Форум об облигации Истринская Сыроварня БО-02

#disclosure Компания: ООО "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ" Тикеры: $RU000A106SL0 Время новости: 18.05.2026 12:24 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=IdkI6rveB0CRlKrn2wkxmA-B-B&q= Резюме: Истринская сыроварня успешно выплатила купонный доход и часть номинальной стоимости по своим облигациям в полном объёме. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент полностью исполнил обязательства по выплате купона и части номинала в установленный срок, что свидетельствует о финансовой дисциплине.

Анализ отчета ООО Истринская сывоварня за 2025, РСБУ $RU000A106SL0 1. Общая характеристика компании 🟡 Небольшая торговая компания с выручкой около 1,58 млрд руб. в год. Высокая долговая нагрузка, крупные финансовые вложения (241,4 млн руб.). 2. Выручка 2025 год – 1 576 954 тыс. руб., 2024 год – 1 597 461 тыс. руб. Снижение на 1,3% 🔴 Вывод: Выручка сократилась при росте себестоимости – негативный сигнал. 3. EBITDA: 86 713 тыс. руб. Снижение на 12,1% 🟡 Вывод: EBITDA сократилась, что при падении выручки и высокой долговой нагрузке усиливает риски. 4. Capex: 1 376 тыс. руб., Вывод: Капитальные вложения крайне низкие, основные средства не обновляются. 5. FCF 2025 год – минус 29 601 тыс. руб., 2024 год – 155 940 тыс. руб. Ухудшение 🔴 Вывод: Компания перестала генерировать свободный денежный поток. 6. Чистая прибыль 2025 год – 9 747 тыс. руб., 2024 год – 6 227 тыс. руб. Рост в 1,57 раза 🟢 Вывод: Рост прибыли достигнут за счёт сокращения расходов, но не подкреплён продажами. 7. Общая задолженность: 304 026 тыс. руб., из них долгосрочная 237 687 тыс. руб., краткосрочная 66 339 тыс. руб. 🟡 8. Закредитованность (Debt/Equity): 2,18 (на 1 руб. собственного капитала – 2,18 руб. долга). Норматив – 1,5–2,0 🔴 Вывод: Уровень выше нормы, высокая зависимость от заёмного финансирования. 9. Equity/Debt (собственный капитал / долг): 0,46. Норматив – >0,5 🔴 Вывод: Собственный капитал покрывает менее половины долга – устойчивость низкая. 10. Debt/Assets (долг / активы): 0,52 (52% активов профинансировано долгом). Норматив – <0,5 🔴 Вывод: Превышение нормы, риск при снижении стоимости активов. 11. Net Debt / EBITDA (годовая): 2,81. Норматив – обычно <3–4, но лучше <2 🟡 Вывод: Умеренно высокий уровень, допустим, но при снижении EBITDA может стать критическим. 12. Покрытие процентов (ICR) Классический ICR 1,25 (норматив >2) 🔴 Cash Coverage 1,45 (норматив >2) 🔴 Маржинальный ICR 1,43 (норматив >2) 🔴 Вывод: Все показатели покрытия процентов критически низкие. Компания не генерирует достаточно денежного потока для обслуживания долга. 13. Скрытые риски 🔴 Зависимость от поставщика – связанная сторона (42% выручки). 🔴 Отсутствие аудита. 🔴 Отрицательный операционный денежный поток. 14. Гипотетический рейтинг (S&P / Moody’s / Fitch) Спекулятивная категория, уровень B- / B3 (высокий кредитный риск) 🔴 15. Оценка финансового состояния (ОФС) 🟥 ОФС = 35 из 100. Уровень финансовой устойчивости – низкий. Инвестиционный риск – очень высокий. 16. Состояние ухудшилось 🔴 из‑за отрицательного денежного потока и низкого покрытия процентов. #финанализ_истринская_сыроварня

#disclosure Компания: ООО "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ" Тикеры: $RU000A106SL0 Время новости: 16.04.2026 09:55 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=nFZ-CMFeUK0iyOAzY9xsqAQ-B-B&q= Резюме: Истринская сыроварня выплатила купонный доход и часть номинала по облигациям серии БО-02 в полном объёме. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и полностью исполнил обязательства по выплатам, что указывает на его финансовую дисциплину.

