Форум об облигации ПРОМОМЕД ДМ 2P-02

ДОБАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКУ 📌 🧬 ПРОМОМЕД ДМ 002P-03 🔹 $RU000A10EF11 ▫️ Рейтинг: 🅰️➖ Стабильный [Эксперт РА☑️], 🅰️ Стабильный [НРА🆕] ▫️ Тип купона: плавающий ▫️ Ставка купона: КС + 2.72% 🗝️ Значение КС: среднее за купонный период ▫️ Купонный период: 30 дней ▫️ Срок обращения: 2 года ▫️ Объём: 6.8 млрд. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Амортизация: Нет ▫️ Put-оферта: Нет ▫️ Call-опцион: Нет ▫️ Дата начала размещения: 04.03.2026 ▫️ окончание размещения: 06.03.2026 ▫️ Дата погашения: 22.02.2028 ▫️ Обеспечение: Поручительство от АО "Биохимик" ▫️ Статус "квал": Да 📃 #промомед_дм_002p_03 📑 Предыдущие выпуски: $RU000A10C329 {$RU000A1061A2} 🗂️ В обращении находятся 2 выпуска облигаций на 8.5 млрд. ₽ ❌ В 2026 году (27.03) Компании предстоит погасить 1 выпуск 002P-01 на 3.5 млрд. ₽ 🎯 Цель займа Целью эмиссии ценных бумаг являются общекорпоративные цели. Денежные средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на финансирование основной деятельности эмитента и реализацию инвестиционных проектов. 🧬 Об эмитенте: ООО "ПРОМОМЕД ДМ" - дистрибьютор фармацевтической продукции и товаров медицинского назначения, в том числе продукции АО "Биохимик" и ООО "Промомед РУС". Входит в Группу ПАО "ПРОМОМЕД", которая является российской инновационной биофармацевтической компанией. Основными видами деятельности являются производство, разработка и оптовая продажа фармацевтических продуктов. Специализируется на выпуске препаратов для лечения социально значимых заболеваний, таких как онкология, сахарный диабет, ожирение, неврологические и аутоиммунные заболевания. Ведёт свою деятельность на рынках РФ и СНГ, имеет представительство в Социалистической Республике Вьетнам. Головной офис находится в Москве. Компания работает с 2016 года. 🗃 Факты о Компании: 🪧 Форма собственности: Частная собственность 💰 Уставный капитал: 515 млн. ₽ 📚 Финансовая отчетность за 2024 год 📈Выручка = 25.7 млрд. ₽ (+42%) 📈Чистая прибыль = 313.3 млн. ₽ (+325%) 📈Капитал = 3.4 млрд. ₽ (+11%) 👥 Учредители: 2 юрлица - ПАО "ПРОМОМЕД" (учредитель 2 других компаний) и ООО "ПРОМОМЕД РУС" (учредитель 4 других компаний) 👨🏻‍🏫👨🏻‍🏫 Руководители: Главный исполнительный директор (также руководит 1 другой компанией) и Директор по экономике и финансам 🏢 Является управляющей организацией для 5 компаний 🏠 Является учредителем 2 компаний 🏘 Компания имеет 1 представительство 📤 Является участником системы госзакупок. С 2016 по 2022 год заключила 12 контрактов на общую сумму 1.4 млрд. ₽ в роли поставщика 👨🏻‍⚖️ С 2017 по 2023 год в арбитражных судах РФ с участием Компании было рассмотрено 16 дел. Из них: в роли истца - 9 дел на общую сумму 632.5 млн. ₽ (0 ₽ за последний год) и в роли ответчика - 7 дел на общую сумму 53.9 млн. ₽ (0 ₽ за последний год) #️⃣ #облигации_промомед_дм #облигации_промомед #новая_облигация_в_каталоге #облигации_новый_выпуск #новая_облигация

💸 Новый облигационный выпуск "Промомед ДМ" 🔶 ООО "Промомед ДМ" (для квалифицированных инвесторов) ▫️ Облигации: Промомед ДМ-002Р-03 ▫️ ISIN: $RU000A10EF11 ▫️ Объем эмиссии: 6,8 млрд. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Срок: на 2 года ▫️ Количество выплат в год: 12 ▫️ Тип купона: плавающий ▫️ Размер купона: КС ЦБ + 2,2% ▫️ Амортизация: нет ▫️ Дата размещения: 04.03.2026 ▫️ Дата погашения: 22.02.2028 ▫️ ⏳Ближайшая оферта: - Другие выпуски в обращении: $RU000A10C329 {$RU000A1061A2} ➖ ➖ ☑️ Подписывайтесь на канал с обзорами эмитентов корпоративных облигаций!

