Профиль инвестора TradeAnsh | Тинькофф Инвестиции Пульс

Одна из акций, за которой сейчас наблюдаю. 📌Триггеры роста в ближайшее время: 30.04 - ВОСА по доп. эмиссии (на текущий момент средневзвешенная за 6 месяцев 303.7). Т.е. апсайд 5-7% может быть с текущих. Информация по выводу на IPO Skillbox в этом году. Позитивная риторика на пресс конфе ЦБ сегодня 25.04 с 15:00 (по Мск). Не ИИР.

😱 На днях очень близко познакомился с чувством FOMO (fear of missing out). FOMO (Синдром упущенной выгоды) — это психологическое состояние, в котором человек испытывает реальный страх упустить какую-либо выгодную возможность. 🗓 12 февраля состоялся долгожданный звонок Трампа и Путина, новость вышла на вечерке по Москве. Так как сейчас нахожусь во Вьетнаме с разницей во времени, то тут была уже ночь и был не у монитора. Большинство акций крупных компаний загнали в планку (это когда продавцов нет, и в биржевом стакане одни покупатели, но из-за лимита цена не может в пределах дня дальше расти). 📈 Перед этим рынок и так хорошо отскочил с минимумов и я многие позиции сократил. Находился практически без акций и за сутки индекс вырост более, чем на 7% (акции некоторые росли и на 10-15-20%). Кто был у терминала и покупал в хай, также смогли заработать несколько процентов за один день. А более смелые и вовсе брали плечи (кредитные деньги брокера) и покупали все подряд. На утром читая новости и смотря на график охватило крайне неприятное чувство, что упустил весь праздник.😰 Но на рынке ни в коем случае не стоит отдаваться во власть эмоция, в спешке в догонку что-то что-то покупать/продавать. Такой подход только загоняет в убытки. Нужно принять, что не всегда получается найти и использовать все возможности для заработка. На рынке возникают десятки возможностей, упустив одну, всегда можно найти другие.🧐 🧠 Потом анализировав ситуацию и прогнав разные сценарии, понял, что не все так плохо, как показалось. Учитывая свой риск-менеджмент, я бы точно не стал покупать по хаям то, что уже и так отросло, да и тем более брать на этой плечи. Сидев в акциях и увидев, что прибыль несколько процентов, я бы продал/зафиксировал прибыль, а не ждал бы, что дальше цена будет лететь вертикально вверх (поэтому упущенная выгода была бы не такая и большая) + это событие случайность, могла выйти в любой день и в любое время, 24/7 я не сижу у терминала. Про эту новость много говорили в СМИ и мне казалось это уже ожидаемое событие и заложено рынком, а когда происходит ожидаемое событие, часто рынок фиксят (продают) на факте новости. И если бы я стал шортить, то мог потерять достаточно много. А шортить такую новость выглядело вполне логично. 📌 По факту этот рост чрезмерно эмоциональный. Инфляция и ставка ЦБ остается высокой, падение прибыли компаний и санкций тоже никуда не делись. Окончание СВО тоже не наступило на следующий день (а условия миры пока не понятны). Т.е. неопределенность никуда не делать. Звонок это хорошо, но это лишь маленький первый шажочек в сторону позитива. Рынок часто отклоняется от своих справедливых цен, создавая неэффективность, на которой зарабатывают другие. 📝 Для себя я выделил следующие этапы, как справится с FOMO: 1️⃣Принять это чувство и принять тот факт, что кто-то зарабатывает в рынке больше меня. 2️⃣Поделится с близкими - поддержка никогда не будет лишней 3️⃣Смотреть в будущее (трейдинг/инвестиции это не спринт, а марафон). Важнее доходность на длинной дистанции. Одна даже крупная удачная сделка не изменит мою жизнь, и не сделает умнее. 4️⃣Контролировать риски и эмоции (не превращать трейдинг в казино)

