С Новым годом, банда 🏴‍☠️ Доходность инвестиций в этом году в районе ~12%. Проиграл депозитам и накопительным счетам, но не критично (с учетом депозитов совокупная доходность в районе 16%). Как и у многих была значительная ставка на рост валюты и более агрессивное снижение ставки ЦБ. Лучшие идеи: 1. Золото и палладий через $PLZL $GMKN 2. Корпоративные облигации вроде $RU000A10BPN7 и $RU000A10AHU1 3. «Наше всё» — $SBER и $YDEX Нейтрально оцениваю квазивалютные облигации Сибура, Норникеля и Полюса. На бумаге минус, но валюту всё равно покупал бы по таким ценам, пусть хоть какие-то купоны капают. Аутсайдеры в портфеле: 1. $GAZP , $ROSN , $LKOH нефтянников брал тоже как ставку на валюту, а Газпром чисто на дурном хайпе «миркоинов» в который сам не особо верил. Такие дела. Пусть 2026 будет спокойнее, яснее и щедрее. Всем удачи 🎆

Как всегда в такие дни думаю — вот вроде и закупался каждый день на проливе, но МАЛО 😶‍🌫️ $SBER $SBERP $LKOH $GAZP

«Лесенкой» продаю $PLZL фиксируя +22% и перекладываюсь в облигации. Юаневые и в побитый жизнью рублевый $RU000A10CCG7 Цель — зафиксировать высокую корп доходность и подстраховаться замещалками от девальвации рубля. Долларовые Сибур и Новатэк давно в портфеле.

День X портфель встречает в такой логике: ~40% ставка на рост доллара через валютные облигации $RU000A10AXW4 $RU000A10AUX8 + акции экспортеров $LKOH $ROSN $NVTK $PLZL (полюс начал немного продавать, очень уж хорошо отрос) ~30% ставка на дальнейшее снижение ключа через акции финансового сектора $SBER $T $VTBR + длинные ОФЗ + облигации (РОЛЬФ, Ойл Ресурс Групп) + (в меньшем объеме компании с высокой кредитной нагрузкой в лице нашего любимого $MGNT ) 8% $YDEX на долгосрок Остальное — спекулятивные $GAZP $FLOT в которые немного «вляпался» зимой на всеобщей эйфории (буду сразу продавать на отскоке). Вместо них лучше бы взял вовремя побольше ОФЗ. Ну и «на сдачу» фонды-кубышки $LQDT и $TMON@ на покупок в случае больших просадок. Не является инвестиционной рекомендацией 🚧 PS: хотел прикрепить скрин со статистикой по портфелю, но у меня не работает функция аттача фото (пишет «нет фото»), поддержка обещает разобраться. У вас норм прикрепляется? 🧐

Ну что, парни, моя эра «почему я на 60% в акциях, это слишком много» переходит в эру «почему я не на 90% в акциях бл*?!» $SBER $PLZL $YDEX $ROSN $PHOR

Удачно вчера сбросил $DIAS и частично $PLZL до понедельника планирую посидеть с кэшем, думаю коррекция продолжится. Ничего неожиданного: если бы снизили не на 200 п.п. — рынок улетел ли бы вниз до 2700 спокойно, но рынок угадал и теперь фиксирует прибыль на локальной коррекции. Идею о снижении более чем на 200 п.п. не рассматривал.

Мои лучшие идеи за последний месяц: РОЛЬФ $RU000A10BQ60 и Ойлресурсгрупп AHU1 +5%! Чуть отстает валютный Полипласт $RU000A10B4J5 который брал со дна на ИСС. По акциям жалею, что с апреля больше не подбирал $SBER рассчитывая на дивгэп которого, по сути, не случилось. Но в целом это и так лучшая позиция, так как набиралась в декабре 2024 года и начале 25го. Продавать не буду, покупать по текущим ценам тоже вряд ли. $VTBR продал на хаях не дождавшись дивидендов, пожалуй можно было придержать, но банки у меня и так занимают большую долю (Сбер и $T) Из фейлов года пока $MGNT брал дёшево, но непонятно зачем «все побежали и я побежал». Планирую продать при отработке любых позитивных сигналов. Также неосмысленно брал на дне Диасофт $DIAS но сегодня он внезапно делает +5% видимо косплея $IVAT (выставил заявку на продажу, ну нафиг этих айтишников). Ну и, конечно, ждем заседания по ставке 🤞 ‼️не является инвестиционной рекомендацией.