$LKOH $ROSN На графике сокращение экспорта Роснефть и Лукойл после санкций на 1 млн бар/сутки, при этом рост экспорта других наших экспортеров на тот же 1 млн баррелей. Какая простая схема, кто бы мог подумать)

$SPBE ребята, расходимся, кина не будет, теперь плавно вниз весь рынок, а эта бумага вниз не плавно

$UGLD Джером Пауэлл опять подводит Трампа и не снижает ключевую в забугорье. На этом котировки золота прибавляют 0,25% за день, а Южуралзолото растёт на 1% В целом, как это ни странно, президентство Трампа очень благоприятно сказывается на отрасли, поскольку его тактика запугивания и отскока взвинчивает неопределенность в мире, равно как и увеличивает спрос на золотые слитки. С момента инаугурации 20 января золото выросло с 2700$ за тройскую унцию до 3300$ Де-факто, рост > чем на 20% за полгода в более чем безрисковом активе. Я ожидаю продолжения банкета, мы ещё увидим недовольного Дональда и довольных золотодобытчиков

$UGLD Продолжаю подкупать по 2 причинам: - риски хоть и остаются, но сильно снизились - золото, как прокси на рост курс бакса это классика - скоро отчет Q2, на котором компания покажет обычные результаты, но даже они переставят бумагу на 10%

$UGLD пара мыслей: 1. То, что о продаже доли Росимущества рассказал Силуанов означает, что покупатель уже найден. Силуанов не та фигура, которая может говорить что-то "от себя". 2. То, что в конце декабря 2024-го миноритарием стал Газпромбанк с долей 22% и через полгода компанию национализировали не похоже на случайность. 30 лет почти работал Струков и на тебе, приехали, продал долю. 3. То, что подождали конца года, когда Струков внесет основной капекс за Красноярский ГОК тоже на случайность не похоже. 4. То, что газовым господам поддержка оказывается на всех уровнях государственной власти вполне может означать, что пакет Струкова им и уйдёт (или аффилированной с ними структуре, но точно по привлекательной цене) В сухом остатке: злодей проучен, государство в плюсе, миноритарии не обижены, газовым господам +200 ярдов доп к капитализации за 50-70 ярдов. Профит!

$SPBE ультиматумы делают только все более невозможным наступление мира. А шутка про «у вас 12 часов, иначе санкции» вызвала поистине гомерический хохот) Вышел от греха подальше, потому как позиции сторон пока уж слишком далеки

$RU000A10B4A4 выдели 17 из 20 заявленных, из чего можно сделать вывод, что книга переподписана не была и ажиотажа в бумаге значительного не случилось. Покупкой доволен, на фоне 3-го подряд снижения недельной инфляции вполне можем увидеть коррекцию ключа уже в апреле, а значит и рост тела бумаги.

$SMLT вышел из бумаги, т.к. в предверии заседания по ставке ловить тут нечего. А после заседания, есть вероятность завести упитанного лося

$SMLT Комментарии под роликом о банкротстве ГК Самолёт меня сподвигли написать ещё и пост в Пульсе: 1. При всём том позитиве, что транслировался в рамках дня инвестора и присутствует на рынке в моменте, всё же инвестиции в Самолёт это риск. При этом, у нас не так важно в долговые обязательства вы инвестируете или в сами акции - при дефолте или банкротстве согласно ст.148 ФЗ "О банкротстве" частные инвесторы получают выплаты после всех банков и других кредиторов, т.е. когда у должника уже ничего не осталось. 2. Как я и говорил в ролике, для меня инвестиции в Самолёт это не игра в долгую, это ставка на быстрый рост после серии негативных новостей укатавших бумаги на -70% от полугодовых максимумов. Эта ставка не означает, что я буду держать их даже в течение 2025. Мой план дождаться инаугурации и, возможно, решения по ставке 14 февраля, а потом выйти получив свой профит. 3. Подобные спекуляции мне не свойственны и, например, в отличие от Озона, Хедхантера и других бумаг, которые я рекомендовал к покупке, тут я настоятельно советую оценить риски и быть готовым к потере денег. 4. Если риски не для вас - входить не нужно, есть куча бумаг с меньшим риском и на среднесрок/долгосрок намного более привлекательных) Оригинал ролика: https://youtu.be/UD9sJRyxmZk

$RU000A107RZ0 тот случай, когда купон уходит на покупку того же эмитента

{$OZON} $YDEX Данные с полей НРФ от Mediascope: Посещают е-сom в месяц: 80% Посещают e-com в среднем в день: 51% 25 мин в среднем в день тратит на e-com каждый россиянин 5% всего времени в интернет это e-com

{$HHRU} завтра планирую осторожно докупить. Осторожно, поскольку возврат к дивам это замечательно, но 1.5 мес заморозки (до 23.09) при текущей ставке и 20+ доходности облигаций, это те же самые 1.5% дивов.