#рейтинг #облигации #пульс Рейтинговые действия за 16.02.2026. Эксперт РА: - Краснодарский край подтвержден ruAA+ Стабильный; - облигации Краснодарский край серии 35003 $RU000A1011B5 подтвержден ruAA+ ; - АО БАНК НБС повышен ruB+ Развивающийся. Ранее действовал ruB Стабильный; - ООО СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АСТК" присвоен BBB Стабильный; - ООО "ЭКОНИВА" присвоен ruA Стабильный. АКРА: - АО БАНК "СНГБ" подтвержден AA-(RU) Стабильный; - ПАО "Казаньоргсинтез" $KZOS подтвержден AAA(RU) Стабильный; - "Коммерческий Индо Банк" ООО подтвержден A+(RU) Стабильный; - облигаци ПАО "КАМАЗ" серии БО-П20 $RU000A10EAC6 присвоен AA-(RU). НРА: - ООО «ПРОМОМЕД ДМ» $PRMD присвоен A|ru| Стабильный. $RU000A10C329 {$RU000A1061A2} НКР: - ООО «ЛКХ» понижен до B.ru Неопределённый. Ранее действовал В+.ru Стабильный.

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣6️⃣ ❄️ 0️⃣2️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 😊 Привет, уважаемые читатели! Настало время вечерних новостей, которые я сдержать не в силах, да и не буду! Добро пожаловать к прочтению! 🆕 АНОНСЫ ❄️ СЕЛЕКТЕЛ 🅰️➕/🅰️🅰️➖ анонсирует своим поклонникам бумагу 001Р-07R, которая экипирована следующими характеристиками: 3 года торгов, отсутствие оферты, 5 миллиардов рублей, ежемесячный купон не выше 16,60%. Думаете, что мало?) Эх нет, мало будет в финале в день сбора) Сей час пробьет 27 февраля, начало торгов 4 марта, организаторы - Табула Раса и Джи Ай Солюшенс. ❄️ За квазивалюту отвечает нынче ФОСАГРО 🅰️🅰️🅰️. Cбор заявок на юаневый выпуск БО-02-05 состоится 26 февраля, а вот с параметрами пока не густо - не менее 2 миллиардов юаней объема, 3,2 года торгов, ежеквартальный купон, ориентир которого не раскрыт. Старт - 3 марта, организатор - Газпромбанк. Расчеты, к слову, как в рублях, так и в юанях, а номинал одной бумаги - 1000 юаней. 🏆 ИТОГИ СБОРА ❄️ СЕЛИГДАР совершил буквально экономическое чудо, укатав купон до 16,65% и увеличив объем до 3,5 миллиардов рублей. Я не готов принять такую новую реальность и скорее считаю, что оптимизм на дистанции сыграет злую шутку, особенно в отношении Селигдара. 📊 РЕЙТИНГИ 🆕 ПРОМОМЕД $RU000A10C329 получил свеженький рейтинг 🅰️ от агентства НРА, прогноз стабильный. Продолжает действовать 🅰️➖ от другого агентства. 🔸 https://www.ra-national.ru/press_release/promomed_dm/43359/ ⬇️ ЛКХ $RU000A10AMY3 $RU000A10AT01 получает понижение рейтинга с уровня 🅱️➕ до 🅱️ и неопределенный прогноз, что после технического дефолта прямо радость) 🔸 https://ratings.ru/ratings/press-releases/LCH-RA-160226/ 📫 ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ ОФЕРТА ❄️ АПРИ раскрывает оферту по бумаге БО-002Р-09 $RU000A10AZY5 - купоны с 13 по 30 (до августа 2027 года) составят 24% вместо прежних 32, а потом еще одна оферта. Подача для погашения по номиналу с 20 по 27 февраля, расчет лишь 16 марта. 🍒 Замечательного вечера, друзья! #облигации #новости

#disclosure Компания: ООО "ПРОМОМЕД ДМ" Тикеры: $RU000A10C329 Время новости: 10.02.2026 10:26 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=g8WKCeqreECCyQavQhB4PA-B-B&q= Резюме: Компания ООО «ПРОМОМЕД ДМ» выплатила купонный доход по биржевым облигациям серии 002P-02 на сумму 77,25 млн рублей. Выплата составила 15,45 рубля на одну облигацию и произведена в полном объёме. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент выполнил обязательства по выплате купонов в полном объёме (100%) и в установленный срок, что свидетельствует о финансовой дисциплине и надёжности компании.

