Профиль инвестора PnaEshnick | Тинькофф Инвестиции Пульс

После долгого перерыва пишу снова. На основе изучения своей истории торговли я понял несколько вещей: Если делаешь аргументированную сделку, иди до конца пока аргументы актуальны. ХВАТИТ ПЕРЕОБУВАТЬСЯ Перестань быть умнее всех, есть обычная возможность, которая даёт обычный надёжный результат. ХВАТИТ ИСКАТЬ В принципе всё

Рубрика Ванга {$USDRUB} Приведу ряд тезисов с понятными сроками и целями. ЦБ не справится с целью по инфляции 4%. В 2025 и в 2026 дальше не знаю. Аргумент кредитование экономики не падает. То есть рублей больше товаров не так больше. Минфин тратит слишком много для борьбы с инфляцией. Миф про то что инфляция это непобедимый враг это выдумки. Будь желание инфляция может стать 0% очень быстро но это будет нести больше ущерба чем пользы. Для этого достаточно перестать выпускать в экономику новые рубли или выпускать ровно столько сколько растет экономика. Сценарий инфляция 30% в год тоже сказка. Прибыли банков и биржи будут только расти не смотря на финансовые кризисы. -> дивиденды фин сектора будут расти но это не значит что будут расти их котировки. К 2040ому будет период в который акции РФ будут оцениваться по P/E=10-15. СВО будет тянуться ещё долго. Будет что-то вроде до последнего украинца момент. Потом мировой кризис и Украину кинут после чего Украина будет разделена ввиду внутреннего раскола. Запад Украины будет инициировать выход из состава Украины для того чтобы вступить в Польшу Венгрию то есть в ЕС. А лохи будут американцам долги отдавать, если РФ не посчитает что ему надо оплатить ее долги. К 2035 ому доля нефтегазовых доходов РФ сократится до 20%. Хорошо или плохо будет зависеть от деталей. Арктика будет разделена по принципу это нам это вам вместе делаем базы тут, чтобы сотрудничать для понижения цены добычи. А южные лохи пусть покупают. То есть объединенный север будет продавать ресурсы югу. США обесценит доллар для того чтобы расплатиться с долгами. Будет проявляться как шок. Допустим выпуск новых долларов 200% от всех имеющихся за месяц два. То есть взяли и выпустили 200 трлн за короткий срок и раздали долги всем и себе что-то оставили. Это будет иметь инфляцию в сотни процентов за год. РФ к 2050 ому сократится население до 120 миллионов. Но возможен тренд увлечения рождаемости к уровню 3 ребенка на семью. Сора Китая и США оставит осадок они будут искать запасные аэродромы для США это южная Америка западные страны (РФ сюда тоже относится). Для Китая это страны Азии (РФ сюда тоже относится) Африки Европы. Будут торговать все равно, но жизненно важные сектора будут импортозамещать (ой-ой-ой Путин был прав?). Нефть будет терять маржинальность. Мировой спрос < мировое предложение. Как топливо нужно всем и всегда, но количество производителей будет расти Африка Пакистан США Канада. НО если потребление Азии и Африки вырастет нефть может и вырастет но пока не понятно. Золото будет дорожать все выше и выше потом пойдет на десятилетнюю коррекцию допустим рывок до 5000-7000$ потом коррекция к 4000$ и застой на 10 лет. Цена жизни будет расти все выше и выше пока не будет внедрено AI замещение труда людей в разных сферах. Производство пищи(спец фермы для спец техники под управлением ИИ) строительство ИИ городов. Чипы перестанут уменьшать и остановятся на 1-2 нм. После чего все страны научатся делать 2 нм чипы. К 2100ому будет пара страшного мирового голода из-за плохого урожая в Азии и Африке. Китай может и переживёт относительно мягко но другие страны сомнительно. 11 апреля 2025ый год.

