Интересно для долгосрочного инвестирования выглядит по текущей цене $INTC Конечно, полупроводниковая отрасль является циклической, и строительство по всему миру новых заводов, вызванное нехваткой чипов в этом году, может привести к избытку предложения через год-два. Но происходящее параллельно внедрение 5G подстегнет спрос на IoT, и именно этот сегмент бизнеса может стать основным для Intel в недалеком будущем

Интересно, будет ли в ближайшие недели крупная коррекция, связанная с ростом числа заболеваний короновирусом? В любом случае в течение ноября всё так выросло, что в наблюдаемых мною акциях по текущим ценам осталось мало идей для покупки. Разве что продолжаю набирать $EXEL, открываю позиции в $INCY и $BSX - так совпало, что все они из медицинского сектора.

В прошлый раз я писал о компании $EXEL и росте её стоимости на 30%. Сейчас она просела примерно на столько же. Когда инвестируешь в небольшую фарму, необходимо быть готовым к подобной волатильности. Я планировал усредняться на сильной просадке. Пожалуй, этот момент настал

Внезапно скринер от Тинькофф, которым я воспользовался чуть больше месяца назад, помог найти хорошую акцию. Насколько помню, задал в параметрах высокие темпы роста в последние годы, поставил небольшие ограничения по мультипликаторам и уровню долга. Вариантов получилось немного, и среди них оказался $EXEL, по которому и прогнозы были вполне позитивные. Как раз давно искал себе адекватно оцененную фармацевтическую компанию в портфель, а в "биг фарму" вкладывать не хочется (к сожалению, мой выбор пал не в пользу {$IMMU}😂). За последнюю неделю акция выросла на 30%, но я всё же её оставлю, буду докупать на сильных коррекциях

Wishlist текущей коррекции $EA $NOK $CSCO $AKAM $AMAT {$ANET}

Кстати, котировки $EA неплохо росли перед отчетом 5 мая, но, видимо, произошла фиксация прибыли игроками рынка. Хотя прибыль на акцию превысила консенсус прогноз на 30%. В итоге, я не стал выходить и, наоборот, удвоил позицию по цене ниже 114 долларов. Среднесрочно жду отличные результаты по итогам второго квартала, краткосрочно акция может просесть на новостях о выходе из локдауна большей части штатов США

Ожидаю, что в ближайшие неделю-две ЮАР ослабит ограничения на работу шахт, что краткосрочно должно уронить цены фьючерсов на палладий и платину (хотя они и так снижаются с конца апреля). Если это произойдет, и цена акций $GMKN серьезно просядет, буду рассматривать ситуацию как хороший момент для покупки

В течение апреля я совершал спекулятивные сделки и фиксировал прибыль по ряду позиций (почти полностью вышел из $TRMK, $NKNC, $NKSH, перестал быть акционером $OGKB и {$RSTI}). Наибольшая активность выпала на третий эшелон, где в разы выросли {$ISKJ}, $VSYD и стрелял {$DASB}, вышел из всех этих бумаг. Зато стал долгосрочным акционером $AQUA и $GEMA, в которых продолжаю наращивать долю. На американском рынке 30 апреля успел зайти в $EA (по 111,5). Возможно, это тоже спекулятивная позиция, так как брал её к сегодняшнему отчёту (ожидается, что люди в карантине существенно увеличили расходы на гейминг). Если начнётся большой рост, наверное зафиксирую прибыль. В долгосрок присматриваю полупроводниковую отрасль ($TSM, $AMAT и {$LRCX}). Всё закончилось тем, что так и не решился ничего взять, да ещё и вышел из $TXN :) Надеюсь выкупить всё это дешевле.

{{$ISKJ}} достиг верхней планки, в стакане не осталось продавцов:)

{$ISKJ} сейчас растёт под 40% на новости о том, что ассоциация производителей биомедицинских клеточных продуктов обратилась в правительство с просьбой упростить регулирование их деятельности. Это нужно для того, чтобы повторить опыт китайских коллег в использовании стволовых клеток для лечения респираторных осложнений, связанных с коронавирусом. Продал пока половину позиции. В целом, не думаю, что это окажет сильное влияние на экономические показатели компании, но всё сейчас не буду продавать, дождусь ещё одной волны роста

Вчера зафиксировал прибыль практически по всему, что купил с начала кризиса. Оставил только докризисные позиции.

