Мнения инвесторов о стратегии

Рынок пошел ниже после ставки ЦБ. Я писал на той неделе, что хай рынка будет в пятницу или на выходных в случае позитива на переговорах. Позитива не случилось и мы начали падать с самого утра. По мирному треку противоречивые новости и рынок теперь не ждет мира «завтра». Так же валюта повторила свой финт и так же начала падать после ставки ЦБ, показывая часто спекулятивный рост под ставку. Рынок который раз ведет себя аналогично на ставке ЦБ, рисуя хай по индексу и в валюте. Из грустных новостей: РОССИЙСКАЯ НЕФТЬ URALS ПОДЕШЕВЕЛА ДО $34. СКИДКИ РАСТУТ НА ФОНЕ САНКЦИЙ — BLOOMBERG Это особенно больно для бюджета с текущим курсом валюты, которая показывает только лишь спекулятивные отскоки. Еще масло в огонь подливает то, что Украина начала охоту на российские нефтяные танкеры: Аналитики подчеркивают, что цель этих действий - не столько физическое уничтожение теневого флота, сколько повышение рисков и стоимости перевозок, рост страховых тарифов и давление на партнеров России — The New York Times Тут есть связь, что чем больше скидки и ниже нефть -> тем больше дефицит бюджета -> тем больше заимствований на рынке ОФЗ -> тем ниже рынок ОФЗ и выше доходности -> тем ниже фондовый рынок РФ. Это даже если не рассматривать негатив на нефтяные компании и их убытки. Впереди в 2026 году нас ждет повышение НДС и какой-то скачок инфляции. Все так беспросветно и грустно? На самом деле нет, негатива достаточно, но есть и позитив. По крайне наши заблокированные активы не были конфискованы. Украина все равно не получила такой объём финансирования, чтобы противостоять России на равных. 90 млрд недостаточно, а значит высока вероятность, что инициатива на фронте и дальше будет за Россией. Так же радует, что тот же Макрон хочет начать какой-то диалог с Путиным. Какой-то новый виток переговоров по мирному треку всегда может дать сильный импульс для нашего рынка. Вопрос лишь в том, когда он будет и насколько мы упадем до него? Тот же НДС и повышенные принты по инфляции в начале следующего года могут дать хорошие точки для набора ОФЗ. Многие ждут новогоднее ралли в акциях (вспоминая прошлые года), но я боюсь, что все же НДС может напугать покупателей. Поэтому пока я бы не спешил. Считаю, что нужно иметь какой-то несгораемый объём лонгов на случай неожиданного позитива, а в остальном стоит ждать и торговать спекулятивно. Точки входа в среднесрочные лонги: 1.либо на позитиве 2. либо по таймингу на плохих принтах по инфляции под следующую ставку ЦБ в феврале 3. либо от уровней поддержки индекса, например 2600, 2500 &Спекуляции Россия &Активное инвестирование

