Пульс заполонили посты с табличками прогнозов бюджета и курса доллара аж до 2042 года. Нужно помнить , что все эти прогнозы и анализы от аналитиков никогда не сбывались и не будут сбываться, ну как минимум до момента, когда авторы несли бы финансовую, а лучше уголовную ответственность за свои прогнозы. А пока авторы не несут никакой ответственности вся аналитика - это писанина из категории юмор или фантастика. По существу уходящий год был годом ВДОшек, а не акций $IMOEXF  , замещаек и тем более фьючерсов $USDRUBF , но теперь финансовое состояние многих эмитентов на мой взгляд серьезно ухудшилось, и я считаю что пришло время не ждать дефолтов и играть в угадайку, а зафиксировать результат, поэтому переложился из ВДО в замещайки, в основном надежные, такие как $RU000A10CRC4, $RU000A108G70 и $RU000A10CMR3, думаю что на следующий год это лучше чем ВДО, акции и фьючерсы. Не важно какой будет курс рубля к доллару, купоны обеспечат доходность выше инфляции доллара, ожидать что рубль повторит такой же шикарный год как и этот и укрепится к доллару еще на 23% конечно можно, но математическая вероятность ничтожна. Также несмотря на эйфорию многих людей по поводу скорого мира, я считаю , что глобалисты вроде сороса сделают все, чтобы этот мир не наступил, их не интересуют никакие торги и уступки со стороны России, их единственный интерес - продолжение войны и они будут продолжать, пока всу не потерпят стратегическое поражение, даже если Россия согласится на некоторые их требования, они немедленно придумают новое, не выполнимое, чего только стоит их маразматическое требование к численности всу в 800 тыс., человек? Для мирного времени? Ну короче все понятно, тут можно долго продолжать. Не является ИИР.

$MGKL вижу что компанией управляют хорошие специалисты, также очень грамотный маркетинг, блогеры засуетились. Скинул сегодня свою довольно крупную позицию в облигациях, когда все очень хорошо я продаю.

Перекладываюсь из различных ВДО типа $RU000A10CM06 , $RU000A10ATC4 , $RU000A10AYU6 и тд,  которые хорошо себя показали в уходящем году но не факт что также себя покажут в следующем году, в замещающие облигации типа $RU000A108G70, $RU000A10CRC4, $RU000A10CMR3 . Да я не угадаю дно по курсу , но мне и не нужно, цель - снизить риск перейдя к более надежным эмитентам и сохранить покупательскую  способность капитала, а этот курс рубля к доллару меня уже устраивает. В спекуляции  фьючерсами типо $USDRUBF не лезу, как и в акции типа $NVTK, $ROSN, $SBER будем растить капитал медленно. В ближайший год также не верю в "хорошую" геополитику, скорее предполагаю весьма вероятным мировой кризис ближе к следующей осени. Не является ИИР.

{$GDZ5} $TGLD@ $GLDRUBF $GLDRUB_TOM {$IBZ5} хотел бы сравнить золото и биткоин как очень близких актива с точки зрения инвестирования . Они очень похожи, т.к. они имеются в относительно ограниченном количестве и оба НЕ имеют никакой ценности, кроме той , что обусловленна маркетингом. Ведь если вы интересуетесь финансами, так или иначе , каждый день вы будете слышать что-нибудь о золоте, о биткоине, мнения аналитиков , аргументы за и против. И вы точно знаете как и каждый житель планеты , если кризис и инфляция - покупай золото, биткоин. Это надежно вложено в разум. Разумеется цена будет расти, когда все обязаны покупать. А выключи маркетинг, и все это постигнет судьба бриллиантов, стоит дорого, но уже не особо то и нужно. Однако у биткоина конечно есть преимущество. Во-первых половина всего золота в слитках хранятся в банках, за это нужно платить комиссию, если захотите хранить у себя - продать можно будет только с безумной комиссией, и кучей проблем, на первый взгляд нет логики, но это важно, потому что золото и весь маркетинг про него это нужно для банков, они получают комиссию, а у вас ни золота на руках, а только обязанность платить. Во- вторых увезти с собой при необходимости будет трудно или невозможно, привезти - тоже. А вот за хранение биткоина ни кому платить не нужно, наоборот можно получать процент если будешь стейкать, если решишь продать - то продашь по биржевой цене, а не с дисконтом в 40%, возить с собой не нужно, можно получить доступ к нему из любой точки мира. Вывод: ценность обоих обусловленна лишь маркетингом, золото сильнее, потому что промывка мозгов длится уже 3 тыс лет, биткоин практичнее. Не является ИИР. Просто размышление вслух.

