Профиль инвестора shipovnik | Тинькофф Инвестиции Пульс

Итак, что же произошло за неделю. Успел испытать свою веру в {$BYND} — после нырка на -10% я остался при своём мнении и не зря: уже сегодня бумага потихоньку вернулась. Отчёт вышел не таким уж плохим, надеюсь на восстановление заведений общепита и на дальнейший рост выручки. Долго выбирал акцию в сфере гейминга для покупки. На эту тему с у нас даже возник спор. Он выбрал {$ATVI} — компанию с хорошей монетизацией и настоящим крепким капиталистом у руля, но с ухудшающимися продуктами и недавней историей харрасмента женщин. Для меня такие покупки, даже для спекуляции — табу. Все таки любой, даже самый маленький акционер — совладелец компании. А быть совладельцем токсичного актива мне неприятно. Следующим вариантом был {$TTWO} — но у них все так хорошо с GTA ONLINE, что шестую серию мы не дождёмся ещё пару лет — а катализатора роста кроме этого ждать не приходится. {$EA} — крепенькая, скучная, угнетающая однообразностью. Выглядит безыдейно. Поэтому я решил сделать ставку на smallcap (компанию малой капитализации) — не широко известную российским инвесторам {$CRSR} Ребята производят оборудование для геймеров, расширяют сегменты присутствия, растут по 30% в год даже после выхода из ковидного бума — нормально делают, нормально получается. В прошлом году получили буст от ребят с wallstreet bets, но даже с ним имеют адекватные мультипликаторы (ну, если это имеет вообще значение на данном рынке). Потенциал в компании есть, индустрия круто растёт, шорт-сквиза в ней ждать не стоит — но показать себя на 20-30% за год она может. ещё докупился {$BIDU} — но у с китайцами пока осторожничаю, уже обжегся, воспоминания свежи. Все это уже в новом видео! 🧐 А вы что думаете про гейминг? Как вам индустрия и какие компании по душе? Или это все игрушки?) Всем маржи!

🌿 пост не является пропагандой наркотиков🌿 Когда я получил квалифицированного инвестора, глаза разбежались. Тысячи новых компаний! Так как узнать финансовый контекст случайной компании — это удел экспертов, я решил выбрать для себя не компанию, и даже не индустрию — а тренд. Им стала медицинская марихуанна. Но с ней все не так просто. И я полез погружаться. Вот что всплыло. 1) Северная Америка — самый большой и самый быстрорастущий рынок легальной марихуаны. Как медицинской (для тела, например хорошо снимает боль при спортивных травмах), так и рекреационной (для души). 2) В США ситуация сложная. В разных штатах законы разные. Есть калифорния, где легализовали все, а есть консервативные (в основном республиканские) штаты, где трава, как максимум, декриминализирована (но не легальна). На федеральном уровне марихуана под запретом. А значит компании торгующие в США (легально внутри штата), на международных биржах не представлены. 3) в Канаде ситуация лучше. Медицинский и рекреационный каннабис регулируется, но легален на федеральном уровне. Поэтому компании торгующие в Канаде есть на американских биржах. 4) Что с рынком? Каннабис пережил пик переоценки и все ведущие компании в 2018-2019 упали на 90-95%. Сейчас идёт сложный период восстановления — он то нам и интересен. Ведь если компания вернётся к 50% от максимума, это рост в 10 раз. 5) Все компании ведут борьбу за эффективность (проблемы с отрицательный ебитдой), за мировую экспансию (Германия, и нордика) и за качество продукта. Но главная точка роста, конечно, федеральная легализация в США 6) последние события придали существенное ускорение акциям. Почему? Демократы за федеральную легализацию. Это публично заявляла Камала Харрис (вице-президент Байдена), а все демократические Штаты уже легализовали марихуану на местах. При большинстве демократов в сенате мы почти наверняка увидим законопроект в течение года-двух, однако пока ситуация по сенату остаётся спорной. Январь (когда предстоят выборы в нескольких штатах) даст более конкретные прогнозы. Уже сейчас мои бумаги показали значительный рост: +33%, +102%, +29%. А марихуана, тем временем, продолжает показывать свою эффективность в лечении и рекреации. Крах пузыря уже позади, остаётся ждать и наслаждаться :) Тикетов не будет: привелигированные акции так и не завёз