#disclosure Компания: ООО "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ" Тикеры: $RU000A106SL0 Время новости: 17.03.2026 09:57 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=HEaQgfPSykG9OIi8P3Y4rQ-B-B&q= Резюме: Истринская сыроварня выплатила купонный доход и часть номинала по облигациям серии БО-02. Сумма выплаты составила 5.96 рубля на бумагу, общий объем - 596 тысяч рублей. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Сообщение является стандартным уведомлением о выполнении обязательств по выплате купона, без указания на позитивные или негативные изменения в компании.

{$RBH6} 7500 за 1.5 недели лонга фьюча, продал по тейку. Почему продал? Потому, что кто его знает что будет завтра ибо мы в России живём и лонг индекса офз более чем неделя обычно переходит в шорт. Ну такие класические качели. Июньский и сентябрьский еще держу, возможо буду докупать или перезаходить, когда сова пойдёт вниз. Если смотрет ьна график и судя по горцам завтра фьюч перестанет расти, а после может начать падение. На аукционе минфина сегодня участвовал с выплат Олега Сироты, который вчера частичное погашение $RU000A106SL0 производил.

#disclosure Компания: ООО "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ" Тикеры: $RU000A106SL0 Время новости: 15.01.2026 11:21 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qyNu2bkv9Uai2belRQQUoQ-B-B&q= Резюме: Компания 'Истринская Сыроварня' выплатила купонный доход по облигациям серии БО-02 за 29-й купонный период. Выплата составила 8,94 рубля на одну облигацию при общем размере 894 тыс. рублей для 100 тыс. ценных бумаг. Обязательство выполнено в полном объеме. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания своевременно и полностью выполнила обязательства по выплате купонного дохода по облигациям, демонстрируя финансовую дисциплину и надежность для инвесторов.

#nrd Тикеры: $RU000A106SL0 Время новости: 15.01.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ", 5024171100, RU000A106SL0, 4B02-02-00100-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1346379 Резюме: ООО 'Истринская Сыроварня' выплатит купонный доход по облигациям серии БО-02 (ISIN: RU000A106SL0) 15 января 2026 года. Размер выплаты составит 8,94 рубля на одну облигацию. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость носит технический характер - сообщает о стандартной выплате купонов по облигациям в соответствии с графиком, без положительных или отрицательных отклонений от ожиданий

Анализ отчета ООО «Истринская Сыроварня» за 9 месяцев 2025, РСБУ $RU000A106SL0 1. Общая характеристика компании Компания занимается розничной торговлей молочными продуктами и другими пищевыми товарами в специализированных магазинах. Основные ОКВЭД: 47.29.11. Расположена в Московской области. 2. Выручка · 2025 (9 мес.): 1 096 164 тыс. руб. · 2024 (9 мес.): 1 187 179 тыс. руб. · Темп роста: –7,7% Вывод: 🟡 Выручка снизилась, что может указывать на сокращение продаж или изменение рыночных условий. 3. EBITDA · 9 мес. 2025: 81 145 тыс. руб. · 9 мес. 2024: 74 995 тыс. руб. Темп роста: +8,2% Вывод: 🟢 EBITDA выросла, несмотря на снижение выручки, что говорит об улучшении операционной эффективности. 4. CAPEX · 2025 (9 мес.): 23 586 тыс. руб. Вывод: 🟡 Компания начала инвестиции в основные средства после периода отсутствия CAPEX. 5. FCF = –107 327 тыс. руб. Вывод: 🔴 Отрицательный FCF указывает на дефицит свободных денег после операционных расходов и инвестиций. 6. Чистая прибыль · 2025: 20 930 тыс. руб. · 2024: 67 тыс. руб. Вывод: 🟢 Чистая прибыль значительно выросла, что является позитивным сигналом. 7. Общая задолженность · Краткосрочная: 129 986 тыс. руб. · Долгосрочная : 268 715 тыс. руб. · Всего: 398 701 тыс. руб. 8. Закредитованность (Debt/Equity) = 2,64 Норма: < 1,0 Вывод: 🔴 Высокая закредитованность, превышает норму. 9. Equity/Debt = 0,38 Норма: > 0,5 Вывод: 🔴 Собственный капитал недостаточен для покрытия долгов. 10. Debt/Assets = 0,725 Норма: < 0,6 Вывод: 🔴 Высокая доля заемных средств в активах. 11. Net Debt / EBITDA (годовая) ≈ 3,39 Норма: < 3,0 Вывод: 🔴 Показатель выше нормы, что указывает на повышенную долговую нагрузку. 12. Покрытие процентов (ICR) · Классический ICR (EBIT/Проценты) = 1,72 · Cash Coverage (EBITDA/Проценты) = 1,82 Норма: > 2,0 Вывод: 🟡 Покрытие процентов ниже нормы, что указывает на риски обслуживания долга. 13. Коэффициенты ликвидности · Текущая ликвидность = 2,27 Норма: > 1,5 Вывод: 🟢 Ликвидность хорошая. · Срочная ликвидность = 1,79 Норма: > 0,8 Вывод: 🟢 Компания способна покрыть краткосрочные обязательства. 14. Коэффициенты финансовой устойчивости · Коэффициент автономии = 0,275 Норма: > 0,5 Вывод: 🔴 Низкая автономия, высокая зависимость от заемных средств. · Коэффициент финансового левериджа = 2,64 Норма: < 1,0 Вывод: 🔴 Высокий леверидж. 15. Гипотетический кредитный рейтинг · S&P / Moody’s / Fitch: B+ / B2 / B+🌕 16. Оценка финансового состояния (ОФС) · ОФС ≈ 45/100🌕 Уровень ФС: Средний Инвестиционный риск: Высокий 17. Каким инвесторам подходит? · Инвесторам, готовым к высокому риску в обмен на потенциал роста прибыли. · Стратегическим инвесторам, способным реструктурировать долг. 18. Финансовое состояние улучшилось по прибыльности и EBITDA, но ухудшилось по долговой нагрузке и ликвидности. Итог: 🟡 осталось на прежнем уровне с рисками. #финанализ_истринская_сыроварня

