Безумная Акула
Уровень риска
Высокий
Валюта
Рубли
Прогноз
50% в год
Мнения инвесторов о стратегии
Поделитесь идеями
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
НАС ЖДЕТ НОВОГОДНЯЯ 🚀 И ВОТ ПОЧЕМУ 👇
——————————————————————————
С начала недели индекс МосБиржи (IMOEX) растет на 1,58% к отметке 2754. Результат положительный. Бенчмарк оставил важное сопротивление 2660 далеко позади. Его пробой означал запуск сценария ралли к 2950-3050. Но до сих пор не верится, что дно осталось позади и текущий рост, это не мираж.
Индекс МосБиржи (IMOEX) - дневной график
Помочь в такой ситуации может только опыт и проверенные ориентиры. Во время разворота в конце 2024 года, настроения были еще мрачней. Мейнстримом было мнение, что российский рынок может только падать и что ЦБ будет повышать ставку далеко за 21,0%.
В итоге ключ больше не поднимали. Были позитивные новости о переговорах США и России. Индекс МосБиржи взлетал на 41,5% к 3371. Потом разочарование. Бенчмарк вернулся на исходную. И прямо сейчас мы как будто снова в конце 2024 года.
Мейнстрим теперь является мнение, что высокая реальная процентная ставка, это надолго. ЦБ не будет активно снижать ключ. Что переговоры по Украине конечно идут, но там постоянно все срывается. И мирной сделки не будет еще долго. Плюс экономическая ситуация сейчас хуже, чем в конце 2024 года. Ее экстраполируют на 2026. И делают вывод, что российский рынок акций к росту пока не готов.
Это спорно. В последние недели инфляция была достаточно низкой, чтобы рассчитывать на снижение ключевой ставки . При минимальном шаге 0,50 п.п., спуск с 16,50% до 16,00% выглядит делом решенным. Однако, как и в 2024 году, инерционность ума, возможно не позволяет увидеть готовность Банка России пойти на большую мягкость. Если не по ставке, то как минимум по риторике.
Если вспомнить декабрь 2024 года, то тогда во время Прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, Владимир Путин заявил, что надеется на взвешенное решение ЦБ по ставке и что оно будет отвечать требованиями сегодняшнего дня. Так и получилось. Индекс МосБиржи взлетел на 9,5% сразу после неожиданного сохранения ключевой ставки на уровне 21,00%.
Удивительно, но всего 4 дня назад, за две недели до заключительного в 2025 году заседания Банка России, Владимир Путин снова сделал схожее заявление. Президент считает, что сейчас подходящие условия для наращивания экономического роста. Без ЦБ тут никак не обойтись.
Благодаря крупному снижению инфляции в ноябре с 7,7% г/г до 6,6% г/г реальная процентная ставка выросла с 8,8% до 9,9%. Получается, что у Банка России есть запас для снижения ключа в 1,1 п.п. И при необходимости, а слова Владимира Путина возможно говорят, что она есть, в следующую пятницу ЦБ спустится не на 0,50 п.п., а на 1,00 п.п.
————————————————————————
В Газпроме продолжают юрики набирать Лонги. Газпром уже всю неделю болтается у сопротивления 130р. Я думаю он пробьет его на след неделе и рынок пойдет выше. Падать совсем не хотим. $GAZP
По моське шортики знатно тоже кроются. Зелю похоже прогнули, больше не выеживается. $IMOEXF
В сбере идут сокращение шортов и набор Лонгов. Похоже рынок до ставки нужно лонговать. Смысла шортить сейчас нет. Негатива прям нет. Все выкупают. $SBER $SBERP
Газпром пробой 130 и улетит на 135-140.
Сбер при пробое 310 улетит на 315-320. Пока держу данные цифры в голове.
