Мнения инвесторов о стратегии

Мысли по рынку 20.03.2025 📊🔍 Всем привет! 👋 Кратко о моем текущем видении рынка и некоторых позициях в портфеле. Рыночная ситуация 🌍 На данный момент геополитический и экономический фон демонстрируют положительную динамику. ✅ Существует высокая вероятность выхода индекса из текущего боковика вверх, преодолев отметку 3380. $TMOS@ Обзор активов в портфеле 💼 $ALRS По Алросе в последнее время очень много негатива: рынок алмазов на дне, плохой последний отчет, новости про консервацию месторождений. Цена акции уже впитали довольно много негатива и сильно ниже текущих значений падать не хотят. Акции продолжаю держать, это моя основная позиция. Любая положительная новость может вызвать рывок вверх. $NLMK и $MAGN металлурги также впитали очень много негатива, особенно ММК. На сегодняшнем отчете видим хорошую реакцию. На положительных экономических новостях металлурги спустя непродолжительное время могут вернуться в фавориты рынка. $SNGSP про старый добрый сургут преф как будто все уже подзабыли. Все очень любят считать кубышку, привязанную к курсу доллара, однако многие забывают, что для дивидендного фактора важен только курс на 31 декабря каждого года. С укреплением рубля, акции хорошо снизились и я не упустил возможности докупить их на автоследование &Потенциал роста Сильного дальнейшего укрепления рубля также не жду, поэтому в понедельник также докупал июньские фьючерсы на юань, которые постепенно начинает приносить прибыль {$CRM5} Финансовый сектор 🏦 Финансовый сектор представляет особый интерес в текущих условиях. 🔎 При благоприятном развитии геополитической ситуации и первых признаках ослабления финансовых санкций, банковский сектор может продемонстрировать значительный рост. 🚀 В ближайшие месяцы ситуация должна проясниться. В моем портфеле акции $VTBR и $SBER как основные представители данного сектора. Ожидания от регулятора ⚖️ Завтрашнее решение Центрального Банка может стать важным фактором для дальнейшего движения рынка. 🔮 Есть основания ожидать благоприятного решения, способного придать дополнительный импульс росту котировок. 💹 Желаю всем обдуманных инвестиционных решений и успешных торгов! 🤝📱

📌 Про мою стратегию автоследования Хочу рассказать немного про свою стратегию автоследования, которую начал после декабрьского заседания ЦБ. Возможно, кому-то покажется интересным и для своей торговли. 1️⃣ Почему я поставил годовую доходность 25%, а не больше? ✅ Чтобы не создавать у людей ложных ожиданий. Сейчас рынок действительно развернулся вверх, мирные ожидания поддерживают рост, и можно заработать даже больше. Но я предпочитаю обещать реалистичный ориентир, а любой доход выше будет приятным бонусом. Стратегия – долгосрочная, а значит стабильность важнее краткосрочной сверхдоходности. 2️⃣ Почему я использую диверсификацию активов, хотя многие считают её недостатком? ✅ Чем меньше активов в портфеле – тем выше риск. Для себя иногда могу рисковать и концентрировать позиции, но на деньги других людей так не делаю. Здоровая диверсификация – это разумная защита от случайностей: если одна акция сильно упадёт из-за новости, это не «убьёт» весь портфель. 3️⃣ Что такое для меня автоследование? ✅ Для меня это спокойная и долгосрочная стратегия, где главное – качественные акции и уверенный результат без лишней спекулятивной гонки. Я нацелен на создание надежного трек-рекорда, а не на краткосрочные «плюс сто процентов за месяц». Спокойно и стабильно – это мой подход. 4️⃣ Почему я не использую плечи (за исключением хеджей)? ✅ Плечи – это дополнительный риск. В своём счёте я могу зайти в сделку с плечом, четко понимая, где войду и где выйду. Но я не могу гарантировать, что мои подписчики зайдут по тем же ценам и выйдут вовремя. Плечи могут привести к большим потерям, особенно если инвестор не контролирует позицию. Поэтому в автоследовании я плечей избегаю. 5️⃣ Почему я не включаю облигации, а предпочитаю фонды денежного рынка? ✅ В облигациях у меня недостаточно экспертизы. Предпочитаю не экспериментировать с чужими деньгами и выбирать максимально понятный инструмент – фонды денежного рынка. Это позволяет получать стабильный доход с минимальными рисками и не требует глубокого анализа долгового рынка. Итого: мой подход в автоследовании осторожный и сбалансированный. Минимум спекуляций, диверсификация и контроль рисков – главные принципы стратегии. Всем удачных инвестиций и стабильной прибыли! 🚀📈 &Потенциал роста

&Потенциал роста 📊 **Перешагнули цель годового дохода 25%!** ✅ Достигли этой отметки всего за 2 месяца с момента запуска стратегии. Что я думаю на этот счет: 1️⃣ Конечно, приятно получать такую хорошую доходность за столь короткий промежуток времени. Но на бычьем рынке умными кажутся все. 😊 Ожидания мира — пожалуй, самая очевидная инвестиционная идея, которую транслировали многие. 2️⃣ Почему я изначально поставил годовую цель в 25%? Потому что 2026 год и последующие могут оказаться не такими "жирными", а зарабатывать деньги на фондовом рынке станет гораздо сложнее. 📉 3️⃣ Мой главный фокус на ближайшее время — акции Алросы. Уверен в компании и считаю, что она сможет пережить текущие сложные времена. По крайней мере, у нее для этого есть все предпосылки. 💎 4️⃣ Что касается индекса — мы находимся в бычьей фазе. 📈 Да, возможны коррекции, как и всегда, но в хеджирующих шортах пока не вижу смысла. 📢 Остаемся в рынке и действуем по стратегии! 🚀 $ALRS $TMOS@ $IMOEXF

&Потенциал роста Стратегия, ориентированная на рост отдельных российских акций с потенциалом 25+%, загружена перед новым годом. На данный момент фокус на качественных компаниях из разных секторов $ALRS $SVCB $NLMK $UGLD $AFLT $ENPG $GMKN В январе-феврале возможна ребалансировка. Пока рынок дешев, нужно использовать такую возможность.