#disclosure Компания: ООО "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ" Тикеры: $RU000A106SL0 Время новости: 16.12.2025 10:36 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=vHuqYL1dHEKk6CF4X0AOqg-B-B&q= Резюме: Истринская сыроварня выплатила купонный доход по облигациям БО-02 в размере 8,94 рубля на одну облигацию, выполнив обязательства на 100% Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания своевременно выполнила обязательства по купонным выплатам (100% объем исполнения), что свидетельствует о финансовой дисциплине и надежности эмитента

#nrd Тикеры: $RU000A106SL0 Время новости: 16.12.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ", 5024171100, RU000A106SL0, 4B02-02-00100-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1335914 Резюме: ООО 'ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ' выплачивает купонный доход по облигациям серии БО-02 в размере 8,94 рубля на одну ценную бумагу. Выплата запланирована на 16 декабря 2025 года. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость содержит стандартную техническую информацию о выплате купонного дохода без положительных или отрицательных финансовых показателей, оценок или прогнозов

#disclosure Компания: ООО "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ" Тикеры: $RU000A106SL0 Время новости: 17.11.2025 11:33 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-CXCZpVtebkSr5vSt3cNK0w-B-B&q= Резюме: Истринская сыроварня выплатила купонный доход и частичное погашение номинала по облигациям серии БО-02 за 27-й период. Общая сумма выплат составила 26,2 млн рублей. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент выполнил обязательства на 100%, выплатив проценты и часть номинала в установленный срок

#disclosure Компания: ООО "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ" Тикеры: $RU000A106SL0 Время новости: 17.10.2025 12:09 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=p7S5vPO9lkWgog6o03FkBA-B-B&q= Резюме: Истринская Сыроварня выплатила купонный доход по облигациям серии БО-02 в размере 11,92 рубля на одну бумагу. Общая сумма выплат составила 1,192 млн рублей за период с 17.09.2025 по 17.10.2025. Обязательство выполнено на 100%. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объеме выполнил обязательства по купонным выплатам, что свидетельствует о финансовой дисциплине компании

#nrd Тикеры: $RU000A106SL0 Время новости: 17.10.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ", 5024171100, RU000A106SL0, 4B02-02-00100-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1314659 Резюме: Истринская сыроварня выплачивает купонный доход по облигациям БО-02: 11.92 рубля на одну бумагу 17 октября 2025 г. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Новость подтверждает стабильные выплаты по облигациям, что укрепляет доверие к эмитенту; указаны четкие даты и сумма выплаты.

#disclosure Компания: ООО "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ" Тикеры: $RU000A106SL0 Время новости: 17.09.2025 10:44 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=KA8SB6gvikqMrui3TmB5hw-B-B&q= Резюме: ООО "Истринская сыроварня" полностью выполнил обязательства перед держателями своих неконвертируемых облигаций серии БО‑02, выплатив за купонный период с 18 авг. 2025 по 17 сен. 2025 суммарный купонный доход в размере 1 192 000 ₽ (по 11,92 ₽ на одну облигацию). Выплата произведена в денежной форме, охватила все 100 000 облигаций (100 % исполнено), что свидетельствует о стабильно‑положительном финансовом положении эмитента. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент полностью и своевременно выплатил купонные доходы по облигациям, покрыв 100 % обязательств, что указывает на хорошую ликвидность и надёжность компании.

