Форум об облигации Газпромбанк выпуск 17

Часть 2. 🟩Газпромбанк 006Р-02Р ☑️Дата окончания сбора заявок:24.09.2025 (ср) ☑️Дата начала торгов: 25.09.2025 (пт) ☑️Рейтинг: ААА/АА+ ☑️Купон: Безкупонная облигация ☑️YTM: 56% от номинала ☑️Периодичность выплат: 🔴 ☑️Срок обращения: 5 лет ☑️Объем выпуска: 5 млрд ₽ ☑️Оферта: 🔴 ☑️Амортизация:🔴 ☑️Квал:🔴 ☑️Предыдущие выпуски: $RU000A1064G3 $RU000A106YH6 $RU000A101Z74 $RU000A10CF88 ИМХО: отличная история при снижении ставки, но жертвуем денежным потоком. 🟩 Самолет БО-П19 ☑️Дата окончания сбора заявок: 25.09.2025 (чт) ☑️Дата начала торгов: 30.09.2025 (вт) ☑️Рейтинг: A/A+ ☑️Купон: до 18,25% ☑️YTM: ☑️Периодичность выплат: 30 сут ☑️Срок обращения: 3 года ☑️Объем выпуска: на два выпуска не менее 3 млрд. ₽ ☑️Оферта: 🔴 ☑️Амортизация:🔴 ☑️Квал:🔴 ☑️Предыдущие выпуски: $RU000A109874 $RU000A1095L7 $RU000A10BW96 $RU000A100QA0 🟩 Самолет БО-П20 ☑️Дата окончания сбора заявок: 25.09.2025 (чт) ☑️Дата начала торгов: 30.09.2025 (вт) ☑️Рейтинг: A/A+ ☑️Купон: до 21,00% ☑️YTM: ☑️Периодичность выплат: 30 сут ☑️Срок обращения: 1 год ☑️Объем выпуска: на два выпуска не менее 3 млрд. ₽ ☑️Оферта: 🔴 ☑️Амортизация:🔴 ☑️Квал:🔴 ИМХО: по двум выпускам выше. 🔴Чистая прибыль за 2024 год составила 8 158 млн руб., что более чем в 3 раза меньше, чем за 2023 год (26 098 млн руб.). 🔴Прибыль до налогообложения также значительно сократилась: 8 638 млн руб. в 2024 году против 33 066 млн руб. в 2023 году. 🔴Существенный рост финансовых расходов (проценты по кредитам): 79 979 млн руб. (2024) против 41 665 млн руб. (2023). 🔴Рост операционных расходов: Коммерческие и административные расходы увеличились. 🔴Снижение доходов от долевого участия и отсутствие доходов от выгодной покупки, которые были в 2023 году. 🔴Отрицательный операционный денежный поток: 🔴Чистый отток денежных средств от операционной деятельности составил 271 653 млн руб. (в 2023: -136 001 млн руб.). 🔴Рост долговой нагрузки: ↪️Совокупные обязательства выросли до 908 488 млн руб. на конец 2024 года с 709 470 млн руб. годом ранее. ↪️Краткосрочные обязательства увеличились до 350 957 млн руб. (2023: 248 012 млн руб.), что создает повышенные риски ликвидности. 🟢Наполнение эскроу-счетов * Остаток денежных средств на эскроу-счетах на 31.12.2024 составляет 324 485 млн руб. (на 31.12.2023: 290 692 млн руб.). Наблюдается рост остатков. * В 2024 году на счета эскроу поступило 33 793 млн руб. (в 2023: 38 204 млн руб.). Темпы притока средств дольщиков несколько замедлились. 🔴Долги (Кредиты и займы) Структура долга на 31.12.2024: ↪️Долгосрочные заёмные средства: 474 723 млн руб. ↪️Краткосрочные заёмные средства: 166 333 млн руб. ↪️Итого заёмных средств: 641 056 млн руб. (на 31.12.2023: 512 562 млн руб.) — значительный рост. Но тем не менее, выпуски разберут как горячие пирожки. Объем скорее всего увеличат в 2-3 раза. Выпуски самолета - это интересная доходная история, с повышенными рисками. 🟩 Полипласт П02-БО-11 ☑️Дата окончания сбора заявок: 23.09.2025 (вт) ☑️Дата начала торгов: 25.09.2025 (чт) ☑️Рейтинг: А/А- ☑️Купон: до 11,95% в ¥ (номинал 100¥) ☑️YTM: ☑️Периодичность выплат: 30 сут ☑️Срок обращения: 2 года ☑️Объем выпуска: не менее 150 млн ¥ ☑️Оферта:🔴 ☑️Амортизация:🔴 ☑️Квал:🔴 ☑️Предыдущие выпуски: ИМХО: МСФО за 2024 в сравнении с 2023 🟢Выручка (+115%)
🟢Чистая прибыль (+24,4%)
🟢Капитал (+66,3%) Компании недавно повысили рейтинг. Хорошая возможность зафиксировать приятную доходность в юанях. Спасибо, что читаете. P.S. Мои фавориты: Лизинг-трейд и ГК Самолет оба выпуска. Всем успехов🍀 #дальше_больше #облигации #новичкам #учу_в_пульсе #прояви_себя_в_пульсе #сердце_пульса

