Профиль инвестора NiksssS | Тинькофф Инвестиции Пульс

Худшие акции на рынке или лучшие акции для шорта? 💣 После изучения мнений аналитиков и блогеров российского рынка, вырисовывается довольно мрачная картина для некоторых эмитентов. Кто же попал в «чёрный список» инвесторов в 2025 году? Разберём главных аутсайдеров и разберёмся — стоит ли их избегать или наоборот рассматривать как объекты для шорта! 😈 🔥 Лидеры антирейтинга — ТОП-5 худших 1. Группа Позитив — падение на 39,4% за полугодие IT-гигант превратился в IT-аутсайдера! Выручка выросла всего на 10%, а чистый убыток составил 2,7 млрд рублей. Высокая ключевая ставка убила спрос на ПО, а флагманский продукт PT NGFW так и не запустили вовремя. 2. Мечел — минус 35,1% Классика жанра закредитованности! Долг превышает 245 млрд рублей, а показатель Долг/EBITDA = 4,39. Угольный бизнес задыхается от санкций и логистических проблем, плюс крепкий рубль добивает экспортную маржу. 3. МКБ — падение на 34,5% Рентабельность капитала всего 7% против 24% у Сбера! Чистая прибыль упала в 2,9 раза, дивиденды отменили, а слухи о докапитализации или внешнем управлении только усиливают панику. 4. Ижсталь — минус 33,1% "Дочка" Мечела тонет вместе с материнской компанией в долговом болоте металлургии. 5. IVA Technologies — падение на 31,6% Ещё один IT-аутсайдер! Несмотря на рост выручки на 36%, рентабельность рухнула более чем вдвое. 💀 Самые закредитованные — кандидаты на банкротство По данным аналитиков, особенно опасны компании с показателем Долг/EBITDA выше 3: ВК — коэффициент 233,8! Убыточна 4 года подряд, долг 140+ млрд рублей Сегежа — коэффициент 13,2, долг 120+ млрд рублей Русал — коэффициент 7,74, долг 500+ млрд рублей АФК Система — коэффициент 5,15, долг почти 1,5 трлн рублей 🎯 Что говорят про шорт? Некоторые трейдеры уже активно рассматривают слабые бумаги для коротких позиций: Мосбиржа на уровне 189 рублей рассматривалась для шорта с целью 183,65 Астра с пробоем уровня 494 также попадала в шорт-листы "На рынке явно много шорта, его будут закрывать на этой неделе с большей вероятностью" — отмечают трейдеры ⚠️ Риски и возможности Для шортистов: высокая волатильность и фундаментальные проблемы создают хорошие возможности, но нужно учитывать возможные отскоки на любых позитивных новостях. Для лонгистов: некоторые бумаги могут быть недооценены (например, "Группа Позитив" с целевой ценой 2904 рубля), но риски очень высоки. 💡 Вопросы к сообществу: Рассматриваете ли вы худшие акции для шорта или обходите стороной? Какие из закредитованных компаний, по вашему мнению, могут неожиданно восстановиться? Стоит ли "ловить падающие ножи" или лучше дождаться стабилизации? Друзья, если анализ был полезен — ставьте ❤️, подписывайтесь и делитесь мнением в комментариях! Ваша активность мотивирует копать глубже в рыночную аналитику! p.s. не является ИИР.

Дефляция vs Ожидания: ЦБ играет в шахматы с рынком 🤔🧩 Ну наконец-то — свежие данные от Росстата! 📊 С 12 по 18 августа в России снова дефляция, правда теперь скромная — 0,04% против прошлой недели в 0,08%. А вот годовая инфляция не только не ускорилась, но даже замедлилась до 8,49% (ещё 11 августа было 8,58%). Казалось бы — праздник для инвесторов, пора готовиться к снижению ставки ЦБ! 🥳 Но тут же врывается противоречивая новость: инфляционные ожидания населения за август подскочили до 13,5% (с 13% в июле). 😳 То есть статистика показывает одно, а люди в магазинах чувствуют совсем другое. Классическая дилемма российской экономики — что важнее: цифры или настроения? 😅 📉 График говорит за себя Посмотрите на Индекс Мосбиржи — та самая "пила" в диапазоне 2900–3000 пунктов. 🚦 Пробить и закрепиться ни выше, ни ниже — не получается. Третий раз подряд фиксируем дефляцию — уже не случайность, а тренд. Но рынок, ждёт сигналов от регулятора. 🔎 Снижение ставки — будет или нет? Аргументы "ЗА" снижение: ✔️ Три недели подряд дефляции — явный сигнал охлаждения экономики ✔️ Годовая инфляция снижается (8,49% против 8,58%) ✔️ Рынок задыхается на текущих уровнях процентных ставок Аргументы "ПРОТИВ" снижения: ✖️ Инфляционные ожидания растут (13,5% vs 13,0%) — это психологический фактор ✖️ ЦБ традиционно осторожен с решениями в условиях неопределённости ✖️ Геополитический фон остаётся напряжённым 🧐 Мой прогноз В базовом сценарии жду снижения ставки сразу на 100 базисных пунктов уже на ближайшем заседании — индикаторы рынка и тенденции по инфляции достаточно красноречивы. 📉 Но если дефляция продолжится в сентябре, а инфляционные ожидания начнут падать — тогда да, можно ждать более решительных шагов к концу года. 🚀 💼 Что делать инвестору? В текущем флэте лучше играть от границ диапазона: покупать у 2900, фиксировать у 3000. 📈 Но готовьтесь к пробою — любое решение по ставке может дать волатильность ±5-7% за день. ⚡ 🤔 Вопросы к сообществу: Чувствуете ли вы дефляцию в повседневной жизни или инфляция по-прежнему "кусает"? Ждёте снижения ставки в сентябре? Как торгуете в текущих реалиях? Если материал был полезен — ставьте ❤️, подписывайтесь на обновления и не забудьте комментировать! Ваши лайки мотивируют копать глубже в аналитику! 😃👇

