$TMOS@ $IMOEXF {$MEZ5} $MEH6

📌Принял участие в размещении 18 выпуска облигаций Самолёта. Аллокация 100%. При текущей конъюнктуре рынка не мог проигнорировать данное событие. Условия кажутся привлекательными: длинный срок, ежемесячный купон 24% годовых, без оферт, без амортизации. Однако необходимо держать руку на пульсе, следить за выходящей отчётностью и рейтингом эмитента. 👉Как был получен размер купона (справочно, для интересующихся): (19,73 руб.×12)÷1000×365÷360 = 0,240048333%, где 360 - это купонный период 30 дней × 12 месяцев. $RU000A10BW96 $SMLT

О понижении ключевой ставки 06.06.2025 📕Лёд тронулся. Центральный банк России снизил ключевую ставку до 20%. В своём пресс-релизе регулятор указал на снижение инфляционного давления, но оставил фразу о продолжительном периоде проведения жесткой денежно-кредитной политики для возвращения инфляции к таргету в 2026 году. Реакция рынка в первые минуты была позитивной, но потом последовало снижение, однако стоит отметить, что на этой неделе и акции, и облигации заранее прибавили в цене в ожидании снижения ставки. Большой подъём котировок был сосредоточен в облигациях с высокой дюрацией и акциях компаний с большой долговой нагрузкой (например, Сегежа, М.Видео, АФК Система) или сильно зависящих от ставки - здесь прежде всего имеются в виду строительные компании (ПИК, Самолёт, ЛСР, Эталон). 📗Стоит отметить, что снижение ключевой ставки до 20% носит скорее формальный характер и принципиально ничего не меняет ни для бизнеса, ни для бюджета, ни для россиян. Может быть, ЦБ не захотел выглядеть слишком торопливым или побоялся, что снижение до 19% все воспримут как суету и боязнь регулятора упустить ситуацию из-под контроля, что странно, так как с предыдущих пиков ставки в 2015 и 2022 годах первое снижение было как раз на 2 п.п., ну а повышали ставку в октябре 2024 года с 19% до 21% (на 2 п.п.). Теперь получается, что ставку необходимо снижать ещё на 1 п.п. на следующем заседании и уже давать чёткий сигнал о смягчении монетарной политики, что, на мой взгляд, будет преждевременно, учитывая всё ещё активную фазу СВО и её вероятную эскалацию. 📘До какого уровня должна быть снижена ключевая ставка в обозримом будущем? Для российских компаний, стоимость обслуживания долга которых составляет в среднем 13%, необходим этот уровень или ниже, так как в противном случае расходы по процентам будут нарастать и давить на прибыль, заставляя компании экономить и избегать инвестиций, дивидендов и повышения зарплат. То же самое касается и рынка недвижимости: 10-13% - это ставка, при которой ипотека станет более доступной, но не будет при этом чрезмерного спроса. Этот же уровень приемлем для фондового рынка и долгосрочных инвестиций, так как тогда средняя доходность вложений в акций будет превосходить ключевую ставку примерно в два раза. Уровень 10-13% позволит и российскому бюджету тратить на сотни миллиардов рублей в год меньше на обслуживание долга. 📙Понижение ключевой ставки, особенно если она дальше будет поддерживаться соответствующей риторикой, привлекательно для формирования больших позиций в инструментах, которые выигрывают от смягчения денежно-кредитной политики - это облигации с высокой дюрацией и акции с высокой дивидендной доходностью и стабильными выплатами, в том числе во втором эшелоне. Лично я на этой неделе добавил в свой инвестиционный портфель ОФЗ 26238, ОФЗ 26248. Если ключевую ставку за ближайшие два года снизят до 9-10%, то у этих низкорисковых инструментов на данном горизонте видится неплохой апсайд. $TMOS@ $IMOEXF $SU26238RMFS4 $SU26248RMFS3 $SGZH $MVID $AFKS $PIKK $SMLT $LSRG {$ETLN} #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе

🇺🇸🇨🇳США угрожает повысить пошлины на китайский импорт до 245%. $QQQ $SPY

«Трам-пам-пам» на рынках. {$SFM5} {$MMM5}

$LKOH $ROSN

{$USDRUB} $EURRUB

На злобу дня. $TMOS@ $SBER

$CLSK и $MARA в моём портфеле (в том числе у других брокеров). Смотреть можно, трогать нельзя😄

Принял участие в IPO $DIAS Закрыл позицию по 6300 в +40%. Update: Удивительно, куда делась планка и 400 000 заявок в стакане?😄 Ещё вчера возникло ощущение, что ажиотаж был создан искусственно. Учитывая крайне маленькую аллокацию и низкий free-float, ожидаю SPO. Считаю, что пока на это всё лучше наблюдать ̶н̶а̶ ̶з̶а̶б̶о̶р̶е̶ вне позиции. #IPO #спекуляции

😄 #криптохрень

{$USDRUB} $EURRUB

#идея_на_миллион #конкурс $NVTK Помимо Роснефти и Лукойла, мой выбор в качестве заключительной идеи на миллион - Новатэк: нефтегазовый сектор, экспортёр, высокий курс доллара только на руку. 07.04.2023.

#идея_на_миллион #конкурс $SBER Моя третья идея на миллион - Сбербанк. Трудно представить портфель российского инвестора без флагмана роста индекса. Очевидный выбор. 06.04.2023.

#идея_на_миллион #конкурс $LKOH Помимо Роснефти, Лукойл - мой выбор в качестве второй идеи на миллион: всё тот же нефтяной сектор, экспортёр, высокий курс доллара только на руку. 05.04.2023.

#идея_на_миллион #конкурс $ROSN Делаю ставку на нефтяной сектор в целом по миру и ожидаю, что бычий забег еще предстоит в этой сфере. Разбавил свой портфель данного сектора из недружественных бумаг росийским эмитентом. Изучив отчеты компаний сектора, проведя свой анализ компаний, среди представленных на бирже эмитентов вижу наибОльший фонтан возможностей у Роснефти. Мой выбор в качестве первой идеи на миллион. 04.04.2023.

На прошлой неделе пришли июньские дивиденды $BAC на брокерский счет у подсанкционного брокера (Альфа). На текущий счет - вчера от $EOG, сегодня - от $COP Лёд тронулся?🤔 UPD 24.11.2022. Пополнение списка: $DVN

Дополнил портфель парочкой из защитного сектора: Coca-Cola $KO Heinz $KHC В нефтегазовый сектор планирую добавить ещё одну компанию - Valero Energy Corporation $VLO Веселуха в IT-секторе, мамонты падают, но подождём еще, пока рановато. #доллар #сша #мысли #акции #инвестиции #дивиденды #портфель #прояви_себя_в_пульсе #что_купить #идеи

Всем привет! Это мой первый пост на данной площадке. Надеюсь, подружимся. Буду рад найти здесь единомышленников да и просто читателей. Доллар сегодня опустился ниже 60 рублей, и я, не задумываясь, совершил его покупку. Мне кажется, не оставят надолго такой интересный курс, поэтому самое время покупать лесенкой. Считаю, что на текущий момент времени в среднесрочной перспективе нефтегазовый сектор США выглядит наиболее интересно, поэтому формирование своего долгосрочного портфеля я решил начать с этой отрасли. Отобрал для себя девять наиболее интересных представителей сектора: 1. Exxon Mobil $XOM 2. Chevron $CVX 3. ConocoPhillips $COP 4. Schlumberger $SLB 5. EOG Resources $EOG 6. Marathon Petroleum $MPC 7. Phillips 66 $PSX 8. Devon Energy $DVN 9. Occidental Petroleum $OXY Купил каждую компанию из списка. Первая парочка является дивидендными аристократами, поэтому в списке приоритетов на покупку они у меня в нефтегазовом секторе будут на первом месте. Начало формированию {$USDRUB} портфеля положено. #нефть #доллар #сша #мысли #акции #инвестиции #дивиденды #портфель #прояви_себя_в_пульсе #что_купить