Попытаюсь пояснить и рассказать про свою худшую сделку в жизни. Капитал мой небольшой +-700к. Убыток составил 100к рублей. Произошло все это в богопроклятом USDRUBF. Я купил 8000$ или 8 контрактов по 103 Р. По чуть чуть закрывал позиции по ходу падения последнюю закрыл по 84.5. Итого примерно -12.5% от 825к. Какие были у меня мысли, когда покупал, я думал, что цена на валюту определяется только макроэкономикой, оказалось оно так и есть просто я дурачок. О чем я думал «Ну допустим, что должно произойти чтобы доллар дешевел быстрее рубля в ближайший год? Трамп должен будет обесценить доллар будет ли это известно заранее? Да, я смогу выйти. Верю ли я в это? Ответ нет.» Я все еще в это не верю. Но я был не прав. Почему же получилось так а не иначе? Ответ: Я не знал, что падает спрос от импорта из-за непонятно чего. Я не знаю почему госструктуры не покупают баксы/юани, я не знаю почему ЦБ не покупает золото с рынка. Я не знал/ю почему еще нет должного спроса. А предложение оно есть и много слишком много. Коротко все хотят продать бакс и купить рубль. И будет это длиться до того времени пока все не захотят продать рубль и купить валюту. Когда это будет? Очевидно, когда снимут санкции свифт + снижение ставки + увеличение импорта + снижение экспорта. Все вместе маловероятно, но 2-3 фактора и бакс снова 100 Р. Когда это будет? Я не знаю может к маю, может к маю 2028ого. ХЗ. Но я знаю, что продолжать держать USDRUBF и платить фандинг нельзя. Решил встать нейтрально, купить фьюч на 6.26 и шорт F. Для нейтральной позиции + получению фандинга(контанго пипец высокое) фандинг за 17.03 составил 85рублей за контракт в день. К фактору укрепления еще можно добавить мифический перевод трлн рублей от китайцев в качестве предоплаты Роснефти. Тоже как бы тяжелый фактор. Больше всего боюсь выйти из шорта рано или вовсе после разворота. Но пока в позиции пусть капает копеечка фандинга. А че делать? Видимо ждать пока скажут санкции с банков снимаем + просадки экспорта. Иначе держать валюту толку маловато. Опять же глобальный тренд на обесценивание валют остается, покупайте золотые облигации с курсом 75 и будет вам счастье!

Почему у меня плечо в 2.5х и почему это почти безопасно? Как выглядит мой портфель. Примерно так: Акции + фьючи на акции 1201к Облигации 152к Чистый кэш 17к Фьюч на usd 496к Долг 110 В сумме 1866к. Собственные средства 713к. Ответ: сценарий, где я потеряю за один день 10-40% невозможен. Ну что может переоценить весь мой портфель на 40% вниз за день? Я не могу представить. Все что могло произойти плохого уже произошло, и мы ниже максимумов на десятки процентов. Ставка ЦБ на небесах, резиденты уже вышли или не могут выйти, все кто не выдержал коррекции вышли, коммунисты далеки от власти, от американского рынка напрямую мы отрезаны, Путин крепко держится за свое кресло, сво уже идет, а новое сво не предвидится. К тому же в феврале 22ого, когда волатильность была максимальной. Важно отметить, что сво было инициировано не мгновенно. Уже в декабре были донесения разведки США и шла речь о перемещении танков, а в середине февраля в Госдуме шла речь о присоединении Л-ДНР и после всех этих звонков мы узнали о начале сво. Сейчас ничего подобного нет. Если постепенно будет наступать еще одна коррекция в 40%, что я буду делать в таком случае? Я буду доносить кэш и продавать долговые активы + сокращать позиции в акциях. Учитывая небольшой плюс скорее всего выйду в 0. Ну допустим, что должно произойти чтобы акции упали на 60%? Я не знаю. Я даже представить не могу варианта кроме как коммунистическая революция. В 2021 из состояния пузыря P/E = 11, когда половиной рынка владели западные конторы (например, 44% сбера принадлежало нерезам), когда был переход от мирного времени в военное время, когда давали выходить иностранцам, когда провели частичную мобилизацию в 300к человек, падение индекса