#nrd Тикеры: $RU000A101Z74 Время новости: 31.07.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (Банк ГПБ (АО), 7744001497, RU000A101Z74, 4B02-16-00354-B-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1287892 Резюме: 31 июля 2025 года "Газпромбанк" выплатит купонный доход по облигациям серии 001P-17P, номинальной стоимостью 1000 рублей за облигацию, с датой погашения в 2030 году. Общая сумма выплаты на одну облигацию составит 63.23 рубля. Компания продолжает выполнять обязательства по выплатам процентов своим инвесторам. Сентимент: нейтральный

#disclosure Компания: Банк ГПБ (АО) Тикеры: $RU000A101Z74 Время новости: 03.02.2025 16:19 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=yO0lj7hw9UC07I7mh5KeSA-B-B&q= Резюме: Газпромбанк (АО) объявил о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям серии 001Р-17Р за 9 купонный период, составившего 208 087 043,27 рубля, что эквивалентно 64,27 рубля на облигацию. Выплата была осуществлена в полном объеме и завершена 31 января 2025 года. Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A101Z74 Время новости: 31.01.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (Банк ГПБ (АО), 7744001497, RU000A101Z74, 4B02-16-00354-B-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1219832 Резюме: Банк ГПБ (АО) объявил о предстоящей выплате купонного дохода по облигациям серии 001P-17P. Выплата на одну облигацию составит 64.27 рублей, планируемая дата выплаты - 31 января 2025 года, с фиксацией списка 30 января 2025 года. Сентимент: Положительный

