Вчера прошел очередной Мастер майнд Усиленных Инвестиций

. В этот раз 5 идей от разных аналитиков. В начале самый интересный тезис был от Евгения Когана, что США крайне заинтересованы развернуть тенденцию по сокращению доллара в мировых расчетах. Вспоминаем вчерашнюю диаграмму с ключевыми партнерами Китая, к которой многие отнеслись скептично. Это главное оружие США, и оно должно работать. Снятие санкций с российских банков, возврат SWIFT и пункт про возврат долларовых расчетов как часть мирной сделки. Мурад Агаев / &Russian Magellan Шорт валюты? Шорт ⛏$SELG ? 🏦 $VTBR под снятие санкций? 💿 $MAGN !!! - Будет плохой отчет, о котором все знают и на нем надо будет покупать. - Стоит 2 EBITDA - Рекордно низкие цены (это вообще базовый тезис для все сырьевых идей) - Не заражена Идея крепкая, но потенциал слабый. Евгений Коган Тезисы о рынке — Российский рынок самый дешевый по мультипликаторам — Облигации дают больше чем дивидендные акции — Бенефициар волатильности на рынках $MOEX — Дешевая электроэнергетика, транспорт, банки — #MBNK всего половина книжки (P/BV) Идея — 🔌 $UPRO Все в курсе, все знают, но почти никто не держит. В том числе сам Евгений, купил только вчера со словами «Какого черта?!» — Безумная потенциальная дивидендная доходность 57% — ИКСЫ !!! — Эффективная компания — Подушка генерит кеш (привет ⛽️ $SNGS ) — В случаи резервного варианта, продажи — оценка EV/EBITDA 3,5 апсайд х2 Вячеслав Бердников, комментируя идею, есть третий негативный вариант (риск) — взаимное изъятие активов между ЕС и Россией. Держим в 💼 Идеи_с_драйверами Кирилл Кузнецов / Усиленные Инвестиции ВАЛЮТА !!! — Трамп обещал низкую нефть, она сейчас не дорогая — Фьючерсная кривая намекает на Urals ниже $60 — Бюджет января не выполняется — Рост рублевой денежной массы — Слухи: ⛽️ $ROSN ⛽️ $SNGS продают свою валюту — Можно покупать юань, но Кирилл покупает июньский фьючерсный контракт на Евро, самая дешевая ставка Главный тезис: В бюджет на 2025 год заложены: цена Urals $69.7 за баррель; курс USDRUB 96.5. Соответственно бюджетная цена рублебочки 6726 руб за баррель или +5.4% к 6370 руб в 2024 Ну и свежая новость: Нефть Urals подешевела до 6,1 тысячи рублей за баррель. За месяц она потеряла в цене 23%, что связано как с падением цен на нефть и укреплением рубля. Бонус идея облигации Борец. Если и заберут активы, то по долгам все равно надо платить (кейс СМЗ). Евгений Коган: Живя в России, надо покупать валюту всегда, вопрос только когда она вырастет: либо быстро, либо медленно. При этом большие валютные размещения бондов большими игроками. Вячеслав подмечает, что это связанно с появившейся ликвидностью. Полностью поддерживаем идею Кирилла. Мирные, мирными, но бюджет исполнять надо. Вопрос только один какой прокол валюта может показать вниз, поэтому мы в идее не «на все деньги». Держим в 💼 Фантазер 🥈 Евгений Коган также выдал базу по Серебру. Добыча стагнирует, рудники иссякают. Возможен серьезный дефицит. Ждёт сквиз, как и мы. Вячеслав Бердников / &Только Джус Мир, что брать? ⛽️ $GAZP 🔋 $NVTK 🔌 $UPRO 🪓 $SGZH ? Когда будущее будет менее туманно, они вырастут сильнее. Качественные, растущие компании, нет иностранцев в акционерах и которые не принимают ралли в текущем моменте — 🍏 $X5 🔖 {$HHRU} — Хедхантер зарабатывает именно на найме работников. — Сейчас меньше хайрят, но тариф растёт. — В случаи мира будет спадать напряженность на рынке труда, но будут возвращаться зарубежные бренды. — Сложные рисерчи, по итогу спрос на высокооплачиваемые вакансии увеличится Степан Торопов / &Стратегия роста РФ Длинные ОФЗ, например 26248 — В ковид были низкие ставки. — Экономика потом оживала и ставки начали расти. — В моменте ОФЗ падал на 33%, супер коррекция на СВО. — При падении ставки можем забрать от 23% до 40% за год. В лучшем сценарии до 70% за два года. Идея классная, но нужно хеджироваться либо акциями, либо валютой. Посмотреть можно на 📺 Ютюбе