Как использовать технический анализ для успешной торговли

Войти

торговой системе? Кратко напомним 2 самых важных понятия: 🔹Уровень поддержки – при падении цена отскакивает вверх. 🔻Уровень сопротивления – при росте цена отскакивает вниз. 1️⃣ Горизонтальные уровни Это основа основ. Открыв график любой компании за несколько лет, можно увидеть, что определённые цены постоянно выступают в качестве сильных уровней сопротивления и поддержки. Это происходит потому, что крупные игроки покупают и продают активы лимитированными заявками по определённой цене. На загрузку или разгрузку миллиардных портфелей могут уйти недели, поэтому цена длительное время будет отскакивать от этого уровня. Часто горизонтальным уровнем выступает круглая цена. 2️⃣ Скользящие средние Это первые по важности индикаторы. Показывают среднюю цену за установленный промежуток времени. Скользящие средние очень часто выступают в качестве поддержки или сопротивления и дают очень много информации об активе, поэтому используются всеми крупными игроками и институциональными инвесторами. Чаще всего используются обычные MA или экспоненциальные EMA скользящие средние. На дневных графиках традиционно используются следующие диапазоны: 🔸5 EMA –супер быстрый (супер сильный) тренд. Обычно держит тренд несколько дней, но например, у в Январе выступала в качестве поддержки целый месяц. 🔸10 EMA – быстрый (сильный) тренд. Держит краткосрочный тренд чаще и дольше, чем 5 EMA. (Последний месяц выступает поддержкой для ) 🔸20 MA EMA – краткосрочный тренд. Хорошо держит тренд без сильных негативных новостей на рынке. (Последний месяц за неё пытается держаться ) 🔸50 MA EMA – среднесрочный тренд. ( {$CROX} в течение 11 месяцев до 23 марта ни разу не закрылась ниже 50 EMA). 🔸100, 200 MA EMA – долгосрочный тренд. Эти линии используют для долгосрочного инвестирования. (Сейчас подходит к 200EMA). 🔸1000, 2000 MA EMA – исторический тренд. При коррекции цена доходит до этих уровней. (Но, например, для будут являться сопротивлением). Чем больше диапазон, тем сильнее уровень, но тем реже к нему приходит цена. Так же, если быстрая скользящая средняя пересекает медленную, это дополнительный сигнал к покупке/продаже. Горизонтальный уровень + скользящая средняя = более сильная поддержка или сопротивление. 3️⃣ Горизонтальные объемы (профиль объема) Это количество сделок, совершённых в определённом ценовом диапазоне. Показывают, в каких ценовых диапазонах протекают фазы накопления и распределения. Сильные горизонтальные уровни должны подтверждаться большими горизонтальными объёмами. (Профиль объёма показывает, что самое большое количество сделок совершалось по цене 3175$, и мы видим, что эта цена последние 9 месяцев выступала сильным горизонтальным уровнем. Плюс сейчас там проходят 50 и 200 EMA. Отсюда можно сделать вывод, что уровень 3175$ сейчас будет являться очень сильным сопротивлением). 4️⃣ Вертикальные объёмы Это количество сделок, совершённых в определённом временном диапазоне. Показывают интерес к активу. Большие объёмы при достижении уровня подтверждают, что уровень работает. (Недавно у за 5 мин до закрытия прошли большие объёмы, что было подтверждением поддержки от сильного уровня 50$ и 20EMA. Из графика видно, какой сильный импульс к росту это дало). 5️⃣ Индикатор относительной силы RSI Не будем здесь приводить формулу, но рекомендуем ознакомиться с методикой расчёта. Показывает, находится ли сейчас акция в зоне перекупленности/перепроданности, и позволяет оценить, покупатели или продавцы сильнее влияли на цену в выбранном периоде. В стратегиях так же используется дивергенция цены с индикатором RSI. ( подошёл к горизонтальному уровню 220$, подтверждённому профилем объёма и закрылся выше 500 дневной скользящей средней. Дополнительное подтверждение по индикатору RSI: наблюдается дивергенция (при падении цены происходит рост индикатора), и значение находится возле зоны перепроданности).

