Дневная #оперативка — 17 февраля

В СМИ форсится тема возвращение зарубежных брендов. Кто под под ударом? $HNFG $KMAZ В меньшей степени все интернет компании $VKCO $YDEX IT четверка $POSI $DATA $DIAS $ASTR кажется что защищена российским законодательством, но давление на цены на продаваемые продукты может появиться. В том числе из-за использования зарубежных продуктов супер мелкими игроками. Другие отрасли не особо представлены на нашей бирже. Плюс главный тезис, когда теряешь рынок, не так просто его вернуть. Тяжело представить как будет конкурировать ZARA с другими брендами, а тем более со своей же MAAG. По золоту плотно пошли новости, что оно находится в зоне своей перекупленности. С другой стороны золотодобытчики тоже не стоят на месте и ищут способы оправдать высокую цену: Ряд аналитиков сектора золотодобычи предлагают новую модель учета себестоимости под названием «Corporate All In Cost». Поскольку традиционные AISC не учитывает ряда показателей, таких как оплата штрафов, пени, платы по урегулированию споров с рядом государств Африки где происходит добыча и так далее. Куда пойдет золото в условиях подписания Мира и разблокировки российских ЗВР? На первый взгляд — вниз. Но в моменте кажется, что на золото больше влияют торговые войны. Плюс надо понимать, что Россия сделает со своими американскими трежерис? Если не будет покупать Украину, то квазикеш стремительными темпами полетит на покупку золота. Не биткоиновый резервный фонд ведь создавать, хотя постойте — Трамп может и не такое затереть Путину. На конференции ЦБ не рассказал ничего нового. Главный тезис, все модели не учитывают мирные соглашения. ЦБ в текущем варианте видит даже ужесточение трансграничных платежей. Это дает нам бесплатный опцион. Хуже уже не куда, а в случаи Мира ставка может снижаться более быстрыми темпами. В $GAZP ходят слухи что готовится долгожданная замена Миллера на Дюкова. Временно снова купили взамен $ALRS в 💼 &Идеи с драйверами 💼 &Фантазер перформит за счет индекса, но надо расшивать сложную конструкцию из индекса, валюты, золота и серебра.