Мысли по рынку. Позитив пришел на наш индекс: 1. ВСТРЕЧА ПУТИНА И ТРАМПА МОЖЕТ СОСТОЯТЬСЯ В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ – УШАКОВ Хотя в оригинале было так: «Как только создадутся предпосылки для контактов президентов или по телефону, или на очной встречи, то это все будет сделано достаточно быстро» - сказал Ушаков журналистам. То есть ничего нового, но на этом индекс выстрелил. Учитывая слабость и полное болото на нашем рынке, я решил вшортить эту новость. Правда дальше пришлось стопиться, т.к. пошел уже настоящий позитив. 2. "США лоббировали интересы нескольких стран Европейского союза, пытаясь заблокировать планы ЕС по использованию замороженных активов российского центрального банка для обеспечения крупного кредита Украине, сообщают европейские дипломаты, знакомые с этим вопросов.» - Bloomberg Вот это уже реально хороший и настоящий позитив. Использование бы наших активов только сильнее бы разожгло мосты и дало бы средства для продолжения военных действий со стороны Украины. Однако тут стоит учитывать, что такое действие логично. У США так же есть интерес к части заблокированных активов в том же США. Если все активы останутся нетронутыми, то больше шансов на их использование в совместных проектах США -РФ исходя из мирного плана. 3. Была представлена новая стратегия национальной безопасности США, которая так же выглядит неплохо для РФ. На всем этом индекс дошел до сопротивления 2700-2710. Тут и полетели стопы шортистов. Для более уверенного роста нужно закрепляться выше 2700. Впереди у нас пока возможные новые встречи с Зеленским со стороны представителей США. Они так же будут влиять на рынок. В лучшем сценарии США добьют Зеленского спустя какое-то время на наши условия, но тут так же есть риск их выхода из переговорного процесса и продолжение военных действий с помощью Европы. По инфляции мы увидели хороший принт в эту среду. Текущее падение доллара в том числе как раз дает частично эту дезинфляцию. Рынок и ОФЗ отреагировали ростом, опять покупали инсайдеры. Несмотря на хорошие принты, аналитики прогнозирую снижение ставки на 0.5%. ЦБ может поступить осторожно из-за проинфляционных факторов в начале января. Повышение налогов, утильсбора и т.д. С одной стороны на таком росте кажется, что ошибка, что пустой в стратегиях. Все же переговорный трек продолжается. &Активное инвестирование &Спекуляции Россия С другой стороны опять ничего не изменилось в переговорном треке после переговоров Уиткофф-Путин, а последние новости нельзя было предсказать. Думаю, что стоит изменить тактику и небольшую часть несгораемых лонгов держать всегда или быстро их возвращать после фикса на откатах. На падениях можно пересидеть с небольшими убытками если что. А вот быть совсем без лонгов уже только если США выйдут из переговорного процесса, и Украина продолжит воевать с помощью Европы. Иначе в случае неожиданного позитива ФОМО будет сильно мешать торговать.

По рынку продолжаем пилиться в боковике. Я набирал небольшие лонги около 2600 в автоследы, но успел все раздать. Не было особо у меня большой надежды на встречу Путин-Уиткофф после жестких заявлений нашего президента. Да и Зеленский пока рисует свои красные линии в самых важных для нас вопросах. &Спекуляции Россия &Активное инвестирование Если будет встреча Уиткофф-Зеленский, то какая-то покупка спекулятивно вернется на мой взгляд. Мало ли Уиткофф будет более жестко давить на Президента Украины? Но если там ничего не случится, то можем смело пойти ниже, т.к. пока нет других анонсированных встреч. Так же ожидается решение по использованию €140 млрд ($162.5 млрд) замороженных активов на саммите ЕС 18 декабря с целью продемонстрировать поддержку Украины. В случае принятия - резкий негатив для РФ рынка. 19ого числа уже заседание ЦБ, многие говорят про снижение на 0.5%. Однако, мне кажется, это слабо может повлиять на наш рынок по сравнению с текущими новостями по мирному треку. Ближе к делу распишу свои мысли на ставку. Пока рынок продолжает пилиться в боковике, стреляя то вниз, то вверх от геополитических новостей. Продолжаю внимательно следить, сидя на кнопках, но поводов для текущего удержания каких-либо позиций пока не вижу. Лучше действовать на новостях, спекулятивно забирая короткие движения.

