Форум об облигации ГТЛК ЗО29-Д

$RU000A107D58 Провела ребалансировку портфеля. Продала замещайки Норильского никеля и купила данную замещайку. Подкупает, что ГТЛК полностью принадлежит государству. Также усреднила Бруснику. Честно говоря смотришь как падают облигации, что корпоративные, что замещайки, что ОФЗ недавно вниз летели и думаешь, а правильно ли ты выбор сделала? Надежд было много, в том числе рассматривала и как основную работу. Но на основной ты получаешь деньги, а здесь летишь в минус.

ГТЛК выплатила купон по замещающим облигациям ЗО29-Д Общая сумма выплаты составила 247,2 млн рублей. Для владельцев еврооблигаций GTLK-2029 (ISIN XS2010027451), не принявших участие в замещении, но права которых учитываются в российской инфраструктуре, выплата будет произведена, согласно разъяснениям Банка России, в течение 10 рабочих дней с даты купона. Точная дата выплаты будет объявлена дополнительно. #гтлк #gtlk #транспорт #лизинг #облигации #купон $RU000A107D58

#disclosure Компания: АО "ГТЛК" Тикеры: $RU000A107D58 Время новости: 27.08.2025 19:04 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=txwDqG2Wo02OlAIjqW3GpQ-B-B&q= Резюме: АО "Государственная транспортная лизинговая компания" выплатило купонный доход по облигациям серии ЗО29-Д (ISIN RU000A107D58). Общая сумма выплат за 4-й купонный период (с 27.02.2025 по 27.08.2025) — 247 152 023,52 руб., что в расчёте на бумагу составляет 1 751,46 рубля. Выплата произведена полностью 27.08.2025 для 141 112 облигаций. Сентимент:

#nrd Тикеры: $RU000A107D58 Время новости: 27.08.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "ГТЛК", 7720261827, RU000A107D58, 4-08-32432-H) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1296899 Резюме: АО ГТЛК выплачивает плановый купон по облигациям серии ЗО29-Д с централизованным учетом прав. Плановая дата выплаты: 27 августа 2025 года; дата расчета: 27 августа 2025 года; дата фиксации списка держателей: 26 августа 2025 года. Номинал облигации: 1000 USD. Сумма выплаты на одну облигацию: 1 751.46 USD. Выплаты осуществляются через АО НРД; выпуск зарегистрирован Центральным банком Российской Федерации (ЦБ РФ). Сентимент: Нейтральный