составило в общем 53%. Сейчас P/E =+-4, военное время, мобилизация крайне маловероятна. Что может заставить рынок переоценить компании до значения P/E=2? Я не знаю. Ну допустим, что должно произойти чтобы доллар дешевел быстрее рубля в ближайший год? Трамп должен будет обесценить доллар будет ли это известно заранее? Да, я смогу выйти. Верю ли я в это? Ответ нет. Ну допустим, что должно произойти чтобы корпоративные облигации с купоном 25% упали в цене? Ставка ЦБ должна вырасти еще на 10%, верю ли я в это? Ответ нет, но, если такое и произойдет дивиденды от акций(банки + мосбиржа) + купоны компенсируют это падение. Или компания из 3* должна стать банкротом за год. Верю ли я в это? Нет. Какова вероятность что все это произойдет одновременно и при том, что я не смогу пополнить счет? Я думаю, около нулевая. Так как мой счет — это не миллионы долларов, которые надо зарабатывать десятилетиями. А скромные 700+к. Я не боюсь обнуления. Обнулюсь так обнулюсь. Но я хочу иметь вероятность обогатиться на переоценке акций и получении высоких купонов. Я принял риск, который считаю обоснованным в моем индивидуальном случае и хочу получить доходность соответствующей этому разумному риску. Мой индивидуальный случай это когда нет ответственности за других людей + своя недвижимость + хорошее здоровье. Есть еще важный пункт. В случае девальвации моя доля в акционерном капитале будет такой же. А долги будут соразмерны тому, что имеем на сегодня. Почему это очень-очень выгодно подробнее в предыдущем посте. Теперь о хорошем) Продолжение в комментариях...

Как превратить инфляцию в друга? Ответ проще чем кажется. И это не совсем обычный ответ купи акции потреб сектора. Что такое инфляция? Инфляция — это устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги в экономике. Это процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности. Что же надо сделать чтобы падение покупательской способности было в плюс мне как частному лицу? Ответ взять деньги сейчас и отдать потом, когда ее покупательская способность будет ниже. Да это называется кредит. Тезис: чтобы превратить инфляцию в друга надо иметь кредит под ставку ниже инфляции. Кредит под ставку ниже инфляции делает тело кредита в реальном выражении меньше, чем было, то есть взяв денег в долг на 100 гитар надо будет вернуть денег на 90 гитар. Вы мне скажите какой кредит с текущей ставкой ты рехнулся. Да сейчас плохая затея брать кредит под ставку 30%, но 5 лет назад в 2020 ставки были многократно ниже. Почему вы не взяли долгий кредит под ставку 7% РБК рапортовал о рекордно низких ставках. У вас была бы ипотека с платежом который все время уменьшается в реальном выражении из-за обесценивания рубля. Представьте оплату по ипотеке через 10 лет(допустим ипотеку взяли в 2020ом для упрощения платеж был 30к НЕВМОСКВЕ). В 2035ом номинальный платеж в 30к это сколько? Ответ очень мало для ипотечного платежа. Вот так делают инфляцию другом. Покупается финансовый актив, который генерирует(или останавливает денежный отток) денежный поток(не обязательно недвижимость это может быть и акции, реальный бизнес, облигации*) с которого ты платишь за кредит. Повторю чем больше лет проходит, тем больше обесценивание рубля, тем больше обесценился платеж в реальном выражении. А денежный поток в реальном выражении остается таким же. ВАЖНО КРЕДИТ ДЛЯ ПОКУПКИ АКТИВА, А НЕ АЙФОНА ИЛИ БМВ В посте мы даже не учитывали рост цены самих активов только их денежный поток. В нашем государстве модель постоянного обесценивания курса рубля. Я призываю вас отнестись к такому положению дел стоически. “Господи, дай мне спокойствие принять то, чего я не могу изменить, дай мне мужество изменить то, что я могу изменить, и дай мне мудрость отличить одно от другого.” Мы не можем повлиять на модель обесценивания рубля, но мы можем делать так чтобы действия государства были нам во благо.