#nrd Тикеры: $RU000A10C329 Время новости: 09.02.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "ПРОМОМЕД ДМ", 7724365841, RU000A10C329, 4B02-02-00560-R-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1355264 Резюме: Инвесторы компании ООО "ПРОМОМЕД ДМ" получат выплату купонного дохода по облигациям серии 002P-02 в размере 15.45 рубля на одну ценную бумагу 10 февраля 2026 года Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Новость сообщает о плановой выплате купонного дохода, что является позитивным событием для держателей облигаций, подтверждает выполнение эмитентом финансовых обязательств

⛔️ ООО "ПРОМОМЕД ДМ" Анализ на основе Промежуточной бухгалтерской отчетности по итогам 9-ти месяцев 2025 года ___ Рейтинг А- (Эксперт РА от 23.06.2025) ___ Консолидированной финансовой отчетности по МСФО эмитент не предоставляет 1. Чистый долг/EBITDA = 7,02 При норме до 3 (возможно при лояльном уровне до 4). Значение критически высокое ___ 2. Interest Coverage (EBIT/Проценты) = 1,15 Норма - не ниже 1,5 (тогда после покрытия расходов остается половина прибыли). В нашем случае расходов, остается всего 15% прибыли ___ 3. Debt to Equity (Обязательства/Собственный капитал) = 6.02 Катастрофическое значение! Обязательства превышают капитал в 6 раз. Даже при лояльном уровне не выше 2, текущий уровнеь - зашкаливающий ___ 4. Debt Ratio (Обязательства/Активы) = 0,86 В нашем случае 86% активов - это обязательства. Критическое значение - не выше 0,8-0,7 ___ 5. Current Ratio (Оборотные активы/Краткосрочные обязательства) = 1.84 Оборотные активы / Краткосрочные обязательства. Приемлемое значение, но при неудовлетворительном значении первых двух основных критериев этим коэффициентом можно пренебречь ___ не ИИР: Общий вывод: Чрезмерно высокая долговая нагрузка не позволяет нам рассматривать данного эмитента с точки зрения консервативного подхода. При применении же сбалансированного подхода можно рассматривать эмитента, если знаете "изнутри" бизнес компании. ООО "Промомед ДМ" входит в структуру "Промомед", у которой кэффициенты значительно лучше, но будет ли головная компания спасать положение дочерней компании? Это не известно, следовательно покупка облигация данного эмитента переходит в разряд спекулятивных сделок {$RU000A1061A2} $RU000A10C329

#disclosure Компания: ООО "ПРОМОМЕД ДМ" Тикеры: $RU000A10C329 Время новости: 12.01.2026 12:18 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=iAk3KQOUgUKktwLMIAWn7A-B-B&q= Резюме: Компания ООО "ПРОМОМЕД ДМ" выплатила купонный доход по биржевым облигациям серии 002P-02 в полном объеме. Размер выплаты составил 15,67 рубля на одну облигацию при общем объеме 78,35 млн рублей за шестой купонный период. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объеме выполнил обязательства по купонным выплатам, что демонстрирует финансовую дисциплину и надежность компании

#disclosure Компания: ООО "ПРОМОМЕД ДМ" Тикеры: $RU000A10C329, {$RU000A1061A2} Время новости: 22.12.2025 19:31 Тема новости: Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=lSDFTV9DfE-CQsLe-Ay7-AMZg-B-B&q= Резюме: Совет директоров ПРОМОМЕД ДМ рассмотрит рекомендации по изменению программы биржевых облигаций серии 002P-01 и 002P-02 на заседании 22 декабря 2025 года Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Стандартное корпоративное событие без указания конкретных финансовых результатов или стратегических изменений; техническое обсуждение программы облигаций без позитивных или негативных последствий для инвесторов

#nrd Тикеры: $RU000A10C329 Время новости: 11.12.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "ПРОМОМЕД ДМ", 7724365841, RU000A10C329, 4B02-02-00560-R-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1334498 Резюме: Компания ПРОМОМЕД ДМ выплачивает купонный доход по облигациям серии 002P-02 в размере 15.86 руб. на одну бумагу. Выплата запланирована на 12 декабря 2025 года. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость носит информационный характер о стандартной процедуре выплаты купона, без указаний на изменения финансового состояния эмитента или необычные условия выплат

#nrd Тикеры: $RU000A10C329 Время новости: 11.11.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "ПРОМОМЕД ДМ", 7724365841, RU000A10C329, 4B02-02-00560-R-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1323748 Резюме: ООО 'ПРОМОМЕД ДМ' выплатит купонный доход по облигациям серии 002P-02 12 ноября 2025 года. Размер выплаты составляет 16,14 рубля на одну облигацию. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Новость подтверждает стабильные выплаты по долговым обязательствам, что указывает на финансовую дисциплину эмитента и выполнение обязательств перед инвесторами

