Мой публичный портфель на 23.11.25: анализ и прогнозы

Войти

.11.25 ◾️ Общая стоимость портфеля: 22.879.953 руб 🕖 Рост/падение портфеля за неделю: 🔻Падение на 270.716 руб (с учётом купонов/вводов/выводов денег) 💵 Пополнения/выводы: вывел 136.393 руб 💰Чистое падение на 134.323 руб Также каждый день списывается 3700 руб за маржиналку (5 миллионов). ⛳️ Цель: Удержать портфель 23кк руб до конца года. 🔹 Покупки за неделю: 1) Облигации Самолет выпуск 13 - 2193 шт. Увеличил позицию, одна из лучших коротких более-менее безопасных идей по моему мнению на данный момент с доходностью около 30% годовых. 2) Облигации Домодедово Фьюэл Фасилитис - 912 шт. Рискованная история, в декабре ожидается погашение. 🔸 Продажи за неделю: 1) Облигации АПРИ БО-002Р-05 - 908 шт. Полностью вышел. Цена была у номинала, забрал рост около 1%. 2) Облигации Монополия 001Р-03 - 1576 шт. Сократил позицию. 3) Облигации Оил Ресурс 001P-03 - 4323 шт. Временно полностью вышел, в дальнейшем планирую перезайти в этот же выпуск. 4) Облигации МВ ФИНАНС 001Р-05 - 1138 шт. Жду новостей по компании и их акциям. 4 декабря ожидается собрание акционеров. 5) Облигации Полипласт П02-БО-05 - 252 шт. Немного сократил подросшую в цене позицию. 6) Облигации Полипласт П02-БО-09 - 1 шт. Купоны за неделю: Купоны от Полипласт П02-БО-09 - 8807 руб. 🔻Комментарий: Немного сократил позиции и уменьшил плечи. Если у кого есть интересные идеи в облигациях с доходностью выше 25% годовых жду в комментариях. Не является ИИР.

💼 Мой публичный портфель на 7.12.25 ◾️ Общая стоимость портфеля: 19.522.918 руб 🕖 Рост/падение портфеля за неделю: 🔻Падение на 3.402.069 руб (с учётом купонов/вводов/выводов денег) 💵 Пополнения/выводы: пополнение 10.000 руб 💰Чистое падение на 3.412.069 руб Также каждый день списывается 11.000 руб за маржиналку (16 миллионов). ⛳️ Цель: Стабилизовать портфель и вернуть к прежнему значению в 23 миллиона - до февраля 26 года 🔹 Покупки за неделю: 1) Облигации АПРИ БО-002Р-05 RU000A10A1P9 - 599 шт. Неплохая компания с вышедшим недавно неплохим отчётом, с купоном 24% и всё ещё ниже номинала. Из минусов купон 4 раза в год и невысокий рейтинг. 2) Облигации Самолет выпуск 13 RU000A107RZ0 - 2199 шт. Увеличил долю под оферту, которая будет в феврале следующего года. 3) Облигации МВ ФИНАНС 001Р-05 RU000A109908 - 654 шт. 4) Облигации Монополия 001Р-02 $RU000A10AA02 - 381 шт. Докупил под погашение, которое пока ещё не состоялось из-за технического дефолта. Купон был выплачен , теперь ждём погашения 656 облигаций. ( 656.000 с баланса вычел брокер, поэтому указано 0 руб) Средняя цена покупки была хорошая. Но спекуляция не удалась на данный момент. Уверен, что данный выпуск будет погашен в начале недели. 🔸 Продажи за неделю: 1) Облигации ЛК РОДЕЛЕН 002P-01 RU000A107076 - 100 шт. Вышел, чтобы уменьшить плечи. 2) Облигации Монополия 001Р-03 RU000A10ARS4 - 249 шт. В конце ноября вошел в данную облигацию повторно на 7000 шт (ранее было 5000 шт , которые проданы были в +3-4%) спекулятивно собирался продать по 985-990 р, ждал эту цену в декабре, цена дошла до 982 руб и в итоге в связи тех. дефолтом 2 выпуска произошел обвал всех выпусков. До этого обвала, на новости об оплате купонов немного увеличил позицию, что было ошибкой. Пришел ведь только купон, а не номинал. После начала сильного обвала в связи с неоплатой тела облигации, удалось скинуть на первой планке 1000 шт по 864 руб. В последующий планках не участвовал. Планирую на следующей неделе возможно усредниться на следующей планке и наблюдаю за компанией. И считаю, что компания выплатит за 2 выпуск и попытается найти 3 миллиарда на 3. Компания не совсем простая как многие думают и в составе акционеров присутствуют ВИМ Инвестиции с фондом ВИМ Цифровая Логистика с суммой в 1.7 миллиарда руб. Да и сама компания оценивается в 28 млрд руб. Именно поэтому я не боялся вкладываться в данную компанию на такие суммы. 3) Облигации Полипласт П02-БО-05 RU000A10BPN7 - 1162 шт. Вышел, чтобы уменьшить плечи. Купоны за неделю: 1) Купоны от Монополия 001Р-02 - 15.094 руб. 2) Купоны от Самолет выпуск 13 - 45.340 руб. 🔻Комментарий: Если всё таки реализуется реальный дефолт (во что мне не вериться), а не только технический, есть вероятность потерять весь доход от инвестиций за 25 год (3 скрин). Также есть идея уменьшить налогооблагаемую базу, для этого продать 3 выпуск Монополии и затем откупить обратно по той же цене (ну или ниже). Налог значительно снизится.. Не является ИИР.