Проводим разбор полетов состав портфеля изначальную стратегию изменения в составе портфеля. Что произошло месяц назад? Верно, сохранение ставки ЦБ. Для рынка это было позитивным шоком индекс вырос на этом 25% с дна. Вот тут возникают вопросы к ЦБ. Почему действия ЦБ должны быть неожиданностью для рынка? Вы хотите, чтобы мы(Ру рынок) удивлялись решениям ЦБ? Ведет ли это нас туда куда мы идем? К росту производительности счастья и благополучия всего общества, я надеюсь мы туда идем. Состав портфеля на момент решения о ставке был примерно следующим 90% акции, 10% долговые активы, 40% фьючерсы на акции, 10% фьючерсы на доллар, 20% фьючерсы на шорт акций. За несколько дней до решения о ставке я встал в шорт и продал часть плеч. От чего моя прибыль сократилась, но все равно составила 228к рублей это от минимума 659 34% роста. Почему он больше, чем вырос рынок если я был в рынке? Ответ я был в рынке на 130%, это значит, что от роста я сильнее росту от падения сильнее падаю. Тот злополучный шорт забрал у меня 15к рубелей + недополученная прибыль от сокращения лонга (я был на все 170% в акциях). Эффект FOMO терзал меня все новогодние выходные и не давал спать. Сейчас вроде все прошло сплю не с 23 до 7, но по крайней мере засыпаю быстро и встаю бодрым. Изначальная стратегия заключалась в том, чтобы купить дешевый рынок в долг потом заплатить по долгам от отложенных с карьеры средств. Сейчас я сократил лонги около 130% и зашел в доллар + золото + лкдт. Лкдт держу для того, чтобы деньги были на экспирации фьючерсов Т банка и сбера их около 100к лкдт тоже около 100к. Доллар и золото для того, чтобы продать на следующем шоковом событии. Увижу курс 110-115 доллар 10000-11000 золото продам. Изменения в составе: продал сверх позицию сбера (было в пике 900 стало 250 акций) и купил Т банк мосбиржа инарктика вуш новатек транснефть яндекс нлмк из акций, лкдт, золото, доллар. Что было правильным по факту? Лонговать акции на конце падения, закрыть шорты, понимать логику ЦБ, не слушать тех кто говорит о акция не держа их, слушать умных ребят из фондов инвест хирос, анатолий поляков, орловский можно добавить черных, но с вопросами(он хорошо вышел на пике это правда), искать следы инсайдеров, если на ожидании плохого растем надо думать могут ли быть те кто знает что будет заранее. Где ошибся: вышел рано хотел просто зарегистрировать прибыль думал что будет откат на пару процентов, зашортил на часть плеч мне казалось тогда очевидным что рынок под корректируется на 5% а там то я и куплю в итоге -15к на шорте и еще минимум 30к недозаработано, зашел на пиках золота из-за страха и спешки. Ошибки стоили около 60-150к спасибо что деньгами, а не здоровьем. Какие цели дальше на бирже? Ответ сидеть на попе ровно и не дергаться что надо я уже сделал осталось срывать плоды трудов и сажать новые семена. А конкретно сделать экспирацию 3.25 фьючерсов приносить деньги на рынок и покупать лкдт пока не наступит следующий обвал на 20% относительно пиков. У аккаунта в предыдущих постах тоже интересный контент если вы посчитали это интересным. Я не умею уверенно долгое время обыгрывать рынок, я не могу предсказывать точное будущее, я не могу вечно докупаться, я был неправ в большинстве случаев до этого, я не умею стоп пикать хорошие моменты в покупке, я не внутридневной(недельный) трейдер, я не ставлю стоп-лоссы, я не боюсь терять деньги. Я могу сохранить холодный рассудок при потере портфеля и не ликвидировать минусовые позиции, я могу себе позволить потерять 100% своих скромных накоплений, я могу рисковать сильнее среднего инвестора, я не ношу ответственности за других людей. Я считаю себя умнее среднего пульсянина. Изучайте математику, рынок, психологию толпы и себя.

