Некоторое время мне было сложно понять, в чем плюс покупки в портфель $PHOR Сел изучать. В итоге для себя написал такое: Сильные стороны: · Лидер в ESG — единственный в РФ без вредного производства, есть доступ к ESG-фондам · Дивиденды ~15% — выплачивает 100% свободного денежного потока · Уникальная цепочка — полный контроль от сырья до удобрений, низкая себестоимость · Финансы крепкие — почти нет долгов, стабильный денежный поток · Сохраняет экспорт — работает с Азией, Латинской Америкой, Африкой Риски: · Цены на удобрения волатильны · Логистические сложности Итог: Премиальный актив для дивидендов ~15% годовых + потенциал роста котировок. В портфель от 1 года. Если есть, что упустил или неверно понял, прокомментируйте? Можно просто ссылкой на источник, где читать. Не ИИР.

Следите внимательно за руками: 1. Российские компании обложены санкциями по самое некуда и продолжают работать, продавать, покупать и прочее. 2. Санкции ввели против Лукойла. 3. Лукойл ищет покупателя и находит Gunvor. Все вроде ок. 3. Представитель Gunvor ярко высказывается, что после продажи обратного пути не будет, продали и все ппц. Типа OFAC не одобрила бы сделку с возвратом. 4. Сделка с Gunvor отменена. Почему? Ночью Минфин США не выдал лицензию на ведение бизнеса для Gunvor до окончания конфликта на Украине. США когда-то уже обвиняли компанию в том, что она частично принадлежит Владимиру Путину. Речь идет о санкциях против ближайшего окружения Путина, которые США ввели после присоединения Крыма в 2014 году. То есть, получается США не хотят для Лукойла "плохую" сделку без возможности возврата после окончания СВО? 5. Представители Gunvor официально раскритиковали решение Минюста. Интересно, а что там не официально.. Ну и ясен-красен, что на таком красивом новостном фоне все сразу запаниковали и давай сливать Лукойл. Кто бы сомневался? По мотивам постов Синара Банк и Radium Finance.

Шикарная цитата: "Торговля на новостях продолжает определять направление движения рынка."

Орловский отлично сказал про нефтегазовый сектор: "Крупнейшие нефтегазовые компании РФ уже находятся во всевозможных санкционных списках, но так или иначе многие компании продолжают покупать российскую нефть сугубо из-за экономических причин. Если у тебя есть товар на рынке, то всегда найдется тот, кто его купит." Это все к вопросу о сантиментах на рынке, о просадке, панике физиков, которую нагнетают СМИ и всякие прочие каналы информации и... возможности покупок на просадке для тех, кто понимает, как работает рынок и не сомневается в тех активах, которые он выбрал. $LKOH $ROSN Не ИИР.

Помните, я писал вчера про $YDEX? А 24.10 помните пост про оптимизм и наших ITшников, который вызвал много вашего скепсиса в комментариях? :) "Акции "Яндекс" подорожали на 3.1% после выхода отчетности за III квартал 2025, так выручка выросла с ₽277.4 млрд ($3.48 млрд) до ₽366.1 млрд ($4.6 млрд), скорректированная чистая прибыль выросла с ₽25.1 млрд ($0.32 млрд) до ₽44.7 млрд ($0.56 млрд)." Источник: Rbc.ru

Яндекс форсит тизер того, что Алиса скоро станет полноценным AI-агентом. "Прямо сейчас учусь помнить обо всех ваших делах и напоминать вам о них, а ещё выполнять ваши поручения в реальном мире." Если это действительно так и будет удобно, то рискну предположить, что $YDEX может подрасти на таком инфоповоде.

Снова то, о чем я писал: Трамп ляпнул про подлодки, и российский рынок тут же приуныл. Никто не берёт в расчет наши подложки и ракеты, которые должны добавить уверенности. Ну и $LKOH $ROSN вниз на -3.3 и -2.9 соответственно.

Глобальный кризис антибиотикорезистентности AMR достиг точки невозврата в 2023 году. 1 из 6 бактериальных инфекций не поддается стандартным антибиотикам. - С 2018 по 2023 иммунитет бактерий вырос на 40%. - Причина массовое злоупотребление антибиотиками. - Данные о том, что 30-50% выписываются по рецепту неверны, тк в развивающихся странах их покупают без контроля. - Бактерии эволюционируют быстрее, чем создаются новые препараты. - Есть информация о том, что всего 6 инновационных препаратов в разработке.

Читаю аналитику. В целом настроения позитивные, несмотря на новостную повестку. Ключевое: - Все ждут новую ключевую. Предполагаем 17% и 15% до конца года. Верим? - Российские IT-компании планируют повысить цены на лицензии своего ПО в 2026 году от 10% до 40%. На отрасль давят не только высокая ключевая ставка. Смотрим внимательно на $YDEX, $DATA, $HEAD, $ASTR - Минцифры совместно с «Ростелекомом» создаст отдельный ИИ-сервис для госслужащих вместо DeepSeek. По идее интересно для $RTKM - Максим Орловский (про золото): "Знаете, с чего началось предыдущее падение стоимости золота? Домохозяйства начали нести его в ломбард. Нужно лишь время, чтобы каждая бабушка поняла, сколько стоит золото, — и мы получим второе дно. Очевидно, что золото перегрето." - ФосАгро нацелено на рост до 2030 года, планируя увеличить производство на 25–30% за счёт новых мощностей в Череповце. Подтверждает, что $PHOR - хороший защитный актив.