$LKOH если смотреть в долгосрок, то мемкоины пока лучше в соотношение риск/прибыль. Не ИИР. Нужно в индекс мемов добавить, ножи с контр-страйка, чтобы снизить волатильность

$YDEX открыл приложение и увидел на балансе почти 8 акций Яндекса. Аж плохо стало, я подумал что сошёл с ума и купил , ведь это самая последняя компания акциями которой я хотел бы владеть. Потом увидел что это подарок и нужно докинуть миллион и тд. Короче хотелось бы чтобы этот подарок пропал. Потому что меня без шуток нервируют акции Яндекса.

$LKOH чесно скажу , по 4000 можно было-бы и взять, но не ради долгосрочных инвестиций и дивидендов, а чтобы продать по 5000 первому встречному в стакане. Не является ИИР.

$USDRUBF ещё в январе я хеджировал рублёвые облигации покупкой фьючерса , а потом как понял. А многие любители платить фандинг по лонгам до сих пор считают , что ждать девальвацию рубля в вечном фьючерсе - это хорошая идея.

{$SFU5} , {$IBU5} ну что ставки сделаны в предверии 17го числа? Кто в лонг?

$YDEX на новостях о допэмисси ( для мотивирования сотрудников) не вижу смысла брать данные бумаги с инвестиционной точки зрения. Как говорится:" с миноритариев по нитке, топ- менеджменту на бентли". Не является ИИР.

$LKOH , $ROSN, свое мнение в предыдущем посте написал. По поводу "медленного" набора пишу рекомендацию самому себе, вдруг забуду: 1. Не нужно ловить ножи. 2. Покупаешь сколько то акций, в любой рандомный момент. 3. Если прибыли нет - ждёшь когда просадка по позиции достигнет процентов 10, и удваиваешь позицию. 4. Ждёшь. 5. Просадка достигла 20% - увеличиваешь позицию в 4 раза. 6. Ждёшь. Стратегия только для голубых фишек с дивидентами. Чтобы ждать было морально легче. Книги по финансам , инфоцыганские курсы покупать не нужно, тем более изучать всякие бредовые вещи вроде технического или фундаментального анализа, ну и другую астрологию , энергетические практики, алхимию. Не является ИИР!!! Только памятка для самого себя!

$LKOH, $ROSN, если первое полугодие было временем набора облигаций с фиксированным купоном, то второе полугодие будет временем медленного набора акций экспортёров. Ключевое слово "медленное" , думаю нас ждет высокая волатильность , "пробивы" уровней , нервы, страх. Но кто не берет риск тот не зарабатывает. "Модные" инвестиционные слова на это полугодие: тарифы, Япония, сырье, инфляция, долг, доллар, золото. Основные драйверы движений - геополитика. Ближайшие ключевые даты: 1 августа, 30 сентября. Не является ИИР.

Трамп пригрозил Японии и Южной Корее 25% пошлинами с 1 августа и направил аналогичные письма ещё 10 странам, которые пока не названы.  Первоначальный дедлайн с 9 июля был перенесён на 1 августа,  но торговые соглашения до сих пор не достигнуты. ПС: это риск в долларе $USDRUBF о котором я говорил в своём предыдущем посте. Время у старика Дональда и стоящих за ним спекулянтов до конца сентября,  и если их "хуцпэ" с тарифами  не задаться  - то доллар продолжит ослабление, что мы увидим как рост цен на сырьевые товары. И тогда наш выход, будем дергать за ниточки этих глупых кукол )) ну а пока наблюдаем из тени. Хорошего друзья вам настроения!