#nrd Тикеры: $RU000A106SL0 Время новости: 17.09.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ", 5024171100, RU000A106SL0, 4B02-02-00100-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1303984 Резюме: Головной депозитарий НРД объявил о выплате купонного дохода по облигациям серии БО‑02 эмитента ООО «Истринская сыроварня». Сумма выплаты составляет 11,92 рубля за облигацию номиналом 1 000 руб., дата расчёта — 17 сентября 2025 г. (фиксация списка — 16 сентября). Облигации зарегистрированы на Московской бирже (MOEX). Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость представляет собой чисто информативное объявление о корпоративном действии без оценки финансовых перспектив или рисков; в тексте отсутствуют оценки, прогнозы или эмоциональная окраска, поэтому общий тон нейтральный.

Анализ отчета ООО «Истринская сыроварня» за период январь–июнь 2025 года (РСБУ). $RU000A106SL0 1. Выручка: 709 919 тыс. руб. 🔻 Вывод: Выручка снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (814 624 тыс. руб.), что может свидетельствовать о снижении объёмов продаж или изменении ценовой политики. 2. EBITDA: 36 380 тыс. руб. 🟡 Вывод: EBITDA положительна, но невысока, что говорит о слабой операционной рентабельности. 3. Capex: 0 тыс. руб. 🟢 Вывод: Компания не инвестировала в основные средства в отчётном периоде. 4. FCF: –26 800 тыс. руб. 🔴 Вывод: Отрицательный FCF свидетельствует о том, что компания не генерирует свободные денежные средства. 5. Темп роста чистой прибыли 🟢 Вывод: Прибыль перешла из убытка в небольшую прибыль, что является позитивным сигналом. 6. Общая задолженность · Краткосрочная: 168 594 тыс. руб. 🔴 · Долгосрочная: 269 222 тыс. руб. 🔴 · Итого: 437 816 тыс. руб. 🔴 7. Закредитованность (Debt/Equity): 3,33 🔴 Норма: < 1 Вывод: Высокая закредитованность, значительно превышает норму. 8. Equity/Debt: 0,30 🔴 Норма: > 0,5 Вывод: Низкая доля собственного капитала в структуре финансирования. 9. Debt/Assets: 0,77 🔴 Норма: < 0,6 Вывод: Высокая доля заёмных средств в активах. 10. NET DEBT / EBITDA : 5,54 🔴 Норма: < 3 Вывод: Высокий уровень долговой нагрузки. 11. Покрытие процентов (ICR) 1,10 🔴 Норма: > 1,5 Вывод: Низкое покрытие процентов, высокий риск неплатежеспособности. 12. Чувствительность к риска: 🔴 · Высокая долговая нагрузка · Отрицательный операционный денежный поток · Низкая рентабельность · Зависимость от заёмного финансирования 13. Гипотетический рейтинг · S&P: B– (спекулятивный) 🔴 · Moody’s: B3 🔴 · Fitch: B– 🔴 14. ОФС (Оценка финансового состояния) ОФС = 35/100 🔴 Уровень ФС: Низкий Инвестиционный риск: Высокий 🛡️ Защищённость: низкая 🚥 Сигнал: красный 15. Каким инвесторам подходит? · Только для агрессивных инвесторов, готовых к высокому риску. 🔴 · Возможность спекулятивной игры на улучшении финансовых показателей. 16. Финансовое состояние осталось на прежнем низком уровне 🔴, улучшение чистой прибыли не компенсирует структурные проблемы. #финанализ_истринская_сыроварня

#nrd Тикеры: $RU000A106SL0 Время новости: 18.08.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ", 5024171100, RU000A106SL0, 4B02-02-00100-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1294408 Резюме: Выплата купона по облигациям серии БО-02 ООО 'ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ' запланирована на 18 августа 2025 года: 11.92 рубля на одну облигацию (ISIN RU000A106SL0). Дата фиксации списка держателей — 15 августа 2025; дата расчета — 18 августа 2025; погашение облигаций — 13 августа 2026. Эмитент обслуживают Московская Биржа ММВБ-РТС и АО НРД (центр депозитарного учёта). Сентимент: Нейтральный