На днях стал акционером 3 новых компаний: 1. Деньги с проданных в убыток (за 9,3) акций $UAA решил переложить в $CSCO (купил за 36,6). В условиях кризиса такое решение кажется оправданным, т.к. непродуктовый оффлайн ритейл очень сильно пострадает от падения траффика. В то же время Cisco является одной из наиболее надёжных технологических компаний - лидер в производстве сетевого оборудования, узнаваемый бренд, не зависящий от узкого круга клиентов (как некоторые поставщики Apple, например), платит дивиденды. 2. Наконец, как и планировал, купил $MMM за 127. Правда, цена почти сразу после этого свалилась до 115, и так до конца и не восстановилась сегодня. 3. Маленьким объемом зашёл в $RUAL за 21,8 руб. с целью "пощупать" акцию. Буду следить дальше и усредняться. Позиция долгосрочная (от 2 лет), основная идея в переоценке после состоявшейся отмены санкций, возврате к выплате дивидендов, и в восстановлении цены алюминия по мере выхода мировой экономики из рецессии. На настоящий момент в моём портфеле акции аж 31 российских компаний, 10 иностранных и 2 ETF. Конечно, кол-во эмитентов в портфеле буду сокращать почти наполовину: по каким-то из них ищу точку выхода, по некоторым ожидаю краткосрочные триггеры. В то же время в долгосрок интересно зайти в ещё несколько компаний - $GMKN, {$ENRU}, {$NFAZ} и целый ряд иностранных. Не знаю, как соблюсти баланс:) В ряде следующих постов попробую сформулировать свою стратегию.

Хорошо, что американский рынок сегодня закрылся на относительном позитиве. Очень хочется верить, что это был пик панических распродаж. Например, $COTY можно было купить почти за 3 долл., а $UAL стоил меньше 15. Боюсь представить, что бы случилось завтра у нас, если бы нефть пошла дальше ниже 25. Днём я ещё сохранял холодную голову, и когда стало понятно, что {$YY} развернулся вниз, решил зафиксировать прибыль. Далее решил почистить портфель от наиболее рисковых позиций, и с огромным убытком продал $UAA и $FSLR, бизнес которых страдает от текущей конъюнктуры, а сами компании не платят дивиденды. А вот ближе к вечеру, когда я увидел примеры Coty и United Airlines, меня охватила паника. И я решил избавиться от $TXN, которая не так сильно просела, $SLB, {$DISCA} и $CMCSA . Но как же тяжело даётся фиксирование убытка на панике! Первые две компании я выкупил на просадке всего в 1 доллар:) А оставшиеся две не успел, и они после небольшой просадки улетели вверх. Теперь вот думаю, буду ли завтра сокращать позиции в российских компаниях? На пике паники я думал всё одновременно продать🙈

{$YY} отчитался лучше прогноза за 4 кв., ожидает >40% роста г/г в 1 кв. этого года. Котировка восстановилась до $50, я в прибыли на 14%. Интересно, как лучше поступить сейчас: в целом, акция интересна долгосрочно (должна расти по мере восстановления китайской экономики), но в сегодняшней ситуации вроде как лучше фиксировать прибыль. Пока оставлю

Покупаю {$YY}, сегодня будет отчёт по результатам 4 кв., но всех интересует прогноз компании за 1 кв. 2020. Учитывая, что цена акции провалилась вместе со всем, что торгуется на американских биржах, сейчас покупка выглядит очень интересно. Падение не оправдано, так как компания по идее наоборот должна зарабатывать на карнтине + экономика Китая восстанавливается от коронавируса. Компания растёт быстрыми темпами в десятки процентов в год и накопила кэша почти равной стоимости нынешней капитализации

Надеюсь, все пережили эту неделю) Я не стал делать резких движений, но всё же попытался по возможности выйти в кэш. Начал резать оставшиеся прибыльные позиции: полностью продал $NMTP, сократил половину $IRAO и {$YNDX} Успел обменять $TGKA на $OGKB К сожалению, вчера и позавчера распродал $MSTT Кто же знал, что будет такая сумасшедшая оферта:) Докупал, в основном, дивидендных экспортеров: $PHOR, осторожно $CHMF, $TATN, $SIBN, $GAZP Никаких долларовых акций докупить не успел, посмотрим, что будет после вчерашнего отскока

В итоге эмоции победили, и я выкупил $SLB на пре-маркете за 19. Жаль, не дождался открытия вмериканского рынка, был бы в относительно неплохом плюсе по этой сделке

Сегодня продал $SLB за 22,42. Покупал его на 10 долларов дороже. В итоге он закрылся сегодня по 17. По остальным позициям не стал фиксировать убыток, даже по $ET, который тоже упал сегодня почти на 30%... $MMM показал себя лучше всех наблюдаемых мною акций американского рынка. Буду искать точку входа ближе к 140 долларам

Думаю, пора подбирать $MMM 1. На ожидании хорошего отчета в связи с госзаказами на мед.маски 2. Далеко не на "хаях" 3. Неплохая див. доходность (почти 4%) Одна из немногих очевидных идей на настоящий момент