Профиль инвестора SonBuffetts | Тинькофф Инвестиции Пульс

{$YDH5} - идея в шорт📉 📊Технически •На дневном фрейме формируется медвежий сигнал «крест смерти». Пересечение 50Ema и 200Ema, •На 4х часовой фрейме же образовался паттерн «восходящий клин» на медвежьем тренде. ⛔ стоп 1.5% 💸 Тейк 3-5%

🤔 Уомак интуитивно понимал циклы настоения инвесторов! Всё начинается с осторожности и оптимизма, потом приходит эйфория. За ней — пузырь, который лопается. Наступает паника, а затем — отчаяние. И именно в эти моменты страх и жадность захватывают рынок… 2️⃣ СТРАХ И ЖАДНОСТЬ. Фермер знал, что информация о рынке всегда запаздывает. Если СМИ говорят о буме в какой-то отрасли, то акции уже на пике. Эксперты в этот момент повышают прогнозы, пытаются оправдать рост. 🤦‍♂️ А когда цены падают, они предсказывают крах! Уомак не верил «экспертам» и обложкам журналов. Он понимал, что рынок отражает не текущие события, а эмоции людей, которые на нём торгуют. 💡 Когда все покупают — пора продавать. Когда все продают в панике — время покупать. Уомак успешно использовал цикличность рынков и эмоциональные колебания толпы. Его стратегия проста, но действенна: покупай на панике, продавай во время эйфории. Не нужно быть экспертом, чтобы понимать рынок, достаточно знать одно: страх и жадность — вечные спутники любых колебаний цен. 3️⃣ ЦИКЛИЧНОСТЬ РЫНКА. Про стратегию фермера Уомака и, что такой интуитивный подход оправдан, позже логично описал Джон Трейн в книге «Искусство инвестирования». 📖 Вот 13 этапов психологического цикла инвесторов, которые основаны на американском опыте, но которые подходят как для нашего , так и для любого другого рынка: 1. Массовая паника на фоне кризиса. Неопытные инвесторы сбрасывают акции. Профессионалы же видят возможности. 2. Рынок начинает восстанавливаться. Восстановление рынка начинается, но большинство не спешит покупать. 3. Упущенная возможность. Осторожные профессионалы возвращаются на рынок. Это стимулирует цены расти. Малые инвесторы чувствуют, что опоздали. 4. Устойчивый рост с рисками. Прошёл год с момента дна. Рынок выдерживает коррекции, а объёмы торгов растут. Инвесторы начинают думать, что могут успеть зайти на рынок. 5. Активный подъём рынка. Оптимизм достигает пика. Акции второго эшелона растут на слухах. В такие моменты Уомак продаёт активы. 6. Вложения в неликвид. Начинающие инвесторы скупают всё подряд, независимо от показателей. Многие вкладываются во второй эшелон. 7. Иллюзия стабильности. Компании на пике мощностей. Но брокеры твердят, что будет ещё скачок цен, а цикличность рынка уже в прошлом. 8. Кульминация. Рынок слегка корректируется. Но правительство предупреждает о «пузыре». Большинство надеется на второе дыхание. 9. Вера в разворот. Опытные инвесторы начинают продавать, а остальные продолжают держать — они уверены в росте. 10. Начало снижения. Некоторые акции падают на 25%, но инвесторы сохраняют оптимизм. 11. Можно и продавать. Рынок катится вниз, голубые фишки сдают позиции. Частные инвесторы скидывают акции. 12. Тотальная распродажа. Рынок в панике, как в период кризиса. Но такие инвесторы, как Уомак, видят возможности и скупают активы. 13. Обвал рынка. Акции падают аномальными темпами за неделю, но для Уомака это начало нового цикла…

❌ СТАВКУ БОЛЬШЕ НЕ ПОДНИМУТ?! Облигации растут?! 👉 Одной из причина падения рынка является процентная ставка, которую последнее время только поднимают. Чем выше ставка, тем ниже облигации, однако последнее время они начали немного, но подрастать. В особенности дальние. Что это значит и чему это? Покупка дальних облигаций это фиксация текущего дохода на будущее. И тут облигации начали расти. То есть их начали покупать, а значит и фиксировать текущую доходность. 🧠 Логично предположить, что фиксируют доходность именно потому что рассчитывают на то, что выше ставка не будет, или если будет, то не сильно. Плюсом идут новости, мол ставка может начать снижаться. Понятное дело, что пока это лишь слухи и не подтвержденная информация, но в целом, когда есть фактор в виде небольшого роста облигаций + выходят слухи это добавляет вероятности исполнения… ❗️ Следовательно, если ставку повышать перестанут, или поднимут в последний раз наконец пропадет еще одна причина для падения. Раньше это были нерезы, сейчас их нет. Если же ставку перестанут повышать, то это будет ОТСУСТВИЕМ негатива, а не позитивом. Плюс учитывайте факт того, что поднятие ставки имеет накопительный эффект, а значит чтобы она наконец перестала давить на рынок нужно будет ждать несколько месяцев, а то и лет, ибо все это работает с некой задержкой… Посмотрим на следующее заседание 20 декабря, как там будет и какие слухи будут к этой дате… 🤝