#disclosure Компания: ООО "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ" Тикеры: $RU000A106SL0 Время новости: 18.08.2025 16:25 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ldpYdObbAkqa7AkAqJkrLQ-B-B&q= Резюме: ООО "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ" выплатила купон по облигациям БО-02 на 1 192 000 руб. (11,92 руб./бумагу) по 100 000 облигаций за купонный период 19.07.2025–18.08.2025; дата выплаты — 18.08.2025; исполнение — 100%. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38809 Сентимент: Положительный

#disclosure Компания: ООО "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ" Тикеры: $RU000A106SL0 Время новости: 21.07.2025 12:32 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=niJBE9RJ2kK6XHYakMzXJw-B-B&q= Резюме: ООО "Истринская сыроварня" выплатило купонный доход по облигациям серии БО-02 в размере 1 192 000 рублей за период с 19.06.2025 по 19.07.2025. Общее количество облигаций, по которым произведена выплата, составляет 100 000 штук, с доходом 11,92 рубля на облигацию. Выплата осуществлена полностью и своевременно, что свидетельствует о надежности эмитента и его финансовой стабильности. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38809 Сентимент: положительный

#nrd Тикеры: $RU000A106SL0 Время новости: 21.07.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ", 5024171100, RU000A106SL0, 4B02-02-00100-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1284278 Резюме: Компания ООО "Истринская сыроварня" осуществила выплату купонного дохода по облигациям серии БО-02 на сумму 11.92 рублей на облигацию. Выплата прошла 21 июля 2025 года, а дата фиксации списка получателей — 18 июля 2025 года. Облигации зарегистрированы на Московской Бирже, погашение запланировано на 13 августа 2026 года. Сентимент: нейтральный

Анализ отчета ООО «Истринская Сыроварня» за I квартал 2025. Финансы трещат по швам, как пересоленный сыр!🧀💥 $RU000A106SL0 1. Выручка: 360 183 тыс. ₽ (🔻 -13.7% vs. I кв. 2024). Вывод: Продажи падают — рынок «съежился» от цен или качества 📉. 2. EBITDA: 17 419 тыс. ₽ Вывод: 4.8% маржа — едва покрывает проценты, как тонкая корочка на сыре 🧀⚠️. 3. Capex: 0 тыс. ₽. Вывод: Инвестиции заморожены ❄️🔧 — оборудование скоро развалится. 4. FCF: -40 176 тыс. ₽ (операционный поток -40 176 - 0). Вывод: Денежная яма 💸🕳️ — компания платит больше, чем зарабатывает. 5. Темп роста чистой прибыли: -107.4% (с +6 867 тыс. ₽ до -505 тыс. ₽). Вывод: Прибыль испарилась, как сыворотка 💨. 6. Общая задолженность - Краткосрочная: 134 940 тыс. ₽ (сгорит за год), - Долгосрочная: 271 894 тыс. ₽ (гиря на шее), - Итого: 406 834 тыс. ₽ (🔺 75.8% активов) ⚖️. 7. Закредитованность (Debt/Equity): 3.14 ₽ долга на 1 ₽ капитала (норма: <1.0). Вывод: Баланс перекошен 🤡 — кредиторы правят бал. 8. Equity/Debt: 0.32 (норма: >0.5). Вывод: Собственных средств не хватает для защиты 🛡️❌. 9. Debt/Assets: 75.8% (норма: <50%). Вывод: Банки — главные бенефициары 🏦👑. 10. NET DEBT / EBITDA (годовая): 4.69x Норма: <3.0x. Вывод: 🔥 Кризис! Выбраться из долговой ямы почти невозможно. 11. Покрытие процентов (ICR): 1.17x Вывод: На грани дефолта 🚨 — любая просадка выручки убьёт платежи. 12. Гипотетический рейтинг - S&P/Fitch: CCC (дефолт неизбежен без помощи); - Moody’s: Caa2 (спекулятивный мусор 🗑️). Вывод: Облигации = билет в один конец 🎫💣. 13. Каким инвесторам подходит? Никому! 🙅‍♂️ - Консерваторам: убытки + долги = финансовое самоубийство 💀; - Спекулянтам: риск дефолта 90% — игра не стоит свеч 🎲. 14. Оценка финансового состояния (ОФС) ОФС = 18/100 🟥 (крайне слабое). 🛡️ Уровень ФС (финансовой устойчивости) «Критический» (финансовая пирамида долгов ⚖️). 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС) «Экстремально высокий» (дефолт в течение 1-2 лет) 💣. 💎 Итог: ОФС 18/100 — компания на ИВЛ 🏥. Без срочного рефинансирования или чуда обанкротится. #финанализ_Истринская_сыроварня