Всем хорошего вечера и выходных не забываем участвовать в денежном конкурсе и подписываться на @ALPHANETIC 🙌
&Безумная Акула &Голодная Акула
Еще 3
40
Войдите в Пульс, чтобы читать все посты
Делитесь мнением о бумагах, инвестидеями и обсуждайте их в комментариях
&Безумная Акула &Голодная Акула С начала недели нефть марки Brent дорожает на 0,73% к отметке $63,35 за баррель. Результат положительный. Котировки продолжают консолидироваться под 3-месячной пробитой зоной $65,00-67,00. Сползающий боковик длится 1,5 месяца. Это много. Складывается впечателение, что уже ничего не сможет выбить из него цены.
В воскресенье ОПЕК+ подтвердила свои планы. Весь 2026 год будут действовать текущие квоты. А 8 стран, ранее добровольно сокративших добычу, подтвердили что не будут ее восстанавливать дальше текущих уровней до конца первого квартала 2026 года.
Вместе с одновременным заявлением министра энергетики Саудовской Аравии Абулазиза бин Салмана, что стратегия расширенного картеля по-прежнему зависит от данных, можно сделать вывод, что нефтяной рынок оказался в ситуации небольшого преимущества понижательной ценовой тенденции.
Судя по последним макроданным, рост развитых экономик, главных потребителей энергоресурсов, замедляется. А предложение нефти по инерции еще увеличивается. ОПЕК+ последний раз нарастил добычу на 137 тыс. б/с с 1 декабря.
Совокупная динамика развитых экономик - в последние недели наблюдается замедление роста
Цены могли бы быть пониже. Но участившиеся удары по нефтяной инфраструктуре удерживают в ценах премию. 28 ноября и 2 декабря были атакованы танкеры в Черном море. 29 ноября был удар по КТК.
Во вторник президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в ответ на атаки на танкеры расширит удары по украинским портам и судам. А также примет меры против танкеров стран, помогающих Украине.
Одновременно с этим, надежды на быстрый прогресс в украинском переговорном треке начали угасать. Встреча Путина с американской делегацией продлилась 5 часов. Подробностей крайне мало. Стороны включили режим тишины. Это тоже поддерживает нефтяные котировки.
И такой же молчаливый режим действует по Венесуэле. Дональд Трамп закрыл воздушное пространство над южноамериканской страной. Николас Мадуро в ответ рассказал о переговорах с Трампом. Американский лидер дал ему неделю на то, чтобы покинуть страну. За это Мадуро получит имунитет от преследования.
Время вышло. Мадуро не уехал. Все ждут следующего хода. Интересно, что крупные инвесторы снова предпочили быть вне игры. Их активность упала. На прошлой неделе в акции нефтяного ETF United States Oil Fund (USO) пришло $34,5 млн. Это мизер. А за этот неполный недельный отрезок, сальдо операций с USO и вовсе нулевое.
С технической точки зрения картина немного интересней. Цены удерживаются ниже зоны сопротивления $65,00-67,00 за баррель Brent. Это делает более вероятным падение к поддержке $55,00-57,00 в среднесрочной перспективе. Но последовательное и пологое понижение цен в последние 1,5 месяца создало возможность для локального подскока к $67,00 или немного выше. Ловушка для быков.
Brent дневной график - вариант ловушки для быков
Такое движение может случиться как раз на попытке США провести локальную наземную военную операцию в Венесуэле. Подскок к $67,00 или немного выше снимет технические барьеры для более быстрого падения нефтяных котировок к $55,00-57,00.
$BRF6 $LKOH $ROSN
6
Нравится
Комментировать
Все как и писал @ALPHANETIC
Мировые цены на бриллианты вновь упали в ноябре. Индекс RapNet снизился еще на 2,6%. Рынок продолжает корректироваться после пика 2021 года, когда восстановление ювелирного спроса толкало котировки вверх.
Снижение связано со слабым спросом в Китае и США, где продажи украшений остаются слабыми. Инфляция и осторожное потребление делают сегмент премиальных покупок менее приоритетным. Параллельно синтетические бриллианты укрепляют позиции. За последние 5 лет они подешевели почти на треть, розница активно продвигает их как более доступный заменитель натуральных камней.
