Хэштег #палладий | Тинькофф Инвестиции Пульс

🛡️ Инвестиции в драгоценные металлы: надёжный способ сохранить капитал 🛡️ В периоды экономической нестабильности многие инвесторы обращаются к драгоценным металлам как к надёжному способу сохранить и приумножить свои сбережения. Давайте разберёмся, почему вложения в драгоценные металлы могут быть выгодным решением! 📈 Почему стоит инвестировать в драгоценные металлы?1. Стабильность в кризисы: Золото, серебро, платина и палладий традиционно считаются защитными активами, которые помогают сохранить капитал в периоды финансовых потрясений. 🏦 2. Защита от инфляции: В отличие от бумажных валют, стоимость драгоценных металлов менее подвержена инфляции. 📊 3. Высокая ликвидность: Драгоценные металлы легко купить и продать, что делает их высоколиквидным активом. 💼 Как можно инвестировать в драгоценные металлы?1. Биржевые торги: Покупка фьючерсов на золото, серебро, платину и палладий через брокерский счёт. Это позволяет торговать по мировым ценам. 📊 2. Металлические слитки: Покупка физических слитков, которые можно хранить в надёжном месте или в банке. 🏦 3. Монеты из драгоценных металлов: Инвестирование в коллекционные монеты, которые могут расти в цене. 🎖️ 4. Обезличенные металлические счета (ОМС): Виртуальное хранение металла в банке без необходимости физического хранения. 💼 Важные моменты при инвестировании:* Диверсификация: Включайте драгоценные металлы в свой инвестиционный портфель в размере 10–20% для сбалансированности. 💼 * Стратегия: Определите свою инвестиционную стратегию — будь то долгосрочные, среднесрочные или краткосрочные вложения. 📅 * Риски: Помните, что инвестиции всегда сопряжены с определёнными рисками, поэтому важно анализировать рынок и выбирать надёжных брокеров. 🔍 Инвестируя в драгоценные металлы, вы выбираете стабильность и надёжность. Начните уже сегодня и обеспечьте себе финансовую безопасность в будущем! 🛡️

🦊 Лис вдохновился постом от Норникеля — и теперь копается в своём телефоне… но не в настройках, а в металлах 📱 Недавно Лис увидел у интересный пост: оказывается, в обычном смартфоне — целая куча металлов. Не только медь и алюминий, но и платина, палладий, никель, кобальт, серебро, золото. А чтобы собрать один смартфон, нужно переработать около 34 кг руды. Это не шутка — целая руда на один гаджет в кармане! 🛠 Раньше золото использовали в кнопках и микросхемах (оно не ржавеет и хорошо проводит ток). Сейчас оно тоже применяется — но уже вместе с множеством других элементов: медь и серебро — в схемах, никель, литий, кобальт — в аккумуляторах, палладий — в микроскопических компонентах, алюминий, титан и сталь — в корпусах. И Лису стало интересно — а кто вообще поставляет все эти металлы? 🔩 Как оказалось, Норникель производит большую часть палладия в мире (до 40%), а ещё никель, платину, медь, серебро и кобальт. Металлы, которыми пользуется каждый из нас, даже не задумываясь. 🦊 Лис не знал об этом — и теперь смотрит на телефон совсем по-другому. Больше не как на просто «экран и камера», а как на маленький кусочек целой цепочки: от руды, через производство, — до кармана. 💬 А вы знали, сколько всего спрятано в одном смартфоне? Какие металлы вас удивили? ⚠ Не ИИР. Только личные размышления. Пост не содержит инвестиционных рекомендаций. Информация может содержать неточности — обязательно перепроверяйте и изучайте сами.