Анализ отчета ООО «ПРОМОМЕД ДМ» за 9 месяцев 2025, РСХБ $RU000A10C329 {$RU000A1061A2} 1. Выручка: 28 862 454 тыс. руб. 🟢 Темп роста: +133% Вывод: Мощный рост, более чем в 2 раза. 2. EBITDA: 1 884 292 тыс. руб. 🟢 Темп роста: +67% Вывод: Значительный рост операционной прибыльности. 3. CAPEX: 543 268 тыс. руб. 🟡 Темп роста: +16% Вывод: Умеренный рост инвестиций в основные средства. 4. FCF: -7 153 123 тыс. руб. 🔴 Темп роста: -53% Вывод: Сильный отрицательный свободный денежный поток, давление на ликвидность. 5. Темп роста чистой прибыли: +943% 🟢 Вывод: Взрывной рост прибыли, но с низкой базы в прошлом периоде. 6. Общая задолженность: 16 155 213 тыс. руб. Краткосрочная: 6 973 379 тыс. руб. Долгосрочная: 9 181 834 тыс. руб. 7. Закредитованность: 4.27 🚨🔴 Норма: < 1 Вывод: Крайне высокая долговая нагрузка. 8. Equity/Debt: 0.23 🔴 Норма: > 0.5 Вывод: Низкая доля собственного капитала. 9. Debt/Assets: 0.61 🔴 Норма: < 0.6 Вывод: Превышение нормы, активы сильно финансируются за счет долга. 10. NET DEBT / EBITDA (годовая): 6.36 🔴 Норма: < 3 Вывод: Высокий уровень долга относительно прибыли. 11. Покрытие процентов (ICR): 1.15 🟡 Вывод: Низкое покрытие, близко к рисковому уровню. 12. Чувствительность к рискам: 🔴 Причины: Высокая долговая нагрузка; Отрицательный FCF; Зависимость от заемного финансирования. 13. Гипотетический рейтинг: B / B2 / B (Спекулятивный) 14. ОФС: 45/100 🛡️ Уровень ФС: Средне-низкий 🚥 Инвестиционный риск: Высокий 15. Каким инвесторам подходит? Агрессивным, готовым к высокому риску. Стратегическим, ориентированным на фармацевтический сектор. 16. Финансовое состояние: Улучшилось по прибыли, но ухудшилось по долговой нагрузке и ликвидности. 🟡 #финанализ_промомед

⚖️ Разбор компании. 🔶«Промомед»🔶 $PRMD 🔸История компании: ▫️Основана в 2005 году. ▫️1952 год - основание завода по производству антибиотиков в Саранске, который в 2015 году стал частью ГК «Промомед». ▫️2006 год - было зарегистрировано 23 препарата. ▫️2007 год - активная работа по созданию препарата «Редуксин», работа длилась 7 лет. ▫️2016 год - запущено Научно-производственного инжинирингового центра «Антибиотик». ▫️2020 год - была создана вакцина от короновируса. ▫️2021 год - «Промомед» и Министерством инвестиций Кыргызской Республики был заключен меморандум о сотрудничестве в сфере поставок медикаментов и обмена технологиями. ▫️2022 год - Минздрав России зарегистрировал препарат от коронавируса на основе молнупиравира «Эсперавир». 🔻Это одна из крупнейших компаний по производству медикаментов в РФ. 🔸IPO: прошло в 2024 году, прошло по верхней ценовой границе по 400 рублей за акцию, было размещено 12,5 млн акций, сумели привлечь порядка 6 млрд рублей. 🔸Чем занимается компания: разработка и производство, а также и реализация медицинских препаратов. 🔸Состав основных акционеров: Петр Белый владеет пакетом акций свыше 62%. 🔸Free-float: 7%. 🔸Отчет МСФО за 2024 год: ▪️Выручка: 21,4 млрд рублей, что на 35% больше по отношению г/г. ▪️Чистая прибыль: 4 млрд рублей, что на 22% больше по отношению г/г. 🔸Дивиденды: выплат еще не было, но ходят слухи, что очень скоро будет первая выплата дивидендов. 🔸Капитализация компании: 93,5 млрд рублей. 🔸Средний дневной оборот торгов: 116 млн рублей. 🔸Штат сотрудников: свыше 2400 человек. 🔸Кредитный рейтинг: ruА-. 📈Супер хай: цена акции поднималась до 466 рублей в 2025 году. 📉Самый лой: цена опускалась до 277 рублей в 2024 году. 📊Сейчас цена находится у уровня 377,45 рублей за акцию. 🔸Облигации: на рынке представлены две серии облигаций, выплаты купонов проходят вовремя. $RU000A10C329 {$RU000A1061A2} 🔷Заключение: 🔹В краткосрочной перспективе: ликвидность не очень большая, но относительно стабильная, четко выраженные движения за всей фармой, можно следить и работать. 🔹В среднесрочной перспективе: с учетом того, что в ближайшее время будет выпущено 3 инновационных препарата для борьбы с ВИЧ и 7 иновационных препаратов для работы с онкозаболеваниями, то есть реальная возможность увидеть всеми любимые «иксы». 🔹В долгосрочной перспективе: наверное сейчас сложно определить, что интереснее среднесрок или долгосрок, так как экология становится все хуже и хуже и наступает, с грустью это пишу, «золотой век Фармы», а это означает, что уже вчера, а точнее в декабре нужно было искать точки входа. ❗️ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ❗️ 💜 Когда будет 5555 подписчиков - выложу свое фото (шутки - мимо, потому что фото давно просят мои старенькие подписчики). Не ИИР #milka1992 #обзор #акции #что_купить #новичкам #разбор #рынок #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени

#disclosure Компания: ООО "ПРОМОМЕД ДМ" Тикеры: $RU000A10C329 Время новости: 13.10.2025 14:42 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-Aw92oFjlvk-Cy6CX4EB11Tw-B-B&q= Резюме: ООО 'ПРОМОМЕД ДМ' успешно выплатило купонный доход по облигациям серии 002P-02. Выплата составила 16,49 руб. на одну облигацию, общий объем - 82,45 млн руб. за третий купонный период (30 дней). Обязательства исполнены в полном объеме. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и полностью выполнил обязательства по купонным выплатам, что демонстрирует финансовую дисциплину и надежность

#disclosure Компания: ООО "ПРОМОМЕД ДМ" Тикеры: $RU000A10C329 Время новости: 15.09.2025 12:43 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=M1sUcc4OtE-Cg3JN9-CoCqjw-B-B&q= Резюме: ООО "ПРОМОМЕД ДМ" полностью выплатило купонный доход по своим биржевым облигациям серии 002P-02: 85,5 млн руб. (17,10 руб. на облигацию) за 30‑дневный второй купонный период. Выплата произведена 15 сентября 2025 г. в безналичном виде, охватывая все 5 млн выпущенных бумаг. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и полностью исполнил обязательства по выплате купонов, что свидетельствует о хорошей ликвидности и финансовой дисциплине. Отсутствие задержек или сокращения выплат усиливает доверие инвесторов.

#nrd Тикеры: $RU000A10C329 Время новости: 15.09.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ПРОМОМЕД ДМ", 7724365841, RU000A10C329, 4B02-02-00560-R-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1303179 Резюме: 14 августа 2025 г. для держателей облигаций ООО «ПРОМОМЕД ДМ» объявлена выплата купонного дохода в размере 17,1 рубля на одну облигацию (ISIN RU000A10C329). Плановая дата перечисления средств – 15 сентября 2025 г., а дата расчётов – 13 сентября 2025 г. Выплата будет осуществлена через центральный депозитарий (НКО АО НРД). Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость содержит лишь фактическую информацию о предстоящей купонной выплате без указания каких‑либо изменений в финансовом статусе эмитента, рыночных ожиданий или оценки риска, поэтому эмоциональная окраска нейтральна.

#nrd Тикеры: $RU000A10C329 Время новости: 12.09.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "ПРОМОМЕД ДМ", 7724365841, RU000A10C329, 4B02-02-00560-R-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1302981 Резюме: ООО «ПРОМОМЕД ДМ» объявило о выплате купонного дохода по облигациям 002P‑02 (ISIN RU000A10C329). Плановая дата выплаты — 15 сентября 2025 г., расчет — 13 сентября, деньги поступят в НРД 11 сентября. Выплата подтверждает исполнение обязательств эмитента и обеспечивает доход держателям бумаг. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Ключевые причины: объявлена своевременная выплата купонного дохода, указаны конкретные даты расчёта и поступления средств, что свидетельствует о финансовой стабильности эмитента и соблюдении обязательств перед инвесторами.

#nrd Тикеры: $RU000A10C329 Время новости: 14.08.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ПРОМОМЕД ДМ", 7724365841, RU000A10C329, 4B02-02-00560-R-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1293041 Резюме: Купонная выплата по облигациям серии 002P-02 эмитента ООО ПРОМОМЕД ДМ: головной депозитарий передал выплаты держателям; сумма на одну облигацию — 18.14 руб.; плановая дата выплаты — 14 августа 2025 года, дата фиксации списка — 13 августа; расчеты проходят через АО НРД и ПАО Московская Биржа ММВБ-РТС. Участники: ООО ПРОМОМЕД ДМ, АО НРД, ПАО Московская Биржа ММВБ-РТС. Сентимент: Нейтральный

#nrd Тикеры: $RU000A10C329 Время новости: 13.08.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "ПРОМОМЕД ДМ", 7724365841, RU000A10C329, 4B02-02-00560-R-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1292783 Резюме: Купонная выплата по биржевым облигациям ООО ПРОМОМЕД ДМ серии 002P-02 запланирована на 14 августа 2025 года; дата фиксации списка держателей — 13 августа 2025 года. Номинал облигаций 1000 ₽; облигации обеспеченные, процентные, неконвертируемые, бездокументарные. Выплата производится через НРД; выпуск зарегистрирован Московской биржей (регистратор). Упомянутые участники: ПРОМОМЕД ДМ, Московская биржа ММВБ-РТС, НРД. Сентимент: Нейтральный