📈 Итоги октября 🏁: Подведем итоги месяца📊 Если кратко: IPO ArenaData, IPO Ozon фарма, Неожиданное повышение ставки от ЦБ до 21%, продолжение падения и маржин-колов на рынке, предвыборная гонка в США (Трамп vs Харрис) Уже 5 ноября выборы в США, была надежда, что начнут отыгрывать идею про возможную победу Трампа и окончание СВО (слухи и новости про переговоры стали чаще появляться), но реальность такова, что ЦБ влупил ставку 21%. Многие инвест дома ждали 20%, но ЦБ решил жестить и продолжил бороться с инфляцией. Смотря назад - понимаю, что нужно было шортить сразу рынок, но после новости он сначала даже стал расти. А когда рынок растет на негативных новостях это может быть сигналом дна по рынка и дальнейшего его роста. Месяц получился тяжелый и убыточный. Стал изучать подробнее волновой анализ, свечные паттерны. Решил дальше прокачиваться в тех.анализе. Прослушал онлайн конференцию Т-толк. Было интересно. Также стал вести Журнал по своим сделкам - в отдельном закрытом канале лично для себя. Как рабочая тетрадь. Проанализировав несколько сделок, понял что прибыльных сделок у меня больше, но сам убыток с неудачных сделок больше (где-то доля в них больше, где-то дольше сижу и усредняю в надежде, что цена развернется). Повод для самокопания и рефлексии. Трейдинг: Результаты: 1.1 Прибыль/убыток за месяц: -6,4% 1.2 Прибыль/убыток за текущий год: -5,7% 2. Лучшие сделки👍: Лонг: IPO ArenaData (+12% за день), Ростелеком, {$GLTR}, Алроса, Нижнекамснефтехим, , , (+10%) 3. Худшие сделки👎: Лонг Магнита (манипуляция с ценой, но регуляторы закрывают глаза). Во время не зарезал лосей в МТС банке, ВТБ, Газпромнефти, Совкомбанке, Юнипро (на отскоке буду постепенно избавляться), Соллерс 4. Прочее: Увеличил долю облигаций

одного частного трейдера. Без имен, но канал достаточно крупный (~45 тыс. подписчиков) + есть платный канал, в котором автор также дает "сигналы" (точнее пишет, что покупает сам и что продает) позиция 12% депо - просадка ~ -50% ❗️ позиция 10% депо - просадка ~ -50% ❗️ позиция 12% депо - просадка ~ -25% ❗️ позиция 12% депо - просадка ~ -25% ❗️ позиция 12% депо - просадка ~ -15% ❗️ По небольшим позициям пробегаться не буду, по крупным позициям (~ 60% депо) в достаточно глубокой просадке. Какой вывод можно сделать? 📌Не повторяйте слепо за владельцами крупным каналов, в том числе платных. Все трейдеры люди и тоже могут ошибаться, сидеть в убытках, иметь разную терпимость к риску. 📌Не заходите в любую идею (даже если кажется, что верняк) на все депо или на плечи. Вероятность ошибки всегда есть. Среди пульсят нету Ванги или Инсайдера, который делится тут секретной информацией) 📌Если не готовы сидеть полгода, год в просадке такой, ставьте стопы. Сам грешу этим, и мысли о страхе, что меня выбьют по стопу, а цена пойдет к целям - заставляли повторять эту ошибку и пытаться усреднять, сильно увеличивать позицию, т.к. жалко было резать лося. И чем больше он рос, тем больше казалось, ничего щас на отскоке в ноль выйду. Не вышел) что-то все таки зарезал и в других идеях смог заработать) 📌 То, что канал платный - он не несет ответственность за вашу прибыль/ убытки. Думайте и своей головой. Если не хотите думать - есть Автоследование (но и там нужно хорошо выбрать того, кому доверить свои кровные), либо есть фонды. Возможно подписчики этого канала узнают себя (Просьба не писать название - тут нет цели рекламы или антирекламы, просто один из примеров). Я и сам был среди их числа, но в итоге решил тестировать свою стратегию/ свои идеи и учиться дальше.