Очень волатильный и насыщенный рынок. Каждый день мы получаем порцию позитивных новостей, а после их опровержений. Сейчас рынок растет на новостях про план из 28 пунктов. В целом кажется, что РФ могла бы согласиться на такой план, многие пункты пересекаются со старыми заявлениями. Основная проблема в Европе и Украине. Как я понимаю, РФ и США решили воспользоваться слабостью Зеленского из-за коррупционного скандала. США пытаются пробить этот план жесткими переговорами. И, как мне кажется, угрожают дальнейшими расследованиями коррупции для самых высокопоставленных лиц Украины, что грозит сменой власти и потенциально тюрьмой. Опять же на мой субъективный взгляд, текущая ситуация дает шансы на мирное урегулирование гораздо больше, чем когда-либо раньше. По этой причине пока так развивается ситуация хочется держать хотя бы минимальную долю лонгов в автоследев ликвидных бумагах, например около 20% базово и далее действовать от новых новостей (увеличивать или уменьшать позу). Если Мирный трек сойдет на нет, буду все закрывать. Сейчас якобы США ждут подписание мирного плана до конца ноября, но Киев и Европа возможно попробуют затянуть сроки. В целом, как и всегда действуем по ситуации, а она очень быстро меняется. За последние дни совершаю очень много сделок, бросает во все стороны, но в любом случае какой-то профит есть. &Активное инвестирование &Спекуляции Россия

#обзор #Обзор_Стратегий #автоследование ✅ Название стратегии: Спекуляции Россия &Спекуляции Россия 😎 Автор Стратегии: AlexanderTsvetkov (https://www.tbank.ru/invest/social/profile/AlexanderTsvetkov?author=profile) 📊 Статистика автора: торгует на Т-Инвестициях с 2020 года, 6 лет. Прибыльные годы: 5 из 6. Максимальная прибыль: +152,29% за год, +45,27% за месяц. Максимальная просадка: -7,62% за год, -42,19% за месяц. 💰 Рекомендуемая сумма инвестирования: от 67К рублей. 📈 Статистика стратегии: запущена 9 июня 2025 года. На сегодняшний день +17,3% прибыли. Максимальная просадка: -3%. ➕ Плюсы Стратегии: СТАБИЛЬНОСТЬ, именно так, большими буквами. У автора есть Стратегия, которая запущена 3 года назад и имеет почти 210% прибыли и просадку в 2%. 2%!!!!! За 3 года!!!!!!! Как он это делает? Это возможно вообще? Это как иметь вклад под 50-70% годовых. Так вот, эта на неё очень похожа, как он заявляет и запущена потому, что в старшей проблемы уже с лимитами. Активность Автора в Пульсе также высокая, обратная связь с ним отличная. Пока прибыль где-то около 3% в месяц в среднем, но она может быть и выше и ниже. В общем, СТАБИЛЬНОСТЬ - депозит растет чуть быстрее или чуть медленнее, без заметных просадок. Контроль рисков на максималках. ➖ Минусы Стратегии: честно, не нашел ни одного. Ну разве что, кто-то может сказать, что у других авторов бывает по 10-20% в месяц, а тут такого нет. Так у других и -10% и более в месяц бывает, а тут такого нет. ‼️ Итог: Стратегия с великолепным СТАБИЛЬНЫМ графиком. Она как вклад, но только не под 15% годовых, а под 35-50-70%, тут как рынок даст. Подойдёт тем, кто хочет вклад под 35-50-70% годовых. 😜

Мы вчера выросли на неожиданных новостях, что Зеленский едет в Турцию на встречу к Стиву Уиткоффу. Новость выглядела очень позитивно. У Зеленского проблемы на фронте, с бюджетом и коррупционный скандал. Он едет на встречу к самому лояльному к РФ переговорщику. Это выглядит очень позитивно. На этом фоне я скупал РФ рынок и брал бумаги в стратегии &Активное инвестирование &Спекуляции Россия Вечером же выходит статья: Запланированные на завтра в Турции переговоры между Стивом Уиткоффом и Андреем Ермаком отменены, — журналист The Economist Оливер Кэролл Я, понимая, что основная сила новости была именно во встрече с Уиткоффом начал закрывать все позиции, перестраховавшись. Смутило только то, что речь шла про Ермака, хотя первоначально думали про Зеленского. На утро вообще все переигралось и мы получили другие новости, что Зеленский будет встречаться с министром армии США Дэниелом Дрисколлом. Если встреча пройдет успешно, то к концу недели планируется поездка Дэниелом Дрисколла на переговоры в РФ. Отчасти мне не повезло, что я не пропустил вечернюю новость и закрыл позиции. Сейчас они были бы выше, но по логике я бы в любом случае на такой новости перестраховался бы. Но тут слишком все переигралось за ночь. Сейчас нужно ждать результатов по встрече. Ориентировано она запланирована после 16.00. Там уже принимать решения в зависимости от новостей. Зеленскому нужно показать свою готовность к миру, чтобы улучшить расположение США на фоне коррупционного скандала. Но готов ли он к миру на наших условиях? Пока сомневаюсь. Буду торговать по факту сегодняших результатов по переговорам в Турции.  