Всем добрый вечер дорогие друзья 🌃 Ну что, геополитика не утихает, курс доллара 💵 поражает своим упадком, хотя чему удивляться, ещё не так давно и по 55 можно было покупать (22 год😉), но время у нас другое и мы радуемся тому что имеем. А теперь поехали к сути❗️❗️❗️ Причины падения доллара {$USDRUB} ⁉️ 1️⃣Продажа валютной выручки нашими экспортерами; 2️⃣Слухи о входе нерезидентов на наш рынок через фонды и беспоставочные фьючерсные контракты; 3️⃣Падение импорта; 4️⃣⚠️Геополитическая обстановка. 🌅Друзья, гадать нету никакого смысла, почему это происходит. Влиять могут все эти факторы вместе взятые, а может что то и еще. Факт в том, что нам рынок даёт шанс получить более диверсифицированный портфель 💼 с валютой и валютными инструментами. 🎯А теперь я вам скажу свою стратегию в связи с падением Доллара 💵 и Юаня 💴: 1️⃣Пока курс не ушёл выше 85, буду понемногу покупать доллар, лишним никогда не будет. 2️⃣Если Юань уйдёт ниже 11р я и его буду покупать 3️⃣ЗО - они же замещающие облигации. Давайте разберём что к чему? 💰Покупая доллар 💵 по сути мы просто покупаем себе кэш в виде другой валюты в надежде на его рост и дальнейшую перепродажу, а может и оставим, кто его знает. 💰Покупая Замещающие Облигации, опять же, если у вас как и у меня стратегия долгосрочная, то приобретая в портфель 💼 такие облигации, вы фиксирует облигацию по курсу, ниже прогнозируемого, понимая то, что доллар скорее всего восстановится к ценам 90+++. После покупки, вы получаете облигацию с привязкой к валюте. Вырастет доллар - вырастет облигация. Так и ещё и будете получать купоны с привязкой к валюте❗️ Данная стратегия может подойти даже если у вас и не долгосрочная стратегия. Тут просто в рамках спекуляции. Но тем не менее, на рынке сейчас есть неплохие замещайки и вот какие: ✅️ $RU000A108G70 🔸️ ✅️ $RU000A0ZYWZ2 🔸️ ✅️ $RU000A10AXW4 🔸️ ✅️ $RU000A105KU0 🔸️ ✅️ $RU000A107D58 💰Так же интересен новый выпуск облигаций от Норникеля в Долларах. 💬Мои мысли по доллару. По доллару, мы можем даже увидеть 75, все возможно, гадать на кофейной гуще дело неблагодарное. Всё будет зависеть от геополитики. Свою позицию озвучил, доллар падает, покупаю, Юань падает - покупаю. Прогнозный курс на 2025 год - коридор от 90 до 105р за доллар. Чисто экономически, падение доллара объясняется только теми фактами что я назвал, 90р за доллар - вопрос времени. Это мои мысли, не ИИР, тут думать вам😊 Если было полезно друзья, ставьте 👍, ваша поддержка важна для меня. Скоро увидимся, всем пока 👋

🏡 #купоны февраль 4/4 #отчетпокупонам 🏡 Купонный доход за неделю 24-28 февраля: 3985.58 рублей Итого за месяц: 7949.32 рублей. . ШОК! Побита цель в 5 000 купонного дохода в месяц 🏡 Следующая цель на 10 000 рублей . 1. $RU000A103M36 - ТрансФин-М ПАО 001P-07 - Ставка купона: Ключевая ставка ЦБ+2,5% - Рейтинг 🅰️➖ - Выплаты: февраль/май/август/ноябрь(4 раза в год) 2. $RU000A10AHU1 - ОйлРесурсГрупп 001P-01 - Текущая доходность: 32,38%(при цене номинала 1005), - Выплаты: ежемесячно (12 раз в год) - Размер купона: 27,12 - Срок: до 02.12.2029 - Рейтинг: У этого эмитента/бумаги нет рейтингов от крупных рейтинговых агентств. - BB или низкий 3. $RU000A107D58 - ГТЛК ЗО29-Д - замещающая облигация - Срок: до 29 года на 1000 долларов - Ставка купона: 4,35% - 76 600(цена на момент написания поста) . 🏡 Подпишись, чтобы не пропустить идеи и дальше получать мотивацию растить пассивный доход 🏡

ГТЛК выплатила купон по замещающим облигациям ЗО29-Д Общая сумма выплаты составила 263,7 млн рублей. Для владельцев еврооблигаций GTLK-2029 (ISIN XS2010027451), не принявших участие в замещении, но права которых учитываются в российской инфраструктуре, выплата будет произведена, согласно разъяснениям Банка России, в течение 10 рабочих дней с даты купона. Точная дата выплаты будет объявлена дополнительно. #гтлк #лизинг #транспорт #облигации #купон $RU000A107D58

#disclosure Компания: АО "ГТЛК" Тикеры: $RU000A107D58 Время новости: 27.02.2025 11:26 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tIB4dIt8DU-C-A1aNdEoyvWQ-B-B&q= Резюме: АО "ГТЛК" объявило о выплате купонного дохода по облигациям серии ЗО29-Д, который составил 263,7 миллиона рублей. Выплата на одну облигацию составила 1 868,93 рубля. Обязанность по выплате исполнена в полном объеме в установленный срок. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532, http://www.gtlk.ru/ Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A107D58 Время новости: 27.02.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "ГТЛК", 7720261827, RU000A107D58, 4-08-32432-H) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1228816 Резюме: АО "ГТЛК" объявило о плановой выплате купонного дохода по своим облигациям серии ЗО29-Д. Выплата составит 1868.93 долларов США на одну облигацию и будет произведена 27 февраля 2025 года. Дата фиксации списка для выплаты - 26 февраля 2025 года. Сентимент: Положительный.

