Профиль инвестора Kvert_ | Тинькофф Инвестиции Пульс

Пятничный газ вдвойне опасен )). Еще и тренд вниз. К тому же и юрики наращивали шорт.. Постом ниже предупреждал об аномальных движениях в дальних фьючах. Юрики шортили с октября, им дают выйти после пампа👌. Сегодня торговал от лонга, именно отскоки ⤴️, получилось +3% к депо. После вечерней клиры заигрался (да и не ожидал так сильно вниз), набрал достаточно большую позу, которая в итоге не продалась и поедет со мною в первый рабочий понедельник января )) Перенес 🤷‍♂️, хоть и не люблю переносы на выходные. Держу февральский и мартовские фьючерсы, с ними будет больше времени, чтобы пересидеть этот даунтренд или расторговать при необходимости. ▪︎ Текущий тренд: вниз ⤵️. ▪︎ Мнение амеров: "продавать". ▪︎ Надежды: я надеюсь лишь на отскок, он будет в любом случае.

торговля фьючерсами влечет риск потери депо! Поэтому от инвестора и требуются "спецдопуски" типа 'квала', ну и иная система торговли, нежели акциями. В декабре шортил металы: серебро, платину, палладий. Торговля против тренда - "фейдинг", т.е. ловил откаты во время внутридневных коррекций. Где-то пришлось и расторговывать позиции, но все сделки успешны, в + 👌 Завидую белой завистью лонгам , кто додержал 👏, я морально не был готов лонговать с текущих хаев )) В чатах, тлг-каналах да и в Пульсе огромное количество историй 'обнуления' шортов на металлах 🤷‍♂️. Здесь важно не пытаться быстро отбить потери, а дать остыть... и металлам и себе прежде всего. ✍️ Эксперты пишут, что рост якобы "связан с фундаментальными факторами" 🤦 Да ладно, больше похоже на какую-то мировую спекуляцию - через ETF, "горячие деньги", аномальное поведение покупателей, которые требуют физической поставки (а не денежных расчетов по вариационной марже через свопы). И непонятно, когда это давление вверх закончится. Я пока возьму паузу по металлам, есть же какао и апельсиновый сок там как будто даже адекватнее всё )) только ликвидности не хватает. И нефть {$BRF6} , там очень логичные, прогнозируемые движения. (С) "Сегодня спред между 12-месячными свопами на серебро и процентными ставками в США превышает 7%. Иными словами, сегодня серебро стоит на 7%+ дороже, чем с поставкой через год: это является беспрецедентным разрывом, не имеющим исторических аналогий ни в одном из пяти предыдущих бычьих рынков".

Начал покупать, от 380. Да, не только менджменту ПИКа достанутся бумаги по интересным ценам ! Именно НАЧАЛ т.е. если пойдет ниже докуплю, как и Самолет Новости знаю, риски понимаю. Добираю Аэрофлот, ВК , Совкомбанк, АЛРОСУ! Не потому, что верю, а застрял в них 😁. Размотало рынок 🤷‍♂️ нам рисовали уровни 2900, 2800, 2700, 2600, теперь вроде 2500 и ⤴️. Очень простая математика, легко догадаться, что ниже есть 2400, 2200 итд. )) Новабев/Белуга, кстати, неплохо держится перед дивотсечкой,держу, ждем IPO Винлаба. и сейчас получше рынка. Вуш печальная история, но как ни странно, обычно отрастает зимой. Беру только на отскоки внутри дня. По товарке {$SVZ5} в серебро не лезу ⛔️ вообще, оно в пампе и границы пампа выше. Интересен газ , текущий контракт {$NGV5} неадекватно слили, следующий и декабрьский стоят слишком дорого. Покупал газ всю неделю только в лонг, словил просадку, расторговкой вывел в небольшой плюс 👌. Контртренд получился. А по сути, борьба на выживание. От 3.05 ему бы пора вверх учитывая сезонность, но это было бы слишком просто. Понаблюдаем. Юань начал покупать, через фьюч, до декабря времени достаточно.. ЦБ чудит конечно. Депрессия на рынке у инвесторов, в шоке криптотрейдеры, в стране проблемы с бюджетом, дешевая нефть {$BRX5} , неопределенность в геополитике, безумный Трамп за океаном. Бизнесу тоже сейчас непросто, и крупному и среднему и малому.. Надо отвлекаться, думать о хорошем и прожить эту красивую осень ) Ps, на фото Нескучный сад, старая часть Парка им.Горького.