Поразительно, насколько российский рынок волатилен и подвержен любым вбросам в информационное поле. Причем вбросы часто от ресурсов, которые заведомо дистрибутируют дезинформацию. Никто не берется проверить, а правда ли? Мы сразу кидаемся покупать или сливать. Это я про встречу президентов в Будапеште (кстати, шикарный город), про томагавки и прочее. IMOEX снова падает на новостях — сегодня индекс теряет 3% и находится у 2560 пунктов. $LKOH теряет 4%, $ROSN чуть больше 3%. Идём к возможности покупок.

Вернусь, наверное, к ведению тут журнала. Буду накидывать мысли, благо писать есть о чем - интересное время нынче))

Имхо резкое падение могло быть из-за этого.. ⚡️У России уже есть материалы, которые указывают на роль Запада в организации и осуществлении взрывов на "Северных потоках" - глава СВР Нарышкин $GAZP

Удобрения подкормят бюджет. Власти хотят собрать 100 млрд рублей за счет новых пошлин Правительство рассматривает вариант введения экспортных пошлин на все виды удобрений, чего химическим компаниям до сих пор удавалось избегать, несмотря на требования Минсельхоза. На этот раз Минфин хочет получить с отрасли более 100 млрд руб. в год. Это грозит компаниям потерей до 12% экспортной выручки, что осложнит реализацию инвестпроектов, которые и так оказались под вопросом на фоне санкций и проблем с логистикой. Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5559556 $PHOR

Вот, что значит не вовремя войти. $RENI вошел по 58р с прогнозом на 70р, и тут же бумага слетела до 56р и гуляет туда-сюда теперь. Поставил стоп на 54р и буду ждать роста. Если останется топтаться на месте, буду выходить. Впредь урок.

«Черкизово» запустило завод по переработке сои в Липецкой области. В компании рассчитывают, что благодаря ему в 2022 году Россия впервые полностью обеспечит себя соевыми бобами.  Планируется также расширить производство и поставлять продукцию в Китай, страны СНГ и другие регионы. $GCHE

Мои мысли об $AQUA Информация из открытых источников: Декабрь 2021 - АКРА повысило кредитный рейтинг Аквакультура до А-(RU), прогноз «Стабильный» - Чистая прибыль «Русской аквакультуры» за девять месяцев выросла на 117% Январь 2022 - Аквакультура объявляет о получении «зеленого» субсидируемого кредита от ПАО МКБ в размере 750 миллионов рублей. Аквакультура - единственное рыбоводческое предприятие, акции которого публично торгуются на бирже. Диверсификация производства при помощи выращивания в Баренцевом море беспозвоночных с большой долей вероятности приведет к росту акций. 2015 год: эпидемия лососевой вши - компания потеряла около 1 млрд рублей. К 2019 году сумели восстановить бизнес + за первое полугодие того года увеличили выручку. В 2021 году генеральный директор компании объявил о планах строить на Кольском полуострове смолтовый завод мощностью 10 тысяч кубометров, в то время как мощность норвежского завода Villa Smolt составляет 3 тысячи кубометров. Значит малька будут тоже сами выращивать. Информация от северных друзей: Производство у комании хорошее. Плюс, поговаривают, что они вопрос с камчатским крабом как-то могут лоббировать. Говорят, что у компании есть представительство на Ура-Губе (это местный мурманский пляж). Значит акватория хорошо охвачена. Риски: - Политические и географические - часть производства в Норвегии + возможные санкции - Биологических рисков в аквакультуре - Климатические риски (потепление климата + фактор зарыбления в узкое временное окно, которое и дает потом результат на весь год Не ИИР.

💸 Крупнейший ETF провайдер на рынке РФ может выкупить паи у российских инвесторов Крупнейший ETF провайдер на рынке России FinEx реализует вариант выкупа паев своих фондов у российских инвесторов. Для этого подано обращение в министерство финансов Бельгии для получения соответствующей лицензии. Положительное заключение бельгийского Минфина даст возможность частично восстановить связь между вторичным внебиржевым рынком ETF в России и первичным рынком в ЕС. Другими словами, в случае получения лицензии одна из иностранных компаний, входящая в группу FinEx, сможет покупать ETF с расчетами в НРД у несанкционных лиц, а затем переводить бумаги непосредственно на счета в Euroclear с возможностью их дальнейшего погашения в рамках стандартной процедуры через администратора. Естественно, такие покупки у российских инвесторов будут возможны только после проведения соответствующей процедуры KYC (идентификации инвестора), отмечается в пресс-релизе FinEx. Поэтому, данные сделки не смогут носить массовый характер. ETF провайдер подчеркивает, что с учетом уникальности ситуации крайне сложно прогнозировать срок реализации его планов. Но при оптимистичном сценарии первые сделки по такой схеме могут быть реализованы осенью 2022 г. Источник: БКС Экспресс $FXES $FXRW

Решил по чуть-чуть докупить $AQUA, $LKOH и $KAZT предполагая, что дивы они таки выплатят. Понятное дело, что 100% уверенным быть сейчас не получается.

Мой первый пост про $GAZP Покупал в долгосрочное, тк весь портфель формируется по принципу большие стабильные компании, которые платят дивиденды. Но в этом году все стало по-другому. Но это не меняет мою стратегию. Пока в режиме «держать», потому что а) уверен, что компания вернет себе доверие инвесторов и будет отрастать, б) есть мнение, что цена будет падать до 150р, а может и ниже с учетом того, что компании нужно выплатить тот налог, который ей вменили. Дойдем до отметки, тогда и попробую докупить.