Анализ отчета ООО «ПРОМОМЕД ДМ» за январь–июнь 2025 (РСБУ) $RU000A10C329 {$RU000A1061A2} 1. Выручка: 19 176 429 тыс. руб. (🟢 +146% к 2024). Вывод: Мощный рост за счет оптовых продаж фармпродукции. 2. EBITDA: 1 406 204 тыс. руб. (🟡 58% уходит на проценты). Вывод: Операционная прибыль есть, но съедается долгами. 3. Capex: 469 384 тыс. руб. (🟠 33% от EBITDA). Вывод: Активные вложения в активы — стратегические риски. 4. FCF: -2 494 282 тыс. руб. (🔴 катастрофический отток). Вывод: Компания сжигает деньги даже без учета инвестиций. 5. Темп роста чистой прибыли - Значение: +1218% (🟢 но база 2024 года мизерная). Вывод: Статистический артефакт, не отражает реальной устойчивости. 6. Общая задолженность - Краткосрочная: 15 375 700 тыс. руб. (🔴 2.7x выручки). - Долгосрочная: 5 227 745 тыс. руб. (🟡 требует рефинансирования). 7. Закредитованность (Debt/Equity): 3.07 (🔴 при норме <1). Вывод: Каждый рубль капитала поддержан 3 рублями долгов. 8. Equity/Debt: 0.33 (🔴 при норме >1). Вывод: Собственных средств хватит лишь на треть обязательств. 9. Debt/Assets: 0.48 (🟠 погранично, но тревожно). (<0.5 норма) Вывод: Половина активов висит на кредиторах. 10. Net Debt / EBITDA: 4.07 (🔴 при норме <3). Вывод: Чтобы расплатиться, нужно 4 года всей прибыли. 11. Покрытие процентов (ICR): 1.73 (🔴 при норме >2). Вывод: Компадия едва сводит концы с концами по процентам. 12. Гипотетический рейтинг - S&P/Fitch: B- (🔴 спекулятивный мусор). - Moody’s: Caa1 (🔴 один шаг до дефолта). 13. ОФС - Оценка: 35/100 (🟨 «шатко-валко»). - Уровень ФС: 🔥 Горит, но не падает. - Инвестиционный риск: 🚨 Только для смелых. 14. Кому подходит? 1. 🦈 Венчурным хищникам — если верят в продажу бизнеса кусками. 2. 💊 Фармагигантам — для поглощения сети дистрибуции. Итог: 📉 Технически жива, но на кредитном аппарате ИВЛ. Шанс есть только при реструктуризации долгов и внешних вливаниях. #Финанализ_Промомед

💭 Покупки/Продажи в облигационный портфель: 🔝 Изменение доходности портфеля 39.800->39.800 🟩 ПАО "Селигдар" серия 001Р-04 ➕ $RU000A10C5L7 Взял на размещении 350шт. Оставляю в портфеле 30шт, остальное продам. ▪️ Купон: 19% ▪️ Периодичность выплат в год: 12 ▪️ Рейтинг: 🅰️➕ ▪️ Погашение/Оферта: 08.01.2028 🟥 АПРИ серия БО-002P-02 ➖ $RU000A106631 Продал 10шт на новостях о расследовании следственным комитетом долгостроя. ▪️ Купон: 32% ▪️ Периодичность выплат в год: 4 ▪️ Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️➖ ▪️ Погашение/Оферта: 23.04.2026 оферта 🟩 ООО "Промомед ДМ" серия 002Р-02 ➕ $RU000A10C329 Купил 10шт для диверсификации портфеля. Этого эмитента у меня нет ещё в портфеле. ▪️ Купон: КС+2,8 ▪️ Периодичность выплат в год: 12 ▪️ Рейтинг: 🅰️➖ ▪️ Погашение/Оферта: 05.07.2027

