Неделя 37: Статистика по инфляции определит направление индекса S&P 500

Неделя 37 | 11 сен - 15 сен 📌 S&P 500 🔸Определяющим на неделе будет статистика по инфляции, которая и определит дальнейшее движение индексов. 🔸С четверга находимся у середины канала, и, скорее всего, только на статистике все определится, причем на ней увидим сильные колебания. 🔸Я ориентируюсь на план, который писал в начале месяца - у нас ожидается коррекция по модели ликвидности в сентябре. Снижаю риски. 📌 $AMZN, $TSLA, $GOOG , Amazon 🔹На дневном фрейме получили выход из треугольника и ретест, получивший мощную поддержку на уровне 50EMA. Дальше цель 145 - хай августа 2022 года. Но на данных CPI фигура может сломаться. 🔹Весь август мы были в диапазоне и отсюда выход может быть в любую сторону. Обратите внимание на уровень 140, откуда были большие продажи. , TSLA 🔸Напомним с нашего прошлого поста, что среднесрочно картинка - медвежья и мы вторую неделю подряд отбиваемся от уровня 263 при пересечении MACD (см. картинку). 🔸На 4-часовом фрейме сформирован треугольник, и мы ждем выхода ситуации в какую-то из сторон. , Google 🔹Обратите внимание, как идеально цена отрабатывает уровни фибо с падения 2021 года. Выход - ретест, рост выше. 🔹Локально мы вышли из канала и есть шансы протестировать хаи 2021 года - уровень 152. График 📌 ММВБ - следите за уровнем 3000, а не вертикальным каналом Я писал раннее, что рынок вероятно входит в широкий канал 2950-3350, откуда сформируется дальнейшее движение. Направление этого движения будут показывать нам объемы. А пока правильное решение - сокращать долю акций, наращивать долю безрисковых активов $LQDT либо облигаций после заседания ЦБ в пятницу. 📌 Валютный рынок 🔹На валютном рынке не будем акцентировать внимание на отдельных парах. Самое важное - индекс доллара 🔹Мы пробили канал, в котором ходим с ноября 2022 года. Дальнейший рост доллара ставит под сомнение рост индексов, металлов и биткойна. 🔸При этом по итогам пятницы по свечному анализу получили вероятные сигналы на локальный разворот - идеальную разворотную фигуру повешенный, которая дает все основания ждать движения вниз на ретест большой формации в район 103. Также в пользу такого сценария говорит перекупленность $DXY. ⚠️ Вслед за повешенным вполне может последовать молот. Хотя чаще две такие свечи встречаются в паре в обратной последовательности: когда сначала разводят быков, а затем медведей, которые зашортили после молота. 🎯Для мощных движений на FX рынке есть все основания - заседание ЕЦБ и большой блок статистики по Британии. Скучать не придется.

Сегодня заметил, что по ОФЗ у нас 13.89% доходность, а исторический максимум (который есть в терминале) на 14% с копейками, т.е. мы прям уже рядом. Я не специалист, но немного посмотрел графики инфляции, инфляционных ожиданий и ставок. Инфляционные ожидания это хвост, который виляет собакой - видя рост закупочных цен, производители начинают впрок повышать отпускные цены и это растягивает рост инфляции. На истории есть уровень 18% в инфляционных ожидания, откуда дальше идет резкий обвал и это коррелирует с падением самой инфляции и ставкой ЦБ. Почему это так сказать не могу, инфляционные ожидания это опрос населения, которые делает ЦБ - приложил пример. Видимо психология. Так вот из всей этой картины увидел: 1. Рост доходностей ОФЗ идет вопреки падению инфляционных ожиданий и официальной инфляции, это скорее подтверждает теорию, что это вопрос ликвидности, а не бегства из рубля. 2. Плавный рост доллара никак не влияет на инфляционные ожидания, а резкий - провоцирует его рост 3. Пока волатильность доллара не остынет, инфляционные ожидания не пойдут в нисходящий тренд. Брать ли ОФЗ? Думаю что по 14% часть можно зафиксировать в портфеле, но пока мы не знаем причину отсутствия ликвидности, которая заставляет распродавать ОФЗ - а значит доходность 14% держателям не интересна, риск дальнейшего падения существует. #офз #инфляция #rgbi