Льгота долгосрочного владения (ЛДВ), — это возможность не платить налог с продажи некоторых ценных бумаг, которыми вы владели больше 3 лет. Вычет применяется к положительному финансовому результату при продаже ценной бумаги. В сентябре вместо замещающих долларовых облигаций $RU000A107D58 взял юаневые облигации $RU000A108JH3, продал фонд $SBMX, так же на днях увеличил долю $SU26247RMFS5, хочу полностью перейти из флоатеров в длинные ОФЗ и забыть про них на 3 года. Пока думаю о плюсах и минусах этого манёвра и жду 20ю ставку (RUSFARM3 19.78%). Сегодня ровно 3 года как начался мой путь в инвестициях 🥳 и 1 год 11 месяцев как мой портфель оттолкнулся от дна и начал рост 📈

ГТЛК выплатила купон по замещающим облигациям ГТЛК-2029 Общая сумма выплаты составила 281,7 млн рублей. Для владельцев еврооблигаций GTLK-2029 (ISIN XS2010027451), не принявших участие в замещении, но права которых учитываются в российской инфраструктуре, выплата будет произведена, согласно разъяснениям Банка России, в течение 10 рабочих дней с даты купона. Точная дата выплаты будет объявлена дополнительно. #гтлк #gtlk #лизинг #транспорт #облигации #замещающие_облигации #купон $RU000A107D58

#disclosure Компания: АО "ГТЛК" Тикеры: $RU000A107D58 Время новости: 27.08.2024 12:28 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=NZVoHApNOEC41b3te7MHlQ-B-B&q= Резюме: АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) объявило о выплате купонного дохода по своим облигациям за 2-й купонный период, который составил 281,67 млн рублей. Выплата будет произведена в полном объеме в установленный срок. На одну облигацию выплачено 1 996,10 рублей. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A107D58 Время новости: 27.08.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "ГТЛК", 7720261827, RU000A107D58, 4-08-32432-H) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1166987 Резюме: АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) объявила о плановой выплате купонного дохода по облигациям серии ЗО29-Д в размере 1996.1 долларов США на одну ценную бумагу. Дата выплаты запланирована на 27 августа 2024 года, с фиксацией списка держателей облигаций 26 августа 2024 года. Сентимент: Нейтральный.

Не-замещающие облигации Похоже, на российском рынке ценных бумаг появляется новая сущность. Рублёвые облигации с привязкой к валютному курсу. В отличие от замещающих облигаций, это совсем новые выпуски, а не бумаги взамен уже существующих. Первый такой выпуск делает Новатэк. И вот что эти облигации из себя представляют: ▪️ Старт торгов 21 мая 2024. ▪️ Номинал одной облигации $100, но стакан будет в рублях. Все расчеты по курсу ЦБ на дату. ▪️ Срок 5 лет, купоны 4 раза в год (купонный период 91 день). ▪️ Купон до 6,5% годовых. ▪️ Объем выпуска $200 млн. Номинал облигации в 10 раз меньше, чем у замещаек. Именно номинал был для многих розничных инвесторов ограничительным фактором. А здесь ~9000-9500₽ за одну облигацию. Теперь будет больше пространства для реинвестиции купонов в моём портфеле замещающих облигаций. Если ранее требовалось копить купоны 2-4 месяца, чтобы их хватило на один новый лист, то теперь можно будет покупать подобные облигации. По стопам Новатэка, вероятно, многие экспортёры пойдут с новыми размещениями. Правда, с купоном пожадничали: 6,5% годовых - это весьма скромно. А если ещё и спрос будет очень высоким, то доходность может оказаться даже ниже. С другой стороны, Новатэк - это ААА-эмитент, ну а что вы хотели. Если смотреть на другие 5-летки, то у ГТЛК сейчас доходность 6,8% ytm $RU000A107D58 у Газпрома 6,3% ytm $RU000A105KU0 Короче говоря, я такую движуху всячески приветствую. Делайте больше валютных выпусков с небольшим номиналом. Спрашивайте скрипт для участия у своего персонального менеджера или в поддержке Тинькофф Инвестиций. Хотя, это необязательно. Можно просто дождаться появления биржевого стакана 21 мая $NVTK #облигации #инвестиции #валюта

