Пока на рынке трампо-качели и адская скука, я решил изучить

Как и ожидалось, после успешной операции в Венесуэле, Трамп резко увеличил давление на РФ: вчера были захвачены сразу 2 танкера, связанных с нашим теневым флотом. Ничего вразумительного ни минтранс ни МИД не ответили, какое то мычание про морское право и гуманность по отношению к гражданам РФ, а значит США будут продолжать, теперь под ударом любой из наших (и не совсем наших) коммерческих кораблей. Следом главный злодей среди амеров Линдси Грэм объявил о том, что Трамп “дал зеленый свет” на закон о новых санкциях, который может быть рассмотрен уже на следующей неделе. В отличии от санкций ЕС это не очередной “пакет с пакетами”, а вполне реальный удар по нашим экспортерам. В зоне риска TATN GAZP и NVTK, с большой вероятностью именно на эти компании будут наложены санкции, аналогичные тем что ранее ударили по Лукойлу с Роснефтью. Третьим крайне неприятным моментом является то, что по плану Дональда Фредовича, США в ближайшее время начнут продавать венесуэльскую нефть (даже уже обозначена некая цифра в 50 млн баррелей), что с большой вероятностью потащит котировки на черное золото куда то в районе 40-50$, еще один удар в сторону нашей нефтянки. Однако последнее много кому внутри страны, в тч и прямому лобби Трампа, сильно не понравится, дешевая нефть сильно бьет по рентабельности, а значит и по перспективам хорошо заработать на старых-новых активах США в карибском бассейне. Все это не очень понравилось нашим инвесторам и на утренней сессии имеем -1% по MXH6, пока не много, рынок хорошо держится на негативе. Ключевой вопрос как далеко готовы зайти штаты в давлении и что с этим всем собирается делать наша сторона, пока никакой сколько то вразумительной реакции не видно, а значит, как я уже говорил выше, они будут продолжать с бОльшими усилиями. Я пока ничего делать не собираюсь, для лонга все еще дорого, шортить против постоянного откупа тоже не хочется, продолжаем наблюдать 👀

X5 сегодня у нас на повестке дня дивидендный гэп, платят щедрые 368 рублей ~ 12,2% доходности Я не участвую из-за слишком высокой активности ТГ каналов, агрессивно зазывающих в лонг в предыдущие дни. По моим наблюдениям чем больше топят за лонг перед отсечкой - тем хуже в итоге результаты. ❗️Важно помнить, что "ныряя" в дивидендный гэп, в случае если у вас нет и не будет по году прибыли, которая пойдет в налогооблагаемую базу (те зафиксированный профит, не купоны и не другие дивиденды), то вы автоматически теряете 13% на налогах. У меня прибыли по году пока нет, все позиции фиксировал до нового года, а значит дополнительный риск, что я нахомячу и закрою год с убытками, потеряв еще и на гэпе. В целом по рынку я как был, так и остаюсь "на заборе", для лонга без мира высоковато, а мира вроде как и не предвидится на горизонте. Однако хочу в очередной раз отметить, что вчерашний пролив очень бодро откупили без каких либо новостей, уже 4 или 5й раз, кто то уверенно откупает геополитические просадки, при том что сантимент вообще не лонговый последние недели. Это наводит на определенные мысли про потенциальный инсайд, ну по крайней мере очень хочется про него думать 😁

🤯Начало года, конечно, жесткое. 🔹Спецоперация США, захват Мадуро, совершенно неопределенная ситуация с Венесуэлой и ее ресурсами. 🔹Очень серьезные протесты в Иране, страну явно раскачивают “цветные”, в отличии от всех предыдущих попыток эта очень мощная и если даже сейчас “отскочат”, то дальше все равно аукнется больно. 🔹Масштабные изменения на политическом рельефе Украины: Буданов меняет Ермака, глава СБУ уходит в отставку, ряд министерских должностей также под замену. 🔹Трамп с утра: ТРАМП ЗАЯВИЛ, ЧТО ОБСУЖДАЛ С ЧЛЕНАМИ КОНГРЕССА США В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗМОЖНОСТЬ УЖЕСТОЧЕНИЯ САНКЦИЙ ПРОТИВ РФ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ США: ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЗАКОНОПРОЕКТ, ДАЮЩИЙ ТРАМПУ ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНАВЛИВАТЬ ТАРИФЫ ДЛЯ ТЕХ СТРАН, КОТОРЫЕ ПОКУПАЮТ РОССИЙСКУЮ НЕФТЬ Трамп: ОН [ПУТИН] СКАЗАЛ, ЧТО ЕГО ДОМ ПОДВЕРГСЯ НАПАДЕНИЮ. Мы не верим, что это произошло, так как мы уже проверили. Все указывает на то что США собираются сильно давить на обе стороны конфликта, причем скорее на нас чем на “жовто-блакитных”. Иран и Венесуэла - страны с огромными запасами нефти, обладая которыми США получат мощнейший рычаг давления на РФ. Не факт, что Трамп будет “ронять” нефть, но как элемент торга точно будет использовать. У ROSN прямые убытки, в случае если штаты приберут к руками всю нефтянку в Венесуэле, у желтого нефтяника там много активов, а надежды на то, что их оставят нам прямо скажем немного. В зоне риска по новым санкциям TATN TATNP GAZP NVTK, а так же вся нефтянка в случае если “ценовой рычаг” таки будет реализован. Буданов также скорее человек США, чем европейских глобалистов, а значит и тут Доня усиливает свои позиции, не знаю как это повлияет на РФ и конфликт в целом, много разных мнений, но однозначно, что штаты сделали свой ход и на этой доске. На данный момент все вышеперечисленное скорее риски, чем состоявшиеся факты, я не уверен, что США дожмут Венесуэлу и Иран до нужного им состояния, а болтовня про санкции и назначение Буданова, могут так и остаться болтовней и сменой актеров после антракта. Единственное в чем я на данный момент уверен - данных стало еще больше, а игра стала еще сложнее, а значит будет очень нервно и волатильно и мы снова будем двигаться от маржинколов лонгустов до маржинколов шортистов.