Структура рынка изменилась. Покупатель ждет сертификат и внешний эффект, но готов платить меньше. Это давление видно и по добывающим компаниям. Индустрия натуральных камней теряет монополию, а переработка и лабораторные технологии уже заняли до 15% глобального сегмента.
В России среди публичных компаний добычей и продажей драгоценных камней занимается компания Алроса. Для нее фактор снижения цен важен, но его влияние сглажено. Санкции ограничили прямой экспорт в ЕС, и поставки переориентированы на Азию и Ближний Восток. По оценкам отрасли, часть добычи может уходить государству через Гохран. Это обеспечивает стабильность денежного потока. Однако маржинальность компании стала гораздо ниже, чем в докризисные годы.
Котировки алмазного сырья вряд ли развернутся быстро. До конца зимы рынок скорее всего останется слабым. Для Алросы более важны стабильная добыча, ориентир на внутреннего покупателя и долгосрочные контракты в Азии, хотя и давление на цены тоже не маловажно. В позитивном варианте восстановление китайского спроса весной может поддержать котировки бриллиантов, но конкуренция с синтетикой станет постоянным фактором давления на них. На этом фоне мы пока не видим инвестиционной идеи в ценных бумагах Алроса.
&Безумная Акула &Голодная Акула $ALRS
3
Нравится
Комментировать
@ALPHANETIC
&Безумная Акула Что не так с акциями #GMKN ГМК Норникель?
Возможный фаворит $GMKN ГМК Норникель пока что не может выйти вверх и пробить эту явную “крышу мира” даже на фоне роста цен на металлы.
Нужны покупатели с деньгами + ослабление рубля.
В это же самое время акции $AA разгоняются очень прилично -
сейчас 44 или уже +57% везет 🚂
Выбор очевидный - ну не хотят у нас еще покупать акции на Мосбирже за рубли.
Спорить с этим можно, конечно, но зачем такие сопротивления?
$NCZ5 $PDZ5 $PTZ5
8
Нравится
7
У @ALPHANETIC появилась безумная идея на счет акций компании Сургут , и вместе с ней в целом по рынку нефти и если вам интересно узнать что будет реально с долларами и юанем то wellcome )
&Безумная Акула $SNGSP
7
Нравится
2
📱 Даже $YDEX Яндекс не смог в очередной раз выйти из сползающего уже год канала вниз.
Два мощных ценовых уровня - 3770 и 3200, что совпадает с серединой канала и с его нижней границей 📉
Выйти из канала в обе стороны можно и нужно только на значительном объеме торгов.
А так - бесцельное движение, что в отстутствии покупателей с деньгами и желанием покупать акции по ценам дороже приводит к снижению цен на акции, потому что продавцы есть в такой ситуации всегда.
☝️ в Академии🎓 @ALPHANETIC раскладываем такие вещи просто и полностью по полочкам.
Все самое главное и важное из мировой практики, адаптированное под наши реалии мной лично за последние 5 лет.
Вы видите и понимаете рынок, затем начинаете делать и получать результат.
Тем временем 🇪🇺Европейские компании готовятся возобновить полеты в 🇺🇦Украину — 🇬🇧Financial Times
🇷🇺Индекс МосБиржи $IMOEXF :🟢 +0,40% 2662
Так же хочу напомнить 19 декабря одновременно -
Путин Прямая Линия и решение ЦБ по ставке.
А вы готовы к сюрпризам ?🚀А как вы считаете друзья мои ?)
Авось ЦБ РФ преподнесет все таки сюрприз к 31 декабря , снизив ставку на 2 пункта базисных 🙈
&Безумная Акула &Голодная Акула
3
Нравится
Комментировать
@ALPHANETIC предлагает вашему вниманию очень интересную идею немного отвлечемся от геополитики и вернемся к нашей экономике 🇷🇺
❗️КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА ПРИ ИНФЛЯЦИИ 4% МОГЛА БЫ БЫТЬ ОДНОЗНАЧНОЙ — КОСТИН
«ВЧЕРА ПРЕЗИДЕНТ СКАЗАЛ, ЧТО МЫ ВИДИМ ПОЗИТИВНЫЙ ТРЕНД ПО СНИЖЕНИЮ ИНФЛЯЦИИ. В ДЕКАБРЕ МЫ ОЖИДАЕМ, ЧТО ОНА СОСТАВИТ 6%, ЭТО ДАЖЕ ЛУЧШЕ ОЖИДАЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.
