Инвестиции в подрывные технологии: обзор отчета ARK-Invest

Войти

“BigIdeas 2021”. Отчет интересный и познавательный, доступен после регистрации: На нем на 112 страницах фонд рассказывает о 15 направлениях, в которые собирается инвестировать. Отчет направлен на долгосрочные “подрывные” (до 2030+ года) и не ориентирован на среднесрочную перспективу Ниже - одна из идей и те компании, в которые можно инвестировать в рамках идеи: “Виртуальные миры” В соответствии с прогнозом Ark доход от виртуальных миров будет расти на 17% в год до 2025, пока не достигнет 390 млрд $ Отличную динамику демонстрирует монетизация, которая сдвигается в сторону внутриигровых покупок. Люди начнут еще больше проводить время в таких мирах (среднее время вырастет с 1.1 часа в день до 1.5). Соответственно, виртуальные миры станут третьим местом, после работы и дома, по времени проведения. {$ATVI}, , , Так как отчет Ark сфокусирован на “подрывных” инновациях, то они предлагают фокусировать не только на “традиционных” мирах, как Second Life, WoW или Sony Play, а еще и на тех, что придут им на смену и которые сейчас в зачаточном состоянии - Augmented Reality и Virtual Reality. {$FB}, , увеличили инвестиции в AR и, по ожиданиям ARK, в 2022 мы увидим серьезный рост рынка. Следующие компании инвестируют в AR, при этом не только в игровую индустрию, но и в производственный AR: , , , , Что касается VR, то тут поинтереснее, но и ждать дольше. Революция должна случится ближе к 2030 году, именно тогда пользователи смогут приобретать VR по цене смартфонов. Компании, которые сейчас активно инвестирую в разработку технологий: , В целом, в игровой индустрии очень много private компаний и нужно внимательно следить за IPO К сожалению, есть ограничения на количество прикрепленных к записи тикеров - вошли только самые основные. Если вы знаете еще какие-то компании в AR/VR - поделитесь, пожалуйста, в комментариях

Всех приветствую, совсем недавно ARK-Invest выпустили отчет “BigIdeas 2021”. Отчет интересный и познавательный, доступен для бесплатного скачивания на https://research.ark-invest.com На нем на 112 страницах фон рассказывает о 15 направлениях, в которые собирается инвестировать. Тут надо заметить, что отчет направлен на долгосрочные “подрывные” (до 2030+ года) и не ориентирован на среднесрочную перспективу Ниже - одна из идей и те компании, в которые можно инвестировать в рамках идеи: “Изобретение Дата-центров заново” Наверное излишне объяснять, что Дата-Центры будут пользоваться все большей и большей популярность и никто от них не откажется. Такие компании как EQIX; AMT; CCI показывают рост выручки да еще и дивиденды приличные платят По мнению ARK-Invest внутри Дата Центров (именно в железе) и назревает революция: сочетание Arm & Risk-V сможет наконец подвинуть господство Intel и x86. Прогноз по росту: 45% к 2030 году и размером в 100 bln USD. Соответственно идея в том, что GPU постепенно заместят CPU в серверах Отсюда следим за: ARM (RISC) •Поглощение ARM легендарной NVDA. Если поглощение будет одобрено - то перспективы очень понятные и заманчивые; тут уже надо брать по той цене, что дают. При этом, даже с тех процессоров по архитектуре ARM, которые произведут любые другие компании, NVDA все равно получит royalties •Если поглощения не будет, то вот те, кто ARM изначально создавал и соответственно, производят по этой архитектуре процессорвы: AAPL (скорее будет использовать для своих нужд, чем пойдем в Дата Центры); AVGO; QCOM; $MRVL; $SAMSUNG RISC-V (ближайший конкурент ARM) •Тут сложнее - архитектура открытая, никаких royalties нет. То есть, может присоединиться кто угодно и когда угодно •Некоторые члены RISC-V, которые являются публичными компаниями: BABA; GOOG; $MRVL; MCHP; NVDA; NXPI; QCOM; $RMBS; $SAMSUNG; WDC Если знаете еще какие-то компании - делитесь в комментариях - буду признателен

ALLO Идея: ждем результатов исследования и взлета или покупку компании кем-то из большой фармы Плюсы: один из лидеров в CAR-T технологиях (злокачественные образования в гематологии); интересный pipeline (хотя только начальная фаза); много денег на балансе Минусы: конкуренты могут просто быть успешнее с точки зрения исследований. Цена входа: все, что ниже 30-35 Цель: 100$ Срок: до 8 месяцев Немного о компании и технологиях: Компания образована разработчиком Yescarta (была куплена Gilead за примерно 12bln$). Основная задача - разработать новую CAR-T для использования в лечении гематологических заболеваний. Есть высокая вероятность, что технологию точно так же выкупят. CAR-T технология (очень общее описание, прошу специалистов за такое не бить :) - конструкция из двух компонентов - первый компонент идентифицирует раковую клетку; второй компонент - Т-клетка - атакует и убивает раковую клетку. При этом Т-клетки "производятся" из собственных клеток пациента. ПРоцесс включает в себя, условно, забор клеток у пациента > их "прокачивание" для борьбы с раковыми клетками > возвращение пациенту. Очень круто, что часть процесса может быть разработана заранее и использована для любого пациента, т.е. у пациентов появляется время, которого так не хватает (источник: ir.allogene.com) Pipeline тоже можно найти на ir.allogene.com В целом - в ближайшие 4-5 месяцев должны быть доложены первичные результаты по пяти различным исследованиям. Именно их и ждем для позитива и "взлета" цены. Market Cap компании - около 4 bln USD На счетах около 530 mln; долги - около 50 mln Около 50% компании принадлежит институционалам - фондам и тд. Заключение: компания разрабатывает передовую технологию лечения рака; если будет достигнут успех, это будет как изменение скорости интернета при переходе с обычной телефонной линии на оптоволоконный кабель Важно: не является инвестиционной идеей; брал на 1% портфеля, только чтобы посмотреть получится ли взять x

Всех приветствую, недавно ARK-Invest выпустили отчет