Форум об облигации Совко Капитал 001Р-01

Анализ отчета МКАО «Совко Капитал Партнерс» за 2025, РСБУ $RU000A10DSY4 1. Общая характеристика компании (кратко) Инвестиционная компания, зарегистрированная как международная МКАО (редомициляция из Люксембурга в РФ в 2021 г.). Основные активы — финансовые вложения (акции, паи, долговые ценные бумаги, займы). В 2025 году получила чистый убыток, но сохраняет положительный собственный капитал. Деятельность связана с операциями на финансовом рынке, вложениями в дочерние общества, выпуском облигаций. 2. Выручка · 2025: 10 120 977 тыс. руб. · 2024: 64 039 877 тыс. руб. · Темп роста: –84,2% (сокращение в 6,3 раза) 🔴 Вывод: Выручка резко упала из-за снижения операций с финансовыми инструментами (продажа акций и облигаций). 3. EBITDA · 2025: –13 431 041 тыс. руб. 🔴 · 2024: 30 727 295 тыс. руб. Вывод: Операционная эффективность резко ухудшилась, EBITDA стала отрицательной. 4. Capex : Компания не инвестирует в основные средства или НМА 🟡 5. FCF · 2025: –1 363 704 тыс. руб. 🔴 · 2024: 45 979 тыс. руб. Вывод: Свободный денежный поток стал глубоко отрицательным. 6. Чистая прибыль · 2025: –16 741 244 тыс. руб. 🔴 · 2024: +28 541 446 тыс. руб. Вывод: Ключевой негативный фактор — убыток от операций с инструментами финансового рынка (20 785 933 тыс. руб.) и отчисления в резервы (124 264 тыс. руб.). 7. Общая задолженность · Долгосрочная : 10 000 000 тыс. руб. · Краткосрочная : 8 101 766 тыс. руб. + проценты 83 300 тыс. руб. · Общая задолженность: ≈ 18 185 066 тыс. руб. 8. Закредитованность (Заёмные средства / Собственный капитал): 0,076 (7,6 коп. заёмных на 1 руб. СК) 🟢 Норма: ≤ 1 Вывод: Низкая закредитованность, собственного капитала достаточно. 9. Equity/Debt (Собственный капитал / Долг): 13,15 🟢 Норма: > 1 Вывод: Компания финансируется в основном за счёт акционерного капитала. 10. Debt / Assets (Долг / Активы): 0,071 (7,1%) 🟢 Норма: < 0,5 Вывод: Активы почти не обременены долгами. 11. Net Debt / годовая EBITDA🔴 · Коэффициент: не имеет смысла (отрицательный знаменатель) Норма: < 3–4 Вывод: Из-за отрицательной EBITDA компания не генерирует прибыли для обслуживания долга. 12. Покрытие процентов (ICR) Классический ICR –5,14 🔴 Cash Coverage –4,09 🔴 Вывод: Проценты не покрываются ни прибылью, ни денежным потоком — высокий процентный риск. 13. Гипотетический рейтинг (S&P / Moody’s / Fitch) CCC+/Caa1 (спекулятивный, высокая кредитная уязвимость) 🔴 14. Оценка финансового состояния (ОФС) ОФС = 20 / 100 🟥 Уровень ФС: кризисный Инвестиционный риск (по ОФС): очень высокий (допустима погрешность ±5) 15. Каким инвесторам подходит? Только агрессивным инвесторам с горизонтом от 5 лет, готовым к списанию капитала в расчёте на восстановление финансового рынка. Не подходит для консервативных и умеренных инвесторов. 16. Финансовое состояние резко ухудшилось 🔴 #Финанализ_совкокапитал

#disclosure Компания: МКАО "Совко Капитал Партнерс" Тикеры: $RU000A10DSY4 Время новости: 17.03.2026 10:29 Тема новости: Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=bzSNFqf3U0m-CoU8o-CkoxlQ-B-B&q= Резюме: МКАО 'Совко Капитал Партнерс' выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии 001Р-01 в размере 156,2 млн рублей (15,62 рубля на облигацию) за третий купонный период. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания своевременно и в полном объеме выполнила обязательства по выплате купонного дохода, что свидетельствует о финансовой дисциплине и надежности для инвесторов.