#disclosure Компания: ООО "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ" Тикеры: $RU000A106SL0 Время новости: 19.06.2025 18:36 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-AovKiS4PgkuUOkCOJDrLKA-B-B&q= Резюме: ООО "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ" объявила о выплате купонного дохода по облигациям серии БО-02 в размере 1 192 000 рублей, что составляет 11,92 рубля на облигацию. Выплата произведена в полном объеме, а дата исполнения обязательства - 19.06.2025. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38809 Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A106SL0 Время новости: 19.06.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ", 5024171100, RU000A106SL0, 4B02-02-00100-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1272474 Резюме: ООО "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ" объявила о выплате купонного дохода по облигациям серии БО-02. Выплата составит 11.92 рубля на одну облигацию, дата расчетов запланирована на 19 июня 2025 года, с фиксацией списка на 18 июня 2025 года. Облигации зарегистрированы Московской биржей, а дата погашения — 13 августа 2026 года. Сентимент: Положительный.

#disclosure Компания: ООО "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ" Тикеры: $RU000A106SL0 Время новости: 20.05.2025 10:50 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tOkF4fEShUyhbSF6Z50czg-B-B&q= Резюме: ООО "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ" выплатила 1 192 000 рублей в виде купонного дохода по облигациям за отчетный период с 20.04.2025 по 20.05.2025. Выплата составила 11,92 рублей на одну ценную бумагу, и обязательства по выплате исполнены в полном объеме. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38809 Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A106SL0 Время новости: 20.05.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ", 5024171100, RU000A106SL0, 4B02-02-00100-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1259703 Резюме: ООО "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ" объявила о планируемой выплате купонного дохода по своим облигациям серии БО-02. Выплата составит 11.92 рублей на облигацию, с датой фиксации списка 19 мая 2025 года и расчетной датой выплаты 20 мая 2025 года. Облигации имеют номинальную стоимость 1000 рублей и срок погашения 13 августа 2026 года. Сентимент: Положительный

#disclosure Компания: ООО "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ" Тикеры: $RU000A106SL0 Время новости: 21.04.2025 11:01 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Jf0MU7MwAEO5h3Cw9qnNVw-B-B&q= Резюме: ООО "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ" объявила о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям серии БО-02. За двадцатый купонный период, который длился с 21 марта по 20 апреля 2025 года, было выплачено 1 192 000 рублей, что составляет 11,92 рубля на облигацию. Выплата будет произведена 21 апреля 2025 года. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38809 Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A106SL0 Время новости: 21.04.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ", 5024171100, RU000A106SL0, 4B02-02-00100-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1248238 Резюме: ООО "Истринская сыроварня" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по своим облигациям серии БО-02. Дата выплаты запланирована на 21 апреля 2025 года, с размером выплаты 11.92 рублей на облигацию. Эмитент зарегистрирован на Московской бирже, а дата фиксации списка составляет 18 апреля 2025 года. Сентимент: Положительный.

#disclosure Компания: ООО « Юнитек Сервис» Тикеры: $RU000A106SL0 Время новости: 15.04.2025 08:02 Тема новости: Сообщение представителя владельцев облигаций о выявлении обстоятельств, которые могут повлечь нарушение прав и законных интересов владельцев облигаций Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=swujwfHW5U2aDar6GD-CPIQ-B-B&q= Резюме: Представитель владельцев облигаций ООО «Юнитек Сервис» сообщил о выявлении обстоятельств, которые могут угрожать правам владельцев облигаций. Также было подписано соглашение о расторжении договоров с ООО «Истринская сыроварня», эмитентом биржевых облигаций, что может указывать на возможные проблемы в управлении и соблюдении обязательств. Ссылки из новости: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7707502978, https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38809 Сентимент: Отрицательный.

#disclosure Компания: ООО "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ" Тикеры: $RU000A106SL0 Время новости: 21.03.2025 16:17 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1gWz-AePVm0iQzzhnknj68Q-B-B&q= Резюме: ООО "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ" объявила о выплате процентного дохода по своим биржевым облигациям серии БО-02 за девятнадцатый купонный период. Общая сумма выплат составила 1 192 000 рублей, что составляет 11,92 рубля на одну облигацию. Выплата будет осуществлена в денежной форме 21 марта 2025 года. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38809 Сентимент: Положительный.