Про облигацию Каршеринг Руссия 001P-07

#nrd Тикеры: $RU000A10CCG7 Время новости: 07.09.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Каршеринг Руссия", 9718236471, RU000A10CCG7, 4B02-07-16750-A-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1441639 Резюме: ПАО «Каршеринг Руссия» выплачивает купонный доход по биржевым облигациям серии 001P-07: 15 рублей на одну бумагу, дата выплаты — 7 сентября 2026 г. Эмитент своевременно обслуживает долг, что подтверждает его платёжеспособность. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Выплата купонного дохода по облигациям без признаков дефолта или просрочки подтверждает своевременное исполнение обязательств эмитентом и выгодна держателям бумаг.

Делимобиль: рыночная доля растёт, а убытки не уходят   🧮 В первой половине 2026 года отечественный рынок каршеринга впервые столкнулся со спадом. Давайте на этом фоне рассмотрим перспективы $DELI, опираясь на свежий фин. отчёт за 6 мес. 2026 года. 📉 Выручка сократилась на -3,6% (г/г) до 14,1 млрд руб., что обусловлено как сокращение автопарка (-12% г/г до 26,9 тыс. машин), так и снижением спроса на каршеринговые услуги в столице. Москвичи стали реже открывать приложения каршерингов по двум причинам: 1️⃣ Постоянные перебои в работе мобильного интернета. 2️⃣ Рост тарифов, к которым столичные пользователи особенно чувствительны из-за развитой системы общественного транспорта и такси. 🚗 В то же время по динамике выручки результаты компании выглядят лучше рынка, который в отчётном периоде сократился на -9,9% (г/г). На этом фоне Делимобиль нарастил рыночную долю с 40% до 46%. В то время как основные конкуренты в лице Яндекс Драйва ( $YDEX) и Ситидрайва ( $SBER) перестали расширять автопарк — их менеджмент поставил на паузу агрессивный рост и ждёт более низкий "ключ", даже несмотря на глубокие карманы материнских компаний. 📉 Показатель EBITDA сократился на -5,6% (г/г) до 2,4 млрд руб. Давление на доходы со стороны снижающейся выручки было очевидным, однако компания сделала ставку на операционную эффективность. В частности, запуск собственных СТО в ключевых городах стал важным шагом, позволившим сдерживать рост расходов и управлять издержками на ремонт.   📉 Понятное дело, что всем этим инициативам нужно время, чтобы принести хоть какой-то ощутимый финансовый эффект. И пока операционные улучшения только начинают работать, их конечно же не хватает, чтобы перекрыть груз процентных платежей, да ещё и на фоне падающих доходов. В итоге отчётный период Делимобиль завершил с чистым убытком в 1,7 млрд руб., против 1,9 млрд годом ранее. Да, с формальной точки зрения прогресс есть — убыток сократился, но компания по-прежнему глубоко убыточна, т.к. внушительные фин. расходы продолжают давить на итоговый результат.   💼 Долговая нагрузка по показателю NetDebt/EBITDA за полгода увеличилась с 4,8х до пугающих 5,8х (!!). Несмотря на то что эмитент распродает автомобили, чистый долг продолжает расти — как в абсолютном значении, так и по отношению к операционным доходам. В мае Делимобиль успешно погасил два облигационных выпуска на общую сумму около 6 млрд руб., хотя участники рынка всерьёз беспокоились, что компания может столкнуться с дефолтом. А уже в октябре Делимобилю предстоит найти ещё 3,3 млрд руб., чтобы погасить очередной выпуск — флоатеры $RU000A109TG2 . Правда, в этом году проблем с поиском этих денежных средств быть не должно — мажоритарный акционер Винченцо Трани предоставил компании кредитную линию 10 млрд руб., из которых на текущий момент израсходовано только 2 млрд руб., поэтому есть возможность спокойно погасить этот октябрьский выпуск. 📆 А вот на 2027 год запланировано погашение двух облигационных выпусков совокупным объёмом 6 млрд руб. ( $RU000A10CCG7 и $RU000A106UW3). И здесь акционерных средств уже может не хватить. А если в стране ещё и усилится топливный кризис, то компания может столкнуться с ещё большими трудностями. Многочасовые очереди на АЗС приводят к простою автомобилей, что не позволяет компании эффективно управлять автопарком. Если эта ситуация усугубится, то компания столкнётся с чувствительной просадкой в операционных доходах. Простой автомобиля без топлива генерирует нулевую выручку, но требует ровно тех же затрат на лизинг и страховку.   👉 Акции $DELI сегодня остаются классическим заложником геополитики. Эскалация внешнего давления напрямую транслируется в перебои с интернетом и горючим, а высокая ключевая ставка делает обслуживание 5х долга непосильной ношей. В этом контексте акции компании неинтересны для покупки, а облигации — опасны. По крайней мере, вплоть до появления чётких позитивных драйверов, которых пока на горизонте нет. ❤️ Спасибо за ваши лайки, друзья!

Пошла 11 неделя как я пишу посты в пульсе. Поступления: +17,67р - $RU000A10C8F3 +458,72р - $RU000A100PB0 (погашение 8шт) +88,35р - $RU000A107209 +64,12р - $RU000A109874 +85,25р - $RU000A1006C3 +150р - $RU000A10CCG7 Итого: 864,11р (без вычета налога). Покупки: RU000A10CCG7 - 2шт. (наращиваю данную позицию т.к можно заработать на росте облигации ну и +купонный %) RU000A106UW3 - 3шт. (аналогично) SU26254RMFS1 - 2шт. RU000A109L49 - 1шт. Пассивный доход портфеля 15.66%. Обгоняем процент по вкладам и это радует. Так же перевел подушку безопасности в сбер(дают 12.5% за первое открытие). До этого деньги лежали в Тбанке, но сейчас 8% ну уж слишком мало. Помимо инвестиции. Сделал стелаж своими руками. Не является ИИР