{$SRH5} {$SRM5} Почему я держу плечо 30% в фьючерсах сбера? Все исходит от проблемы. Как выглядит проблема? Цены низкие, но денег нет/мало. Напомню мне 21 лет и размер моего капитала небольшой(чуть больше полмиллиона) мои капиталы заработаются на карьерной лестнице позже в период от 25 до 50 лет. А сейчас имею смешные копейки. Аргумент 1: у меня нет столько денег чтобы купить прямо акции сбера. Данная проблема решается фьючерсами, договор о купли продаже базового актива сейчас, по обговоренной цене. То есть я могу получить обязательство получить акцию по сегодняшней цене фьючерса. А сама экспирация пройдет тогда, когда у меня будут средства на активы. Аргумент 2: фундаментально акции сбера выглядят крайне доходными имея оценку P/E = 3.12. То есть, когда произойдет переоценка акций сбера. (Это может быть от понижения ставки, окончания сво, возвращение позитива, покупка юридическими лицами акций и т.д.) Допустим от P/E 3.12 к P/E 7-10. Я получу доходность 100-400% от вложенных сейчас. Думаю, это будет к 2027-2030. Аргумент 3: результаты сбера будут хорошими в любом сценарии кроме конца света, но тогда акции никого не будут интересовать. Почему я так думаю? Ответ всем в РФ кроме банков конкурентов выгоден сильный сбер. Он занимается дижилитализацией экономики(купер, 2гис, СБОЛ, кинотеатры, гигачат и другие ИИ и т.д.). Чтобы оно происходило и дальше государству необходимо держать сбер в положении близкой к монополии без сверхналогов. Подобные истории с транснефтью будут применяться только к тем, кто неправильно себя ведет или к дойным коровам те же газпром транснефть. От ухудшения их прибыльности в РФ ничего критического не произойдет. Как текли углеводороды, так и будут. А с ИИ и IT такие фокусы не пройдут их надо непрерывно снабжать десятилетия чтобы получить конкурентоспособный продукт. Государство у нас скорее прагматичное, чем обратное прагматичности, ввод сверх налогов не позволит. Аргумент 4: когда я заработаю деньги на карьере цены могут быть далеко наверху, например за 2027ый я заработаю и отложу 200к, сбер к тому времени может быть уже за 350 или 400. Есть, конечно, вероятность что будет также, как и сейчас или ниже. Мне нужно сейчас зафиксировать цену, без денег. Вывод считаю эту сделку выгодной имеющей смысл и относительно безопасной. Если есть, что спросить пишите буду рад обоснованной критике или советам, которые я не слышал до этого. Важно. Я не умею уверенно долгое время обыгрывать рынок, я не могу предсказывать точное будущее, я не могу вечно докупаться, я был неправ в большинстве случаев до этого, я не умею стоп пикать хорошие моменты в покупке, я не внутридневной(недельный) трейдер, я не ставлю стоп-лоссы, я не боюсь терять деньги. Я могу сохранить холодный рассудок при потере портфеля и не ликвидировать минусовые позиции, я могу себе позволить потерять 100% своих скромных накоплений, я могу рисковать сильнее среднего инвестора, я не ношу ответственности за других людей. Изучайте математику, рынок, психологию толпы и себя.