А теперь серьёзно о Новатэке 🧐 Ладно, закончили с лирическими отступлениями про лосей — давайте разберём Новатэк по-взрослому! Ведь пилить на эмоциях можно, а вот инвестировать лучше с пониманием того, во что вкладываешься. Так что садимся поудобнее — будет подробно, но не занудно! Фундаментал: что имеем в активе? Финансы крепче крепкого: По итогам первого полугодия 2025 года цифры впечатляют — выручка 804,3 млрд рублей (+6,9% год к году), а главное — практически нулевая долговая нагрузка: всего 108,4 млрд чистого долга при коэффициенте ND/EBITDA = 0,11x. Для сравнения — у того же Газпрома этот показатель 1,7x. То есть если завтра случится апокалипсис, Новатэк спокойно рассчитается по долгам из кармана 😎 Свободный кэш-флоу растёт в 2 раза: до 119,2 млрд рублей за полугодие. А CAPEX наоборот снизился на 37,3% — значит, компания перестала жечь деньги на стройки и начала их зарабатывать. Отличная новость для дивидендов! Дивиденды: стабильность в нестабильном мире Компания придерживается политики выплачивать не менее 50% от чистой прибыли по МСФО дважды в год. За первое полугодие 2025 года это около 39 рублей на акцию , что даёт дивидендную доходность 3,8% только за полгода. Годовая может превысить 7,5% — очень достойно в нынешних реалиях! Геополитический фактор: санкции как катализатор Да, "Арктик СПГ-2" под санкциями, но парадокс в том, что проект всё-таки работает! По данным Bloomberg, в конце июня 2025 года добыча газа достигла рекордных 14 млн кубометров в сутки. А в мае была запущена вторая линия мощностью 6,6 млн тонн в год. "Не стоит думать, что по мере снижения геополитической напряженности это каким-то образом облегчит нашу ситуацию", — честно признал зампред правления Новатэка Эдуард Гудков. Но вот интересная штука — теневой флот работает! Танкер Iris, несмотря на санкции, впервые с октября пришвартовался к "Арктик СПГ-2" и взял груз. А компания уже получает первые российские ледовые газовозы с завода "Звезда" — "Алексей Косыгин" должен войти в строй во второй половине 2025 года. Спекулятивный потенциал: от "тяжёлой нефти" до иксов Краткосрочно: Любая позитивная новость по геополитике может дать рост на 30-50% — мы это уже видели летом, когда только слухи о возобновлении работы "Арктик СПГ-2" подняли акции с 950 до 1200+ рублей. Долгосрочно: Если санкции снимут или смягчат, потенциал просто космический! Аналитики называют целевые цены от 1250 до 1400 рублей , а в случае полного запуска проектов — и того больше. Риски: куда же без них Санкции могут усилиться — особенно если геополитика пойдёт не туда Конкуренция на рынке СПГ растёт — к 2028-2030 годам ожидается избыток предложения Налоговые риски — Минфин может ввести повышенный НДПИ для СПГ-проектов Вопросы для размышления Готовы ли вы инвестировать в компанию, чей основной актив находится под санкциями, но при этом генерирует кэш? Считаете ли "Арктик СПГ-2" мёртвым проектом или спящим драконом? Какой горизонт инвестирования кажется разумным — спекулятивные качели или долгосрочное держание? Друзья, если материал был полезен — жмите ❤️, подписывайтесь на обновления, и делитесь мнением в комментариях! Ваши лайки и комментарии — лучшая мотивация копать глубже! {$NKU5}