Ещё одно закрытое купонами окошко и итоги недели по пассивному доходу На 👶 портфеле накопилось ещё пара тысяч рублей под облигации. Ближайшее свободное от купонов окно было аж 11 июня только. Взяла ГТЛК 20 $RU000A1038M5 •Рейтинг: АА- (средний, по версии Т) Изначально брала эти облигации, чтобы получить ликвидный портфель и взять бесплатную маржиналку. Ещё 002Р выпуск 1 $RU000A102VR0 тоже у них держу •Купон: переменный, ближайший 20,15%, пересмотр с марта 2025. •Цена сейчас 980/1000 руб. (дисконт 2%) •Доходность к колл-опциону: 36,17% (в марте 2028), но это из-за неизвестного пока купона кривые расчёты. •Погашение: май 2036. Прямо вдолгую беру некоторые выпуски (процентов 25 от облиг) •Амортизация: нет •Выплаты: 4 раза в год •Квал: нужен •Оферта: нет, но колл-опцион, сентябрь 2028 👀 Как альтернативы рассматривала ГТЛК выпуск 6 {$RU000A0JVWJ6} , Газпром банк выпуск 18 $RU000A101Z74 , Ростелеком 002Р выпуск 8 {$RU000A104VS4} , Роял Капитал БО ПО8 {$RU000A1056Q8} 🎉 И теперь до конца 2025 года без купонов осталось совсем немного дат: •17 июля (постараюсь закрыть на следующей неделе) •9 сентября и 9 октября (скорее всего, закрою их одной бумагой) •23 декабря И всё 😍 Дальше буду усреднять имеющиеся облигации и акции, что в вишлисте, соблюдая баланс и увеличивая среднюю пассивного дохода. 🙌 Суммарно за неделю немного продвинулась к своим глобальным целям. Не без откатов назад, но всё же. В октябре жду: •6500 руб. купонами и дивидендами (в основном купонами). Тут роста не было за неделю. Цель на октябрь: 7000 руб.. Ставила себе две краткосрочные цели. 1️⃣ Цель на октябрь: 🎯 Увеличить среднюю за год до 8 800 руб. купонами в месяц (более 400 руб. купонами каждый день). Цель на ноябрь > 500. На декабрь > 600. 2️⃣ Цель до конца года: 🎯 Увеличить до 13200 руб. купонами в месяц (более 600 руб. купонами в день). 👀 Достигнуто за неделю 0/2: •8425 ➡️ 7872 руб. в месяц (382 ➡️ 357 руб. купонами в день, 101 109 ➡️ 94462 руб. за год купонами). Снова купонов стало меньше на год грядущий. Но я поняла, что это не только из-за часттичных погашений. По всем флоатерам купоны на год вперёд часто не определены. И значит, пока они не учитываются в расчётах. По факту, я получу больше денег. Это и хорошо, мотивация выше, денег тоже больше 🙌 Цели долгосрочные: 😔 1. >100 000 руб. в год пассивного дохода (101% ➡️ 95% от этой цели достигнуто, только достигла эту цель на той неделе и сразу упустила) 2. >1 000 000 руб. в год пассивного дохода (10% ➡️ 9% от этой цели достигнуто). Сервис прогноза пишет, что мне понадобится на это 16 лет ➡️ 21 год (пять лет потерялось за неделю). Это мотивирует больше зарабатывать и вкладывать, чтобы достичь цели раньше. 3. Дальше хочется больше, но пока кажется не реальным. Хочется дойти до уровня, когда следующая цель станет достижимой, чтобы её сформулировать и двигаться к ней. (4.) Дополнительная цель: 1,5 млн на брокерском для того, чтобы не платить за тариф трейдер (88% ➡️ 90% цели достигнуто). Пробую параллельно сделать оборот 6 млн, чтобы не платить, но пока не очень получается. Оборот около 1,5 млн месячный. (5.) Дополнительная цель: 3 млн на всех счетах в Т для тарифа Премиум бесплатно (50% достигнуто, -2% за неделю). Всего облигаций в портфеле: •70 эмитентов •119 выпусков (+1) •630 шт. (+2) Сумма в руб. в облигациях: •555325 руб. #пассивноеинвестирование #пассивныйинвестор #купоныкаждыйдень #облигации #сложный_процент #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #гтлк

Продолжаю пополнять свой инвестиционный портфель хорошими облигационными историями, предохраняющими его от возможных дефолтов и прочих неприятных ситуаций. Недавно взял 17 выпуск Газпромбанка $RU000A101Z74. Он мне нравится тем, что это государственный банк, который является одним из бенефициаров текущего кризиса. Что позволяет мне, как консервативному инвестору, не только сохранить, но и приумножить свои деньги. А какие мысли по этой бумаге у вас? Берёте/не берёте? Возможно, рассматриваете для себя какие то более выгодные бумаги компаний из этой отрасли или инструменты. Делитесь со мной в комментариях. Будет очень интересно услышать ваше мнение!

#disclosure Компания: Банк ГПБ (АО) Тикеры: $RU000A101Z74 Время новости: 31.07.2024 17:19 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=SvIH14x8dUG5gQZai4LSTA-B-B&q= Резюме: Газпромбанк (АО) объявил о выплате купонного дохода по своим облигациям за 8 купонный период, который составил 182,7 млн рублей, что эквивалентно 63,58 рубля на одну облигацию. Выплата произведена в полном объеме и завершена 31 июля 2024 года. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A101Z74 Время новости: 31.07.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (Банк ГПБ (АО), 7744001497, RU000A101Z74, 4B02-16-00354-B-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1157619 Резюме: "Газпромбанк" объявил о выплате купонного дохода по облигациям серии 001P-17P в размере 63.58 рублей на облигацию, запланированной на 31 июля 2024 года. Дата фиксации списка для выплаты - 30 июля 2024 года. Сентимент: Положительный.