Автопроизводители. Часть 2 Рассмотренные компании: TSLA TM GM F RACE TTM VOW3@DE BMW@DE $NIO $LI $XPEV F Ford Третий в мире производитель автомобилей по объёму выпуска на рынке США после GM и Toyota, и второй в Европе после Volkswagen. Около пятой части доходов от продаж продукции и предоставляемых услуг составляет федеральный клиентский сектор обслуживания военных заказов. Активы за последние 5 лет выросли на 18%. Выручка снизилась на 14%. Чистый долг за последние 5 лет вырос на 15%. По итогам 2020 года компания имеет отрицательную чистую прибыль. Ford начинает производство последней версии своего полноразмерного пикапа F-150, который является самым продаваемым автомобилем в Соединенных Штатах и важнейшим продуктом для автопроизводителя. РЕЗЮМЕ: Немного смущает отрицательная чистая прибыль за последний год. Пока не рассматриваем к покупке. RACE Ferrari через свои дочерние компании, проектирует, проектирует, производит и продает роскошные спортивные автомобили. Кроме того, она предоставляет финансовые и лизинговые услуги, управляет гоночными трассами, а также владеет и управляет двумя музеями в Маранелло и Модене, Италия; а также разрабатывает и продает линию одежды и аксессуаров через свои монобрендовые магазины. Активы за последние 5 лет выросли на 80%. Выручка снизилась на 35% Отрицательный чистый долг По мультипликаторам рентабельности значительно превосходит своих конкурентов. Стоимость по мультипликаторам выше средней по сектору. Вкладывает значительную часть от выручки в развитие (CAPEX/Выручка выше средней по сектору в 2 раза) Председатель Ferrari сообщил, что в 2021 году будут представлены 3 новые модели. Компания продолжает свою стратегию электрификации. Первый полностью электрический Ferrari будет представлен в 2025 году. РЕЗЮМЕ: Так же стабильная компания, которая старается следовать тенденциям рынка. Рассматриваем к покупке. VOW3@DE Volkswagen AG производит и продает автомобили. Разрабатывает, производит и реализует крупнотоннажные дизельные двигатели, турбокомпрессоры, промышленные турбины, системы химических реакторов, а также редукторы, силовые агрегаты и испытательные системы. Предоставляет дилерское и клиентское финансирование, лизинг, банковские и страховые услуги. Компания также предлагает мотоциклы и турбомашины. Она предоставляет свою продукцию под легковые автомобили Volkswagen, Audi, ШКода, Сеат, Бентли, Порше, Ламборджини, Дукати, Бугатти, МОИА, и TRATON брендов. Активы за последние 5 лет выросли на 30%. Выручка осталась неизменной. Рентабельность чуть выше средней по сектору. Недооцененная компания. Стоимость по мультипликаторам в 2 раза ниже средней по сектору. Чистый долг за последние 5 лет вырос на 45% Volkswagen заявил о запуске в Китае электромобилей ID.6. Volkswagen представил новый полностью электрический автомобиль - большой семиместный электрический внедорожник, разработанный для китайского рынка. РЕЗЮМЕ: Недооцененная компания с большими планами на завоевании рынка электоркаров. Однозначно будем рассматривать к покупке. BMW@DE Компания работает в сегментах автомобилестроения, мотоциклов и финансовых услуг. Производит, собирает и продает автомобили и внедорожники под брендами BMW, MINI и Rolls-Royce. Активы за последние 5 лет выросли на 7%. Выручка выросла на 8%. Отрицательный чистый долг. За последние 5 лет уменьшился на 138%. Компания на втором месте по лучшим показателям долговой нагрузки. Рентабельность чуть выше средней по сектору. Стоимость по мультипликаторам средняя по сектору. Совместное предприятие ВМW и Gret Wall Motor в Китае начнет производство электоромобилей в 2023г. Компания ВМW стремится, чтобы выпущенные электромобили составляли четверть её продаж в стране. Основная часть строительства завода должна быть окончена уже к концу этого года. РЕЗЮМЕ: Так же стабильная и диверсифицированная компания, которая старается следовать тенденциям рынка. Рассмативаем к покупке. #фундаментальный_анализ #прояви_себя_в_пульсе

