Отчет за февраль–март 2026: структура активов ОПИФ "Харизматичные идеи", СЧА 868,64 млн ₽, доходность 1/3 года и топ-10 бумаг фонда. Пост опубликовал Long_term_research 2026-04-16 10:43

Войти

активов фонда февраль 2026 -> март 2026 в фондов акций по доходности за последние 3 года, на годовом окне доходность 28,93%, на трехлетнем 138,20% (на декабрь 2025) По состоянию на 14.04.2026 доходность на годовом окне -0,06% на трехлетнем 169,34% Сюдя по покупкам и продажам фонд сделал ставку на конфликт на Ближнем Востоке СЧА фонда 868,640 млн.руб. активов фонда на конец марта: • ВТБ 9,212%; • Новатэк 8,696%; • Газпром 7,667%;🚀 • Роснефть 6,822%;🚀 • Лукойл 6,550%;🚀 • Южуралзолото 4,740%; • Яндекс 4,629%; • Озон 4,562%; • Полюс золото 3,799%; • Т-Технологии 3,715%; Закрыты позиции: • $X5 X5 Group 2,540% -> 0% (продажи на ~23 млн.руб.);💰 • $MOEX Московская биржа 1,405% -> 0% (продажи на ~12 млн.руб.);💰 • $MAGN Магнитогорский МК 0,867% -> 0% (продажи на ~7,5 млн.руб.);💰 • $IRAO Интер РАО 0,419% -> 0% (продажи на ~3,8 млн.руб.);💰 • $MTSS МТС 0,384% -> 0% (продажи на ~3,4 млн.руб.);💰 Открыты позиции: • Газпром 7,667% (на ~66.6 млн. руб.);🚀 • Роснефть 6,822% (на ~55 млн. руб.);🚀 • Лукойл 6,550% (на ~55 млн. руб.);🚀 • Совкомфлот 0,392% (на 3,40 млн. руб.);🚀 Значительные изменения в портфеле: • Яндекс доля сокращена на 4,449%, (продажи на ~35 млн.руб.);⬇️ • Норильский никель доля сокращена на 4,202 п.п., (продажи на ~30 млн.руб.);⬇️ • $DOMRF Дом.РФ доля сокращена на 2,818%, (продажи на ~25 млн.руб.);⬇️ • $T Т-Технологии доля сокращена на 2,363%, (продажи на ~19 млн.руб.);⬇️ • $HEAD Хэдхантер доля сокращена на 1,466%, (продажи на ~13 млн.руб.);⬇️ Доля облигаций и эквивалентов на конец марта изменилась незначительно Детали на скриншотах

#ОПИФ_Атон_Эшелон2.0 (апрель) изменения в структуре активов фонда: март 2026 → апрель 2026 Фонд входит в #топ10 фондов акций по доходности за последние 3 года, на годовом окне доходность 17,46%, на трехлетнем 111,67% По состоянию на 28.05.2026 доходность на годовом окне -0,24% на трехлетнем 38,28% СЧА фонда — 2 991,105 млн руб. #ТОП10 активов фонда на конец апреля: • HEAD Хэдхантер — 9,646% • YDEX Яндекс — 8,528% • T Т-Технологии — 8,475% • NVTK Новатэк — 8,295% • RTKM Ростелеком — 6,392% • OZON Озон — 4,792% • LKOH Лукойл — 4,478% • TATN Татнефть — 3,595% • DOMRF Дом.РФ — 3,563% • MDMG Мать и дитя — 3,536% Закрыты позиции: • AFKS АФК Система — 3,111% → 0% • RUAL Русал — 2,898% → 0% Открыты позиции: • X5 X5 Group — 1,977% (на более чем 60 млн руб.) • Фикс Прайс — 0,753% (на 22,5 млн руб.) Существенные изменения в портфеле: • $VTBR ВТБ — доля сокращена на 1,907 п.п. • $NVTK Новатэк — доля сокращена на 1,137 п.п. • $OZPH Озон Фармацевтика — доля сокращена на 0,838 п.п. • ИНАРКТИКА — доля сокращена на 0,786 п.п. • $TATN Татнефть — доля сокращена на 0,715 п.п. • $DOMRF Дом.РФ — доля сокращена на 0,442 п.п. • Циан — доля увеличена на 1,050 п.п. • $SVCB Совкомбанк — доля увеличена на 0,736 п.п. • $T Т-Технологии — доля увеличена на 0,707 п.п. • $HEAD Хэдхантер — доля увеличена на 0,645 п.п. • $SNGSP Сургутнефтегаз пр. — доля увеличена на 0,576 п.п. Детали — на скриншотах. #портфель #опиф #фонды #пульс_оцени

#опиф_первая_фонд_ра (апрель) изменения в структуре активов фонда: март 2026 → апрель 2026 Фонд входит в #топ10 фондов акций по доходности за последние 3 года, на годовом окне доходность 25,45%, на трехлетнем 82,7% (на декабрь 2025) По состоянию на 22.05.2026 доходность на годовом окне -4,43% на трехлетнем 37,87% СЧА фонда — 14 435,396 млн руб. #ТОП10 активов фонда на конец апреля: • SBER Сбербанк — 9,043% • LKOH Лукойл — 8,867% • TATN Татнефть — 8,546% • NVTK Новатэк — 8,477% • HEAD Хэдхантер — 8,420% • PLZL Полюс золото — 8,153% • OZON Озон — 7,367% • GMKN Норильский никель — 5,705% • T Т-Технологии — 4,933% • PHOR ФосАгро — 4,697% Открыта позиция: • POSI Группа Позитив — 0,978% (на более чем 140 млн руб.) Существенные изменения в портфеле: • $GMKN Норильский никель — доля сокращена на 1,084 п.п. • $TATN Татнефть — доля сокращена на 1,013 п.п. • $PHOR ФосАгро — доля сокращена на 0,996 п.п. • $T Т-Технологии — доля сокращена на 0,777 п.п. • $NVTK Новатэк — доля сокращена на 0,509 п.п. • HEAD Хэдхантер — доля увеличена на 0,547 п.п. • $OZON Озон — доля увеличена на 0,651 п.п. • $GAZP Газпром — доля увеличена на 0,974 п.п. • $TRNFP Транснефть — доля увеличена на 1,091 п.п. Из заметного вне топ-10: • RAGR Русагро — доля увеличена на 0,404 п.п. • $FLOT Совкомфлот — доля увеличена на 0,420 п.п. • Циан — доля увеличена на 0,448 п.п. Доля облигаций и эквивалентов на конец апреля снизилась с 0,495% до 0,227%. Детали — на скриншотах. #портфель #опиф #фонды #хочу_в_дайджест #новичкам

#ОПИФ_Харизматичные_идеи (март) изменения в структуре