBF $SVM6 Периодически вижу как люди обращаются к ИИ за аналитикой, пытаются построить с его помощью прогнозы развития конфликта, например в Иране, расчитывают сценарии, предсказывают цены… Хуже аналитика чем ИИ тяжело придумать, обращаясь к нему вы буквально получаете усредненное мнение обывателя/хомяка, с примесью источников в духе Reuters, где анализ и прогноз меняется каждые 30 минут в разные стороны, нейронка учится именно на таких данных. Нейронка в принципе не способна ничего анализировать, весь алгоритм ее работы построен на попытке угадать что вы ожидаете от нее услышать, она просто подставляет слова с наибольшим процентом совпадения с вашим вопросом. А, ну и для хорошего анализа нужно критическое мышление и понимание контекста, которых там нет. Говорят Claude участвовал в планировании операции в Иране 🤣

{$BRJ6} Сегодня взял на проливе немного нефти {$BRK6} по 96 на майском фьючерсе, подержу примерно 1-2 недели, сильно падать особо некуда даже если конфликт кончится, думаю от 80-85 будут очень сильно откупать, все таки фрахт быстро не станет дешевым как раньше, уже другие риски, да и ущерб НПЗ и месторождениям не восстановится быстро. Также усреднился по палладию $PDM6 по 1380, буду скидывать половину на 1550-1600.

{$BRJ6} Промежуточный итог войны на ближнем востоке. Простой план «мы сейчас подло в процессе переговоров уничтожим верхушку Ирана, весь народ будет за нас и поставит марионеточное правительство» потерпел поражение, это был план А. Плана Б попросту не было. Трамп находился в иллюзии что кнопка «бомбить» способна решить любую политическую задачу. Они не могли себе представить что их действительно будут бомбить в ответ, ведь право такое есть только у них, это они заявляли официально. Теперь встает вопрос что с этим делать дальше, Иран выдвинул условие убираться с персидского залива, а также репарации, не могу себе представить чтобы США выполнили это. Проводить наземную операцию буквально самоубийственно, даже тактическое ядерное оружие не может решить политическую задачу, только усугубит

{$BRJ6} Если в ближайшие несколько дней Иран официально не заявит что идет на деэскалацию, нефть снова улетит. Sell news имеют все меньше эффекта, на следующей попытке буду добирать, сейчас взял совсем немного

{$BRJ6} Скорее всего временное затишье, может на неделю, а может и на несколько месяцев, чтобы побольше пополнить запасы для ударов. В этом интервале можем увидеть сильный пролив вниз, если пойдет ниже 80, буду искать точки входа. Акции нефтяников держу $LKOH $ROSN

Некоторые правила торговли которых придерживаюсь: 1) Никаких кредитных плеч. Фьючерсы дают встроенное плечо в среднем х4-х7, этого достаточно чтобы взять много актива, заморозив малую сумму денег, и позволить остатку работать в менее рисковых инструментах. Любая ошибка умноженная на плечо может уничтожить капитал. Я в среднем захожу в сделки на 10-20% капитала. Текущий максимум - 30%, допускаю увеличение в будущем 2) Практически не использую стопы. Рынок, особенно современный, очень любит снимать стопы и возвращаться. Вместо стопов лучше всегда иметь заранее план, что буду делать с позицией что не пошла в мою сторону, например запас на усреднение, если изменение цены не связано с сильным изменением фундаментала 3) Не торгую газом {$NGH6} . Единственное, что разумно в газе - это поймать лонг по цене себестоимости добычи, такое случается раз в 20 лет, во всех остальных случаях чистая лудка Не ИИР

$PHM6 $PHOR Взял дальний фьючерс на Фосагро, последовательность ралли в металлах {$GDH6} {$SVH6} и энергетике {$BRJ6} часто приводит к ралли в товарке, также выходят новости о блокировке в ормузе не только энергоносителей, но и удобрений 20-40% мировых поставок. Рост газа усиливает эффект роста удобрений. Вслед за ФосАгро может полететь $RAGR РусАгро, но там давит новость с уголовным делом

В понедельник зашел после гэпа в металлы {$SVH6} {$GDH6} , бодро прокатили меня до среды, хватило яиц усредниться и выскочить на отскоке. Итог -1.5% от портфеля, неприятно, но терпимо. Обычно сплю до обеда, вчера встал в 8:45 чтобы успеть шортануть биток {$BTH6} {$BTJ6} пока цена была хорошая, ждал этого момента больше месяца. Полет нормальный, оставил примерно еще 2 размера позиции на усреднение 💪

{$BTH6} {$BTJ6} Пошла жара или еще побарахтается старый?)

Золото растет, нет золото падает оно плохое как убежище, нет золото убежище это круто!!! $GOLD {$GDH6} {$SVH6} Все что надо знать о поп аналитике в инвестициях)

Вчера {$BTH6} {$BTJ6} биткоин сделал +7%, это просто невероятно. США нападают на Иран, Иран разносит нефтяные месторождения, бомбят НПЗ, чуть ли не 3 мировая может начаться, и начиная с понедельника все типа бегут покупать цифровые фантики 🤣 +14% за 3 дня. Сейчас набирают хомяков в "ракету". Потом дроп Постепенно набираю шорт.

$LKOH $ROSN Вчера добрал нефтяников пока еще не все спохватились. Сегодня еще $GLDRUBF прямо перед планкой. Последнее время чувствую FOMO что беру маленькие позиции, хотя капитал позволяет брать в несколько раз больше, слишком аккуратничаю, может и к лучшему) В понедельник Трамп наверняка будет успокаивать перед открытием биржи, могут появиться возможности для входа после откатов, буду следить. Мы наблюдаем совсем другой виток мировой эскалации, чем раньше, возможно это начало чего то большого

{$BRK6} {$BRH6} {$BRJ6} {$PDH6} В последний вагон успел) Также металлы на споте $SLVRUB_TOM $GOLD $PLZL ждут своего часа. Посмотрим что будет в понедельник📈

{$S1H6} {$SVH6} $SLVRUB_TOM Тренируем выдержку 💪

Промежуточные итоги за почти 3 месяца как начал перекладываться из облигаций в акции, на 1 декабря было 88% облигаций, 10% золото $GOLD и акций около 1-2%, те что валялись еще с 2020-2021 года. Сейчас в акциях 20%, набираю лесенкой, стараюсь добирать на локальных просадках, несмотря на страх. 7% по портфелю в целом неплохо, если считать чисто акции, дали примерно 16-18%, обогнал $MOEX на 11% за это время. Примерно в то же время набрал около 6 разных автоследований на небольшие суммы просто подглянуть как торгуют другие, там интересные результаты и выводы в целом по данному типу инвестирования, позже запилю об этом пост, возможно только в канале 👆. Еще будут посты по металлам {$SVH6}, про ситуацию в SP500, как это повлияет на нас, и в целом что нас может ждать в ближайшие 1-2 года, будет интересно. Не ИИР

{$S1H6} {$SVH6} Небольшая ретроспектива по прошлому посту. В аккурат с четверга

{$SVH6} Дальше оставаться в позиции слишком рискованно, высокая вероятность страха перед выходными, четверг-пятница вечер будет видно. Будут дальше разгонять новости на панику, как мы это видели последнюю неделю

$GOLD Движение забрал, пока можно посмотреть

{$SVH6} Пойдет)