✅ Всем доброе дождливое утро! ⚫️На фото состояние моего ИИС с облигациями! ⚫️Начнем неделю с подборки новинок: 🤩 Сэтл Групп 002Р-06 $RU000A10C2L4 ⚫️Цена - 1009,7 руб. ⚫️Номинал - 1000 руб ⚫️Дата погашения - 24 июня 2029 г. ⚫️Тип купона - Фиксированый. ⚫️Купон - 16,03 руб. ⚫️Купон в год - 12. ⚫️Доходность - 19,5% в год. ⚫️Амортизация - Нет. ⚫️Кредитный рейтинг: А 🤩 Промомед ДМ 2Р-02 $RU000A10C329 ⚫️Цена - 999 руб. ⚫️Номинал - 1000 руб. ⚫️Дата погашения - 5 июля 2027 г. ⚫️Тип купона - Плавающий. ⚫️Купон - 18,74 руб. ⚫️Купон в год - 12. ⚫️Амортизация - Нет. ⚫️Кредитный рейтинг: А- 🤩 Аэрофьюэлз 002Р-05 $RU000A10C2E9 ⚫️Цена - 1006,9 руб. ⚫️Номинал - 1000 руб ⚫️Дата погашения - 12 июля 2027 г. ⚫️Тип купона - Фиксированый. ⚫️Купон - 49,24 руб. ⚫️Купон в год - 4. ⚫️Доходность - 19,75% в год. ⚫️Амортизация - Нет. ⚫️Кредитный рейтинг: А- 🤩 Биннофарм Групп 001Р-06 $RU000A10BZT3 ⚫️Цена - 1014,8 руб. ⚫️Номинал - 1000 руб ⚫️Дата погашения - 22 июня 2028 г. ⚫️Тип купона - Фиксированый. ⚫️Купон - 16,03 руб. ⚫️Купон в год - 12. ⚫️Доходность - 19,5% в год. ⚫️Амортизация - Нет. ⚫️Кредитный рейтинг: А По традиции давайте проголосуем, какую бы, из данных облигаций, вы добавили себе в портфель? 👇

НОВОСТИ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ 📈 с 14 по 18 ИЮЛЯ 2025 🅾️ Б Л И Г А Ц И И 🛑 ЛИСТИНГ 📌 Регистрация эмиссионных документов: 📍 Программы ✔️ Банк ПСБ серии 004P ✔️ ХК МЕТАЛЛОИНВЕСТ серии 002Р 📍 Проспекты ✔️ Атомэнергопром серии 001Р ✔️ ДельтаЛизинг серии 001Р ✔️ Авто Финанс Банк серии 001Р 📌 Изменения в эмиссионные документы 📍 ГМК Норильский никель в решение о выпуске биржевых облигаций серии БО-001Р-09 📍 СИБУР Холдинг: ✔️ В проспект биржевых облигаций серии 001Р ✔️ В программу биржевых облигаций серии 001Р 📍 КН ФПК Гарант-Инвест в решение о выпуске биржевых облигаций серии 002Р-07 📌 Зарегистрированные выпуски 1️⃣ уровень листинга ✔️ Группа Черкизово БО-002P-02 ✔️ Магнит БО-004Р-08 ✔️ ДОМ.РФ ИА БО-001P-56 2️⃣ уровень листинга ✔️ МОНОПОЛИЯ 001P-06 ✔️ ВИС ФИНАНС БО-П09 ✔️ Совкомбанк Лизинг БО-П12, БО-П13 3️⃣ уровень листинга ✔️ ПИР БО-04-001P ✔️ ГПБ Финанс 001P-04Р ✔️ Роделен 002P-04 *️⃣ Дополнительный выпуск ✔️ Газпром капитал БО-003Р-14 (Дополнительный выпуск №1) 📌 Включены в 3️⃣ уровень ✔️ МГКЛ G01 ✔️ ВЭБ.РФ ПБО-002Р-К632–ПБО-002Р-К654 ✔️ Сбербанк КИБ серий: - CIB-CO-EQ-001S-58–CIB-CO-EQ-001S-76 - CIB-CO-COMM-001S-125–CIB-CO-COMM-001S-134 📌 Оставлены в 3️⃣ уровне ✔️ Вита Лайн 001Р-02, 001Р-04 ✔️ Солид-Лизинг 01, БО-01, БО-02, БО-001-07 ✔️ Глобал Факторинг Нетворк Рус БО-01-001P–БО-07-001P ✔️ СибСульфур БО-01-001P ✔️ Патриот Групп БО-01, 001Р-01 ✔️ Вертолеты России БО-01–БО-05 ✔️ Росморпорт 001Р-01 ✔️ Урожай БО-03–БО-05 ✔️ ЖКХ Республики Саха (Якутия) БО-01 ✔️ Феррони БО-П01, БО-01, БО-02 ✔️ ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА БО-01 ✔️ ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01–БО-03, БО-П01 ✔️ Фабрика ФАВОРИТ БО-01 ✔️ СЕЛЛЕР БО-02, БО-03 ✔️ Кузина БО-П02 ✔️ РКК БО-01–БО-03 📌 Включены в Сектор Роста ✔️ ММЗ 001P-02 📌 Включены в Сектор РИИ ✔️ ПРОМОМЕД ДМ 002P-02 $RU000A10C329 🅰️ К Ц И И 📌 С10.07.2025 АКЦИИ В ДЕНЬ ДИВИДЕНДНОГО ГЭПА НЕ БУДУТ ТОРГОВАТЬСЯ НА УТРЕННЕЙ И ВЕЧЕРНЕЙ СЕССИЯХ НА МОСБИРЖЕ‼️ 🛑 ЛИСТИНГ 📌 Оставлены в 3️⃣ уровне ✔️ Павловский автобус (ао) PAZA Ф 🅾️ Н Д Ы 🛑 ЛИСТИНГ 📌 Включены в 1️⃣ уровень ✔️ Паи БПИФ "АТОН - Накопительный в Золоте", код: AMGL 📌 Включены в 3️⃣ уровень ✔️ Паи ЗПИФ "ДОМ.РФ финансирование жилой недвижимости-1" 📌 Переведены из 1️⃣ уровня в 3️⃣ уровень ✔️ Паи БПИФ "Первая - Фонд Валютных Облигаций", код: $SBCB 📌 Оставлены в 1️⃣ уровне ✔️ Паи БПИФ "РСХБ - Корпоративные облигации смарт бета", код: RSHU ✔️ Паи БПИФ "РСХБ - Облигации, вектор И.Эс.Джи", код: PRIE ℹ️ Н Д Е К С Ы 📌 С 17.07.2025 действует новая база расчета Индекса Мосбиржи Облигаций Сектора Роста (в связи с исключением облигаций Ю Ди Пи Авто БО-01 из Сектора Роста) Источник: сайт МосБиржи www.moex.com #новости_мосбиржа #мосбиржа_новости #еженедельные_новости