Пила, откуп и лоси: как держаться на плаву после коррекции 🙈 Ну что, друзья — рынок снова откупают! После лёгкой коррекции все толкаются за “дешёвыми” акциями, графики рисуют новую волну оптимизма — будто на дворе не август, а апрельский булл-ран. А я тем временем собираю свои осколки после пилы в Новатэке, где на пике “размазал” 20% своего депо — слишком уж поверил в магию плечей. Как говорил Питер Линч: “Самые большие потери трейдеры получают не в самом падении, а на попытках поймать разворот на нервах.” Личный опыт: пилу не пережмёшь, а вот рынок иногда прощает. Когда пошла волна в Новатэке, я решил быть “самым быстрым на деревне”… и переборщил с плечами. Итог — минус 20% депо и моральная усталость. Сейчас потихоньку откупаю того самого “лося” на тех же свечках — благо рынок дал откат. И вот интересная арифметика: если бы просто не суетился и сидел на руках — был бы сейчас и с депозитом, и с прибылью.😂😅🥲🥲🥲🥲 Так что очередной урок: терпение — спасательный круг на любой пиле. Когда рынок штормит, лучше посидеть, чем ловить каждое второе движение. Вопрос к вам: - Кто ещё отбивает лося после авантюр с плечами? - Пробовали пересиживать пилу целиком — помогает или только хуже? - Как себя контролируете на подобных отскоках — есть свои лайфхаки? Друзья, если было полезно — жмите ❤️, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые посты, и пишите своё мнение в комментариях — обсудим! {$NKU5}

Мир без скидок? Киев озвучил свои условия — Трамп и Путин готовят ответы 😅 Украина чётко обозначила пять главных условий для переговоров с Россией — и кажется, накал растёт ровно к встрече Трампа с Путиным на Аляске: 1. Устойчивое перемирие — без территориальных уступок, принципиально! 2. Компенсация ущерба — в диапазоне $500 млрд–$ 1 трлн, из которых часть хотят получить из $200 млрд замороженных российских активов в Европе. 3. Гарантии безопасности — только с жёсткими условиями и сохранением санкций до полного исполнения договорённостей. 4. Полный обмен военнопленных — наконец реальный шанс сменить риторику на гуманность. 5. Возврат вывезенных детей - тут согласны 2 стороны. Как заметил один мудрый финансист, «Глобальные сделки всегда начинаются со списков требований. А заканчиваются… вопросом цены.» Лично мой взгляд — рынок, конечно, реагирует пампом на сами ожидания встречи, но для настоящей коррекции нужно не шоу, а реальные решения. Пока же остаётся спекулятивная волна и короткие стопы (ведь $IMOEX уже начал нервно дёргаться на каждой новости 🚦). Вопрос для обсуждения: - Считаете ли, что компромисс по этим условиям вообще возможен? - Рынок отыгрывает мир или ждёт новых качелей? Подписывайтесь! Комментируйте, ставьте ваши реакции, продолжаем обсуждать наболевшее!

«Допка» ВТБ: спасательный круг или минорный разбавитель? 😅 Новости про очередную ―допку ВТБ вызывают flashback 2010-х: опять банк зовёт на «субботник» по укреплению капитала. Но паниковать или радоваться — дело вкуса. Разбираемся, сколько «крови» из нас попросят и есть ли здесь шанс заработать. Главное по делу — на одном экране (см. скрин) Два лагеря инвестиционного «фан-клуба» 1. Быки-оптимисты •Допэмиссия — это “прокачка брони” капитала под новые правила ЦБ; в будущем больше прибыли можно раздавать дивами. •Снижение ключевой ставки прямо бьёт в кассу ВТБ — чистая маржа оживает. •Даже после «разбавления» выплаты 23–30 ₽ на акцию остаются реалистичными. • 2. Медведи-скептики •Разводнение почти на четверть звучит как «разбавленный коктейль» — та же цена, но меньше крепости. •Дисконт 10–20% к рынку — потенциальный навес продавцов после SPO. •Цена размещения объявят только в сентябре — за это время новости и политика успеют поплясать лезгинку. Вычитал актуальные ключевые уровни для VTBR •70 ₽ — вероятный ориентир цены размещения; ниже — рынок шепнёт «дёшево, бери» 😈 •85 – 90 ₽ — зона дивидендного гэпа, где ждут продавцы, мечтающие выйти «по 100» (а кто не мечтает?) Подсмотрел личный опыт и «план атаки»: Если объявят цену ≤ 70 ₽ — использую преимущественное право и докуплю. При резком сливе после SPO — ловлю отскок (имитируем Баффета: «будь жадным, когда другие…»). Если рынок улетит выше 90 ₽ без меня — не плачу, а жду отчёта за III кв. 2025 г. Вопрос к «залу» 📊 Будете участвовать в допэмиссии по преимущественному праву? Готовы держать VTBR после разводнения или фиксируете прибыль до SPO? Какая цена «боли» для вас — 70 ₽, 65 ₽ или «я держу вечно»? Подписываемся, лайкаем! Голосуем, спорим, шлём смайлы — рынок любит активных! И помните: рынок переносит деньги от нетерпеливых к терпеливым — классика Баффета работает и с «допками».