$SVCB на своём YT канале публиковал эту идею в связке с $SBER за пару недель доходность около 8%. Впереди позитив: фиксиков Сбера успешно прошли, ждём отчёт в середине месяца и туземуним)

$SBER В ожидании отчета по РПБУ в пятницу 09/02 за январь 2024 уже начинает просачиваться информация о динамике банковской отрасли: https://frankrg.com/news/po-itogam-yanvarya-2024-goda-obem-vydach-kreditov-sostavil-828-mlrd-rublej Важное: - снижение выдачи кредитов физикам на 41,86% - снижение выдачи ипотеки 66% - снижение автокредитования на 14,9% При этом, в сравнении с январем 2023 общий объем в денежном выражении вырос на 1,76%, но при реальной инфляции 10+% это навряд ли можно рассматривать, как достижение. При этом уже 29.02 следует отчетность МСФО за 2023 год и она-то будет позитивной, тут скорее всего все игроки покажут ракету. Вопрос, что выберет рынок в качестве путеводной звезды - отчёт за прошлый год, либо текущее положение дел. $SBER $VTBR {$TCS} $SVCB

Покупать банк в период высоких ставок можно только в его (периода) начале. Далее, период одобрения, тем кому утвердили кредиты по прошлым ставкам, заканчивается и кредиты встают. Депозиты же идут по новым, повышенным ставкам. Раздать деньги под 12% и привлекать по 15% это плохой бизнес. На ближайшие полгода банковский сектор вниз. $VTBR $SBER $T

{$RU000A103117} в предверии очередного повышения ключевой ставки в пятницу рынок корректируется. Ожидания экспертов по повышению +50-100 пунктов: https://riamo.ru/article/681421/kak-izmenitsya-klyuchevaya-stavka-tsb-na-zasedanii-27-oktyabrya-prognozy-ekspertov Мои же ожидания связаны с появлением облигаций со схожими ставками, что МВидео, но меньшим риском. Поэтому пока на холде.

$VKCO торги на московской бирже возобновятся завтра: https://www.moex.com/n64724

{$RU000A101KK0} {$RU000A102HB3} $RU000A1008V9 В ТГ канале депутата Куренного задал вопрос о банкротстве Роснано. По его словам речь не о банкротстве, а о привлечении к ответственности виновных (понятно кого) Зря все-таки Мойша уехал Больше тут: https://www.youtube.com/channel/UCqPp53ni2BuRxET1oeOOnaw

{$RU000A101KK0} думаю выкуп произойдёт, поскольку потенциальный урон бондам с гос участием может легко превысить траты на погашение конкретной бумаги. Серьёзная коррекция фондового рынка никому не нужна, до марта точно.

{$RU000A101KK0} выплатили купоны, хотя и с задержкой, что свойственна Тинькофф, но заставляет лишний раз понервничать. В рамках краткосрочной стратегии инвестирования буду добавлять бумагу в портфель, благо горизонт погашения близок. Другие мои шаги в инвестициях смотрите на YT канале: https://www.youtube.com/channel/UCqPp53ni2BuRxET1oeOOnaw

{$RU000A101KK0} Путин на ВЭФ говоря про отъезд Чубайса заявил, что тот уехал из-за угрозы возможного уголовного преследования, поскольку в бюджете Роснано дыра и предприятие работало неэффективно. Парам-пам-пам

{$USDRUB} инфовбросы от Набиуллиной, Силуанова и Орешкина смогли укатать бакс на 1%, но дальнейшее снижение захлебнулось, тк фундаментала за ним нет. Даже после роста КС на 25 пунктов доллар падал лишь неделю и после опять вверх. Что уж говорить о мнениях и суждениях чиновников. Завтра уже в рост.

