Форум об облигации Азбука Вкуса выпуск 1

💼Облигации (не ИИР) Продолжаю еженедельную рубрику об облигациях. За неделю произошли следующие события: Политические и экономические: • Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26248 ( $SU26248RMFS3 ) c текущей минимальной годовой доходностью 13.6% и годовой доходностью к погашению 13.1 на 15.9 лет. Технические (https://github.com/vovabush/tinkoff-bonds-analytics): без изменений. Ждём заседания Банка России 26 июля с их решением по ключевой ставке. Пока что инфляция не радует, что намекает на возможное увеличение ключевой ставки. Даже значение в 18% не кажется уже столь большим, учитывая, что можно вложить деньги под 15.5% годовых (или 13.6% после вычета налогов) в ОФЗ на 16 лет. То есть за 5 лет можно удвоить капитал. Традиционно, для ориентира по рынку прикладываю облигации эмитентов корпоративного сектора с рейтингом выше BBB, чья годовая доходность выше дальних ОФЗ - $SU26248RMFS3 - 13.6%. Напомню, что в таблице годовая доходность - очищена от налога. Список наиболее привлекательных облигаций с точки зрения наименьшей годовой доходности: • $RU000A108UJ6 - представитель строительного сектора • $RU000A1082Y8 - представитель промышленного сектора • $RU000A107BZ4 - представитель сектора телекоммуникаций • $RU000A100HE1 - представитель потребительского сектора • $RU000A101Q26 - представитель финансового сектора Не будет лишним напомнить, что формировать портфель нужно диверсифицировано по секторам и компаниям, а также изучать дополнительную информацию по инструментам.

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ 🌍 ГЛАВНОЕ: 🔸Инфляция за неделю ускорилась с 0,17% до 0,22%; 🔸ЦБ РФ разрабатывает проект торгов ценными бумагами на выходных; 🔸Уровень внешнего госдолга России снизился на 12% за прошедший год до 285 млрд долларов; 🔸️ЦБ РФ уличил андеррайтера Юнисервис Капитал в манипуляции рынком. 📋 ИСПОЛНЕНИЯ: 🔸 $RU000A100HE1 Азбука Вкуса выкупил по оферте облигации серии БО-П01 на 408 млн рублей по цене 100% от номинала; 🔸 Кузина вышла из технического дефолта выплатив 14-ый купон в полном объеме; 🔸 Балтийский лизинг 11 июля досрочно погасит выпуск БО-П05 объемом 3 млрд рублей; 🔸️ $RU000A105ZW4 РКК допустило технический дефолт при выплате 5-ого купона облигаций серии БО-02. Причина в несвоевременном направлении средств; 🔸️ $RU000A104XE0 Лизинг-Трейд выкупил по оферте облигации 001Р-04 на 8,83 млн рублей по цене 100% от номинала. 🆕️ РАЗМЕЩЕНИЯ: 🔸 Ред Софт 1 июля начнет размещение 2-х летних облигаций объемом 100 млн рублей; 🔸️Бизнес-Лэнд начнет размещение дебютных 3,5 летних облигаций объемом 300 млн рублей; 🔸️Айди Коллект утвердила программу биржевых облигаций объемом 30 млрд рублей и сроком до 15 лет; 🔸️Московская биржа зарегистрировала 4-х летние облигации Глобал Факторинг Нэтворг Рус объемом 150 млн рублей; 🔸️Московская биржа зарегистрировала облигации Новосибирскавтодор; 🔸️Московская биржа зарегистрировала 10-ти облигации СибСульфур серии 001Р объемом 5 млрд рублей; 🔸️Московская биржа зарегистрировала10-ти летние облигации Михайловский молочный завод объемом 1.5 млрд рублей; 🔸️Московская биржа зарегистрировала облигации Миррико; 🔸️Московская биржа зарегистрировала 10-ти летние облигации ЭйрЛоанс серии 003Р объемом 5 млрд рублей. 🏷 КУПОНЫ: 🔸 $RU000A104V00 Пионер-Лизинг установил ставку 27-ого купона облигаций серии 01 на уровне 23,33%; 🔸 $RU000A104EP6 НЗРМ установил ставку 31-ого купона облигаций серии БО-01 на уровне 15.75%; 🔸 $RU000A104XJ9 МГКЛ установил ставку 9-ого купона облигаций серии 001Р-01 на уровне 25%. 📊 РЕЙТИНГИ: 🏛 Эксперт РА 🔸️ $RU000A107EW5 МФК Джой Мани рейтинг повышен с B+ до BB- прогноз стабильный; 🔸️ $RU000A106KT0 МФК МигКредит рейтинг BB подтвержден прогноз изменен с позитивного на стабильный; 🔸️ $RU000A106NT4 ПИМ рейтинг BB+ подтвержден прогноз изменен со стабильного на позитивный; 🔸️ $RU000A106R79 Энергоника рейтинг BB+ отозван в связи с окончанием срока договора. 🏛 НКР 🔸 Омега рейтинг BBB- присвоен прогноз стабильный. 🏛 АКРА 🔸 Кузина рейтинг понижен до CCC прогноз развивающийся; 🔸️ $RU000A103M36 Трансфин-М рейтинг А- прогноз рейтинг на пересмотре - развивающийся. #новости #облигации #инвестиции #вдо #пульс #прояви_себя_в_пульсе