#disclosure Компания: ПАО "ПРОМОМЕД" Тикеры: $RU000A10C329 Время новости: 18.07.2025 18:48 Тема новости: Совершение подконтрольной эмитенту организацией существенной сделки Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=z0cfTGF-CVUiM433rk-CnNVw-B-B&q= Резюме: Компания "ПРОМОМЕД" сообщила о заключении крупной сделки с подконтрольной организацией "Биохимик" — предоставлении поручительства по биржевым облигациям на сумму более 7,2 млрд рублей, что составляет около 13,65% от стоимости активов компании. Сделка укрепляет финансовую устойчивость и подтверждает стратегические партнерские отношения. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38533 Сентимент: положительный

Новые облигации, размещенные с 14.07 по 17.07 В подборку попадают не все облигации, а более надежные и интересные (без оферт, амортизаций и с известной ставкой купона). 1️⃣ АЭРОФЬЮЭЛЗ-002Р-05, $RU000A10C2E9 ⌛️Дата погашения 12.07.2027 📅Количество выплат в год - 4 (январь, апрель, июль, октябрь) 💰Купон - 49,24 руб. 📌Кредитный рейтинг по данным агентства Эксперт РА А 2️⃣ ПРОМОМЕД ДМ-002P-02, $RU000A10C329 ⌛️Дата погашения 05.07.2027 📅Количество выплат в год - ежемесячно 💰Купонный доход - КС+2,8% 📌Кредитный рейтинг по данным агентства Эксперт РА А Не ИИР #новыеоблигации

#moex Тикеры: $RU000A10C329, $RU000A10C2L4 Время новости: 16.07.2025 18:24 Тема новости: Об установлении риск-параметров на фондовом рынке и рынке депозитов Ссылка: https://www.moex.com/n92048/?nt=0 Резюме: НКО НКЦ (АО) установила новые риск-параметры для фондового рынка и рынка депозитов, включая минимальные уровни ставок рыночного риска и лимиты концентрации для компаний ООО "СЭТЛ ГРУПП" и ООО "Промомед ДМ". Эти меры направлены на укрепление стабильности и регулирование рисков на рынке. Допуск к торгам с частичным обеспечением осуществляется согласно существующим критериям для облигаций. Сентимент: нейтральный

#disclosure Компания: ПАО "ПРОМОМЕД" Тикеры: $RU000A10C329 Время новости: 16.07.2025 17:18 Тема новости: Совершение подконтрольной эмитенту организацией существенной сделки Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=TYstgXIWBk6dnUjDC3gqsA-B-B&q= Резюме: ПАО "ПРОМОМЕД" совершило крупную сделку по размещению биржевых облигаций серии 002P с обеспечением на сумму около 7,25 млрд рублей, что составляет 13,65% от стоимости активов компании. Сделка включает привлечение поддержки от ООО "ПРОМОМЕД ДМ" и банка ГПБ (АО). Это стратегическое мероприятие направлено на укрепление финансовых позиций и расширение возможностей компании. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38533 Сентимент: Положительный

#disclosure Компания: ООО "ПРОМОМЕД ДМ" Тикеры: $RU000A10C329 Время новости: 16.07.2025 17:10 Тема новости: Совершение эмитентом существенной сделки Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-CXfoj14ODUeb6gsghOv9yQ-B-B&q= Резюме: ООО "ПРОМОМЕД ДМ" разместило крупные биржевые облигации на сумму более 7,2 млрд рублей, что составляет около 30,5% его балансовых активов. Сделка была проведена через Московскую Биржу при участии банка ГПБ (АО). Это стратегическое мероприятие укрепляет финансовую позицию компании и расширяет ее возможности по привлечению капитала. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38271 Сентимент: Положительный