$RU000A107D58 Замещающая облигация. Выплаты купонов и тела в рублях по курсу ЦБ. Сейчас даёт доходность без учёта дюрации и НДФЛ 7,434% процента годовых в $. Доходность без учёта дюрации и с учётом НЛФЛ 6,782%. (Учет дюрации немного увеличивает реальную доходность, так как при сроке до погашения облигации сейчас 1771 дня, с учетом дюрации получится 1593 дней. В этой пропорции можно рассчитать реальную доходность. Но сильного спрэда нет, так как купон средний, 4,349%. (У Тинькова в каталоге округлен). То есть доходность и в купоне, и в дисконте ). Что имеет положительный налоговый момент. Так как НДФЛа на финансовый результат не будет, так как облигация больше чем на 3 года. Подходит для диверсификации облигационного портфеля по эмитентам, так как большая часть рынка замещенных облигаций эти либо ГазпромКапитал, либо гораздо ниже по доходности (Луклойл, ММК, ФосАгро, Совкомфлот, НЛМК, ТМК). Выбора все меньше. Но в этом и основная ставка в части замещающих облигаций - их все меньше. Спрос есть как на валютное прокси. А выпусков по мере погашения становится все меньше.

❗️Recap торговой недели 25.03 — 31.03 ('24)❗️ ❇️ Сделки: 1. Полностью распродал Мани Капитал 001P-03. $RU000A107WD7 Рынок закладывает, что высокая КС с нами на продолжительное время, на бумагах с «лесенкой» это сказывается негативно. Посидев некоторое время в 23-м купоне, понял, что риски продолжения падения цены слишком высоки, поскольку эмитент является «серийным», то есть может выходить на рынок вновь и вновь, предлагая всё более привлекательные условия на первичке. 2. Под конец недели к интересным уровням по YTM вернулась полюбившаяся мне ГТЛК ЗО29Д. $RU000A107D58 Набрал позицию, имею возможность усреднить на предстоящей неделе. 3. Поучаствовал в IPO Европлан. $LEAS На сумму участия в 201 000₽ на одном из БС насыпали 10 акций. Про это нетривиальное приключение расскажу в отдельном посте. * Пришли купоны по бумагам Быстроденьги 002Р-04 $RU000A107GU4 в размере 20 430₽. ❇️ План работ на неделю 25.03 — 31.03: Действуем по ситуации 😉 ❇️ Мысли по рынку: В некоторых бумагах вижу восстановительный рост, фиксы в моём портфеле чувствуют себя грустновато. Открывается возможность усреднить бумаги по хорошим ценам. #резюме_недели #стратегии #облигации #валюта #доллар