{$OZON} вышел по 2800 хотя бумага блестящая. Причина: инфраструктурный платёж, который оспаривали маркетплейсы в пользу Почты России равный 0.5% с ОБОРОТА оспорить не удалось. 0.5% с оборота это много - для Озон ~ 7.5 млрд в 2023 или до 10% чистой выручки. Все мы теперь будем закрывать многомиллиардные убытки Почты России с чем вас и поздравляю. $SBER идёт вниз по той же причине, хотя влияние маркеплейса на его бизнес безусловно меньше. Интервью Шаддаева, больше похожее на извинения: https://ria.ru/20230907/platezh-1894666739.html

{$RU000A103117} взял по 941р. 75 шт. и вот почему: - эмоции и паника. Народ скинул облигации из-за слабого отчета и цена под погашение стала приятной - сроки. Неужели кто-то верит, что такой гигант обанкротится до апреля? Я - нет. - %. С учетом тела облигации доходность уже 22.5% 😉

$GAZP в силу спекулятивного интереса зафиксил бумагу по 180. На горизонте год+ потенциал очевиден с ростом мирных настроений и мыслей партнеров о дешевом российском газе. На данный момент есть бумаги поинтереснее и безопаснее, например, облигации {$RU000A101KK0} - хоть и старого выпуска, но падение тела дает на выходе перспективу в 15%

$SBER выплатит 3 млрд руб по wIndfall tax, но это не повод для паники. Отчёт за 7М2023 показывает чистую прибыль в 858.2 млрд., в пересчёте на год - 1471.2 млрд, т.е. 4 млрд руб в ДЕНЬ чистыми. 3 млрд. руб. для Сбера это прибыль за неполный рабочий день)

Отвечу по $VKCO, раз накопились вопросы. Возможно в краткосроке $VKCO и улетит к 800 в силу общего дисконта после начала СВО. Но риски в динамике я вижу следующие: - согласно исследованию Mediascope: https://mediascope.net/news/1601603/ $VKCO уже в марте этого года вышел на плато по росту аудитории, а по времени на сайте с января идет снижение более чем на 1% - если в начале СВО из-за шока был недостаток контента на Youtube, то сейчас блогеры пришли в себя и его прям много, в том числе и юмора (дольше всего эта тематика считалась не ок в текущее время). Здесь VkVIdeo, хоть и купивший студию mediumquality у Вячеслава, тупо проигрывает из-за объемов и неудобства просмотра на ТВ, поиска и тп. Неудобные они. - в качестве мессенджера, в эпоху, когда использование Whatsapp уже моветон, использовать Vk для переписки ну просто зашквар. Есть же ТГ. - музыка, ну ок. Но {$YNDX} музыка удобнее и подписка выгоднее из-за бонусных баллов экосистемы. Я сам себе не могу ответить на вопрос - зачем нужен Vk? Разве что радио почты, которую завел в универе.

Удачно вчера избавился от рискованного $VKCO, что сегодня позволило увеличить {$OZON} до 8.8% портфеля, а $T до 6.3%. Выбрал негос эмитенты из-за ожиданий по уплате доп налога на прибыль госкорпорациями и последующим снижением их стоимости. Исключение - $SBER, который я подбираю ~ по 260 и для которого, 10 млрд руб допналога при капитализации 5.5 трлн. руб., как слону дробина. А там ещё и 5 млрд может нарисоваться при досрочной оплате (подозреваю, все досрочно оплатят). Побольше бы саммитов в Джидде, чтобы подбирать хорошие бумаги на инфошуме!

Вышел из $VKCO по 748р с профитом 77% перед отчётностью в четверг. Причина: не ожидаю из отчётности ничего серьёзного. По майским данным медископ, пользование соцсетью растет на 1%, что мало. Vk video себя не оправдывают + мирные инициативы все сильнее приближают возврат Ютуба. Единственный рост - Vk Music (ожидаю ~+15%), но в музыке почти нет рекламных денег. В краткосрок площадка вполне может показывать рост, на горизонте года - навряд ли.

{$OZON} всю неделю закупаю Озон, взял 40 бумаг, тк знаю инсайт об их доходах, который станет явным в отчетности