Ожидаемое понижение ставки ЦБ — это, конечно, про ослабление рубля. Очень очевидный трейд: $USDRUBF или замещающие облигации вроде $RU000A108G70, $RU000A10B4K3, $RU000A10AXW4 Даже слишком очевидный, я бы сказал. Однако многие упускают из виду, что сам по себе доллар США уже подешевел с начала года на 10%, и скоро нас ждет подписание "красивого законопроекта" (beautiful bill) от Трампа. У США большие проблемы с долгом: он сильно растет, крупных "глупых" кредиторов уже нет, а экспорт инфляции (печать необеспеченных долларов и покупка на них реальных товаров) уже недостаточен. Есть два варианта (больше на самом деле): 1.  Заставить платить весь мир напрямую через тарифы. За жизнь Америки не по средствам. И если в июле/августе вдруг что-то пойдет не так, например, начнется "тарифная война", то доллар упадет еще процентов на 10%. 2.  Создание спроса на долг США через крипту. Схема простая:     Маркетинг: Новости вроде "биткоин — цифровое золото" {$IBU5}, разговоры о крипторезервах стран, мнения финансистов в СМИ (часто не понимающих сути), лидеры мнений в соцсетях и т.д. — все это загоняет людей и целые страны в крипту. "Печать" стейблкоинов: Выпуск токенов вроде Tether (USDT), которые якобы обеспечены казначейскими облигациями США 1:1. По сути, USDT — это просто запись в блокчейне. Все равно что открыть текстовый редактор и написать там "$1 000 000 000" — считай, напечатал миллиард. Накачка "шиткоинов": На эти стейблкоины идет памп цены всякого криптохлама (шиткоинов), у которого нет никакой внутренней стоимости и который физически — такая же запись в блокчейне. Фиксация прибыли и обнуление долга — обкешивание. Где половина биткоинов? Кто создал? Неизвестно. Можно допустить, что все это создано спецслужбами (например, АНБ) и лежит у них. Выпуск стейблкоинов под долг США → накачка биткоина → слив биткоина → и обнуление долга. Ну, а там еще можно инсценировать дефолт Tether — и концы в воду. Почему я делаю именно такое допущение? Потому что приходится принимать решения в условиях недостаточной информации. Я, конечно, не участвовал в создании биткоина, но, учитывая все известные и — самое главное — неизвестные факты, критическое мышление приводит именно к такому выводу. Кидок века может получиться, если все сработает. Пару лет — не больше. Правда, может и пойти не по сценарию. Возможно, напишу и об этом позже, если захочу. Это не является инвестиционной рекомендацией или призывом к каким-либо действиям, исключительно мое личное мнение.

Ознакомился с мнением экспертов и других аналитиков,  выскажу и свое мнение , в этом году доллар сильно обесценится, США стоят на пороге рецессии,  тем не менее во время снижения ставки ЦБ рубль наверняка начнет плавное или не очень, но ослабление к доллару.  Во фьючерсы вроде $USDRUBF лезть не буду, чтобы не дали по пальцам)) Но при курсе 80 и ниже я считаю привлекательным, начать плавно набирать замещающие облигации, например как $RU000A108G70, или даже $RU000A10B4J5, $RU000A107B43 можно довести замещайки процентов до 15-20% от портфеля, и не гнаться за прибылью, а ждать когда она сама прийдет. Думаю не дольше 6 месяцев)) По поводу акций, в том числе и голубых фишек вроде  $ROSN, $GAZP ну или $MGNT да и всех остальных, на данный момент есть только спекулятивный интерес но не инвестиционный. Смотря на то как мажоритарии поступают с миноритариями, или как посредственности в менеджменте некоторых компаний выписывают себе бонусы, отменяют дивиденты и тд. Я не понимаю тех людей которые говорят,  что покупая акции они покупают бизнес,  ничего они не покупают кроме иллюзии, они кормят за свой счёт других людей.