IPO Озон Фармацевтика 💊Эмитент: ПАО "Озон Фармацевтика" 🧬Лидер рынка дженериков в России. Самый крупный портфель регистрационных удостоверений (более 500). К маркетплейсу OZON отношения не имеет. 🧪100% выручки приходится на дженерики - копии оригинальных запатентованных препаратов. Работает во всех областях, включая онкологию, аутоимунные заболевания и биотех. Препараты для сердечно-сосудистой и нервной систем — около половины валовой выручки в 2023 г. 📊Фин. показатели за 6 мес. 2024: ✅Выручка выросла на 63% г/г и составила 12,6 млрд ₽. Компания объясняет результаты полугодия изменением структуры продаж в пользу более дорогостоящих лекарств. ✅EBITDA выросла в 2,7 раза до 5 млрд ₽. Рентабельность достигла 40% против 24% годом ранее. Чистая прибыль взлетела аж в 4,4 раза, до 2,9 млрд ₽. ✅Чистый долг за 1П2024 уменьшился на 35% до 8 млрд ₽. В основном такое снижение вызвано погашением арендных обязательств на 3,5 млрд ₽ перед "дочками" ввиду их консолидации. Показатель ЧД/EBITDA снизился до комфортных 0,8х. Прибыль по годам в динамике: 2021 - 3,9 млрд ₽, 2022 - 3,6 млрд, 2023 - 4 млрд. С одной стороны, радует стабильность. С другой, доход топчется на месте даже в условиях отсутствия западных конкурентов. ⚙️Параметры IPO ⏳Сбор заявок - с 11 по 16 октября. Старт торгов 17 октября под тикером OZPH. 💰Ценовой коридор - от 30 до 35 ₽ за акцию. Общая капитализация компании составит ок. 30-35 млрд ₽ без учета привлеченных средств. 👉Размещение по схеме Cash-in. Компания заявила, что средства направят на развитие бизнеса и снижение долга. 👉Размещение пройдет 100 млн новых акций путем доп.эмиссии . Free-float составит около 10%. 💸Дивиденды Согласно дивполитике, дивы будут ежеквартальными. Размер зависит от уровня долговой нагрузки и может составлять от 15 до 50% ЧП, но не более 100% чистого денежного потока. 💰В 2021–2023 компания направила на выплату дивидендов 3,8 млрд ₽, что соответствует ~33% от ЧП за период. Если ориентироваться на это, дивы за 2024 г. могут составить порядка 2 ₽ на акцию (доходность 5,7% от цены IPO). ⚠️Ключевые риски ⛔️Жесткая конкуренция. Высококонкурентный рынок дженериков (не защищены патентов, как оригинальные лекарства). Компании конкурируют за возможность представления своей продукции в аптеках. Аптечные сети заключают не долгосрочные контракты с поставщиками, а однолетние, чтобы иметь дополнительную гибкость. ⛔️Регулирование цен. Высокая доля жизненно важных препаратов в валовой выручке — около 66%. ФАС следит за ценами в этом сегменте. Это ограничивает маржинальность компании. ⛔️ Санкции. Более 90% оборудования на действующих площадках произведено в Италии и Германии. ⛔️ Перебои поставок. Более 80% сырья для препаратов завозится из Индии и Китая. Компания будет вынуждена сокращать производство из за перебоев поставок. 🎯Резюме Кажется, что компания выходит по справедливой оценке. Форвардный P/E оценивается в 6-6,5х, EV/EBITDA - 4,6х. По EV/EBITDA Озон стоит в 2-2,5 раза дешевле Промомед. 🚀Выбрано удачное время: вышел отличный отчет, в котором выручка и прибыль бьют рекорды, а долг резко снизился. Рынок на текущий момент тоже отскакивает (фон позитивный, но все может изменится) Книга уже подписана по верхней заявке. Я буду участвовать небольшой долей спекулятивно, чтобы в день старта торгов продать.