👉 Четверг, закрытие! Неужели 2500? 📝 Сегодня индекс чуть отклонился от плана работы, так как вместо закрытия утреннего гэпа он решил двинуться вниз. Однако получилось это не сразу. Сначала ММВБ долго думал куда и как ему идти, а виной тому оказался сбер, который пришел к ключевому уровню поддержки 240 и НЕ планировал просто так отдавать этот уровень. Как только покупатели по сберу сдались мы получили хорошее движение вниз. Далее пошел тех отскок на примерную величину падения, что под закрытие благополучно слили. Следовательно, какое закрытие на завтра? Шортовое. Да, конечно оно даже близко не идеальное, так как во первых есть не закрытый гэп сверху + небольшая тень откупа по свечке. Но в целом это не должно сильно помешать работе… Что Я думаю по индексу? ✅ Я более чем уверен, что будет 2500. Вопрос состоит лишь в том, что будет это через закрытие сегодняшнего гэпа или сначала движение до 2500, а после уже тех отскок в сторону гэпа. В целом, так как сегодня индекс двигался по следующей структуры, примерно 1 к 1. Падение, рост, падение. Поэтому выходит, что скорее всего завтра будет падение, ибо поджатие идет ближе к лою. Следовательно скорее всего сначала 2500, а дальше уже посмотрим. ❗️ ОПЯТЬ таки скажу, что закрытие НЕ супер сильное. Это стоит учитывать и котлетить не стоит, ибо есть нюансы. Плюсом или минусом для шорта будет вечерка. Если вечерку сольют это будет хорошо для шорта. Наоборот откупаят, закрытие лонговым НЕ станет, но от шорта убавится… Учитывайте это. 💯 На завтра интересно в шорт закрылись следующие инструменты: Сбербанк, Новатэк, Алроса, ВК. Но поймите меня правильно. Это вотч лист на шорт с УСЛОВИЯМИ, а не просто так. Если эти акции будут давать условия на вход, Я зайду. Если нет, то нет. То есть то, что пишу, что они смотрятся в шорт это не значит, что завтра с утра Я буду ломиться в них… Всем отличного вечера! 🤝

М-да уж рынок Битва РЫНОК vs ФЛОАТЕРЫ Неделька выдалась интересной. Я на данный момент решил оставить торговлю/трейдинг. Вложил деньги в "облигации с плавающим купоном" Мое внимание сегодня привлёк , и выпущенный буквально на днях с доходностью 19.5% и выплатами каждый месяц. Сделку совершал в другом брокере, т. к. тут у меня проходит эксперимент с маржинальной торговлей и что бы чётко понимать, какой будет профит. Пришлось не мешать и уйти в другой. Постепенно буду смотреть остальные флоатеры/облигации и добирать. В целом считаю, что облигации не испортят мой портфель. И они имеют место/долю в портфеле, возможно, даже большую часть. Пока облигации рассматриваю только краткосрочные. Думаю, сейчас это более разумное решение. Любимая ликвидность {$LQDT} . Всё же у меня цель умножить капитал до миллиона, а не просто купить акции и ждать у моря погоды. Буду наблюдать за поведением и Инфляцией и от этого принимать уже решения о точке входа. ✅ Всю неделю индекс консервировал цены. Понедельник начался бодро, да и даже можно было строить гипотезы о том, что поставили то самое дно ⬇, но нет. Закрытие на недельном графике красной, некрасивой свечой, с фитилем сверху, что является слабостью. Плюс индекс так и не пробил вверх 2850, ну и понятное дело закрытие шортовое. 📝 Поэтому жду падение индекса в понедельник до 2800 - 2820, там уже нужно будет смотреть по факту. С огромной вероятностью будет отскок, после чего нужно будет смотреть на реакцию. Если индекс уходит выше 2850, после касания 2800, все будет не так страшно, а значит можно будет еще говорить про «ДНО». Но, что то мне подсказывает, что такого не будет, ибо если индекс коснется уровня 2800, отскочит от него вверх на 10 - 40 пунктов и вновь придет к уровню, с огромной вероятностью первые два числа по индексу будут 27…. Всём отличных выходных ✌☕ Буду благодарен за подписку😁 вы поможете мне выполнить достижение.