🔥 Подборка замещающих облигаций ГТЛК 🔥 Спасибо за идею @Pheliks 🤝 $RU000A1077H3 ГТЛК ЗО24-Д 🔹 Доходность: 7,68% 🔹 Срок: 2 мес. 🔹 Купон: 5,125% 🔹 ТКД: 5,14% {$RU000A1078V2} ГТЛК ЗО25-Д 🔹 Доходность: 6,89% 🔹 Срок: 1 год 🔹 Купон: 5,95% 🔹 ТКД: 5,99% $RU000A107AQ5 ГТЛК ЗО26-Д 🔹 Доходность: 7,34% 🔹 Срок: 1 год 10 мес. 🔹 Купон: 4,949% 🔹 ТКД: 5,15% $RU000A107B43 ГТЛК ЗО27-Д 🔹 Доходность: 7,59% 🔹 Срок: 2 года 11 мес. 🔹 Купон: 4,65% 🔹 ТКД: 5,014% $RU000A107CX7 ГТЛК ЗО28-Д 🔹 Доходность: 7,64% 🔹 Срок: 3 года 10 мес. 🔹 Купон: 4,8% 🔹 ТКД: 5,276% $RU000A107D58 ГТЛК ЗО29-Д 🔹 Доходность: 7,98% 🔹 Срок: 4 года 10 мес. 🔹 Купон: 4,349% 🔹 ТКД: 5,05% 🏆 Самая высокая доходность к погашению у ГТЛК ЗО29-Д (самый длинный выпуск). 🏆 Самая высокая текущая купонная доходность у ГТЛК ЗО25-Д (самый высокий купон). Но если нужен срок больше 1 года, есть выпуск ГТЛК ЗО28-Д - занимает второе место по ТКД. 🏆 Самый короткий выпуск: ГТЛК ЗО24-Д. 📌Оптимальный выпуск ГТЛК ЗО для долгосрочного инвестирования: ГТЛК ЗО28-Д. Потому что он имеет высокую текущую купонную доходность и доходность к погашению (по отношению к другим выпускам ГТЛК ЗО), но при этом срок 3 года 10 мес. #облигации #подборка #oko

💵 Купил доллар по 77 рублей. 🇷🇺 В недавних постах я писал про возможную девальвацию рубля после выборов,так что принял решение,что нужно как-то защититься от падения рубля и диверсифицироваться от валютных рисков. Поэтому я решил купить Замещающие Облигации от лизинговой компании ГТЛК. Компания имеет рейтинг АА- оценка произведена рейтинговым агенством «Эксперт РА». Хоть и компания считается частной, но большая часть принадлежит МинТранспорту РФ и государство активно инвестирует в неё средства,поэтому за надежность эмитента можно не переживать. 🤔 Замещающие облигации — это облигации крупных российских компаний, выпущенные ими взамен своих же еврооблигаций. Номинал и купоны замещающих облигаций выражены в иностранной валюте(чаще всего это доллар,юань или евро), но инвесторам номинал и купоны выплачиваются в рублях по курсу Центрального Банка на момент погашения или выплаты купона. Номинал облигации обычно равен 1000$. 🧮 Давайте все посчитаем и поймём как у меня вышло, что доллар обошёлся в 77р. Облигация ГТЛК продаётся с 15% дисконтом в теле. То есть, одна облигация ГТЛК = 1000$ (91.000₽ при курсе 1$-91₽) , но из-за спада цены сейчас торгуется на уровне 77.000₽- 78.000₽, но погашение замещающей облигации будет происходить в начальном номинале - 1000$, то есть я сейчас купил 1000$ за 77.000 ₽, плюс облигация платит два купона в год которые равны 21,75$ х 2. Итого, доходность к погашению равна 8,49% годовых в американских долларах, на минуточку, самые надежные в мире Американские Облигации «Трежерисы» сейчас дают доходность на уровне 5-5,5%. Плюс валютная переоценка рубля к моменту погашения облигации, которая даст ещё как минимум 10-16% доходности, уверен через пару лет доллар будет стоить явно дороже 77 рублей… Таким образом, при правильных обстоятельствах мы можем получить с этого инструмента доходность равную 18-25% годовых. Я планирую увеличивать долю «Замещаек» в своём портфеле, ведь это отличный способ защитить капитал от девальвации $RU000A107D58