Отчет по Стратегиям за Неделю:

📈 Ралли в РФ 🥇🪙Волатильность Металлов 💼 Ребаланс Портфелей Привет друзья! Очередная неделя - очередной отчет. Дональд 🦆 пампит любой рынок, просто потому что может. Звонок президентов и встреча в вызвала ралли на MOEX $MXZ5, металлы $GDZ5 $SVZ5 показали волатильность с коррекцией в пятницу, а проблемы в private credit давили на амеров всю неделю. &KF Bond : +1.61% за неделю — Нарастили риск в длинные ОФЗ, ждем решения ЦБ 🙌Стратегия перешла в положительную зону, в принципе и не сомневался. Спасибо Донни. ОФЗ стабилизировались около 14.7% на дальнем конце кривой. Мы нарастили риск за счет переложения средств из денежного рынка в длинные ОФЗ, чтобы поймать потенциал от нормализации кривой и возвращению к справедливым уровням. Сократили вложения в коротком конце и фондах денежного рынка, сделали ставку на средний и дальний конец кривой (формально сократили $LQDT + $SU26224RMFS4 и открылись в $SU26249RMFS1+ $SU26238RMFS4 ). 🎰Нас на этой неделе ждет решение по ставке Банка России — вероятно, останемся на 17%, но будем надеяться на кат. Если рынок не улетит выше, то при флэте текущие уровни выглядят нормально для аккумуляции. &KsenoFund Сбалансированная : +2.23% за неделю — Ребаланс акций Мы чутка отъехали от локальных лоев. Помогли и акции и бонды. Мы ребалансировали акции, снизили риск и переложили в других эмитентов — теперь акции идут с риском 10% портфеля. В планах следить за динамикой и увеличивать эту долю, но пока кажется, что рано добавлять — нужно получить устойчивый тренд. Также убрали позиции в $LQDT и нарастили долю риска в длинных ОФЗ и корпоративных бумагах. ⁉️Данная стратегия очень хороша для тех, кто не хочет иметь волатильный счёт. Стратегия сбалансированна для долгосрочных вложений. &KF Доминация : +7.98% за неделю — сам удивляюсь😐 📈 +7.98% за неделю, с начала месяца уже +18.1%. ☝🏻Неделя была хорошая, металлы оч волатильны — в пятницу пытался поймать шорт по серебру, видел возможность, но к сожалению не успел войти. Пытался сыграть против американского рынка, в пятницу даже казалось, что есть вероятность коррекции в $NAZ5 , но Трамп решил снизить напряженность и рынок не плохо так отскочил. Я нашел больше данных о проблемах в частном кредитовании и его влиянии на частные банки — дефолты вроде First Brands (запчасти для вторичного рынка авто) вызывают цепную реакцию. Также есть явная проблема с ликвидностью, что ФРС решила закончить с QT. Я все равно остаюсь бычьим пока по рынку США, но считаю, что волатильность вырастет и рынок станет более нервным. В металлах остаюсь супер бычьим — пятничная коррекция это нормально, вытряхнули лишних и можем пойти выше, но волатильность конечно бешенная. Результаты пока радуют, пара процентов и будет +200% за полгода. Лично я доволен, но будем стараться и дальше. Что думаете по металлам, пойдем выше или все, хватит, наигрались? Что думаете по рынку США, дожмем год с Санта Ралли 🎅 или уйдем в пике? Поделитесь в комментариях. Удачных торгов! 😎