Топ-10 валютных облигаций с высокой купонной доходностью
Ключевые валютные пары скорректировались к очень привлекательным уровням. Пожалуй, настал подходящий момент для наращивания позиций в валютных облигациях.
Особенность квазивалютных облигаций заключается в том, что купоны и номинал облигации выражены в иностранной валюте, но выплачиваются держателям в российских рублях.
📍 Почему именно сейчас:
• С пиков ноября прошлого года рубль укрепился более чем на 20% — до уровней, которые уже некомфортны бюджету страны. Напомним, что на 2025 г. бюджет запланирован исходя из курса в 96,5 руб. за доллар и цены Urals в $69,7 за баррель. Оба параметра сейчас значительно ниже плана.
• Таким образом, текущие уровни по ключевым валютным парам интересны для наращивания позиции в валютных инструментах, в частности облигациях. Вы получаете не только защиту от девальвации рубля, но и купонный доход.
• Более того, цены валютных облигаций, хотя и в меньшей степени чем акции, но тоже отыгрывают геополитический позитив.
✅️ Полипласт-П02-БО-03
$RU000A10B4J5
- Валюта: USD
- Рейтинг: А- (НКР, прогноз «Стабильный»)
- Купон: 13,7%
- Частота выплат: 12 раз в год
- Амортизация и оферта: нет
- Погашение: 11.03.2027
- Доходность к погашению: 10,9%
✅️ Черкизово обб2П01
$RU000A10B4V0
- Валюта: CNY
- Рейтинг: АА
- Купон: 10,8%
- Частота выплат: 12 раз в год
- Амортизация и оферта: нет
- Погашение: 14.03.2027
- Доходность к погашению: 9,7%
✅️ ЮГК
$RU000A10B008
- Валюта: USD
- Рейтинг: АА
- Купон: 10,6%
- Частота выплат: 12 раз в год
- Амортизация и оферта: нет
- Погашение: 22.03.2027
- Доходность к погашению: 7,6%
✅️ Акрон оббП07
$RU000A10B347
- Валюта: CNY
- Рейтинг: АА
- Купон: 10,5%
- Частота выплат: 12 раз в год
- Амортизация и оферта: нет
- Погашение: 04.03.2027
- Доходность к погашению: 9,1%
✅️ ФосАгро БО-02-02
$RU000A10AXK9
- Валюта: CNY
- Рейтинг: ААА
- Купон: 10,4%
- Частота выплат: 12 раз в год
- Амортизация и оферта: нет
- Погашение: 12.08.2026
- Доходность к погашению: 6,8%
✅️ Металлоинвест 001Р-12
$RU000A10B0C8
- Валюта: CNY
- Рейтинг: ААА
- Купон: 10,2%
- Частота выплат: 12 раз в год
- Амортизация и оферта: нет
- Погашение: 23.02.2027
- Доходность к погашению: 7,8%
✅️ СИБУР 001Р-03
$RU000A10AXW4
- Валюта: USD
- Рейтинг: ААА
- Купон: 9,6%
- Частота выплат: 12 раз в год
- Амортизация и оферта: нет
- Погашение: 02.08.2028
- Доходность к погашению: 6,8%
✅️ ЕвразХолдинг Финанс 003Р-03
$RU000A10B3Z3
- Валюта: USD
- Рейтинг: АА+
- Купон: 9,5%
- Частота выплат: 12 раз в год
- Амортизация и оферта: нет
- Погашение: 08.03.2027
- Доходность к погашению: 8,6%
✅️ НОВАТЭК 001Р-03
$RU000A10AUX8
- Валюта: USD
- Рейтинг: ААА
- Купон: 9,4%
- Частота выплат: 12 раз в год
- Амортизация и оферта: нет
- Погашение: 27.02.2028
- Доходность к погашению: 6,7%
✅️ РУСАЛ БО-001Р-08
$RU000A1094G0
- Валюта: USD
- Рейтинг: А+
- Купон: 9,25%
- Частота выплат: 4 раз в год
- Амортизация и оферта: нет
- Погашение: 01.08.2027
- Доходность к погашению: 6,5%
Многие выпуски торгуются выше номинальной стоимости, поэтому купить и держать вплоть до погашения не самых хороший вариант. Для этого лучше рассматривать новые выпуски, которые только собираются выйти на биржу. В следующем посте разберём новых эмитентов и их доходность, так что подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Всех благодарю за внимание.
📍 Если пост оказался полезным, ставьте реакции - это лучшая мотивация для меня делать подобные разборы.
#облигации #обзор #купоны #валюта #пульс #пульс_оцени #новичкам #рынок #идея #обучение
'Не является инвестиционной рекомендацией