10 российских компаний, которые будут платить дивиденды в

​Новые облигации Монополия 1Р07 с доходностью до 26% на размещении АО "Монополия" - цифровая логистическая платформа, объединяющая участников рынка автомобильной логистики в онлайн-платформе. 12 августа Монополия планирует собрать заявки на приобретение нового выпуска облигаций с постоянным ежемесячным купоном на срок 2 года. Посмотрим подробнее параметры нового выпуска, отчетность компании. Выпуск: Монополия 1Р07 Рейтинг: BBB+(RU) от АКРА Объем: от 500 млн.р Номинал: 1000 р. Старт приема заявок: 12 августа Планируемая дата размещения: 15 августа Дата погашения: 15.08.2027 Купонная доходность: не более 23,5% (YTM 26,2%) Периодичность выплат: ежемесячные Амортизация: нет Оферта: нет Для квалифицированных инвесторов: нет Компания основана в 2006 году в Санкт-Петербурге и сейчас объединяет несколько сегментов. Платформа компании Monopoly.Online помогает грузоперевозчикам найти груз и вывести его собственными силами (сегмент Монополия. Грузы). Предпринимателям можно получить во владение транспортные средства через лизинг (сегмент Монополия. Бизнес). У компании также есть свой автопарк техники (сегмент Монополия.Тракинг). Также развиваются направления Монополия.Топливо и система "Умная логистика". В 2023 году "Монополия" приобрела перевозчика Globaltruck (75% акций). Подключено к платформе транспортных средств 89 тыс., а активных перевозчиков 5,5 тыс. Что с финансовыми показателями? У компании есть отчет по МСФО за 2024 год, согласно которому: - выручка 60,2 млдр.р (+15% г/г); - чистый убыток 3,4 млрд р (в 2023 году прибыль 3,9 млдр.р); - чистый долг 11,4 мллд.р (на 31.12.23 было 11,34 млрд.р). Причем показатель EBITDA на 31.12.2024 составлял 2,73 млрд.р (-22% г/г), при этом показатель чистый долг/EBITDA на 31.12.2024 4,2х (год назад было 3,9х), что говорит о высокой долговой нагрузке. Компания в прошлом году впервые вышла на фондовый рынок со своими облигациями, а сейчас выпуски появляются как горячие пирожки: это уже седьмой выпуск за неполный год. В июле компания разместила выпуск 1Р06 RU000A10C5Z7 с погашением в июле 2027 года и купоном 24,75%, который сейчас торгуется по 103,29% (YTM 25,1%) Вывод Программа облигационных займов Монополии рассчитана на 50 млрд.р. Финансовые показатели компании оставляют желать лучшего: сохраняется высокий долг, убыток за год, кратно растут финансовые, административные расходы. Апсайд у нового выпуска возможен (если купон не снизят ниже 22,5%), но до погашения держать не стоит. В размещении участвовать не буду. #облигации

​Покупки акций и облигаций. Состав портфеля акций на 10 августа. Продолжаю формировать ежемесячный денежный поток с дивидендов и купонов, покупая дивидендные акции и облигации, Все сделки публикую на канале. Предыдущие покупки Купил с 29 июля по 8 августа: - 1 акцию Фосагро; - 1 акцию Транснефть; - 4 акции Роснефть; - 2 облигации Глоракс 1Р2; - 10 облигации Сегежа 3Р6R (на размещении). Стратегия и состав активов 🔸Сейчас доля акций составляет 53,8%, облигаций 43,5%, золота 0,1%, LQDT+₽ 2,7% (целевые доли 55/43/2). Доходность XIRR, которая учитывает пополнения в разные периоды начиная с 2023 года, составляет 23%. 🔸Индекс Мосбиржи за неделю вырос на 7% на ожиданиях от улучшения геополитической ситуации. В пятницу на вечерней сессии индекс остановился на отметке 2961 пункт. На следующей неделе состоится историческая встреча двух президентов. 🔸В начале августа поступили дивиденды от Сбербанка SBER , Транснефти TRNFP и Роснефти ROSN . Следующие дивидендные выплаты ожидаются от Ростелекома RTKM (в августе), Яндекса YDEX и Фосагро PHOR (в октябре). Кроме акций продолжаю покупать облигации. Покупки акций. Почему именно эти? Для покупок выбираю акции компаний со стабильными дивидендными выплатами, а также исходя из финансовых показателей и целевых долей. От целевых долей сейчас отстают акции ИКС5 X5 , Северстали CHMF , Новатэка NVTK , Новабев BELU и Транснефти. В этот раз остановился на акциях Фосагро, Транснефти и Роснефти. 1. Фосагро недавно представил сильный отчёт за 1 полугодие, согласно которому: - выручка 298,6 млрд. р (+23,6% г/г); - EBITDA 94,6 млдр.р (+26,8% г/г); - чистая прибыль 75,542 млрд. р (+51,9% г/г); - свободный денежный поток 56,5 млрд р (рост в 2 раза). Стоимость акций за неделю выросла на 8%, успел увеличить позицию. 2. Продолжаю покупать Роснефть ROSN под идею запуска проекта "Восток Ойл". Периметр проекта "Восток Ойл" расширился с 52 до 60 лицензионных участков, а запасы увеличились до 7 млрд т нефтепродукта. Чистая прибыль компании уменьшилась в связи с высокими ставками и валютной переоценкой, но ситуация может изменится в лучшую сторону уже во втором полугодии. 3. Идея с покупкой Транснефти после увеличения налогов для компании до 40% была поставлена на паузу. Но полученные дивиденды реинвестировать обратно в акции можно. 4. В настоящее время состав акционной части такой: - Сбербанк 17,3%; - Лукойл 12,2%; - Татнефть 6,8%; - Фосагро 5,6%; - Россети Ленэнерго -ап 4,9%; - ИКС 5 4,8%; - Банк Санкт-Петербург 4,6%; - МД Медикал групп 4,6%; - Роснефть 4,6%; - Россети Центр и Приволжье 4,2%; - Новатэк 3,5%; - Яндекс 3,5%; - Новабев 3%; - Газпром нефть 2,9% и другие. Сейчас сохраняется перекос в сторону нефтяников 26,5% (+0,1%), далее идет банковский сектор 21,9% (-0,8%), энергетический сектор 11,7% (+0,3%); ритейл 7,8% (-0,6%). Покупки облигаций Как писал ранее пока поставил покупку длинных ОФЗ на паузу. В этот раз добавил короткий выпуск Глоракс 1Р2 с текущей доходностью к погашению 21,5% и новый выпуск Сегежи 3Р6R, который после размещения торгуется по цене 102,44%. Не планирую держать Сегежу до погашения. Что дальше? Продолжаю увеличивать денежный поток с купонов, дивидендов и показывая промежуточные результаты (отчет за июль). В планах на август покупка акций и участие в новых размещениях облигаций. Ждём главную новость. #сделки