#disclosure Компания: МКАО "Совко Капитал Партнерс" Тикеры: $RU000A10DSY4 Время новости: 16.03.2026 12:28 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YU885KxEykaXj67wlbgKpw-B-B&q= Резюме: МКАО 'Совко Капитал Партнерс' выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии 001Р-01 в размере 156,2 млн рублей (15,62 руб. на облигацию) за 3-й купонный период с 19% годовой ставкой Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент полностью и своевременно исполнил обязательства по выплате высокого купонного дохода, что демонстрирует финансовую устойчивость

#disclosure Компания: МКАО "Совко Капитал Партнерс" Тикеры: $RU000A10DSY4 Время новости: 13.02.2026 15:38 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=v-CaH8S5g3UKzU1VS0pLaKQ-B-B&q= Резюме: МКАО 'Совко Капитал Партнерс' успешно выплатило купонный доход по своим биржевым облигациям. Выплата составила 15,62 рубля на одну облигацию при общей сумме 156,2 млн рублей за второй купонный период с 14.01.2026 по 13.02.2026. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент полностью и в срок исполнил обязательства по выплате купонного дохода (100% объем), что свидетельствует о финансовой дисциплине и надежности компании.

💼 Добавил в подборку к покупке: 📌СовкоКапПартнерс-001P-01 $RU000A10DSY4 Рейтинг: А+ (Эксперт РА). Купон: фиксированный, 1-12 купон: 19%, 13-24 купон: 18.5%, 25-36 купон: 18%, 37-48 купон: 17.5%. Купонный период: выплат в год 12. Срок обращения: 1440 дней. Объем эмиссии: 10.00 млрд ₽. Номинал: 1000 ₽. Амортизация: Да, с 05.12.2027. Put-оферта: Нет. Call-опцион: Да, 10.12.2026, 05.12.2027 и 29.11.2028. Дата погашения: 24.11.2029. ✔️ Ещё больше информации — на Канале ✔️ Подписывайтесь в Профиле Пульс ✔️ Буду рад вашей поддержке в виде лайка 👍 и подписке🔥 #инвестиции #облигации

#disclosure Компания: МКАО "Совко Капитал Партнерс" Тикеры: $RU000A10DSY4 Время новости: 14.01.2026 12:03 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=SVp4iefJSkWuPKKF-CoG4zA-B-B&q= Резюме: Совко Капитал Партнерс выплатил купонный доход по биржевым облигациям серии 001Р-01 в размере 156,2 млн рублей. Выплата составила 15,62 рубля на одну облигацию при ставке 19% годовых за период с 15.12.2025 по 14.01.2026. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент полностью выполнил обязательства по купонным выплатам в установленный срок, процентная ставка 19% годовых является высокой, что свидетельствует о хорошей доходности для инвесторов

Новые облигации с ежемесячным купоном, добавленные в Т. 📌 ГМК Нор.никель БО-001Р-16 $RU000A10DLV5 Купон: 6,71¥ (7%) Дата Купона: 19.01.2026 Погашение: 24.12.2030 (1805 Дней) Доходность: 7,1% Дюрация: 1,79 Сектор: materials Объём: 4 000 млн ¥ Оферта: PUT 06.12.2027 Цена: 100,1% (НКД: 64,8922₽) Рейтинг: AAA (Эксперт РА - 27.11.2025) 📌 Совко Капитал 001Р-01 $RU000A10DSY4 Купон: 15,62₽ (19%) Дата Купона: 14.01.2026 Погашение: 24.11.2029 (1410 Дней) 🧲 Амортизация Доходность: 17,61% Дюрация: 2,24 Сектор: financial Объём: 10 000 млн ₽ Оферта: CALL 10.12.2026 05.12.2027 29.11.2028 Цена: 1049₽ (НКД: 0₽) Рейтинг: A+ (Эксперт РА - 08.08.2025) Квал по обороту: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Hermeiner/02e6ffa5-de70-483c-87be-9e509c92395b ⏳ 20 минут - время на пост. Всем добра и серебра 🥈 #подборка #что_купить #облигации #новинки #инвестиции

Всем привет, несколько новинок облигаций: 🩵 Новый выпуск. 🏭 ГПБ Финанс 001Р-07Р $RU000A10DYH7 🩵Цена - 1170 руб. 🩵Номинал - 1000 руб 🩵Погашение - 17 июня 2028г. 🩵Тип купона - Плавающий. 🩵Купон - 13,21 руб. 🩵Купон в год - 12. 🩵Доходность - КС + 0% в год. 🩵Амортизация - Нет. ⏺Кредитный рейтинг: АА+ 🩵 Новый выпуск. 🏦 Совко Капитал 001Р-01 $RU000A10DSY4 🩵Цена - 1058 руб. 🩵Номинал - 1000 руб. 🩵Погашение - 24 ноября 2029г. 🩵Тип купона - Фиксированный. 🩵Купон - 15,62 руб. 🩵Купон в год - 12. 🩵Доходность - 17,17% в год. 🩵Амортизация - Да. ⏺Кредитный рейтинг: А+

ДОБАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКУ 📌 🏦 СОВКО КАПИТАЛ ПАРТНЕРС 001Р-01 🔹 $RU000A10DSY4 ▪️ Рейтинг: 🅰️➕ Стабильный [Эксперт РА ⬆️] ▪️ Тип купона: фиксированный ▪️ Ставка купона: ▫️ 1-12 купон: 19% ▫️ 13-24 купон: 18.5% ▫️ 25-36 купон: 18% ▫️ 37-48 купон: 17.5% ▪️ Купонный период: 30 дней ▪️ Срок обращения: 4 года ▪️ Объём: 10 млрд. ₽ ▪️ Номинал: 1000 ₽ ▪️ Амортизация: Да, с 05.12.2027 ▫️ по 33% в даты 24 и 36 купонов, ▫️ 34% при погашении ▪️ Put-оферта: Нет ▪️ Call-опцион: Да ▫️ через 1 год: 10.12.2026 ▫️ через 2 года: 05.12.2027 ▫️ через 3 года: 29.11.2028 ▪️ Дата начала размещения: 15.12.2025 ▪️ окончание размещения: 15.12.2025 ▪️ Дата погашения: 24.11.2029 ▪️ Обеспечение: Нет ▪️ Статус "квал": Нет 📃 #совко_капитал_001Р_01 🎯 Цель займа Средства, привлеченные в рамках выпуска облигаций, будут направлены на финансирование развития основных направлений деятельности эмитента 🏦 Об эмитенте: Международная Компания Акционерное Общество (МКАО) "Совко Капитал Партнерс" - является мажоритарным акционером Совкомбанка (более 65%) и управляющая его акционерным капиталом, также выступает в роли эмитента ценных бумаг для Совкомбанка, влияя на его структуру владения и финансовые показатели. Финансовые вложения холдинга представлены акциями банка и связанных с ним структур. Компания зарегистрирована в Калининградской области в 2021 году 🗃 Факты о Компании: 🪧 Форма собственности: Частная собственность 💰 Уставный капитал: 85.5 млн. ₽ 📚 Финансовая отчетность за 2024 год 📈Выручка = 64 млрд. ₽ (+2005%) 📉Чистая прибыль = 28.5 млрд. ₽ (-88%) 📈Капитал = 261.8 млрд. ₽ (+8%) 👥 Учредители: Нет сведений 🏠 Является учредителем 2 компаний 👨🏻‍⚖️ В 2022 году в арбитражных судах РФ с участием Компании было рассмотрено 1 дело в роли истца - на сумму 430.5 млн. ₽ #️⃣ #облигации_совко_капитал #новая_облигация_в_каталоге #облигации_новый_выпуск #новая_облигация

#облигации #итоги_дня Итоги дня 12.01.2026 на рынке облигаций. 30 декабря Газпромбанк завершил размещение дополнительного выпуска №1 дисконтных облигаций серии 006P-04Р $RU000A10DMP5 в количестве 196 712 штук (7.87% от общего количества бумаг, подлежавших размещению). Дата начала размещения 23 декабря. Параметры финплана и инвестиционной программы ОАО "РЖД" на 2026 г., существенно урезанной по сравнению с текущим годом, позволят компании сохранить финансовую стабильность, рассчитывает Минфин. "ХРОМОС Инжиниринг" завершил размещение биржевых облигаций серии БО-04 $RU000A10E283 на 260 млн.р. Имущественный ценз для получения статуса квалифицированного инвестора с 1 января повышается вдвое - до 24 млн рублей. "ПРОМОМЕД ДМ" $PRMD увеличил объем программы облигаций серии 002Р с 10 до 20 млрд.р АО "НФК-Структурные инвестиции" 13 января начнет размещение выпуска 10-летних облигаций серии 001П-07 объемом 200 млн.р., размещение продлится 85 дней. Ставки 1-4 купонов установлены на уровне 28,5% годовых. В настоящее время в обращении находится 5 выпусков классических облигаций эмитента на 1 млрд.р. "НФК-Структурные инвестиции" является дочерним обществом ООО "Пионер-лизинг" и привлекает финансирование в группу компаний с целью развития лизинговой деятельности, а также в области реализации интернет-проектов. «Урожай» выкупил по оферте облигации серии БО-05 $RU000A108U49 в количестве 105 823 штук, цена приобретения - 100% от номинальной стоимости. В каталог Т добавлено: - Совко Капитал 001Р-01 $RU000A10DSY4