$RU000A108KU4 $RU000A108TU5 $RU000A108UJ6 $RU000A107W48 $RU000A100HE1 🔔 Добрый день, дамы и господа. Неделя пролетела незаметно. Трудовые будни поглотили с головой. Вечером только отслеживал пришло что-то или нет. И нет ли по какой бумаге резкого изменения цены. Хоть особо не следил, но все же есть некоторые моменты которые можно выделить. Как в моем портфеле, так и в целом на рынке облигаций. 1. Рост облигаций эмитента А101. Для меня честно говоря не понятно почти +3% к цене на текущий момент при сравнении с аналогичными предложениями по рейтингу и доходности. Единственное объяснение - что дебютный единственный выпуск и с этим связаны меньшие риски. Сразу вспоминается аналогия с Инарктикой, которая при купоне 14.25% также была не по рынку высока. 2. На этой недели пришли погашение ДжиГрупп выпуска 2р-02. Не помню с каким точно процентом к погашению брал, но точно не ниже 17%. И оферта по Азбуке вкуса. Был пост ниже. 3. Пропустил выход новых облигаций. Дебютный выпуск "Новосибирскавтодор БО-01". 19%, "А-". На 2 года. Квартальные выплаты. Интересно выглядит. Если будет у номинала - добавлю себе на следующей недели. 4. Слежу за флоатерами с премией от +2%. Выставлял заявки. Часть сработала. ДжиГрупп прикупил и АфиБанк. В общем как-то так. #пульс #флоатеры #облигации

Главное на рынке облигаций на 27.06.2024 🚂 «Новосибирскавтодор» сегодня начинает размещение двухлетних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-10744-F. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Диалот». Эмитент имеет кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом от НКР. $RU000A108462 $RU000A107EW5 💸 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности МФК «Джой Мани» с уровня ruB+ до ruBB- со стабильным прогнозом. $RU000A104V00 🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 27-го купона облигаций серии 01 на уровне 23,33% годовых. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА. $RU000A104EP6 ⚙️ НЗРМ установил ставку 31-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,75% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». $RU000A107KR2 $RU000A106UK8 $RU000A106KT0 💳 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг МФК «МигКредит» на уровне ruBB, изменив прогноз с «позитивного» на «стабильный». $RU000A106NT4 {$RU000A103WD6} 🖱 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ПИМ на уровне ruВВ+, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный». 🌱 «Регион Финанс», представитель владельцев облигаций УК «Голдман Групп» серии 001Р-02, подал в Арбитражный суд Красноярского края заявление о включении требований в реестр кредиторов эмитента. $RU000A100HE1 🛒 «Городской супермаркет» выкупил по оферте облигации серии БО-П01 на 408 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей). Кредитный рейтинг эмитента — A-(RU) со стабильным прогнозом. 🚞 «Бизнес-Альянс» продлил срок размещения трехлетних облигаций серии 001P-05 объемом 500 млн рублей до 31 июля 2024 г. С выпуском компания вышла на биржу 23 мая 2024 г., на сегодня размещены бумаги на 33 млн рублей. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-30-го купонов — 17% годовых, 31-36-го купонов — 16% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB(RU) с позитивным прогнозом от АКРА. $RU000A107SG8 🚜 «Симпл Солюшнз Кэпитл» завершил размещение десятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 15 февраля 2024 г. Ставка купона определяется по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена трехлетняя оферта. $RU000A108U72 💵 ПКБ завершило размещение среди квалифицированных инвесторов четырехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 3 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Ставка последующих купонов будет переменной и определится по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых. Продолжительность 1-го купонного периода составит два дня; со 2-го по 49-й купоны — ежемесячно. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИК «Риком-Траст». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBBB+ с позитивным прогнозом.

$RU000A100HE1 О, Азбука вкуса под оферту изменила купон, повысив его с 11 до 16%. Круто, теперь мне нужно докупить всего 2 шт. вместо 3, чтобы с эмитента было #100рублейкупонамикаждыйдень Она, правда, подорожала чуток, на 3 рубля от моей цены покупки. Но все ещё дешевле номинала и комфортна по цене.

#disclosure Компания: ООО "Городской супермаркет" Тикеры: $RU000A100HE1 Время новости: 26.06.2024 16:08 Тема новости: Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=nsAxNLQ09kCse1l-Afx7T9A-B-B&q= Резюме: ООО "Городской супермаркет" приобрело 408,032 штук Биржевых облигаций серии БО-П01 по требованию их владельцев на торгах ПАО Московская Биржа. Действие оказывает влияние на стоимость ценных бумаг. Сентимент: Нейтральный.

$RU000A100HE1 🔥 Доброго дня. Пришла оферта. Получилось очень даже неплохо. За 1.5 недели до оферты забирал за 995. В годовом исчислении процент был больше 25%.Вторая доходная оферта после МБЭС.

#купоныдня за 24 июня: •Самарская область выпуск 12 $RU000A1020L5 (вроде другой тикер, но что-то сломалось сегодня в Т брокере с облигациями и фондами, многие не ищутся) +6,01 руб. (за 1 шт.) •Азбука вкуса выпуск 1 $RU000A100HE1 +27,42 руб. (за 1 шт.) •Айди Коллект выпуск 4 $RU000A106XT3 +108,48 руб. (за 8 шт.) •Пространство для других купонов. Погашение: •Самарская область +250 руб. 🤷‍♀️ Только по одной бумаге 100 рублей в день. Но суммарно за день получается #100рублейкупонамикаждыйдень И ещё погашение даёт кэш на новые покупки! #пассивноеинвестирование #пассивныйинвестор #пассивныйдоход #купоныкаждыйдень *** Челлендж Вера в людей 🆚 Вера в деньги: 👥1,3к (13%) 🆚 1 415 (47%)

$RU000A100HE1 Спасибо Тинькофф (Т-банк) за возможность поучаствовать в оферте не вставая с дивана. Теперь ждем исполнения оферты.