Обзор главных событий недели: акции, облигации, новые дивиденды, отчеты Фосагро, Ростелекома, Норникеля, размещения облигаций и другие новости. Выпуск 32 Индекс Мосбиржи +7% за неделю, доходности облигаций снижаются, Ростелеком, Фосагро, Норникель и Озон опубликовали отчеты, снова зафиксирована недельная дефляция и разместились новые выпуски облигаций: об этом и многом другом читайте в традиционном выпуске главных событий за неделю. Индекс Мосбиржи, дивиденды 🔹Индекс Мосбиржи за неделю вырос с 2727 до 2924 пункта (+7,2%). Годовая официальная инфляция снижается, за последние 3 недели зафиксирована дефляция. На этой неделе рынок отреагировал на возможное улучшение геополитической ситуации. 🔹 Дивиденды на этой неделе рекомендовали: - Яндекс YDEX 80 р (2%), последний день для покупки 26 сентября; - Фосагро PHOR 387 р. (5,5%), последний день для покупки 30 сентября. По прогнозу во втором полугодии ждем хорошие дивидендные выплаты. RGBITR и облигации 🔹Индекс гособлигаций RGBITR вырос с 715 до 724 пункта. Максимальная доходность длинных ОФЗ составляет 14,1%, коротких - до 15,1%. 🔹 Прошел сбор заявок на участие в размещении облигаций (в скобках указана величина финального купона): Сегежа 3Р6R (23,5%), Брусника 2Р04 (21,5%), Русгидро 2Р07 (13,85%), РЖД 1Р-45R (13,85%), Каршеринг Руссия 1Р7 (18,25%), ОКЕЙ Б1Р8 (16,9%), МБЭС 2Р-04 (14,65%), Славянск ЭКО 1Р4 (13% в долларах). 🔹На очереди следующие размещения: Монополия 1Р07, МСПБанк 3Р2, Полипласт БО-09, ПР-Лизинг 2Р3, АПРИ 2Р11. 🔹Могут быть интересны: - накопительные счета с доходностью до 20% годовых; - облигации с высоким рейтингом и доходностью до 22%. Отчеты компаний 🔹 Ростелеком RTKM представил финансовую отчетность за 2 квартал: - выручка 203,5 млрд.р (+13% г/г); - чистая прибыль 6,1 млрд.р (-55% г/г); - чистый долг 708,5 млрд.р (+7% г/г). 🔹Фосагро PHOR отчет за 1 полугодие: - выручка 298,6 млрд. р (+23,6% г/г); - EBITDA 94,6 млдр.р (+26,8% г/г); - чистая прибыль 75,542 млрд. р (+51,9% г/г); - свободный денежный поток 56,5 млрд р (пост в 2 раза). Производство агрохимической продукции выросло на 4%. 🔹 Норникель GMKN отчет за 1 полугодие по МСФО: - выручка 6,5 млрд.$ (+15% г/г); - чистая прибыль 842 млн.$ (+1,6% г/г); - EBITDA 2,6 млрд.$ (+41% г/г). 🔹Ozon OZON отчитался за 2 квартал: - выручка: 227,6 млрд р. (+87% г/г); - скорректированный показатель EBITDA: 39,2 млрд р. (-51 млн р. годом ранее); - прибыль за период: 359 млн р. (-27,9 млрд р. годом ранее). Инфляция/дефляция Недельные данные по инфляции с 29 июля по 4 августа вновь зафиксировали снижение цен, в этот раз на 0,13% н/н. Это третья неделя подряд снижения цен. Такая динамика создает предпосылки для замедления текущих темпов инфляции. Годовая инфляция замедлилась до 8,77% с 9,02% неделей ранее. Что еще? 🔹ВТБ VTBR с 5 августа снизил ставки по рыночной ипотеке на 2 процентных пункта (п.п.). 🔹Цена бензина Аи-95 на бирже обновила рекорд сентября 2023 г. 🔹 С конца сентября утренняя торговая сессия на долговом рынке будет начинаться в 06:50 (на текущий момент – в 08:50). 🔹 Процентные ставки по семейной ипотеке могут стать дифференцированными. 🔹 В июле число физлиц, у которых есть брокерские счета увеличилось на 603 тысячи и составило 37,8 млн. человек. 🔹 Замещающие облигации стали наиболее доходным активом в июле. 🔹 Спрос физических лиц на валюту на биржевом и внебиржевом рынках вырос в июле относительно предыдущего месяца на 53%. 🔹 Яндекс определит цену размещения допэмиссии акций. Всем хороших выходных! #субботний_обзор