ЗНАЧИТ, В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ ВПОЛНЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОКАЗАТЕЛЬ 4%. <…> ВООБЩЕ ДАЖЕ [СТАВКА] 12-13%, МНЕ КАЖЕТСЯ, ВЫСОКОВАТА ПРИ ЭТОМ. ОНА МОГЛА БЫ БЫТЬ И В ПРЕДЕЛАХ ОДНОЙ ЦИФРЫ, БУДЕМ НА ЭТО НАДЕЯТЬСЯ», — СКАЗАЛ КОСТИН.
Как думаете ЦБ РФ 🇷🇺 ГОТОВ УДИВИТЬ РЫНОК И ЗАПУСТИТЬ 2 недельное новогоднее ралли 18 декабря ?))) например снизив ставку на 2 пункта сразу ? Лично мое мнение да способны ))) &Безумная Акула &Голодная Акула
4
Нравится
1
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
@ALPHANETIC
Главное для индекса 🇺🇸S&P 500 на сегодня:
➖ Фьючерс на 🇺🇸S&P 500 закрыл среду 📈ростом на 🟢0,34% к отметке 6854 пункта. Фьючерс на Nasdaq 100 📈прибавил лишь 🟢0,14% к 25 598 пунктам.
➖Участники торгов следили за важной макростатистикой. 🇺🇸NonFarm Payrolls от ADP неожиданно 📉сократился на 🔴32 тыс. Худшее значение с сентября.
➖Деловая активность в секторе услуг 🇺🇸США в ноябре также показала признаки 📉охлаждения. В понедельник об этом же сигнализировал 🇺🇸PMI в производственном секторе.
➖Статистика укрепила мнение рынка, что 📉снижение учетной ставки 🇺🇸🏛ФРС в декабре необходимо. Вероятность 📉смягчения на 0,25 п.п на заседании 9-10 декабря 📈выросла за вчерашний день с 87,0% до 89,0%
➖Утром фьючерс на S&P 500 немного 📉снижается на 🔴0,06% к 6849 пунктам. Бенчмарк остается внутри зоны сопротивления 6770-6870 и все ближе 📈поднимается к ее верхней границе.
➖Сегодня важных макропубликаций нет. Из заметного только заявки на пособия по безработице.
➖ Заседание 🇺🇸🏛ФРC уже совсем близко. Обычно участники торгов перед ним не рискуют.
➖Они могут дождаться пятничной статистики по 🇺🇸ценовому индексу расходов на личное потребление (PCE). Это любимый показатель инфляции 🇺🇸🏛ФРС. Если PCE не преподнесет значимых изменений, 🇺🇸S&P 500 так и останется в диапазоне 6770-6870 до следующей среды.
☝️Главное для индекса 🇷🇺МосБиржи на сегодня:
➖В среду индекс 🇷🇺МосБиржи (IMOEX) 📉снизился на 🔴0,58% к 2651.
➖ 🇷🇺Российский бенчмарк показал устойчивость к разочарованию. Ранее он реагировал на охлаждение в 🕊мирном треке острей. Это хороший сигнал.
➖🇺🇸Американский президент Трамп в среду заявил, что переговоры в 🇷🇺Москве прошли хорошо, но о дальнейшем развитии событий говорить пока рано. Видимо он тоже, по совету прессекретаря🇷🇺Пескова, придерживается режима тишины.
➖Также вчера вышли хорошие макроданные по 🇷🇺России. Деловая активность в секторе услуг 📈ускорилась второй месяц подряд. 📈Выросли розничные продажи и 📉снизилась инфляция.