Учитывая мой предыдущий пост, решил переложиться из замещаек в акции нефтяников. Цены на нефть и их перспектива конечно не впечатляют, впрочем как и инфляция доллара. Торговая война Китая и США это возможность для $ROSN, также $LKOH дивиденты в июне , считаю упрощенно 500 + 500 в декабре итого 1000, при цене 6500 , 15% годовых, купим в середине апреля, т.е. в моменте , за период 8,5 месяцев будем получать дивами 21% годовых, можно и в просадке посидеть если что. Конечно все может быть иначе, это рынок, прибыль риск и тд. Поэтому не нужно делать как я, у меня есть план "Б". Но нынешнее соотношение риска к прибыли мне интересно. Ставка что деньги будут дешеветь быстрее сырья. Писать свои мысли в пульсе планов нет, я не зарабатываю на людях и не втягиваю их во всякие сделки, поэтому ссылок на телеграмм у меня никаких тоже нет. Всего хорошего друзья! Не является ИИР.

Ответ подписчику исходя на сегодняшний день, и учитывая , что события в будущем будут корректировать мое мнение ! Нет смысла писать, езжу по миру, смотрю на рыночный цирк со стороны, иногда делаю маленькие сделки. Думаю экономические бездари в США  приведут мир к кризису. Для России это возможность. Деньги будут быстро обесцениваться. Реальные товары, земля, кофе , какао и тд имеют смысл. Стагфляция во всем мире считаю началась. Спрос на сырье упадёт,  но за счёт обесценивания всех валют которое уже идёт , цена будет скорее на месте или помалу расти. Государственные Цифровые валюты ( не крипта) которые  скоро будут / станут мейнстримом будут утилизировать инфляцию, например имея срок годности. Скоро начнутся проблемы с бондами США, ФРС начнёт печатать фантики, впрочем подозреваю, что уже многие страны  начали печатать. В геополитике жду в этом году скорее обострения чем мира. В крипте возможен памп в какой-то момент, т.к. в азиатском регионе она может стать некоторой альтернативой доллару в торговых расчётах, но насчёт именно битка уверенности нет, всетаки огромное их количество где-то пропало, и возможно лежат где-то жестком диске в кладовой анб, поэтому за пампом будет дамп . Наступили времена возможностей , кто-то много потеряет,  а кто-то заработает.

Продал 75% своих акций $ROSN и переложил в акции $T, $YDEX и немного $MGNT Считаю, если в следующем году будет мир - то вырастет все, но потенциал роста у этих бумаг будет выше. А если не будет мира - то все бумаги будут на дне, и экспортёров и остальных. По курсу рубля к доллару $USDRUBF думаю что в январе будет в диапазоне 102 - 107, а дальше решать будет геополитика либо негатив и 115 с дальнейшем ослаблением либо позитив и курс установит новый баланс экспорт / импорт и это будет видно ближе к весне. Посты пишу редко, и наверное буду писать ещё реже. Для заработка на бирже любителей читать инфоцыган с рекламой телеграмм каналов в профиле , с продажей сигналов, обучающих книг, курсов , реферальными ссылками на криптобиржи и тд. должно быть больше чем думающих своей головой. Всех с наступающим Новым годом! Мир Вам! Не является ИИР.

Сколько триллионов рублей сгенерируют депозиты и облигации со ставкой в 20+ % ? Ответ - много. По данным ЦБ на 1 ноября 2024 года рублевая денежная масса (М2) составила 109,3 трлн, увеличившись за октябрь на 1,5% , итоги мы видим в курсе USD в пятницу - 100,68  на сегодня - 102,58 на завтра это уже - 103,79 Хочется или нет, но массу рублей произведенных сложным процентом, а не реальными товарами, экономике нужно обесценить. По моему мнению всегда нужно ориентироваться на реальную доходность и для простоты я беру доходность в USD  минус инфляция доллара ( в этом году где-то 3,5%). Акции экспортёров $LKOH, $ROSN, $TATNP, как и $SNGSP со своей кубышкой по моему  мнению не отыграют девальвацию полностью, лишь отчасти, да и делать это будут с задержкой. Как вариант для диверсификации  конечно замещайки долларовые , юаневые, золотые, тикеры перечислять не буду. Рублёвые облигации, дивиденты от акций можно хеджировать от девальвации например покупкой $USDRUBF,  главное правильно рассчитать количество контрактов. Напоминаю , что инфоцыгана можно определить например по рекламе телеграмм канала в профиле. Не является ИИР. Берегите себя!