Почему я лонгую акции с плечом не смотря на убытки? Для меня молодого человека купить акции это один из немногих вариантов получить активы в прямое владение, пока капитал не велик. Например я не могу себе позволить купить целую квартиру. Слишком дорого как номинал так и процент, и никакой льготной ипотеки мне не светит(в перспективе 3-5лет), а когда была программа мне было мало лет(16 лет). Единственный оптимальный выход для моего поколения покупать акции и надеяться что из этого выйдет хоть что-то хорошее. Понимаю что результат не гарантирован, но что остаётся? Тратить все до копейки и жить в потребкредитах? Это не для меня. Мне спокойнее когда я имею на счетах сумму которой хватит хотя бы на пару месяцев расходов. Сейчас в планах на жизнь имею цель получить гору активов интерес с которых будет эквивалентом 5-10 средних зарплат. Сейчас это от 100 миллионов рублей, к 2050ому будет другая сумма, но формула наверное будет такой же. Понимаю, что в этой жизни надо тяжело работать/трудиться чтобы потом поиметь какой-то результат. "Что посеешь, то и пожнёшь." "Без труда не выловить и рыбку из пруда." Этим я и буду заниматься ближайшие 25 лет. Теперь ближе к акциям, конкретнее про сбер. Почему я лонгую сбер несмотря на убыток. Я считаю что данная ситуация это халява для моего и старшего поколения. Нам дают возможность получить в владение бизнесы очень дёшево относительно исторической оценке. В конце 10-ых такой халявой была льготная ипотека и сверхдешевый долг/кредит. Буквально государство платит за человека ипотеку только для того чтобы этот человек жил/сдавал/покупал первичный дом в ипотеку. Сейчас халява от государства в фондовом рынке, дают набрать позиции в акциях по оценке ₽/Е = 3. То есть качественный хороший бизнес продают с доходностью 33%. Какой вывод вырисовывается. Мне никак нельзя пропустить переоценку Сбера/акции РФ. Когда те начнут приносить свои 3-12% дивидендной доходности. Как нельзя было и пропускать программу льготной ипотеки в 2019. У кого остались сомнения посмотрите кто владел сбером в 2021ом году.(50% РФ, 43% блекрок, вангуард, беркшер запад кароче не прямо эти конторы, 7% граждане РФ) В 2022-2024 произошла крупнейшая передача капитала в руки граждан РФ. Когда этот процесс остановится начнется крупнейшая переоценка акций к P/E = 7 :: 30 от нынешних Р/Е=3. Я же пока набираю позиции в долг чтобы потом закрыть долг из своих зарплат в будущем.

Все знают что ключевая ставка выросла до 21%. Сделано это для снижения спроса, следовательно борьбы с инфляцией. В начале я думал что ЦБ все делает правильно. То что при низкой ставке инфляция была бы ещё выше все 20-30% по официальным данным Росстата. Я и сейчас так думаю. Принимать решение поднимать КС было правильным с точки зрения того времени. И это бы помогло если бы мы находились в обычных условиях кризиса. Но ситуация с экономикой РФ - уникальна. Считайте такого никогда не было и не будет. Но время показало что снижение спроса не имеет сильного влияния на долгосрочном периоде борьбы с инфляцией. Данная политика ЦБ снижает и спрос и предложение и никак не влияет на денежную массу М1. От чего формула инфляции не решается в пользу уменьшения. А формула выглядит так ценность денег = количество денег / количество товаров. Если вы поднимите КС вы временно снизите спрос. Количество денег не уменьшиться, так ещё и количество товаров (предложение) не будет расти так как надо. А что нам надо? Нам надо или уменьшить количество денег или увеличить количество товаров. Ни первое ни второе ключевой ставкой напрямую не решается. Значит нам надо получить такой инструмент который сделает денег меньше а товаров больше. Что же это? Правильный ответ внешний импорт товаров с передачей денег. Или просто переводы денег за рубеж или просто бесплатные товары. Правдаподобно выглядит только 1ый вариант. Впустить импорт и платить деньгами. Мы попали в ситуацию, где деньги попадают в коробку и не могут из нее выйти. Из-за этого все, что внутри коробки становится номинально дороже. Я вот в замешательстве, почему все эти экономисты не могут прийти к этой мысли. Почему ЦБ не может построить финмодели продолжения высокой ставки. Неужели я один такой умный. Или прям невозможно наладить импорт? Неужто нету крипто решения. Та же покупка usdt чем не импорт? Продал индусам нефть получил дирхамы дирхамы меняешь на usdt повторять пока инфляция не упадет. Ты при огромном счётом usdt и низкой инфляцией, индусы с нефтью и международном влиянием. Или кратно увеличить импорт из Китая всего того что сами не делаем, одежда, фрукты, можно ещё трудовой ресурс арендовать попросив построить мосты и ЖД на дальнем востоке. Китайцы при бабках и сниженной безработице мы при низкой инфляции и с инфраструктурой. Все равно денег дофига, а товаров нифига. Посмотрите график роста М1 и М2. И главный вопрос. Почему, если я такой умный я там где я, а они там где они(аналитики ×уналитики?