➖С точки зрения основных макрофакторов, 🇷🇺фондовый бенчмарк получил двойной позитив. Экономическая активность 📈растет, вероятность снижения ставки ЦБ в декабре тоже 📈увеличивается. Смягчение денежно-кредитных условий 📈повысит вероятность продолжения позитивного тренда в деловой активности. 🇷🇺Индекс МосБиржи получает все больше оснований для 📈роста не на геополитике, а на экономике.
➖Утром 🇷🇺IMOEX 2 📈прибавляет 🟢0,46% к 2664
➖Сегодня 🇺🇸Уиткофф и Кушнер должны встретиться делегацией 🇺🇦Украины в 🇺🇸Майами. Переговорный трек продолжается.
➖По линии макростатистики обновлений не запланировано. Но и того что есть, пока достаточно. Главное не испортить.
&Голодная Акула &Безумная Акула $IMOEXF $SFZ5 $GDZ5 $SVZ5
7
Нравится
1
🚀 Крипторынок в росте Bitcoin превысил 94 000$
$BTZ5 $BTF6
Эфир на обновление FUSAKA 🔥🔥🔥 $EHZ5 $EHF6
Биткоин : Монета отскочила от трендовой поддержки в $85 000 растущего канала от 16 октября 2023 года. И практически закрепилась выше сопротивления в $90 000. Если удастся закрыть среду вблизи текущих значений, следующей целью восстановления станет круглый уровень в $100 000
Шансы на такой сценарий хорошие. Индекс страха и жадности портала CoinMarketCap за неделю перешел из зоны ужаса в зону страха. Участники торгов все еще боятся нового падения криптовалюты. Но одновременно, появляются мысли о крайне выгодной точке для покупки.
Индекс страха и жадности от CoinMarketCap - стрелками отмечено начало устойчивого растущего тренда при пересечении 40
Мало кто сможет переселить страх. Это нормально. Сейчас индекс на 22 пунктах. Неделю назад он достигал ужасного уровня в 10 пунктов. На истории видно, что когда значение индекса поднимается выше 40, дно остается позади. А Bitcoin начинает устойчивый рост. Время для принятия решений достаточно.
Примерно такая же ситуация с расхождением BTC и высокотехнологичного индекса Nasdaq 100. В ноябре инструменты разошлись. На прошлой неделе отклонение было экстремальным. Теперь оно начинает постепенно схлопываться. Для ликвидации расхождения, BTC нужно подняться к +$110 000.
Расхождение Bitcoin и Nasdaq 100 начинает постепенно схлопываться
В спотовых Bitcoin-ETF тоже видно скромное улучшение. На прошлой неделе в IBIT от BlackRock, FBTC от Fidelity и GBTC от Grayscale пришло $182,2 млн. Это совсем немного. Среднее недельное значение в последние месяцы держалось в районе $500,0 млн. Но после рекордных оттоков во второй половине ноября, даже скромный плюс это сигнал потепления от крупных инвесторов.
Новостная повестка тоже положительная. Мягкость ФРС все ближе. С 1 декабря регулятор закончил количественное ужесточение (QT). Через неделю с вероятностью в 87,0% он снизит учетную ставку еще на 0,25 п.п. И возможно, обмолвится о количественном смягчении (QE). Для BTC исторически, это один из главных триггеров.
И даже если Джером Пауэлл будет сопротивляться, скоро появится тяжелеющий противовес. Дональд Трамп вчера заявил, что список кандидатов на пост главы ФРС сузился до 1 человека. Рынок с вероятностью в 84,0% считает, что это голубь и криптофил Кевин Хассет. Трамп пообещал объявить свой выбор в начале 2026 года. Январь выглядит подходяще. К этому моменту Bitcoin как раз может закрепиться в районе $100 000 — 110 000 и войти в устойчивое ралли.
$COIN $MSTR $HOOD вот они фавориты из фаворитов на след год 😎 &Голодная Акула &Безумная Акула
13
Нравится
6