Когда вчерашним утром прочитал , что физлица скупили рублевую облигацию $RU000A10A3Z4 с фиксом 25% на 3 года, и поэтому эмитент решил увеличить объем с 5 млрд до 10 млрд.  Я выпил свой кофе, и продал ещё на премаркете с небольшим убытком почти все свои длинные ОФЗ, затем докупил замещайку $RU000A107D58 . Представил себе - доллар сейчас стоит 100 рублей, вкладываю рубли под 25% годовых, через год покупаю за эти рубли доллар, конечно по такому же курсу 100 рублей за доллар,  по итогу 25% годовых в долларах, и тут любому будет ясно, что такого аттракциона щедрости просто быть не может! Все эти триллионы рублей на депозитах и облигациях под 20+ процентов и момент , когда все-же начнётся снижение ставки ЦБ - это все ослабит рубль. Раньше я считал, что процентов на 10%  в следующем году,  теперь после заявлений Набиулиной думаю , что больше чем 10%. Докупать акции $LKOH, $ROSN, $TATNP, пока не буду, думаю уйдём ниже 2500 по ММВБ , если не с этого раза, то со следующего. Перефразирую "Бандитский Петербург ": "что-то часто наш индекс к 2500 сползать стал, так ведь и пробить может". Не является ИИР.

Пока Владимир Владимирович не переговорит с Трампом - мы будем читать инфовбросы. Там уже целый день гоняют чепуху вроде нефть по 50$ от Дерипаски, нефть по 40$ от Трампа , скоро бесплатно раздавать будут. ЦБ возможно повысит ставку, правда ещё 1.5 месяца впереди, короче все переживают за инвесторов, чтобы не накупили $LKOH, $ROSN, $TATNP, очень много переживающих. Ну тут у каждого своя стратегия, кто инвестор с долгосроком сам решает , устроила доходность - купил, не устроила - не купил. Сами решайте, "доброжелателей" не слушайте исходя из ваших риск параметров. Не является ИИР.

Почему тишина? Не видно никого кто поставил деньги на рост или на падение, и их прогноз  где будет рынок через неделю на 2700 или 2400? Через неделю они появятся , скажут :"Я же говорил! Я был прав! Подписывайтесь на меня и вот еще мой телеграмм", эти вылезут позже, когда будет ясно где рынок. Всё ждут выборы в США. Я же считаю , что не важно кто там выиграет выборы, друзей нет, и санкции они вводили преследуя свои бизнес интересы,  а не любовь и заботу об Украине и отменять их так просто не будут.  По ситуации в экономике в РФ и в мире говорить не стоит все ясно. По рынку куда бы он не отпрыгнул, расти ему фундаментально не на чем. Кто в лонге $LKOH, $ROSN, $TATNP, на долгосрок понятно что готовы пересидеть бумажные просадки , я частично захеджирую позицию продажей фьючерса на индекс. Период волатильности грядёт. Не является ИИР.

$IMOEXF , $LKOH, $ROSN, $TATNP, $SBER, такое чувство, что уже все готовы к "Трамп-ралли", хорошее время для спекулянтов , но не для инвесторов! Я жду акции после "Трамп-сралли"  ниже чем сейчас, а пока думаю о хедже рублёвых активов, о состоянии экономики, возможной девальвации рубля и о вероятности стагфляционного сценария. Всем хороших выходных!

$IMOEXF моряки, рыбаки, врачи, грачи, языком трепачи , короче все видят уровень 2500 куда мы прийдем и от которого все инфоцыгане призывают откупать, значит будет отскок, будем покупать. Тем временем ОФЗ продолжают снижение , а значит стратегически разворот рынка будет не скоро. $NVTK считаю разумно усреднить после окончания СВО.  $LKOH, $ROSN, $TATNP много брать ещё рано, но если не в силах не покупать то чуть можно ))) они ещё сходят ниже. Банки $SBER, $VTBR  если и брать, то на развороте ставки ЦБ. Скоро начнётся волатильный период, нужно быть готовым. Из важного: если видите слова "лайк/подписка" значит - это инфоцыган, потом вы перейдете в телеграмм канал где будут разоблачать других инфоцыган, и не пройдёт и недели как вам предложат заплатить деньги за "супер контент". Остерегайтесь! Иначе через 2 месяца будете ещё и защищать "своего инфоцыгана", потому что он не такой, он хороший))) Всего доброго! Не является ИИР.