{$OZON} OZON: редомициляция, или новый уровень рыночных “страшилок”? 😅 Сегодня случилось то, чего все ждали (и немножко боялись): Ozon официально получил одобрение на редомициляцию и перевод “прописки” из Кипра в Россию. Повод для тоста? Или пора пополнять аптечку валерьянкой? Давайте разберёмся без паники, но и без розовых очков! Почему все говорят о “риске навеса”? “Навес предложения” — та самая пресловутая угроза: когда акции с блокировок и зарубежных счётов массово выходят на Московскую биржу. Самое страшное, что рынок пугают суммами типа “4 трлн рублей”… Как после этого спокойно покупать бумаги? Но давайте раскрасим страшилки по пунктам: •Мажоритарии не суетятся — крупные доли не полетят на рынок обрушивать цену. •Заблокированные иностранцы — их бумаги (привет, счёт “С”) пока застряли в системе, и вряд ли сразу обрушатся на головы частников. •Компании выкупают сами — многие активные игроки сами скупаются на просадках (особенно те, кто верит в долгосрок). •ЦБ РФ не дремлет — если будет реальный риск нервного обвала, могут ввести ограничения. Что реально ждать при переезде OZON? •Пауза в торгах: 4-5 недель тишины (настройся на дачу и рыбалку!) •Вернутся все: простой обмен — GDR на обычные акции 1:1. •Появится ликвидность: новый поток инвесторов; снятие ограничений для “неквалов”. •Краткосрочные качели: возможны просадки сразу после возврата, но история показывает — затем бумаги часто восстанавливаются и идут в рост. Примеры других редомицилянтов: не всё так страшно •VK — сначала минус 17%, через месяц вернулся к прежним котировкам. •X5 Group — несмотря на “рисковый” навес, взлет на 7%. •ЮМГ (“Мать и дитя”) — вообще стартовала с +18%. И давайте честно: если у вас горизонт инвестиций — полгода и больше, страх навеса становится больше психологическим, чем реальным. А что делаете вы? Боитеесь навеса? Докупаете, пока дешево, или ждёте возврата торгов? Ведь, как говорил Питер Линч: “Главный риск инвестора — собственная реакция на краткосрочные события.” Голосуем, спорим, обмениваемся личными лайфхаками! Подписываемся и ставим лайки!!

Рыночная пила во флэте: Кто выживет — тот рассмеётся 😅 Честно? На рынке сейчас та самая «пила во флэте»: гуляем в диапазоне 2700–2900 по $IMOEX и… ни тебе люкс-ралли, ни сценария падения. Ловушка для нервов и депозитов! Днем кажется — вот-вот выстрел вверх, а к вечеру уже отбили все “свечки” и вновь вернулись к родному уровню поддержки. И каждый раз вопрос: купить, продать или — как в Индиане Джонсе — закрыть глаза и “опустить рубильник”? В такие моменты вспоминается замечательная цитата Питера Линча: «Самые большие потери инвесторы получают, пытаясь угадать движение рынка на коротком горизонте». Но признайтесь: когда рынок уже неделю пилит боковик — рука сама тянется поймать этот “микродвиж”. На уровне 2740 (см. картинку!) вроде уже страшно продавать, а 2800 — как магнит для любителей усреднять по восходящей. Но рыночная пила — как квест без подсказок: угадал — получи премию, ошибся — обжёгся. Почему флэт — худший враг инвестора? •Нервная ловушка: Куда бы ни вошёл, тренда нет, а стопы выбивает как по расписанию. •Потеря времени: Психологически тяжелее, чем любой обвал или взлёт. Хочется действий, а правильнее — кофе и медитация. •Иллюзия простоты: Кажется: “да я сейчас угадаю!” Но угадывают только лотерейщики… или случайные счастливчики. Интересно — а вы что делаете во флэте? •Лезете в торговлю? 😈 •Ждёте выстрела в одну из сторон? •Или вообще отключаете терминал и читаете Кийосаки? Как говорил Баффет: "Рынок — это механизм передачи денег от нетерпеливых к терпеливым." Пишите в комментариях — угадывали ли вы хоть раз, куда выстрелит такая “пила”? Или всё-таки просто пересиживали во флэте? А я пошёл пить валерьянку… и строить новые амбициозные планы на выстрел! 🚀 Ставьте реакции и подписывайтесь! Ваши лайки и подписки мотивируют меня и дальше освещать рыночные ситуации в вообще показывать вам то, что будет стоить вашего внимания!