О компании Газпром нефть

📊 Анализ акции Газпром нефть $SIBN 📉 🛢️ Фундаментальные факторы Компания остаётся прибыльной и эффективно управляет затратами. Однако снижение цен на нефть и корректировка мировых котировок давят на бумаги. 📉 Технический анализ После локального роста цена опустилась к 487 ₽. RSI 45 — нейтрально, MACD — отрицательный. EMA указывает на слабость тренда. 📌 Вывод Поддержка в районе 485 ₽. Пробой вниз усилит давление, отскок возможен при росте выше 495 ₽. 🔥 В профиле дал список акций с потенциалом роста 50%+ ❤️ Чтобы не пропустить этот пост, Подпишись, пока не удалил! ✅

$SIBN демонстрирует классическую картину сжатия маржи в тяжелой фазе цикла, и отчет за девять месяцев это жестко фиксирует. Выручка упала на 11% до 2,7 триллионов рублей, но операционная прибыль рухнула на все 40%. Вот она, сила операционного рычага: когда цена барреля в рублях падает из-за крепкой национальной валюты и слабых нефтяных котировок, прибыль схлопывается гораздо быстрее выручки. Затраты оказались инертными — административные расходы растут, амортизация увеличивается вслед за капвложениями. Чистая прибыль акционеров сократилась на 38%, а свободный денежный поток обвалился более чем на 60%. Положительный эффект удалось сохранить лишь за счет агрессивной работы с оборотным капиталом, что нельзя считать устойчивым источником. Долговая нагрузка пока управляема, но пространство для маневра стремительно сужается. Это сильный бизнес, но попавший в идеальный шторм невыгодных макропараметров. Компания является бенефициаром девальвации рубля и роста нефти, но сейчас оба фактора работают против нее. Рынок оценивает ситуацию справедливо, ожидая макроразворота. Считать мультипликаторы сейчас почти бессмысленно — впереди как минимум один, а то и несколько слабых кварталов. Поэтому стратегия здесь — ожидание. Логично дождаться откровенно слабых отчетов за четвертый квартал и возвращаться к идее только тогда, когда на горизонте появятся признаки разворота по валюте и нефти. Сейчас это история не для покупки, а для внимательного наблюдения за точкой максимального пессимизма. ‼️ Пока нефтянка пережидает шторм, можно обратить внимание на сектора, чей рост от нефти не зависит. В профиле опубликованы акции, которые стоит купить под проходящие мирные переговоры. 🔥 👉 Идите и изучайте эти идеи, их время может наступить раньше, чем изменится конъюнктура в сырье!

$SIBN наращивает поставки на Север, но это локальная история Компания отчиталась об увеличении поставок топлива на север России на 8% за 2025 год, до более чем 389 тысяч тонн. Цифра сама по себе показывает операционную активность и, вероятно, рост присутствия в стратегически важном регионе с его логистическими особенностями и спросом. Но здесь нужно понимать контекст. Это рост в рамках одного, пусть и большого, направления. Он не отменяет общих вызовов, стоящих перед компанией: давление на экспортные маршруты, волатильность цен на сырье и сложности с дивидендной политикой на фоне высоких налоговых изъятий. Увеличение на 8% в одном сегменте — это капля в море общих финансовых потоков Газпромнефти. Для инвестора такая новость — нейтрально-положительный операционный штрих. Она подтверждает, что компания работает и развивает свои рынки сбыта внутри страны. Однако она не является системным драйвером, способным перевернуть инвестиционный тезис. Основные факторы стоимости — это всё те же цены на нефть, ситуация с экспортом и решения акционеров по распределению прибыли. Пока по этим ключевым пунктам ясности нет, локальные успехи в поставках остаются просто фактом биографии, а не триггером для переоценки. ‼️ Если говорить о факторах, способных двигать рынок, то в профиле опубликованы акции, которые стоит купить под развивающуюся тему мирных переговоров. 🔥 👉 Посмотри эти идеи, их драйвер носит более макроэкономический характер.