$MOEX, $IMOEX, делает " отскок дохлой кошки" . Пока индекс RGBI не покажет разворот - роста не будет, чесно говоря роста может вообще не быть следующие года 1,5. Будут отскоки на выборы США, на ожидании удара по Израилю/Ирану и тд. Отскок от 2500 типа паттерн "двойное дно", "кот наоборот ", "чашка с ручкой", "мышка с жучкой" ну и тд. Короче сценарии могут быть разные, но я по прежнему считаю, что мы прийдем куда-то 2200 +- 10% по индексу $IMOEX . Нефтяников $LKOH, $ROSN, $TATNP основную долю буду брать позже. Банки $SBER, $VTBR вообще брать не хочу. Хорошего вам настроения!!! Берегите себя, обходите стороной инфоцыган!

$LKOH, $ROSN, $TATNP Кто из офицеров остался? Есть кто живой?

При повышении ставки кредита, бизнесу нужно или закрыться или переложить издержки на потребителя. Цены растут, а потребители видя, что деньги обесцениваются -покупают товары, спрос растёт. Те кто не покупает товары - держат деньги на депозитах, и все более высокие ставки порождают массу ничем не обеспеченных денег. ЦБ повышает ставку и намекает, что повысит ещё,  и значит никто в здравом уме не будет покупать ОФЗ, каким образом финансировать дефицит бюджета по разумной цене?  Придётся финансировать по неразумной , ОФЗ поваляться вниз и гарантийное обеспечение  банков провалится вместе с ним. Это уже опасная игра, которая во-первых душит реальное производство, во-вторых разгоняет инфляцию по момента когда может произойти "инфляционная спираль", в третьих шатает устойчивость финансовых учреждений и удорожает займ денег для финансирования госдолга. У меня есть сомнения, в квалификации некоторых людей в сфере финансов. В какой то момент, наверное в следующем году, будет сильная девальвация, но лишь бы не стагфляция.По бумагам , я считаю что лучше иметь акции голубых фишек , экспортёров из нефтегазового сектора, дивидентные $ROSN, $LKOH, $SNGSP, $TATNP их выручка в рублях будет расти вместе с обесцениванием рубля, для докупки ещё будут большие возможности. Во все остальные компании я бы не лез. Впереди ещё выборы в США и сдувание пузырей на зарубежных рынках, ну или печатный станок в январе. Берегитесь лживых новостей и обходите стороной блогеров. Не ИИР. И закончим на позитивной ноте , анекдот : "Чувствую благодаря новым экономическим реформам у нас будут полные холодильники, задумчиво сказал заведующий моргом."

$TATNP начал потихоньку набирать инвестиционную (долгосрочную) позицию. По ставке ЦБ считаю она будет выше и дольше с нами, а накопившиеся проблемы с растущей на депозитах рублёвой массой , я бы решил девальвацией рубля. Защита тут это золото, валюта, и дивидентные акции экспортёров. Не ИИР.

$LKOH, $NVTK, многие глядя на эти , и некоторые другие бумаги не понимают логики движения, и обосновывают выходом нерезидентов. Но вот задайте себе вопрос, будь вы нерезидентом, стали бы вы до последнего дня сидеть и ждать, чтобы продать акции? Или бы вы продали их заранее и конечно со скидкой, какому нибудь крупному резиденту, а он уже сможет лить бумаги постепенно. Так что не стоит смотреть на корреляцию цены на нефть, курс рубля и индекс ММВБ

Завтра увидим возмущение тех, кто сегодня зайдет в $NVTK под дивиденды, а цена упадёт ещё ниже. Если что, "стоп слово " - флюгигехаймен.