Что по рынку? Дошли до уровня сопротивления 2600, несмотря на слабость нефтянки. По сути нас вытащили в основном на $SBER , который чувствует себя очень хорошо и драйвит индекс. Мои версии причин силы сбера: 1. Ротация крупного капитала из Лукойла в Сбер. Вполне возможно кто-то испугался новых санкций, некоторые инвест дома исключили Лукойл из топа акций. В то же время фонды должны иметь определенную долю в рынке. Вполне логично было бы продать Лукойл и купить сбер. 2. Очередной сильный отчет, который показывает крепость Сбера на фоне остального рынка. 3. Альтернатива ОФЗ. Пока сбер не показывает ухудшение показателей, он должен переоцениваться в след за ОФЗ, которые показали неплохой рост. 4. Встреча Путина с Грефом. Скорее всего про это кто-то знал и мог купить заранее. Как правило какой-то вынос под это дело происходит, но после встречи весь вынос обычно просто сливают в ноль. Рынок, кроме этого, лучше всего рос в выходные. Вначале во Вторник на новостях, что передача ракет tomahawk не рассматривается, а так же рост на этих выходных. Я писал ранее про боковик и что интересны ОФЗ. ОФЗ неплохо себя показали, за ними так же подтянули и рынок. ОФЗ не брал, т.к. ожидания по инфляции были не очень в среду, но факт оказался лучше ожиданий. Не успел быстро перестроиться и купить на росте. В целом некоторая ошибка тут есть, в стратегии их не вернул на той неделе. &Активное инвестирование &Спекуляции Россия Подумал, что не буду спешить, ведь до следующей ставки еще очень далеко. Пока из драйверов роста у нас только возможное улучшение инфляции, переоценка ОФЗ и рынка, если конечно данные не ухудшатся. В остальном же у нас никаких крупных ожидаемых событий до ставки пока нет, что заставляет меня склоняться к продолжению боковика в базовом сценарии. Новые сильные неожиданные новости уже могут нарисовать выход в любую из сторон. Пока сам стараюсь торговать короткие скальпы по рынку в отсутствии сильных идей.