🩸🩸🩸🩸🩸 Дайджест кровопролития на рынке. 1) Шорт СНП выходил по 5к, выставил лимитку перезайти по 6180, походу не дошли. Возможно по текущим на отскоке зайду. 2) Зашел в Лонг нефти , средняя 62,5$. Сегодня всё-таки началась заруба между Израилем и Ираном. Знаменательный и исторический день. растет на 12% за день. Лонг закрою половину, остальное буду держать, жду эскалации конфликта,дальнейшего роста нефти по своему прогнозу на этот год. Посмотрим , будет ли пехота и танки , но обмены ударами по инфраструктуре дальше вполне вероятны. 3) отскочил от дна на 20%, но из-за укрепления рубля, моя позиция стоит на месте, безубыток. Тенденция хорошая. Апсайд 400% 4) Русские акции вялые, но как я говорил, ждем уменьшение ключевой ставки и переток денег из облигаций и денежного рынка. Продолжаю потихоньку подбирать. 5) дают хороший плюс по прогнозу. Короткие облигации дают мне 30%, погашения каждый месяц. Хорошо зашел, на дне. Сейчас уже не найдешь нормальных облигаций больше чем на 23% годовых. 6) $IBU5 надоела со своей волатильностью и слабостью. Почти весь спот у меня в плюсе, на локальных хаях в мае половину позиций закрыл. Сейчас буду заново набирать. Больше всего порадовали SUI и Kaia с ростом на 80%. По идее, крипте среднесрочно похрену на войну, лишь бы деньги печатали и вкладывали. 7) USDT покупаю немного реже , так как зависли на 78 рублей, жду ниже. 8) на копитрейдинге просадка 50%. Опасно, надеюсь на отскок сегодня. Доходность упала до +500%. Хочется капитулировать на новости и зайти пониже. Наблюдаю. 9) Удалось выйти шорт доллар/рубль со 105 рублей {$SiM5} по 81 тогда еще , по 92 всё-таки мне дали перезайти в шорт. Висит тейк Профит по 74 700. До недавнего выноса, мне брокер снес мою заявку, поленился сразу вернуть ее. Берегите себя и свои депозиты. Будет трясти регулярно.

{$BRK5} {$CEM5} {$NCM5} {$SVM5} и всё всё всё... Проблемы индейцев биржевых шерифов не волнуют. "Индекс цен на сырьевые товары зафиксировал самое большое двухдневное падение с 2011 года ◾ Цены на сырьевые товары в пятницу продолжили падение, в общей сложности упав на 4,4%, поскольку торговая война Дональда Трампа усилила опасения относительно перспектив спроса. ◾ Индекс цен на сырьевые товары Bloomberg, включающий 22 вида сырья, со среды упал на 6,8%, что стало самым большим двухдневным падением с сентября 2011 года. ◾ Каждый уголок финансового рынка был отброшен назад тарифами Трампа и растущими опасениями по поводу последствий для мировой экономики. Ответные меры Китая в пятницу с собственными тарифами на импорт из США усилили распродажу. ◾ Фьючерсы на сою, хлопок и свинину упали. Нефти был нанесен двойной удар после неожиданного решения ОПЕК+ в четверг об увеличении добычи. Даже золото, традиционный актив-убежище, не избежало удара, упав с рекордно высокого уровня, достигнутого ранее на этой неделе. Мы, вероятно, вступаем в длительный период неопределенности, особенно по мере того, как цепочки поставок изнашиваются, а мировой спрос ослабевает», — заявил в своей записке Брент Белоте , владелец консалтинговой компании Cayler Capital, специализирующейся на торговле сырьевыми товарами и энергоносителями. " Но рубль крепок как скала! Надолго ли? ПыСы: шоколад {$CCK5} , кста, тоже отлично продержался в кровавую пятницу и даже отскакивает 💪💪💪 Фьюч на кофе опять же можно сказать почти не упал ☕☕☕