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣4️⃣🔸0️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🍷 С маленькой пятницей вас, дорогие читатели! Безусловно, день сегодня не такой насыщенный, как вчера, но по мелочи наскреб для вас тут полезных букв. Учусь собирать из них слова :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: ❄️ СОВКОМБАНК ФАКТОРИНГ (🅰️🅰️➖) посмотрел на повышенный интерес к своему размещению, да и снизил ориентир купонной ставки, не дожидаясь даже дня сбора. Новое значение установлено на уровне 15-15,5% против диапазона 15,5-16% ранее. Я все понимаю, рыночек решает, но как-то некрасиво выглядит, подобные действия никогда оправдывать не смогу :) Не напугало снижение? Заявки на выпуск будут собирать завтра с 11 до 15 часов по столичному времени. ❄️ РЖД за час сформировало книгу заявок на новый выпуск повышенной секретности 001Р-30R. Никакие параметры не раскрыты и на данную минуту - сей праздник не дня нас, кажется. Ну или для нас, но в три цены. Посмотрим, как до начала торгов дело дойдет :) ❄️ Тезисно - новые выпуски ЦЕНТР-РЕЗЕРВа и БЫСТРОДЕНЕГ зарегистрированы на Мосбирже. О каждом из них уже писал ранее, но такую формальность тоже не следует упускать из вида (особенно, когда мало других новостей, да). ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 🧑‍🎓 АКРА: 🆕 КАМАЗ - новому выпуску БО-П11 $RU000A107MM9 присвоен рейтинг 🅰️🅰️➖. 🧑‍🎓 НРА 🆕 С-ПРИНТ - присвоен рейтинг на уровне 🅱️➕. Выпусков пока не имеется, но запомню эмитента на всякий случай :) --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): ❄️ ГАЗПРОМБАНК по выпуску 001Р-17Р $RU000A101Z74: ставка купонов с 8 по 16 (31.07.2024 - 31.07.2028) установлена в размере 12,75 %, далее очередной пересмотр. По соотношению риск - рейтинг вполне себе. ❄️ ДОМ.РФ по выпуску БО-07 $RU000A0ZYF38: 26-28 купоны (01.05.2024, 31.07.2024, 30.10.2024) в размере 14%. Аккуратнее, в выпуске с ликвидностью беда. ❄️ РОССЕЛЬХОЗБАНК по выпуску БО-08 $RU000A0JV805: 37-40 купоны в размере 15%. С ними выпуск и погасится в 2025 году. Ликвидность тут тоже весьма уныла. ---------- ⚖️ ПРОЧЕЕ: ❄️ ЦБ всегда находится на страже интересов участников рынка! Сейчас вот опубликован проект указа, по которому имущественный ценз для получения квала будет увеличен до 12 миллионов с 1 января 2025 года и до 24 миллионов с 1 января 2026 года. Сейчас, напомню, достаточно 6 миллионов. Посмотрим, не изменят ли под шумок остальные критерии, но лучше бы поработали над единым реестром, чтобы квала не приходилось отдельно у каждого брокера подтверждать. 🐯 На этом закругляюсь, отличного завершения трудового дня, друзья! #новости #облигации

Вчера делал ребалансировку портфеля. Для покупки акций пришлось продать часть облигаций. Продал: • {$RU000A101Z66} (Балтийский лизинг ООО БО-П03) • $RU000A101Z74 (ГПБ БО 001Р-17Р) • $RU000A106SL0 (ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-02) • {$RU000A1006B5} (Мясничий БО-П03) • {$RU000A103RT2} (Экспобанк 001P-01) По крайней мере больше судьба Мясничего на меня больше не повлияет. Хоть и получил на нём небольшой убыток. Интересно будет посмотреть погасят ли они всё-таки облигации. Я не выбирал, что продавать. Просто выставил лимитки и что купили, то купили.