Что по рынку? $LKOH главная звезда последних дней. -10% Со вчерашнего по сегодняшнее утро и +7.5% за сегодняшние 5 часов торгов. Безумная волатильность, за Лукойлом пошел и рынок. Вчера все разочаровывались на вечерке в новости по продаже зарубежных активов, а сегодня уже радуются возможной разовой добавке к дивидендам и считают стоимость сделки. $SBER успел порадовать как всегда крепким отчетом, не зря он стоит сильнее рынка. Я опять оказался не готов к такой волатильности и не ожидал такого роста, слишком рано начал пытаться шортить по тренду. Думая, что это был небольшой локальный отскок, ведь ничего толком не изменилось. Но покупатель в Лукойле был со мной не согласен. Так же можно обратиться к таблице открытого интереса по фьючам. Это очень сомнительный местами инструмент, на который нельзя строго полагаться, но к нему можно обращаться, чтобы смотреть динамику. Так вот юрлица все утро собирают лонги, а физ лица шортят. Сейчас мы нарисовали закол уровня 2500 и технически рынок смотрится неплохо. Если закроемся выше этого уровня, то вполне вероятно завтра можем открыться выше. В своих личных счетах и в стратегии &Спекуляции Россия успел сегодня налосить на шортах (поспешил и недооценил размах движения). Думал, что после окончания пленарного заседания с Главой ЦБ и отчета Сбера пойдет какой-то фикс отскока, но его не произошло. Сейчас чуть посмотрю со стороны, если не будет новостей. Мне рынок не нравится тем, что пока я не могу прицепиться за какую-то идею покупки или событие. Такая тактика работает у нас лучше всего, но я могу и купить в какой-то момент рынок, потому что будет реально дешево относительно потенциальных рисков и паничка, сейчас я этого не вижу. В этом плане я вспоминаю прошую осень, когда мы падали до того момента, пока не осталось вообще никакого спекулятивного лонга. Пока я не думаю, что это прям разворот рынка, склоняюсь, что дно может быть еще ниже. А так нас выкупили Юрлица на обьемах выше 2500, шортисты вынуждены были стопиться, рынок утром смотрелся достаточно крепко Буду смотреть за закрытием, завтра нас еще ждет инфляция, которая последнее время была на уровне 0.2 или выше.

На прошлой неделе я писал, как удивительно быстро развернулся рынок в сторону позитива и возможной встречи. И вот сейчас снова произошел разворот, только уже в негативную сторону, к сожалению. Вчера за 2 часа вечерней сессии Трамп заявил, что спустя долгое время введет санкции на РФ, а встречи в Будапеште не будет. Сработал самый негативный сценарий. Bloomberg нагнетает: Поставки российской нефти в Индию сократятся почти до нуля — BBG Однако наши компании и Правительство обычно всегда находят различные лазейки, вопрос роста издержек. Завтра у нас ставка ЦБ, на данный момент желания что-либо покупать нет. В стратегиях на 99% в кэше, пока позитивных драйверов кроме возможного снижения ставки не вижу. Будет ли оно или нет – гадать не буду, дождусь пятницы и там буду принимать решения. Пока работает тактика пугливого трейдера для лонгов, чуть заработал и бежать с рынка с такой неопределенностью. &Активное инвестирование &Спекуляции Россия В целом как и говорил на днях – рынок крайне новостной и резкий, лучше быть на кнопках. Сам лично только на днях вернул счет к началу октября, перетерпев 7% убытка. Очень тяжелый месяц

Что по рынку? Новостная болтанка продолжается. С утра начали падать на 2% на новостях: Запланированный второй саммит Трампа с Путиным откладывается после того, как была отложена ключевая предварительная встреча госсекретаря Марко Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Сообщается, что задержка связана с сохраняющимися разногласиями по поводу прекращения войны России в Украине. Источник: CNN Ну и еще масло в огонь добавила эта новость, которую давно обсуждают: Постпреды стран ЕС согласовали предложение по выдаче Киеву кредита за счет замороженных активов РФ – СМИ Сейчас есть 2 варианта. Либо новость фейк (Порой CNN уже постила фейки), либо в новости есть доля правды. В свою очередь Ушаков сказал, что после разговора встреча требует тщательной подготовки и дат нет. А встреча президентов планировалась после встречи Лавров-Рубио. Теперь непонятно, когда встреча будет и будет ли вообще в ближайшей перспективе, если это все затянется. Думаю, что нужно внимательно следить за новостями по этому поводу и по возможности быть на кнопке, если что-то снова анонсируют. Иначе мы можем потихоньку сливаться и дальше без прогресса по мирному треку. Завтра у нас статистика по инфляции, а в пятницу ставка ЦБ с консенсусом 17% (без изменений) Я вчера закрыл почти полностью позиции в ОФЗ и акциях в стратегиях. Боюсь, что рынки могут разочароваться оставлению ставки, если не будет новостей по встрече. &Активное инвестирование &Спекуляции Россия Тут остается как и всегда в новостном рынке – действовать по ситуации по возможности раньше других.