Недельный отчёт портфеля: перераспределил ликвидность в облигации, докупил ломбардные и коллекторские бумаги, показатели: доходность ~19,9%, облигации 98,4%. Пост опубликовал PRO_financy_Bonds 2026-08-08 12:53

Войти

Давненько я не писал недельных отчетов. Решил реабилитироваться. На неделе таки раскидал свободную ликвидность из фондов в облигации. На рынке сейчас очень скучно, новых интересных размещений единицы, поэтому приходится искать на вторичном рынке. Август по-традиции сложный месяц для многих компаний, выручка падает, к сентябрю ожидается массовый заход эмитентов на водопой биржу за деньгами. Кто-то сидит в деньгах и ждет как охотник в засаде, я выбрал другую тактику. ❓ Кого сейчас стоит покупать? Думаю, что производственный сектор сейчас будет страдать по полной. Это уже ощущается по отчетам компаний этого сектора за полугодие. Поэтому туда аккуратно. 1️⃣ Другое дело производственники с господдержкой и контрактами на многие миллиарды и понятным экономическим рвом. Так я взял бумаги Синара ТМ на 3,7% портфеля. Выбор пал на флоатер СТМ 1Р7 - он стоит под номиналом, позиция будет кошельком на осенние закупки, если у нас опять случится истерика и рынок припадет. Плавающий купон опять же хедж от возможного разворота политики ЦБ по ставке. Во время очередной паники лучше держать крупняк, но купон желательно иметь конкурентный. Синара как раз из их числа. Единственный минус - бумага для квалов. 2️⃣ Не только компаниям нужны сейчас деньги. Люди влазят все в большие долги (привет ипотечникам). Логично давать займы тем, кто дает им деньги и тем, кто их потом назад взыскивает (коллекторы, МФО и ломбарды). Поэтому я увеличил долю в коллекторах до 20% от портфеля. Единственная проблема - она почти все квальские и не всем доступны. Исключение - АйДиКоллект, ее у меня 7% портфеля. На неделе докупил: ✔️ ИнтелК Б01 ✔️ Вернём1Р1 RU000A10ED62 ✔️ Бустер Б01 ✔️ Филберт01 Филберт - отдельная история. Получил на размещении 19 листиков из 100 желаемых. При этом по РПС ребяткам разлили более 300 млн. без всякой аллокации. Хитрожо…ть 100 уровня. Пусть как сувенир в портфеле полежат. Докупать не планирую. Еще взял ломбард: ✔️ ПЮЛ БО-01 RU000A10ED70 (первый ювелирный ломбард). Отчетность неплохая. Бизнес по выдаче денег под залог чего-то ценного. Трендовая история на сегодня. 3️⃣ Еще до погашения я взял 175 листов Самолет 01 с YTM 27,5%. Бумага гасится 30 октября, стоит на номинале с 26% купоном. Короткий кошелек до осени. ⛔️ Что я продал: 1. Фиксировал апсайды в: ⛔️ АПРИ 2Р7 ⛔️ СамолетP11 ⛔️ АБЗ-1 2Р06 (+низкий купон) 2. Из радикального - полностью вышел из бумаг ⛔️ Балтийского лизинга. У компании упала прибыль за 1-ое полугодие год к году. В моменте бумагу чуть качнуло, потом она восстановилась. 🀄️ Мне не нравится падение «Совокупного финансового результата» с 2,1 млрд. за 1П25 до 39,95 млн. за 1П26. По цифрам SnowBall показывает: ✔️ Облигации 98,4% (В-грейд 65%, А-грейд 27,5%, ОФЗ 0,6% , валютные 6,6%) ✔️ Акции 0,9% ✔️ БПИФ 0,6% ✔️ Рубли 0,1% ↗️ Среднегодовая доходность портфеля (XIRR) - 19,87% ↗️ Пассивный доход - 19,66% ↗️ Текущая доходность облигаций - 21,1% ↗️ Эффективная доходность к погашению - 21,46% Доход по облигациям на год вперед:** 166 410 рублей в месяц или 5 471 в день. ⏺ Цель - 175000 рублей ⏺ МЕГА Цель - 200000 рублей Никак не добью 175к. Летние поездки негативно влияют на пополнения портфеля. Сейчас вот опять в Питер еду на недельку… Вышеописанное не является ИИР!

Мой портфель | 46 неделя (07.08.26)