Палладий и платина - что происходит? Настоящий накал страстей творится в стаканах платины и палладия сегодня и вчера. Цены на эти инструменты за вчера и сегодня обвалились примерно на 15%, объёмы торговли возросли более чем в 10 раз, а волатильность просто зашкаливает. !!! При этом на мировых рынках - штиль, никаких обвалов, торговля в рамках обычной. И даже больше скажу, учетные цены ЦБ РФ на эти металлы также существенно не менялись. Почему же тогда эти 2 инструмента обвалились? А дело в том, что до вчерашнего дня они торговались с большой премией к мировым ценам и даже к учётным ценам Центробанка. Почему это произошло я не знаю. Могу конечно выдвинуть пару теорий: 1. Маркетмейкера вежливо попросили приблизить цены к адекватным. 2. Норникель стимулирует свой сбыт на внутреннем рынке :) Так как каждый купленный грамм в данном инструменте обеспечивается реальным металлом, хранящимся в НКЦ. Но это всё догадки, не более. А вот сейчас цены более менее приближены к учетным ЦБ РФ и к мировым ценам (смотрите подробнее в таблице). То есть уже интересно. После проведенного анализа решил открыть позиции в данных металлах на 3,5% от капитала, итого по обоим металлам. Интересно, потому что это ставка на металл и на валюту одновременно, так как цена на металл рассчитывается в долларах, но отображается в рублях по текущему курсу ЦБ. Платина и палладий находятся на своих многолетних минимумах. О перспективах этих металлов можно почитать отдельно. Но самое главное, что дальнейшее падение данных металлов ограничено себестоимостью их производства. Падать особо некуда, а вот расти есть куда. Можем конечно в боковике походить ещё лет 5 :) Но всё же инфляция и возможно рост спроса в будущие годы должны сделать своё дело. Валюта также ослабла по отношению к рублю в последнее время. Поэтому это прокси-ставка ещё и на неё. Но не торопитесь делать то же самое. Сначала хорошо подумайте, надо ли оно и готовы ли держать долго в случае чего. Также нужно учесть, что комиссии брокера на порядок выше по этим инструментам: 1.9% от сделки на тарифе Инвестор, 1.5% - Трейдер, 0.9% - Премиум. То есть особо не поспекулируешь. Также брокер не является налоговым агентом по данным инструментам, так как они относятся к валютной секции. Отчитываться перед налоговой придётся самостоятельно. Ну или держать 3 года для получения льготы и освобождения от уплаты НДФЛ. Из позитивного - это не фьючерс, то есть инструменты бессрочные без каких-либо комиссий за удерживание. А также возможность взять металл без огромных спредов, как в банках.

ГМК Норникель объявляет финансовые результаты по МСФО за 2024 год Давайте сначала выводы, ключевые моменты отчетности прочитаете ниже. Во первых отчетность слабая, но это было ожидаемым и я бы даже сказал, что данные слегка лучше ☝️ чем ожидали аналитики. Во вторых абсолютно предсказуемо никаких дивидендов☝️. Свободный денежный поток скорректированный на выплату процентов по долгам остался положительным и это пожалуй один из самых главных моментов отчета. Ситуация с долгом управляема и не вызывает никаких опасений. Вообщем все ожидаемо плохо, но Норникель циклическая компания и наверно для долгосрочных инвестиций пришло время покупать, но сейчас полно отличных дешевых компаний поинтереснее Норникеля и с более коротким временным промежутком, поэтому я пока что воздержусь от данной бумаги. P.S. сегодня пытался спекулировать на отчетности бумаги, ничего не потерял и не заработал, вообщем не интересные результаты 😉 КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ 2024 ГОДА: • Консолидированная выручка составила 12,5 млрд долл. США, сократившись на 13% год-к-году вследствие снижения рыночных цен на никель и МПГ; • Показатель EBITDA снизился на 25% год-к-году до 5,2 млрд долл. США вследствие сокращения выручки и действия временных экспортных пошлин в течение всего 2024 года, рентабельность EBITDA сократилась на 7 процентных пунктов до 41%; • Денежные операционные затраты уменьшились на 3% год-к-году до 5,1 млрд долл. США прежде всего за счет снижения курса рубля, сокращения НДПИ из-за более низких цен на металлы, а также реализации программы операционной эффективности, позволившей в значительной степени компенсировать рост инфляции в России и расходы на оплату экспортных пошлин; • Объем капитальных вложений снизился на 20% год-к-году до 2,4 млрд долл. США за счет снижения курса рубля и программы повышения инвестиционной эффективности, включая оптимизацию расчетов с подрядчиками и поставщиками и пересмотр приоритетности инвестиционных проектов на базе риск-ориентированного подхода; • Серная программа на Надеждинском металлургическом заводе вышла на проектную мощность, в результате чего выбросы диоксида серы были сокращены на 390 тыс. тонн и эффективность очистки серосодержащих газов составила 99,1%, что подтверждено Росприроднадзором. • Чистый оборотный капитал сократился год-к-году на 3% до 3 млрд долл. США благодаря снижению запасов незавершенного производства и материалов, а также ослаблению рубля; • Свободный денежный поток снизился на 31% до 1,9 млрд долл. США, при этом денежный поток, скорректированный на выплату процентов по долговым инструментам и аренду, составил 335 млн долл. США; • Чистый долг увеличился год-к-году на 6% до 8,6 млрд долл. США, при этом соотношение чистого долга к показателю EBITDA по состоянию на 31 декабря 2024 года составило 1,7x, продолжая оставаться на консервативном уровне; • В марте и в октябре компания разместила два выпуска корпоративных облигаций объемом по 100 млрд рублей каждый, что стало рекордом на публичном долговом рынке России. Подписывайтесь на канал это мотивирует писать дальше! Всем успехов в инвестициях!