Обещал писать про то, почему выбираю те или иные активы. Начну с одной из самых интересных для меня тем: контент. Существует ряд восходящих социокультурных трендов: 1) у людей становится больше свободных денег. 💴 2) люди привыкают к тому, что платить за сервисы это нормально. 🍿 3) следующе поколение стариков будет потреблять контент в интернете. 🕸 При этом монетизация компаний производящих контент в интернете намного более масштабируема, чем, например, монетизация тв-каналов. В отличие от телевизора, интернет даёт прямой доступ к взаимодействию с пользователем: можно в один клик продать мерч или дать скидку в случае недовольства клиента. Помимо этого подписочная модель интернет сервисов позволяет безопаснее прогнозировать финансовый поток и не зависеть от рекламодателей. Кто же лидеры в этой индустрии сегодня? Для меня есть два очевидных фаворита: {$NFLX} & {$DIS} Почему нетфликс? — компания убедительно переживает технологические трансформации. Нетфликс начал как сервис продажи дисков по почте, превратился в онлайн кинотеатром, а теперь стал и производителем контента. Одними из первых внедрили подписочную можешь. Уверен, у компании есть планы для следующего технологического рывка. — компания обладает сильной продюсерской командой. Карточный домик, Очень странные дела, Наркос, Оранжевый хит сезона. В прошлом году нетфликс выиграл первые Оскары с фильмом Рома. В этом году ждите Оскаров для Ирландца. — компания умеет масштабироваться. Компания есть во всех странах кроме Китая. Все что нужно — методично наращивать базу. При этом темп (!) роста в 2019 увеличился на 23%. — компания разбирается в данных. Нетфликс одна из самых продвинутых компаний, умеющих высчитывать эффективность каждой детали своего продукта и таргетинг каждого сериала. Почитайте статьи по словам «Netflix big data”, очень интересно. В перспективе 10 лет компания может стать такой же частью жизни, как и платежи за жкх. Только в мировом масштабе. Контент — новая обязательная часть жизни. Как говорил Ювенал: «народ требует хлеба и зрелищ». Теперь народ требует доставку и нетфликс. А про Дисней — в следующий раз.

Есть одна книга, которая очень сильно повлияла на мое отношение к инвестициям, но читать ее полностью необязательно. Потому что мысль там всего одна. Это «богатый папа, бедный папа». Отвратительная книга: много воды, самолюбования, повторов, глупости, баек и просто плохого слога. Но. Есть одна мысль, которую можно считать важнейшей и ключевой: вы либо зарабатываете деньги своим трудом, либо заставляете деньги трудиться на вас. И это правда. Это отличает рабочего от собственника. При этом деньги не обязательно вкладывать в бумаги: начните своё маленькое дело, купите квартиру, которую будите сдавать или хотя бы положите в банк. 💵 Но дайте деньгам производить деньги 💵 И из этого следуют второй инвестиционный вывод: найдите компанию, которая умеет превращать деньги в ещё большие деньги. Например Амазон. {$AMZN} Свою выручку они превращают в расширение, поглощение, усиление себя. И это работает. Или Дисней. {$DIS} Купив одну из самых больших и дорогих франшиз в мире, они сумели расширить ее до небывалых масштабов. А скоро ещё 9 фильм, если вы понимаете о чем я 😉 Или, если речь зашла о контенте: {$NFLX} Ребята занимались продажей дисков по почте, но предчувствуя взлёт интернета, вовремя инвестировали в онлайн кинотеатры, а затем, когда кинотеатры начали появляться повсеместно — ушли в подпилочную модель и уникальный контент. О них хочу сделать вообще отдельный пост. Поэтому я люблю компании, которые не просто работают в конъюктуре рынка, а рискуют и вкладывают деньги в то, что начинает работать на новые деньги. Потому что у нас с ними — один путь.