Тяжелый сползающий рынок. Про 2600 писал ниже, впрочем об этом уровне не писал только ленивый. Приплыли 🛥 Учитывая, что торгую фьючерсы, вариационная маржа ежедневно и прилично поджирает депо. Юрики не уменьшают шорт, но уже и не наращивают. Затаились и ждут волн маржинколов...🤔 Как это выглядит? - Резкие в моменте снижения цены (5-7-10%), сразу пропадает ликвидность, увеличиваются спреды, принудительные продажи, высокая паническая волатильность. И далее, в идеале формируется разворотный патерн ⤴️ Много обзоров и статей о причинах такого падения рынка в сентябре, называют и налоги, и риски сохранения ставки, геополитику - ожидание эскалации, частичной мобилизации, проблемы бюджета, допку ВТБ которая вытянула ликвидность с рынка, обязаловка от Минфина для банков скупать размещайки, и даже версии о том, что снова втихую выпускают нерезидентов. Слишком много всего, чтобы это анализировать, проще принять те значения, что мы видим и думать, что делать дальше... Я жду минимально 2570-2580 (сегодня на фьючерсе выходного дня уже это значение) и последующие проторговку с ростом до первой цели ~2700-2750. ❗️Негативный сценарий это продолжающееся давление и уход на ~2400 , это -7% от текущих и депо должно быть готово в теории выдержать такое падение. Лучше это обеспечить заранее, И С УЧЕТОМ ТОГО, ЧТО БРОКЕР МОЖЕТ ПОРЕЗАТЬ ПЛЕЧИ. Продолжаю докупать здесь всё будет хорошо. Чуть лучше рынка Норникель , начну его покупать. уже ниже допки, стал интересным в среднесрок. начал покупать, при любом позитиве/отскоке акция обгоняет рынок (как и при падении😄). и - выживут при любом сценарии. - при развороте отскакивает опережая остальных, шортов там набилось слишком много, а рассказы про возможность банкротства системообразующей компании это чушь. Хотя, торговля им это жесткий мазохизм. - стоит неприлично низко, добираю. Застроишики и начал брать порционно. Нефтянка это мастодонт Лукойл и спекулятивно (но надо понимать риски увеличения добычи ОПЕК и ожидания снижения стоимости нефти). Из IT : и Софтлай начал брать ■Необеспеченные плечи в такое время могут убить депо. ■Рынок может падать еще бесконечно долго, надо оценивать свои возможности. ■Лучшая точка входа не 'на дне' рынка, а на росте )) ■ Геополитика может разрушить любые ожидания, ТА, поддержки итп

всё по плану из предыдущего поста, но есть ощущение, как будто немного недопадали 🤫. Плавно подошли и ударили в 2801, а перед отскоком_разворотом обычно идёт хороший пробой с откупной свечой. Что смущает: физики становятся в покупку от 2800 (и это транслируется в тлг-каналах) , а юрики всё так-же примущественно в шортах.. Ну и гэп внизу, где то на 2780/2790. ▪︎ В среду стата по инфляции❗️ ▪︎ В четверг экспирация фьючерсов❗️ до этого времени будет волатильно. А у амеров снова эйфория и новые хаи {$NAU5} растет на ожиданиях снижения ставки и ощущения, что в цену индекса заложено уже не 0.25% а весь 1%🤦‍♂️ Я в лонгах. Основные позиции это фьючерс мосбиржи (расторговка) и через {$TBZ5} Рискнул взять да, видел отчёт. Но укатали неадекватно. Для наблюдения взял и покупка там уже где то рядом, кстати, Вуш растет именно зимой. Взял немного Самолёта , хотя квартру мне строит Брусника! 🏗 Из нефтянки спекулятивна , если фонда оживёт, она будет быстрее других. его всё хоронят, а я помню как от 50р акция улетела к 500р. Конечно Газпром как без него ) Сбер очень интересен ниже 300р. ⚠️ Но, важно другое: жду именно технический отскок, куда то в район 2860, и это будет НЕ РАЗВОРОТ. Развороту не способствует ни текущая ставка ни геополитика. Далее негативные ожидания: плохие отчёты, проблемы с бюджетом, непредсказуемость ЦБ и это время я проведу вне бумаг ⛔️. Сегодня ГПБ прислал сообщение о возможности открытия накопииельного счета под 17%. У МТС Банка 18% приветственая ставка, Альфа банк поднял ставки по вкладам т.е. не очень то банки и ждут резкого смягчения ДКП. .