Норникель. Обзор 👀 Общий обзор 🏭 Норильский никель, лидер мирового рынка никеля и палладия, также славится производством платины и меди. Компания ведет добычу, переработку и продажу цветных и драгоценных металлов, включая кобальт и золото. Стратегия включает модернизацию активов и развитие экологически чистых производств. Партнеры — более 400 компаний из 30 стран. 🗿 История компании 🤓 История "Норникеля" началась в 1935 году с основания Норильского комбината. Первый файнштейн был получен в 1942-1943 гг., а в 1953 г. комбинат стал городом и начал массовое производство никеля, меди и кобальта. В 60-х годах начали осваивать Талнахское месторождение и строить рудники. 🛑 В 1993-1994 гг. предприятие стало акционерным обществом РАО «Норильский никель», а в 2001 г. акции компании вышли на биржу. ✅ В 2021 г. "Норникель" внедрил цифровые технологии, реализовал экологическую программу и инвестировал в развитие Норильска. 💰 Финансовая часть 📊 В первом полугодии 2024 года выручка Норникеля снизилась на 8% до 509 млрд рублей, главным образом из-за падения цен на никель и платиновые металлы и накопления запасов. Ослабление рубля смягчило падение выручки. Ожидается рост на 34% во втором полугодии за счет повышения объемов производства и распродажи запасов. EBITDA упала на 18%, составив 214 млрд рублей, с маржинальностью 42%. Второе полугодие прогнозируется более позитивным, с восстановлением EBITDA на 38%. Скорректированный свободный денежный поток оказался отрицательным на 13 млрд, но ожидается выход в плюс (8,5 млрд) во второй половине года. ✔️ Операционная часть - Никель: Рост производства на 5% до 59 тыс. тонн. Сокращение на 2% за 2024 г., до 205 тыс. тонн, превзойдя прогнозы. - Медь: Производство стабильно – 106 тыс. тонн в IV кв. Годовой рост – 2%, до 433 тыс. тонн. Без учета Забайкалья – 363 тыс. тонн, выше прогнозов. В Забайкалье – рост на 7% до 18 тыс. тонн, годовой объем – 70 тыс. тонн, также выше прогнозов. - Металлы платиновой группы: Снижение производства палладия и платины на 10% и 11% в IV кв. из-за ремонта. Общий объем за 2024 г.: +3% для палладия (до 2762 тыс. унций), +0,5% для платины (до 667 тыс. унций). 🔲 Кроме того, Норникель продолжает производить высококачественный никель, такой как «Nornickel Plating Grade» для гальваники и «Nornickel High Purity» для производства суперсплавов, и стремится выходить на новые рынки. После завершения ежегодного профилактического ремонта на Кольской ГМК началось освоение специальных никелевых порошков. Третий квартал ознаменовался завершением самого крупного ремонта за последние годы. 💸 Дивиденды 👤 Глава компании Владимир Потанин сообщил, что дивиденды в ближайшее время не планируются. Ожидается положительный денежный поток в следующем году, но до этого момента распределение дивидендов нецелесообразно. 🤓 Преимущества / Риски 💪 Конкурентные преимущества - Компания владеет крупными месторождениями. - Активно внедряет современные технологии для повышения эффективности производства. ⚠️ Риски - Зависимость от мировых цен на сырье. - Геополитические риски. - Регуляторные риски. ⚖️ Инвестиционный взгляд 📌 Руководство отмечает повышение производительности и увеличение добычи, что способствовало достижению положительных результатов. Несмотря на санкции против России, продажи продукции "Норникеля" остались практически на прежнем уровне. Однако отсутствие ясных планов руководства касательно реагирования на санкции, выплаты дивидендов и капитальных вложений в зарубежные проекты вызывает вопросы. Одновременно в компании заявляют, что не планируют ни увеличивать, ни погашать долг. 💼 Портфель ⛔ Некогда интересный и стабильный актив по многим параметрам сейчас переживает нелучшие времена. Риски слишком высоки, чтобы рассматривать для инвестиций.