• • Как молодой спекулянт взявший в плечо фьючерсы пытается математикой доказать свою правоту рынку. Посмотреть как выглядит мой портфель можно зайдя в аккаунт. Она на сегодня состоит в основном из агрессивных инструментов акции фьючерсы на индекс мосбиржи и зеленого банка. Еще есть вклад на 140 000 ₽. Маржинальная торговля подключена, но баланс положительный поэтому брокер не списывает проценты. Основная идея купить весь рынок в кредит под 0% с плечом 1.68 после(надеюсь она кончилась) коррекции с расчетом на покрытие возможных процентных издержек будущими доходами. Перейдем к математике она состоит из нескольких пунктов, которые попали в идеальный тандем. 1. Это научная работа Life-Cycle Investing and Leverage: Buying Stock on Margin Can Reduce Retirement Risk. Кто хочет ознакомиться найдите статью сами по названию гуглиться. Я перескажу, в статье говориться, что в молодом возрасте (мне 21) имеет смысл брать плечо под покупку акций. И 50 страниц аргументирования от преподавателей Йельского университета. (Без полного усвоения этого материала попытки меня переубедить или подколоть не будут иметь никакой аргументирующей силы) 2. Относительно глубокая коррекция на индексе мосбиржи. Вывод сделал по индикатору относительной силы RSI-14 с недельным-месячным тайм фреймом. Присмотрел графики сбера, так как во многом, график сбера повторяют график индекса. Недельный тайм фрейм Месячный тайм фрейм 3. Инструмент вечный фьючерс на индекс мосбиржи. Он идеально подходит под условия. Тут нужна отдельная целая статья. 4. Подготовка, проведенная заранее. Я продал часть акций в середине коррекции, когда понял, что падение не остановиться на 5-15%, встал в шорт фьючерсами. Организовалась позиция в ОФЗ и суперкоротких вкладах от продажи акций и прибыль с шортов фьючерсами(15к), когда я их закрыл, немного не дойдя до идеального дна. 5. ВЕРОЯТНОСТЬ возможных сильных триггеров к росту котировок индекса от разрядки в геополитике, хороших(отличных) отчетов компаний перекидывание крупного капитала в рынок акций из рынка долга + рынка депозита и снижение ключевой ставки к началу весны. В итоге все эти изначальные условия благоприятствуют встать в лонг позицию с применением бесплатных фьючерсных плеч с неплохим запасом прочности в виде вклада в дешевом рынке. Сейчас среднее P/E рынка = 2.71 (статистика смартлаб). Из этого следует, что падать есть куда, но для этого должно произойти УЖАСНОЕ событие, которое происходит раз в 10 лет, а два таких уже случилось в 2019 и в 2022 следующее жду к 2028-2035. Но даже если такое случиться я просто закрою долг из своих заработков вне биржи (у меня долг в 500к) или буду закрывать отрицательную вариационную маржу долговыми активами ожидаю в самом худшем случае увидеть -250к вар марж. Своих денег в долговом рынке около 200к. Горизонт идеи до июня 2025, возможно, выйду раньше. Если посчитаю, что время/доходность отличные. Например, +70% от фьючей за 4 месяца. Закупился сейчас, так как опасаюсь, что ниже цен больше не увижу. В случае падения ничего не буду делать кроме уплаты вармарж. В случае роста подожду +20% и потихоньку буду выходить из лонга акций к долговым активам. Не ИИР. Если есть, что спросить пишите буду рад обоснованной критике или советам, которые я не слышал до этого. Аккаунт в пульсе nagibator2014 с лосяшем на аватарке. Важно. Я не умею уверенно долгое время обыгрывать рынок, я не могу предсказывать точное будущее, я не могу вечно докупаться, я был неправ в большинстве случаев до этого, я не умею стоп пикать хорошие моменты в покупке, я не внутридневной(недельный) трейдер, я не ставлю стоп-лоссы, я не боюсь терять деньги. Я могу сохранить холодный рассудок при потере портфеля и не ликвидировать минусовые позиции, я могу себе позволить потерять 100% своих скромных накоплений, я могу рисковать сильнее среднего инвестора, я не ношу ответственности за других людей. Я считаю себя умнее среднего пульсянина. Изучайте математику, рынок, психологию толпы и себя.