💼 Еженедельные покупки

💼 Еженедельные покупки В Россетях Северо-Запад сработала классическая история нашего рынка: достаточно упомянуть что-то про дивиденды, и акция летит или в пропасть, или "ту зе мун". Сначала СД рекомендовал "дивиденды не выплачивать", акция падает на ~20% (30 апреля). Потом выходит обновленная инвест.программа (5 мая), где прогнозируется большая прибыль в 2027-м году, и, следовательно, огромные гипотетические дивиденды. Естественно, акция за 3 дня с низов растет в цене на +80%. На нашем рынке основная масса "инвесторов" помешана на дивидендах. Люди готовы покупать дороже то, что платит дивы, и без проблем будут продавать дешевле то, что не платят. Я вижу в этом настоящую рыночную неэффективность, и так уж получилось, что в моей стратегии заложено использование этой неэффективности. Действуя по своей стратегии, продал часть Россети СЗ (~40% позиции), высвободившиеся средства переложил в те компании, которые дивиденды платить перестали, но в будущем с высокой вероятностью выплаты возобновят. Сделки с акциями на неделе: 1️⃣Россети СЗ: -250000 акций 2️⃣Распадская: +200 акций 3️⃣ММК: +650 акций 4️⃣НЛМК: +220 акций 👉 Чистые покупки акций в апреле: 14 868 руб. Сделки с облигациями Ничего не покупал, деньги с купонов отправил в фонд "Ликвидность" 👉 Чистые покупки облигаций в мае: -1 341 руб. MRKZ RASP NLMK MAGN

💼 Еженедельные покупки Рынок опять пошел на коррекцию, то ли на опасениях о второй волне общемировой инфляции и паузе в снижении ключевой ставки, то ли просто участники торгов решили выйти из акций. Никто точных причин не знает, впрочем как всегда 🤷‍♂️ На мои инвестиционные решения колебания цен не влияют, просто действую по стратегии. Продал Лукойл, на его место купил 4 новые компании. Теперь у меня в портфеле аж 35 компаний. Возможно, для кого-то 35 компаний много, но для меня - нормально. Я не сильно погружаюсь в новости по каждому эмитенту, не строю финансовых моделей и прогнозов по каждому свежему отчету, то есть трудозатраты в этом плане у меня небольшие. Основное внимание все также уходит на заработок вне биржи, ведь именно с этого заработка и формируется мой Капитал. Кстати, отчет о составе и размере Капитала выйдет завтра, как обычно. Сделки с акциями на неделе: 1️⃣Лукойл: -86 акций 2️⃣Глоракс: +1000 акций 3️⃣Т-Технологии: +550 акций 4️⃣Совкомбанк: +14500 акций 5️⃣Мосгорломбард: +24000 акций 6️⃣Ростелеком: +370 акций 7️⃣Русагро: +77 акций 👉 Чистые покупки акций в апреле: 86 798 руб. Сделки с облигациями. Новые деньги в облигации не направляю, просто реинвестирую купоны и погашения. Докупил 1 бумагу долларового Норникеля ( RU000A10CRC4 ). Соотношение валютные : рублевые = 48,7 : 51,3. 👉 Чистые покупки облигаций в апреле: -1 778 руб. LKOH GLRX MGKL SVCB T RAGR RTKM

🔄 Новички в портфеле взамен Лукойла Когда какую-то компанию я исключаю из портфеля, то на её место добавляю другую, более потенциально доходную. Такова моя стратегия. Лукойл занимал 8% в портфеле, поэтому на его место добавил сразу четыре компании с долями поменьше. 🏦 Т-Технологии: 3% от портфеля В особом представлении не нуждается, компания у всех итак на слуху. Высокий ROE, высокие темпы роста и все это по цене близко к балансовой. Ранее у меня компания уже была в портфеле, продал в прошлом году чуть дешевле, чем она стоит сегодня. 🏦 Совкомбанк: 3% от портфеля Еще один банк в портфеле. Интересная тенденция получается: меньше нефти, больше финансовых организаций. 🏠 Глоракс: 1% от портфеля Плюс один застройщик в портфеле, рядом с ПИКом и Самолетом. Риски у сектора все еще остаются высокими, даже несмотря на ожидаемое снижение ключевой ставки. 🏦 Мосгорломбард: 1% от портфеля Вообще я предвзято отношусь к бизнесу, построенном на микрозаймах, но в качестве исключения добавил маленькую долю Ломбарда. Лукойл уже продал, деньги переложу в новичков сегодня-завтра, итоги подведу в рамках еженедельных покупок. LKOH T SVCB GLRX MGKL