Автопроизводители. Часть 1 Сравнили по мультипликаторам компании автопроизводителей. Важно оценить какой ущерб производству нанесли локдауны, нехватка чипов и неопределенности на рынке, а так же какое место они занимают в гонке электризации. На конец 2020 года в мире насчитывалось 10,9 млн электромобилей и гибридов с возможностью подзарядки от электросети. Почти половина (5 млн) пришлась на Китай, 1,77 млн – на США. Рассмотренные компании: TSLA TM GM F RACE TTM VOW3@DE BMW@DE $NIO $LI $XPEV TSLA Tesla Активы за последние 5 лет выросли на 546%. Выручка выросла на 649% Отрицательный чистый долг. За последние 5 лет уменьшился на 458%. Эта компания с самыми лучшими показателями долговой нагрузки. Рентабельность чуть выше средней по сектору. Переоцененная компания по мультипликаторам стоимости – EV/EBITDA и EV/S в 15 раз выше средних по сектору. Автопроизводитель добился заметных успехов в расширении своих производственных мощностей. В 2020 году Tesla установила на своих заводах оснастку для годовой производственной мощности в 640 000 единиц. В конце года компания также строила две производственные линии – производственную линию Model Y на своем новом заводе в Берлине, и еще одну на своем новом заводе в Техасе. РЕЗЮМЕ: Производитель электомобилей, не смотря на все трудности и пандемию , остается лидером в производстве электрокаров. Но слишком переоценен рынком. TM Toyota Motor Corporation Кроме автомобилестроения компания предоставляет финансовые услуги, такие как розничное финансирование и лизинг, оптовое финансирование, страхование и кредитные карты. Также проектирует, производит и продает сборное жилье. Кроме того, компания владеет веб-порталом для автомобильной информации. Активы за последние 5 лет выросли на 41%. Выручка выросла на 10%. Чистый долг за последние 5 лет вырос на 28%. Рентабельность активов выше средней по сектору. Стоимость по мультипликаторам средняя по сектору. Toyota дебютирует на рынке электрокаров с полностью электрическим концептом внедорожника. Компания сделала большой шаг вперед, представив концепцию Toyota bZ4X – видение первого из глобальной серии электромобилей на батарейках. Toyota планирует расширить производство примерно до 70 электрифицированных моделей по всему миру к 2025 году. Компания планирует производить Toyota bZ4X в Японии и Китае; она надеется начать мировые продажи этой модели к середине 2022 года. РЕЗЮМЕ: Toyota стабильный диверсифицированный бизнес с мощным фундаметном. У Toyota хороший потенциал в завоевании мира электрокаров. И она может составить конкуренцию лидерам на мировом рынке. Рассматриваем к покупке. GM General Motors Крупнейшая американская автомобильная корпорация. Около пятой части доходов от продаж продукции и предоставляемых услуг составляет федеральный клиентский сектор обслуживания военных заказов. Активы за последние 5 лет выросли на 21%. Выручка снизилась на 10%. Чистый долг за последние 5 лет вырос на 106%. Рентабельность активов выше средней по сектору. Стоимость по мультипликаторам чуть ниже средней по сектору. Вкладывает значительную часть от выручки в развитие (CAPEX/Выручка выше средней по сектору на 68%). General Motors объявила об инвестициях в размере более $2,3 млрд для строительства своего второго завода по производству аккумуляторных батарей в США в рамках совместного предприятия с LG Energy Solutions. Открытие завода запланировано на конец 2023 года. Завод будет поставлять аккумуляторные батареи на сборочный завод GM Spring Hill после того, как он будет запущен. РЕЗЮМЕ: Компания неплохая. Но к покупке не рассматриваем. #фундаментальный_анализ #прояви_себя_в_пульсе

Какие элементы технического анализа мы используем в нашей